泰康基金管理有限公司

泰康安惠纯债债券A(003078) 2022年度五年期普通债券型明星基金奖

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截止日期:2024-05-07

泰康基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 60.26 226.03 40/126
基金数量(只) 31 32.09 28/126
基金经理数量 6 6.67 37/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
泰康悦享60天持有期债券C 020808 详情 吧 档案 债券型-长债 24.07.17 ~ 24.07.30 任翀 -- - 详情 购买
泰康悦享60天持有期债券D 020809 详情 吧 档案 债券型-长债 24.07.17 ~ 24.07.30 任翀 -- - 详情 购买
泰康悦享60天持有期债券E 020810 详情 吧 档案 债券型-长债 24.07.17 ~ 24.07.30 任翀 -- - 详情 购买
泰康悦享60天持有期债券A 020807 详情 吧 档案 债券型-长债 24.07.17 ~ 24.07.30 任翀 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康香港银行指数A 006809 吧 档案 指数型-股票 07-05 1.0860 1.0860 -2.21% 19.75% 13.67% 0.35 袁帅 开放申购 0.10% 购买
泰康香港银行指数C 006810 吧 档案 指数型-股票 07-05 1.0635 1.0635 -2.22% 19.49% 13.20% 0.25 袁帅 开放申购 0.00% 购买
泰康新机遇混合 001910 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.2258 1.5928 -0.22% 13.13% 6.99% 16.18 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康瑞丰3月定开债券 008700 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1920 1.1920 - 4.23% 6.67% 4.79 经惠云 暂停申购 0.05% 购买
泰康安泰回报混合 002331 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.5171 1.5171 -0.12% 4.97% 6.19% 2.09 任翀 等 开放申购 0.12% 购买
泰康北交所精选两年定开混合发起A 016325 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.2068 1.2068 - -16.33% 5.98% 0.36 陆建巍 暂停申购 0.15% 购买
泰康申润一年持有期混合A 009448 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.1168 1.1168 -0.17% 5.17% 5.97% 0.34 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康安和纯债6个月定开债券 007145 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0861 1.2284 - 3.51% 5.96% 33.03 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0723 1.3815 - 3.65% 5.59% 40.97 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康北交所精选两年定开混合发起C 016326 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.1993 1.1993 - -16.55% 5.44% 0.01 陆建巍 暂停申购 0.00% 购买
泰康申润一年持有期混合C 009449 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0902 1.0902 -0.16% 4.86% 5.33% 0.15 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康丰泰一年定开债券发起 015712 吧 档案 债券型-混合一级 07-05 1.0661 1.0661 - 3.13% 5.12% 12.93 吴斯泓 暂停申购 - 购买
泰康裕泰债券A 006207 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 1.2101 1.2101 -0.16% 5.11% 4.88% 1.12 任翀 等 开放申购 0.08% 购买
泰康裕泰债券C 006208 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 1.2034 1.2034 -0.16% 5.05% 4.77% 0.36 任翀 等 开放申购 0.00% 购买
泰康信用精选债券A 007417 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1301 1.1952 -0.03% 3.05% 4.73% 20.47 经惠云 开放申购 0.05% 购买
泰康信用精选债券C 007418 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1184 1.1797 -0.03% 2.95% 4.50% 0.15 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康瑞坤纯债债券C 005054 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.2446 1.2937 -0.06% 3.03% 4.27% 1.30 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0623 1.3186 - 2.49% 4.13% 27.64 任翀 暂停申购 0.03% 购买
泰康长江经济带债券A 009343 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0718 1.1449 -0.05% 2.63% 4.05% 13.58 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康安泓纯债一年定开债 015393 吧 档案 债券型-中短债 07-05 1.0319 1.0625 - 2.69% 4.05% 28.48 吴斯泓 暂停申购 0.05% 购买
泰康安益纯债A 002528 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0855 1.3086 -0.05% 2.56% 3.98% 23.72 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康长江经济带债券C 009344 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0723 1.1342 -0.05% 2.47% 3.97% 1.12 经惠云 暂停申购 0.00% 购买
泰康安欣纯债债券A 006978 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0790 1.1556 -0.07% 2.64% 3.95% 24.52 吴斯泓 开放申购 0.06% 购买
泰康安欣纯债债券C 006979 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0377 1.1457 -0.08% 2.63% 3.89% 2.13 吴斯泓 开放申购 0.00% 购买
泰康润颐63个月定开债券 007600 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0494 1.1505 - 1.90% 3.86% 83.00 经惠云 暂停申购 0.04% 购买
泰康安益纯债C 002529 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0512 1.4454 -0.04% 2.41% 3.67% 5.98 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康稳健增利债券A 002245 吧 档案 债券型-混合一级 07-05 1.3977 1.3977 -0.01% 2.26% 3.32% 12.73 蒋利娟 开放申购 0.08% 购买
