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单位净值 (2025-04-23)

1.6885-1.27%
近1月：1.00%
近1年：7.22%

累计净值

2.0946
近3月：6.26%
近3年：11.09%

近6月：1.99%
成立来：114.78%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：11.84亿元（2025-03-31）基金经理：宋仁杰
成 立 日：2016-11-28管 理 人：泰康基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.6885 2.0946 -1.27%
    04-22 1.7103 2.1164 0.59%
    04-21 1.7002 2.1063 1.67%
    04-18 1.6723 2.0784 -0.39%
    04-17 1.6788 2.0849 -0.69%
    04-16 1.6904 2.0965 0.90%
    04-15 1.6754 2.0815 0.29%
    04-14 1.6705 2.0766 1.46%
    04-11 1.6464 2.0525 0.56%
    04-10 1.6373 2.0434 1.89%
    04-09 1.6070 2.0131 1.38%
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南方中证500 1.5775 0.18%
鹏华中证500 1.6313 0.18%
富国中证军工指 0.9910 -0.10%
融通内需驱动混 2.5380 -1.21%
银华领先策略混 1.1098 -0.14%
泰信优质生活混 0.5879 -0.31%
申万菱信消费增 1.2680 -0.70%
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    11.09%
    同类平均
    1.40%
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    0.75%
    -0.43%
    0.58%
    8.19%
    -7.00%
    -2.76%
    沪深300
    0.37%
    -3.27%
    -0.44%
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    -6.09%
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    四分位排名

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    -12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300泰康策略优选混合
    对比
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资产配置

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  • 净资产︵亿元︶0369121503-3106-3009-3012-3103-31

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    2024-12-31252.70%
    2024-06-30232.42%
    2023-12-31287.77%
    2023-06-30310.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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