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单位净值 (2025-09-09)

1.0705-0.07%
近1月:-0.44%
近1年:2.18%

累计净值

1.4593
近3月:-0.19%
近3年:9.43%

近6月:1.19%
成立来:55.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.43亿元(2025-06-30)基金经理:苏佳
成 立 日:2015-09-25管 理 人中欧基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.70%09-09

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0705 1.4593 -0.07%
    09-08 1.0713 1.4601 -0.09%
    09-05 1.0723 1.4611 -0.07%
    09-04 1.0730 1.4618 0.04%
    09-03 1.0726 1.4614 0.07%
    09-02 1.0718 1.4606 0.02%
    09-01 1.0716 1.4604 0.04%
    08-29 1.0712 1.4600 0.01%
    08-28 1.0711 1.4599 -0.07%
    08-27 1.0719 1.4607 0.04%
    08-26 1.0715 1.4603 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    -0.44%
    -0.19%
    1.19%
    0.53%
    2.18%
    7.22%
    9.43%
    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    2181 | 3158
    2230 | 3157
    1943 | 3109
    1022 | 2995
    1481 | 2956
    1222 | 2800
    604 | 2250
    633 | 1913
    四分位排名

    一般

    一般

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    良好

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    良好

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