泰康丰盛纯债一年定开发起 014343 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0462 1.0462 - 2.38% 3.26% 5.20 任慧娟 暂停申购 - 购买
泰康安惠纯债债券A 003078 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1789 1.3057 -0.02% 1.77% 3.17% 26.13 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合A 004340 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.5261 1.5261 -0.10% 3.84% 3.16% 6.00 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 吧 档案 债券型-混合一级 07-05 1.5210 1.5210 -0.01% 2.11% 3.01% 20.83 蒋利娟 开放申购 0.00% 购买
泰康招享混合A 011208 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0366 1.0366 -0.08% 3.42% 2.92% 0.02 经惠云 开放申购 1.20% 购买
泰康安惠纯债债券C 006865 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1718 1.2183 -0.01% 1.62% 2.86% 3.54 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安泽中短债A 008565 吧 档案 债券型-中短债 07-05 1.0952 1.0952 0.00% 1.41% 2.80% 0.83 黄钟 限大额 0.40% 购买
泰康金泰3月定开混合 003813 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.3644 1.3644 - 2.26% 2.66% 0.64 蒋利娟 等 暂停申购 0.10% 购买
泰康招享混合C 011209 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0301 1.0301 -0.08% 3.28% 2.61% 0.54 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康安泽中短债C 011012 吧 档案 债券型-中短债 07-05 1.0882 1.0882 0.00% 1.30% 2.57% 11.99 黄钟 限大额 0.00% 购买
泰康颐年混合A 005523 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.3109 1.3109 -0.03% 2.25% 2.44% 2.54 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康润和两年定开债券 007836 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0121 1.1235 - 1.12% 2.30% 80.38 经惠云 暂停申购 0.03% 购买
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.1124 1.1124 -0.05% 2.79% 2.25% 0.91 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康颐年混合C 005524 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.2842 1.2842 -0.04% 2.09% 2.12% 6.53 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康宏泰回报混合A 002767 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.6173 1.6173 -0.03% 2.69% 2.11% 8.39 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0987 1.0987 -0.06% 2.63% 1.94% 0.52 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康宏泰回报混合C 018037 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.6110 1.6110 -0.03% 2.54% 1.80% 0.02 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康鼎泰一年持有期混合A 012292 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0061 1.0061 -0.12% 2.04% 1.24% 3.04 桂跃强 等 开放申购 1.00% 购买
泰康浩泽混合A 010081 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0150 1.0150 -0.01% 2.84% 0.98% 2.77 蒋利娟 等 开放申购 1.20% 购买
泰康合润混合A 011767 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0371 1.0371 -0.07% 1.79% 0.88% 2.04 蒋利娟 开放申购 0.10% 购买
泰康鼎泰一年持有期混合C 012293 吧 档案 混合型-偏债 07-05 0.9958 0.9958 -0.12% 1.83% 0.83% 0.11 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康丰盈债券A 002986 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 1.3274 1.3274 0.01% 1.98% 0.80% 1.86 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.0218 1.3598 -0.08% 1.84% 0.63% 0.12 任慧娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康浩泽混合C 010082 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0025 1.0025 -0.01% 2.63% 0.58% 0.17 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.0635 1.4168 -0.08% 1.79% 0.53% 1.72 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康景泰回报混合A 005014 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.6332 1.6332 -0.06% 1.86% 0.42% 10.86 黄钟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康合润混合C 011768 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.0171 1.0171 -0.06% 1.49% 0.28% 0.31 蒋利娟 开放申购 0.00% 购买
泰康景泰回报混合C 005015 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.6075 1.6075 -0.05% 1.71% 0.13% 0.94 黄钟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 017391 吧 档案 FOF-稳健型 07-03 1.0025 1.0025 -0.07% 1.63% -0.58% 0.01 潘漪 等 开放申购 0.00% 购买
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 012458 吧 档案 FOF-稳健型 07-03 0.9679 0.9679 -0.07% 1.48% -0.87% 4.09 潘漪 等 开放申购 0.80% 购买
