中欧兴利债券A(001776)基金净值_估值_行情走势

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中欧兴利债券A(001776

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.0538-0.02%; 近1月：0.76%; 近1年：5.03%

累计净值: 1.4222; 近3月：1.68%; 近3年：14.32%

: 近6月：3.38%; 成立来：50.56%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：40.14亿元（2024-03-31）	基金经理：洪慧梅等
成立日：2015-09-25	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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20国开 5.33% --
22蜀道 5.11% --
19中国 4.08% --
21建设 3.90% --
23附息 3.10% --
前五持仓占比合计：21.52%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.0538	1.4222	-0.02%
04-24	1.0540	1.4224	-0.10%
04-23	1.0551	1.4235	0.07%
04-22	1.0544	1.4228	0.08%
04-19	1.0536	1.4220	0.05%
04-18	1.0531	1.4215	0.07%
04-17	1.0524	1.4208	0.05%
04-16	1.0519	1.4203	0.02%
04-15	1.0517	1.4201	0.05%
04-12	1.0512	1.4196	0.10%
04-11	1.0502	1.4186	0.06%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.76%	1.68%	3.38%	2.15%	5.03%	8.22%	14.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	1.96%	4.84%	7.94%	12.51%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1135 \| 2793	665 \| 2783	731 \| 2700	423 \| 2542	547 \| 2684	446 \| 2381	359 \| 2033	179 \| 1743
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.46%	1.15%	0.76%	1.35%	2.16%	-1.90%	1.51%	1.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	691 \| 3230	592 \| 3114	576 \| 2943	740 \| 2851	165 \| 2778	2488 \| 2732	235 \| 2598	159 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.51%	1.86%	5.90%	3.79%	5.85%	7.95%	2.78%	3.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	239 \| 3114	1751 \| 2732	228 \| 2413	234 \| 2201	150 \| 1724	161 \| 1271	172 \| 1021	45 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：债基，中长期业绩中等偏上，机构持有为主，长期超越同类平均

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-17~至今	洪慧梅苏佳	284天	3.81%
2023-05-31~2023-07-16	洪慧梅	46天	0.53%
2022-03-21~2023-05-30	洪慧梅余罗畅	1年又70天	4.59%
2020-07-31~2022-03-20	洪慧梅	1年又232天	7.86%
2020-07-23~2020-07-30	赵国英洪慧梅	7天	0.17%

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2023-06-20	每份派现金0.0061元
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2022-06-17	每份派现金0.0130元
2022-03-14	每份派现金0.0066元
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2021-09-22	每份派现金0.0157元
2021-06-10	每份派现金0.0026元
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