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净值估算(17-02-23 10:33)

1.0171
+0.0001+0.01%
近1月:0.08%
近1年:3.23%

单位净值 (2017-02-22)

1.01700.00%
近3月:-0.40%
近3年:--

累计净值

1.0650
近6月:0.47%
成立来:6.54%
基金类型:债券型基金规模:50.21亿元(2016-12-31)基金经理:刘德元
成 立 日:2015-09-25管 理 人中欧基金基金评级
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  • 净值估算平均偏差:0.17%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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    最高7日年化收益3.99%02-22

    2015年全年销售额超4200亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-22 1.0170 1.0650 0.00%
    02-21 1.0170 1.0650 0.00%
    02-20 1.0170 1.0650 0.00%
    02-17 1.0170 1.0650 0.10%
    02-16 1.0160 1.0640 0.00%
    02-15 1.0160 1.0640 0.00%
    02-14 1.0160 1.0640 0.00%
    02-13 1.0160 1.0640 0.08%
    02-10 1.0400 1.0630 0.00%
    02-09 1.0400 1.0630 0.00%
    02-08 1.0400 1.0630 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.08%
    -0.40%
    0.47%
    0.27%
    3.23%
    --
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    同类平均
    0.17%
    0.13%
    -1.51%
    -0.64%
    0.26%
    1.54%
    9.89%
    32.36%
    沪深300
    1.99%
    4.02%
    0.62%
    4.58%
    5.43%
    11.89%
    -0.92%
    54.12%
    同类排名
    584 | 1081
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    477 | 1070
    98 | 662
    -- | 576
    -- | 494
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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中欧基金

管理规模:779.38亿旗下基金:102只
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