泰康品质生活混合A 010874 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.0905 1.0905 0.41% 4.87% -1.23% 7.85 宋仁杰 开放申购 0.15% 购买
泰康颐享混合A 005823 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.3148 1.3148 -0.13% 1.40% -1.25% 1.40 金宏伟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康颐享混合C 005824 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.2897 1.2897 -0.13% 1.25% -1.55% 0.80 金宏伟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康景气行业混合A 015347 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.9603 0.9603 -0.56% 7.60% -1.62% 0.34 金宏伟 开放申购 0.15% 购买
泰康策略优选混合 003378 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.6612 1.9823 0.44% 4.35% -1.72% 13.24 宋仁杰 开放申购 0.15% 购买
泰康品质生活混合C 010875 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.0716 1.0716 0.42% 4.61% -1.72% 3.56 宋仁杰 开放申购 0.00% 购买
泰康景气行业混合C 015348 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.9515 0.9515 -0.56% 7.33% -2.13% 0.12 金宏伟 开放申购 0.00% 购买
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017392 吧 档案 FOF-均衡型 07-03 0.9441 0.9441 -0.18% 1.06% -5.28% 0.00 潘漪 开放申购 0.00% 购买
泰康科技创新一年定开混合 009490 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.8394 0.8394 - 4.29% -5.48% 1.41 金宏伟 暂停申购 0.15% 购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.1631 1.1631 -0.45% 5.19% -5.52% 0.21 魏军 开放申购 0.15% 购买
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 011233 吧 档案 FOF-均衡型 07-03 0.8599 0.8599 -0.19% 0.84% -5.68% 9.52 潘漪 开放申购 0.10% 购买
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.1312 1.1312 -0.46% 4.93% -6.00% 0.18 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康先进材料股票发起A 016053 吧 档案 股票型 07-05 0.8450 0.8450 0.40% 7.52% -6.24% 0.27 刘少军 开放申购 0.15% 购买
泰康先进材料股票发起C 016054 吧 档案 股票型 07-05 0.8368 0.8368 0.40% 7.25% -6.70% 0.11 刘少军 开放申购 0.00% 购买
泰康沪港深精选混合 002653 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.1361 1.2621 -0.40% 10.93% -7.65% 5.05 黄成扬 开放申购 0.15% 购买
泰康沪港深价值优选混合 003580 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.2210 1.2210 -0.33% 9.97% -7.94% 0.92 黄成扬 开放申购 0.15% 购买
泰康沪港深成长混合A 012288 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.9397 0.9397 -0.11% 8.12% -8.88% 0.08 黄成扬 开放申购 1.50% 购买
泰康沪深300ETF联接A 008926 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.8393 0.8393 -0.39% 4.09% -9.00% 0.28 魏军 开放申购 0.10% 购买
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 017393 吧 档案 FOF-进取型 07-03 0.8942 0.8942 -0.18% -0.17% -9.14% 0.04 潘漪 开放申购 0.00% 购买
泰康沪港深成长混合C 012289 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.9288 0.9288 -0.11% 7.85% -9.34% 0.38 黄成扬 开放申购 0.00% 购买
泰康沪深300ETF联接C 008927 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.8259 0.8259 -0.40% 3.87% -9.37% 0.22 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 012513 吧 档案 FOF-进取型 07-03 0.7386 0.7386 -0.19% -0.38% -9.51% 0.97 潘漪 开放申购 1.00% 购买
泰康弘实3月定开混合 006111 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.8874 1.5300 - 4.62% -9.84% 26.08 桂跃强 等 暂停申购 0.15% 购买
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 吧 档案 FOF-均衡型 07-04 0.9706 0.9706 -0.30% -0.44% -9.87% 0.24 潘漪 开放申购 0.10% 购买
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 吧 档案 FOF-均衡型 07-04 0.9464 0.9464 -0.29% -0.73% -10.40% 1.23 潘漪 开放申购 0.00% 购买
泰康优势精选三年持有期混合 012294 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.7213 0.7213 0.33% 6.37% -10.71% 4.49 薛小波 开放申购 1.50% 购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.3467 1.3467 0.36% -2.06% -11.47% 0.86 陈怡 开放申购 0.12% 购买
泰康产业升级混合A 006904 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.5230 1.6932 0.34% 6.05% -11.53% 2.67 薛小波 开放申购 0.15% 购买
泰康创新成长混合A 009596 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.8205 0.8205 0.31% 6.56% -11.72% 6.41 薛小波 开放申购 0.15% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 吧 档案 混合型-灵活 07-05 1.3238 1.3238 0.36% -2.24% -11.82% 0.12 陈怡 开放申购 - 购买
泰康产业升级混合C 006905 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.4768 1.6448 0.33% 5.79% -11.97% 1.92 薛小波 开放申购 0.00% 购买
