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净值估算(17-05-26 15:00)

1.0154
0.0008-0.09%
近1月:-0.32%
近1年:2.56%

单位净值 (2017-05-26)

1.0162-0.01%
近3月:-0.18%
近3年:--

累计净值

1.0639
近6月:-0.48%
成立来:6.45%
基金类型:债券型基金规模:49.32亿元(2017-03-31)基金经理:刘德元
成 立 日:2015-09-25管 理 人中欧基金基金评级
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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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    最高7日年化收益4.24%05-26

    活期宝累计销量超8000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-26 1.0162 1.0639 -0.01%
    05-25 1.0163 1.0640 0.01%
    05-24 1.0162 1.0639 0.00%
    05-23 1.0162 1.0639 -0.02%
    05-22 1.0164 1.0641 0.01%
    05-19 1.0163 1.0640 -0.01%
    05-18 1.0164 1.0641 0.01%
    05-17 1.0163 1.0640 -0.01%
    05-16 1.0164 1.0641 -0.03%
    05-15 1.0167 1.0644 0.02%
    05-12 1.0165 1.0642 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    -0.32%
    -0.18%
    -0.48%
    0.19%
    2.56%
    --
    --
    同类平均
    -0.01%
    -0.32%
    -0.51%
    -2.01%
    -0.22%
    1.45%
    0.33%
    29.25%
    沪深300
    2.25%
    1.02%
    0.19%
    -1.16%
    5.15%
    13.58%
    -33.05%
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    947 | 1276
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    556 | 1173
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    448 | 1098
    135 | 747
    -- | 586
    -- | 512
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:877.78亿旗下基金:105只
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