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单位净值 (2024-07-19)

1.05110.03%
近1月:0.34%
近1年:4.67%

累计净值

1.4320
近3月:0.95%
近3年:12.89%

近6月:2.76%
成立来:51.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:40.23亿元(2024-06-30)基金经理:苏佳
成 立 日:2015-09-25管 理 人中欧基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限10元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0511 1.4320 0.03%
    07-18 1.0508 1.4317 -0.01%
    07-17 1.0509 1.4318 0.02%
    07-16 1.0507 1.4316 0.03%
    07-15 1.0504 1.4313 0.05%
    07-12 1.0499 1.4308 0.05%
    07-11 1.0494 1.4303 0.03%
    07-10 1.0491 1.4300 0.02%
    07-09 1.0489 1.4298 0.05%
    07-08 1.0484 1.4293 -0.08%
    07-05 1.0492 1.4301 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.34%
    0.95%
    2.76%
    3.10%
    4.67%
    7.78%
    12.89%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    266 | 3369
    643 | 3344
    805 | 3229
    712 | 3065
    610 | 3055
    499 | 2787
    598 | 2416
    359 | 2109
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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