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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-26 11:30)

1.0537
0.0001-0.01%
近1月:-0.17%
近1年:6.54%

单位净值 (2020-05-25)

1.0538-0.03%
近3月:1.59%
近3年:20.83%

累计净值

1.2588
近6月:3.64%
成立来:28.63%
基金类型:债券型基金规模:40.02亿元(2020-03-31)基金经理:赵国英
成 立 日:2015-09-25管 理 人中欧基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
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天天基金
  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-25 1.0538 1.2588 -0.03%
    05-22 1.0541 1.2591 0.11%
    05-21 1.0529 1.2579 0.03%
    05-20 1.0526 1.2576 0.02%
    05-19 1.0524 1.2574 -0.04%
    05-18 1.0528 1.2578 -0.03%
    05-15 1.0531 1.2581 0.05%
    05-14 1.0526 1.2576 0.00%
    05-13 1.0526 1.2576 -0.01%
    05-12 1.0527 1.2577 -0.04%
    05-11 1.0531 1.2581 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    -0.17%
    1.59%
    3.64%
    3.09%
    6.54%
    14.52%
    20.83%
    同类平均
    -0.33%
    -0.61%
    0.15%
    3.48%
    2.16%
    6.30%
    11.63%
    16.84%
    沪深300
    -2.39%
    0.85%
    -7.14%
    -1.26%
    -6.52%
    6.55%
    0.34%
    9.86%
    同类排名
    106 | 2258
    680 | 2240
    675 | 2144
    769 | 2023
    569 | 2101
    522 | 1743
    188 | 1249
    144 | 1095
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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中欧基金

管理规模:2666.64亿旗下基金:141只
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