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净值估算(18-11-16 15:00)

1.0424
+-0.0002+0.06%
近1月:0.94%
近1年:7.24%

单位净值 (2018-11-16)

1.04260.09%
近3月:1.90%
近3年:16.80%

累计净值

1.1596
近6月:4.20%
成立来:16.92%
基金类型:债券型基金规模:49.69亿元(2018-09-30)基金经理:赵国英
成 立 日:2015-09-25管 理 人中欧基金基金评级
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    关联基金最高7日年化3.43%11-16

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-16 1.0426 1.1596 0.09%
    11-15 1.0417 1.1587 0.06%
    11-14 1.0411 1.1581 0.12%
    11-13 1.0399 1.1569 0.03%
    11-12 1.0396 1.1566 0.08%
    11-09 1.0388 1.1558 0.04%
    11-08 1.0384 1.1554 0.05%
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    11-05 1.0371 1.1541 0.02%
    11-02 1.0369 1.1539 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.37%
    0.94%
    1.90%
    4.20%
    7.07%
    7.24%
    9.31%
    16.80%
    同类平均
    0.52%
    1.14%
    1.18%
    2.40%
    4.44%
    4.23%
    5.12%
    8.81%
    沪深300
    2.85%
    5.05%
    -0.58%
    -16.32%
    -19.18%
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    四分位排名

    一般

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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