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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0574
0.0003-0.02%
近1月:0.34%
近1年:6.68%

单位净值 (2019-10-18)

1.05770.01%
近3月:1.54%
近3年:15.48%

累计净值

1.2177
近6月:3.28%
成立来:23.64%
基金类型:债券型基金规模:39.79亿元(2019-06-30)基金经理:赵国英
成 立 日:2015-09-25管 理 人中欧基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 1.0577 1.2177 0.01%
    10-17 1.0576 1.2176 0.02%
    10-16 1.0574 1.2174 0.02%
    10-15 1.0572 1.2172 0.00%
    10-14 1.0572 1.2172 0.05%
    10-11 1.0567 1.2167 0.02%
    10-10 1.0565 1.2165 0.02%
    10-09 1.0563 1.2163 0.01%
    10-08 1.0562 1.2162 0.09%
    09-30 1.0553 1.2153 0.04%
    09-27 1.0549 1.2149 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.34%
    1.54%
    3.28%
    4.88%
    6.68%
    13.30%
    15.48%
    同类平均
    -0.05%
    0.19%
    1.50%
    2.02%
    4.79%
    6.25%
    9.55%
    10.51%
    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
    2.68%
    -4.98%
    28.52%
    27.10%
    -1.90%
    16.50%
    同类排名
    112 | 1966
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    91 | 1184
    52 | 802
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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    优秀

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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
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    对比
    PK当前基金
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管理规模:2134.20亿旗下基金:130只
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