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单位净值 (2025-09-08)

1.0143-0.05%
近1月:-0.24%
近1年:1.34%

累计净值

1.0888
近3月:-0.13%
近3年:7.18%

近6月:1.05%
成立来:9.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:蔡凤仪
成 立 日:2022-01-19管 理 人中泰证券(上海)资管基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0143 1.0888 -0.05%
    09-05 1.0148 1.0893 -0.02%
    09-04 1.0150 1.0895 0.03%
    09-03 1.0147 1.0892 0.03%
    09-02 1.0144 1.0889 0.01%
    09-01 1.0143 1.0888 0.01%
    08-29 1.0142 1.0887 0.01%
    08-28 1.0141 1.0886 -0.03%
    08-27 1.0144 1.0889 0.02%
    08-26 1.0142 1.0887 0.02%
    08-25 1.0140 1.0885 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.24%
    -0.13%
    1.05%
    0.23%
    1.34%
    5.40%
    7.18%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    1134 | 3157
    1585 | 3160
    2018 | 3112
    1459 | 2998
    1961 | 2959
    2470 | 2798
    1707 | 2252
    1551 | 1914
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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