中欧兴利债券A(001776)基金净值_估值_行情走势

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中欧兴利债券A(001776

)

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单位净值 (2024-11-15): 1.05050.01%; 近1月：0.30%; 近1年：4.63%

累计净值: 1.4393; 近3月：0.43%; 近3年：12.16%

: 近6月：1.55%; 成立来：53.02%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：40.03亿元（2024-09-30）	基金经理：苏佳等
成立日：2015-09-25	管理人：中欧基金	基金评级：

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 2.83% --
22开福 2.63% --
23芜湖 2.62% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0505	1.4393	0.01%
11-14	1.0504	1.4392	0.01%
11-13	1.0503	1.4391	0.00%
11-12	1.0503	1.4391	0.07%
11-11	1.0496	1.4384	0.07%
11-08	1.0489	1.4377	0.05%
11-07	1.0484	1.4372	0.07%
11-06	1.0477	1.4365	-0.01%
11-05	1.0478	1.4366	0.05%
11-04	1.0473	1.4361	0.06%
11-01	1.0467	1.4355	0.08%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.30%	0.43%	1.55%	3.82%	4.63%	8.00%	12.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.26%	0.47%	1.63%	3.72%	4.37%	8.08%	11.61%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	484 \| 3229	816 \| 3197	1570 \| 3124	1080 \| 2987	594 \| 2769	524 \| 2648	546 \| 2266	346 \| 1939
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	1.44%	1.46%	1.15%	0.76%	1.35%	2.16%	-1.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1646 \| 3195	788 \| 3366	691 \| 3231	592 \| 3113	576 \| 2944	740 \| 2851	165 \| 2778	2488 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.51%	1.86%	5.90%	3.79%	5.85%	7.95%	2.78%	3.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	239 \| 3113	1751 \| 2732	228 \| 2414	234 \| 2201	150 \| 1724	161 \| 1271	172 \| 1021	45 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：债基，中长期业绩中等偏上，机构持有为主，长期超越同类平均

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-15~至今	苏佳周锦程	125天	0.81%
2024-04-26~2024-07-14	苏佳	79天	0.82%
2023-07-17~2024-04-25	洪慧梅苏佳	283天	3.81%
2023-05-31~2023-07-16	洪慧梅	46天	0.53%
2022-03-21~2023-05-30	洪慧梅余罗畅	1年又70天	4.59%

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736	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 00:15
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2024-06-18	每份派现金0.0125元
2024-03-20	每份派现金0.0279元
2023-09-19	每份派现金0.0062元
2023-06-20	每份派现金0.0061元
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2022-06-17	每份派现金0.0130元
2022-03-14	每份派现金0.0066元
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