泰康创新成长混合C 009597 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.8047 0.8047 0.31% 6.30% -12.15% 0.94 薛小波 开放申购 0.00% 购买
泰康蓝筹优势一年持有股票 009240 吧 档案 股票型 07-05 0.8939 0.8939 -0.52% -3.53% -12.78% 3.63 桂跃强 开放申购 0.15% 购买
泰康优势企业混合A 010536 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6197 0.6197 -0.32% -2.70% -13.56% 8.88 桂跃强 开放申购 1.50% 购买
泰康优势企业混合C 010537 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6088 0.6088 -0.33% -2.95% -14.00% 1.90 桂跃强 开放申购 0.00% 购买
泰康均衡优选混合A 005474 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.3822 1.3822 0.02% -0.12% -17.13% 4.03 陈鹏辉 开放申购 0.15% 购买
泰康医疗健康股票发起A 015139 吧 档案 股票型 07-05 0.9356 0.9356 1.70% -12.80% -17.31% 2.77 傅洪哲 开放申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合C 005475 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.3593 1.3593 0.02% -0.37% -17.55% 1.32 陈鹏辉 开放申购 0.00% 购买
泰康医疗健康股票发起C 015140 吧 档案 股票型 07-05 0.9254 0.9254 1.70% -13.00% -17.72% 1.52 傅洪哲 开放申购 0.00% 购买
泰康中证500ETF联接A 011964 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.7748 0.7748 0.69% -6.87% -17.99% 0.06 魏军 开放申购 0.10% 购买
泰康中证500ETF联接C 011965 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.7695 0.7695 0.68% -6.99% -18.25% 0.32 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康港股通大消费指数A 006786 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.7994 0.7994 -0.50% -3.52% -22.22% 0.31 袁帅 开放申购 0.10% 购买
泰康港股通大消费指数C 006787 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.7828 0.7828 -0.51% -3.73% -22.53% 0.47 袁帅 开放申购 0.00% 购买
泰康中证科创创业50指数A 017495 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.7624 0.7624 0.70% -6.02% -22.56% 0.15 魏军 开放申购 0.10% 购买
泰康中证科创创业50指数C 017496 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.7592 0.7592 0.70% -6.19% -22.87% 0.42 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康研究精选股票发起A 014416 吧 档案 股票型 07-05 0.6299 0.6299 0.22% 1.83% -23.58% 0.11 陆建巍 开放申购 0.15% 购买
泰康研究精选股票发起C 014417 吧 档案 股票型 07-05 0.6220 0.6220 0.21% 1.57% -23.97% 0.67 陆建巍 开放申购 0.00% 购买
泰康睿利量化多策略混合A 005381 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.0758 1.0758 0.17% -9.67% -24.43% 0.28 刘伟 限大额 0.15% 购买
泰康睿利量化多策略混合C 005382 吧 档案 混合型-偏股 07-05 1.0429 1.0429 0.16% -9.91% -24.81% 0.32 刘伟 限大额 0.00% 购买
泰康新锐成长混合A 014287 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6631 0.6631 -0.08% -9.24% -30.05% 6.41 韩庆 限大额 1.50% 购买
泰康新锐成长混合C 017366 吧 档案 混合型-偏股 07-05 0.6548 0.6548 -0.08% -9.60% -30.61% 1.29 韩庆 限大额 0.00% 购买
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 017774 吧 档案 FOF-均衡型 07-03 0.9662 0.9662 -0.19% -0.11% - 0.24 潘漪 开放申购 0.10% 购买
泰康中证500指数增强发起A 018116 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.9078 0.9078 0.54% -3.03% - 0.36 魏军 开放申购 0.12% 购买
泰康中证500指数增强发起C 018117 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.9046 0.9046 0.54% -3.23% - 0.27 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康长江经济带债券D 019074 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0829 1.0829 -0.05% 2.63% - 2.59 经惠云 暂停申购 0.04% 购买
泰康丰盈债券C 019109 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 1.3243 1.3243 0.01% 1.74% - 0.00 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合C 019110 吧 档案 混合型-偏债 07-05 1.5225 1.5225 -0.11% 3.69% - 0.03 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康信用精选债券E 019483 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1275 1.1275 -0.02% 2.87% - 0.45 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康信用精选债券D 019482 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.1300 1.1300 -0.03% 3.04% - 28.58 经惠云 开放申购 0.07% 购买
泰康中证1000指数增强发起C 019186 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.8567 0.8567 1.03% -10.74% - 0.24 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康中证1000指数增强发起A 019185 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.8591 0.8591 1.03% -10.57% - 0.20 魏军 开放申购 0.12% 购买
泰康悦享30天持有期债券A 019931 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0243 1.0243 0.00% 2.17% - 0.01 黄钟 开放申购 0.02% 购买
泰康悦享30天持有期债券C 019932 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0236 1.0236 -0.01% 2.10% - 2.66 黄钟 开放申购 0.00% 购买
