中欧兴利债券A(001776)基金净值_估值_行情走势

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中欧兴利债券A(001776

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单位净值 (2024-12-17): 1.0633-0.03%; 近1月：1.22%; 近1年：5.63%

累计净值: 1.4521; 近3月：1.40%; 近3年：13.04%

: 近6月：2.33%; 成立来：54.89%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：40.03亿元（2024-09-30）	基金经理：苏佳等
成立日：2015-09-25	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22蜀道 5.22% --
24国开 2.83% --
22开福 2.63% --
23芜湖 2.62% --
前五持仓占比合计：18.69%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-17	1.0633	1.4521	-0.03%
12-16	1.0636	1.4524	0.11%
12-13	1.0624	1.4512	0.11%
12-12	1.0612	1.4500	0.02%
12-11	1.0610	1.4498	0.03%
12-10	1.0607	1.4495	0.20%
12-09	1.0586	1.4474	0.09%
12-06	1.0576	1.4464	0.00%
12-05	1.0576	1.4464	0.03%
12-04	1.0573	1.4461	0.09%
12-03	1.0563	1.4451	0.04%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.22%	1.40%	2.33%	5.08%	5.63%	11.51%	13.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.31%	1.20%	1.37%	2.43%	4.97%	5.39%	9.94%	12.48%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1581 \| 2914	1259 \| 2908	1074 \| 2839	1083 \| 2715	702 \| 2447	639 \| 2420	185 \| 2046	305 \| 1726
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	1.44%	1.46%	1.15%	0.76%	1.35%	2.16%	-1.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1646 \| 3195	788 \| 3365	691 \| 3231	592 \| 3113	576 \| 2944	740 \| 2851	165 \| 2778	2488 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.51%	1.86%	5.90%	3.79%	5.85%	7.95%	2.78%	3.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	239 \| 3113	1751 \| 2732	228 \| 2414	234 \| 2201	150 \| 1724	161 \| 1271	172 \| 1021	45 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：债基，中长期业绩中等偏上，机构持有为主，长期超越同类平均

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-15~至今	苏佳周锦程	156天	2.04%
2024-04-26~2024-07-14	苏佳	79天	0.82%
2023-07-17~2024-04-25	洪慧梅苏佳	283天	3.81%
2023-05-31~2023-07-16	洪慧梅	46天	0.53%
2022-03-21~2023-05-30	洪慧梅余罗畅	1年又70天	4.59%

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2024-06-18	每份派现金0.0125元
2024-03-20	每份派现金0.0279元
2023-09-19	每份派现金0.0062元
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