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单位净值 (2024-07-26)

1.05380.02%
近1月:0.52%
近1年:4.92%

累计净值

1.4347
近3月:1.32%
近3年:12.96%

近6月:2.88%
成立来:52.36%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:40.23亿元(2024-06-30)基金经理:苏佳
成 立 日:2015-09-25管 理 人中欧基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限10元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0538 1.4347 0.02%
    07-25 1.0536 1.4345 0.04%
    07-24 1.0532 1.4341 0.07%
    07-23 1.0525 1.4334 0.05%
    07-22 1.0520 1.4329 0.09%
    07-19 1.0511 1.4320 0.03%
    07-18 1.0508 1.4317 -0.01%
    07-17 1.0509 1.4318 0.02%
    07-16 1.0507 1.4316 0.03%
    07-15 1.0504 1.4313 0.05%
    07-12 1.0499 1.4308 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.52%
    1.32%
    2.88%
    3.36%
    4.92%
    7.74%
    12.96%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1030 | 3376
    632 | 3348
    748 | 3248
    722 | 3073
    630 | 3053
    524 | 2788
    643 | 2419
    343 | 2112
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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