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 019974 吧 档案 指数型-固收 07-05 1.0117 1.0117 -0.01% 1.10% - 2.04 黄钟 等 限大额 0.00% 购买
泰康公卫健康ETF发起式联接A 020093 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.9130 0.9130 2.63% - - 0.10 魏军 开放申购 0.10% 购买
泰康公卫健康ETF发起式联接C 020094 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.9114 0.9114 2.62% - - 0.09 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康悦享90天持有期债券A 020609 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0134 1.0134 -0.03% - - 0.22 任翀 开放申购 0.20% 购买
泰康悦享90天持有期债券C 020610 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.0129 1.0129 -0.02% - - 4.41 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康瑞坤纯债债券A 021067 吧 档案 债券型-长债 07-05 1.2447 1.2447 -0.05% - - - 经惠云 开放申购 0.04% 购买
泰康半导体量化选股股票发起式A 020476 吧 档案 股票型 07-05 0.9989 0.9989 0.38% - - 0.41 魏军 开放申购 0.12% 购买
泰康半导体量化选股股票发起式C 020477 吧 档案 股票型 07-05 0.9983 0.9983 0.38% - - 0.04 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 021065 吧 档案 指数型-固收 07-05 1.0053 1.0053 -0.04% - - 74.91 吴斯泓 开放申购 0.40% 购买
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 021066 吧 档案 指数型-固收 07-05 1.0051 1.0051 -0.05% - - 5.00 吴斯泓 开放申购 0.00% 购买
泰康稳健双利债券A 020862 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 1.0015 1.0015 - - - 6.12 蒋利娟 暂停申购 0.08% 购买
泰康稳健双利债券C 020863 吧 档案 债券型-混合二级 07-05 1.0012 1.0012 - - - 73.88 蒋利娟 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康薪意保货币A 001477 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.3662 1.5610% 1.60% 1.81% 0.43% 6.32 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康薪意保货币B 001478 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4317 1.8040% 1.85% 2.06% 0.49% 16.89 蒋利娟 等 暂停申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币C 004863 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4888 1.8870% 1.94% 1.98% 0.52% 60.64 任慧娟 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币D 004864 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4232 1.6420% 1.70% 1.73% 0.46% 76.87 任慧娟 限大额 - 购买
泰康现金管家货币B 004862 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4888 1.8870% 1.94% 1.98% 0.52% 22.21 任慧娟 限大额 0.00% 购买
泰康现金管家货币A 004861 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.4232 1.6430% 1.70% 1.74% 0.46% 1.31 任慧娟 限大额 0.00% 购买
泰康薪意保货币E 002546 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.3662 1.5600% 1.60% 1.81% 0.43% 6.15 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康薪意保货币C 017983 吧 档案 货币型-普通货币 07-05 0.3662 1.5590% 1.60% 1.81% 0.43% 109.65 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康薪意保货币D 017984 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - - 蒋利娟 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
泰康国证公共卫生与健康ETF 159760 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.5336 0.5336 2.79% 0.5350 -0.26% 1.11 魏军
泰康中证500ETF 515530 吧 档案 指数型-股票 07-05 2.5932 0.8103 0.72% 2.5930 0.01% 0.61 魏军
泰康中证内地低碳经济ETF 560560 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.5011 0.5011 0.08% 0.5010 0.02% 0.83 魏军
泰康沪深300ETF 515380 吧 档案 指数型-股票 07-05 3.7875 0.9226 -0.40% 3.7890 -0.04% 35.43 魏军
泰康中证智能电动汽车ETF 159720 吧 档案 指数型-股票 07-05 0.5119 0.5119 -0.66% 0.5120 -0.02% 0.64 魏军
泰康中证红利低波动ETF 560150 吧 档案 指数型-股票 07-05 1.0531 1.0531 -0.67% 1.0530 0.01% 8.99 魏军
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.76% 47.52 80,921.98
2 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 13 0.35% 574.60 36,901.08
3 601006 大秦铁路 股吧 资讯 档案 5 0.29% 4,190.00 30,838.40
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 14 0.27% 104.41 28,756.11
5 600809 山西汾酒 股吧 资讯 档案 12 0.22% 94.30 23,111.85
6 601000 唐山港 股吧 资讯 档案 9 0.19% 5,050.61 20,656.98
7 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 7 0.16% 285.00 17,285.02
8 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 11 0.16% 55.74 17,034.79
9 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 12 0.16% 107.60 16,518.14
10 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 5 0.12% 68.52 13,028.81

