中欧兴利债券A(001776)基金净值_估值_行情走势

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中欧兴利债券A(001776

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-30): 1.0442-0.32%; 近1月：-0.08%; 近1年：4.38%

累计净值: 1.4330; 近3月：0.27%; 近3年：12.32%

: 近6月：1.71%; 成立来：52.11%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：40.23亿元（2024-06-30）	基金经理：苏佳等
成立日：2015-09-25	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 7.62% --
20国开 5.34% --
22蜀道 5.18% --
23附息 5.16% --
21建设 3.95% --
前五持仓占比合计：27.25%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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23国开	7.62%	--
20国开	5.34%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0442	1.4330	-0.32%
09-27	1.0475	1.4363	-0.16%
09-26	1.0492	1.4380	-0.05%
09-25	1.0497	1.4385	0.08%
09-24	1.0489	1.4377	-0.04%
09-23	1.0493	1.4381	0.00%
09-20	1.0572	1.4381	0.00%
09-19	1.0572	1.4381	-0.01%
09-18	1.0573	1.4382	0.08%
09-13	1.0565	1.4374	0.04%
09-12	1.0561	1.4370	0.02%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.49%	-0.08%	0.27%	1.71%	3.19%	4.38%	6.81%	12.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.45%	0.00%	0.48%	1.78%	3.21%	4.18%	7.24%	11.51%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1669 \| 2820	1863 \| 3147	1633 \| 3071	893 \| 2913	690 \| 2774	535 \| 2601	706 \| 2225	311 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	1.44%	1.46%	1.15%	0.76%	1.35%	2.16%	-1.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1647 \| 3195	788 \| 3366	691 \| 3230	592 \| 3112	576 \| 2943	740 \| 2851	165 \| 2778	2488 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.51%	1.86%	5.90%	3.79%	5.85%	7.95%	2.78%	3.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	239 \| 3112	1751 \| 2732	228 \| 2413	234 \| 2201	150 \| 1724	161 \| 1271	172 \| 1021	45 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：债基，中长期业绩中等偏上，机构持有为主，长期超越同类平均

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-15~至今	苏佳周锦程	83天	0.21%
2024-04-26~2024-07-14	苏佳	79天	0.82%
2023-07-17~2024-04-25	洪慧梅苏佳	283天	3.81%
2023-05-31~2023-07-16	洪慧梅	46天	0.53%
2022-03-21~2023-05-30	洪慧梅余罗畅	1年又70天	4.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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543	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 09:35
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517	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	07-17 09:05
809	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	07-15 00:14
680	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-25 08:09
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2024-06-18	每份派现金0.0125元
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