行业配置前十大（全部基金）

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2024-07-06

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 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金更... [泰康恒泰回报混合A吧]

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 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金变... [泰康恒泰回报混合A吧]

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 哎你这波动也太大了，和，利率债一样的了，... [泰康瑞丰3月定开债券吧]

勇攀高峰之夏兰

2024-07-06

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 一周碎了一地，经理应该向东兴兴瑞学习，买... [泰康瑞丰3月定开债券吧]

勇攀高峰之夏兰

2024-07-06

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 $泰康瑞丰3月定开债券[008700]$还负这么多 [泰康瑞丰3月定开债券吧]

赚钱太难

2024-07-05

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 $泰康瑞丰3月定开债券[008700]$这不是全信... [泰康瑞丰3月定开债券吧]

赚钱太难

2024-07-05

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 $泰康优势企业混合A[010536]$向0.5进军 [泰康优势企业混合A吧]

基民U738088i02

2024-07-05

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 不管大蛋小蛋产蛋就是好基金，继续保持，信... [泰康信用精选债券A吧]

松松岩岩

2024-07-05

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 根据债市表现下周应该能平稳上涨一点，止跌... [泰康稳健增利债券A吧]

松松岩岩

2024-07-05

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 稳稳的幸福，爆蛋一枚，少了不嫌少，总有蛋... [泰康信用精选债券A吧]

小雷投基

2024-07-05

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 根据债市表现，下周应该能平稳上涨，止跌概... [泰康稳健增利债券A吧]

小雷投基

2024-07-05

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 泰康的基金整体看还是比较平稳的，就是涨的... [泰康信用精选债券A吧]

债基判断分析家

2024-07-05

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 该基金涨势稳健，我很放心跌了也不怕，相信... [泰康稳健增利债券A吧]

细心的柔冰笑0

2024-07-05

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 基金净值稳步上涨市场表现强劲，期待更多收... [泰康信用精选债券A吧]

细心的柔冰笑0

2024-07-05

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 t这个基金近期一周表现有点疲软，上涨能量... [泰康稳健增利债券A吧]

债基判断分析家

2024-07-05

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 这波买入的时机也是不错呀，刚上车就有肉吃... [泰康香港银行指数C吧]

有林吖城北

2024-07-05

98

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 爆蛋啦，从来没让我失望过，很喜欢的一款基... [泰康信用精选债券A吧]

股友228M8026I0

2024-07-05

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 下跌也是市场规律的体现，相信基金经理专业... [泰康稳健增利债券A吧]

股友228M8026I0

2024-07-05

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 爆蛋啦，哈哈哈愉快的周末，期待(*^o^*)更... [泰康信用精选债券A吧]

热情的小卉

2024-07-05

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 下跌中的基金或许正是投资者实现逆袭布局，... [泰康稳健增利债券A吧]

热情的小卉

2024-07-05

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 为什么也不能取现？？？ [泰康现金管家货币C吧]

基民NG6gEe

2024-07-05

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 港股银行的股息相对大A更有溢价，并且港股... [泰康香港银行指数C吧]

明月添清风

2024-07-05

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 #红利基金为何能成为进攻的矛？#昨天又是1... [泰康香港银行指数C吧]

怨憎会

2024-07-05

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 尽管A股市场整体表现一般，但银行板块表现... [泰康香港银行指数C吧]

善于赚钱之豌豆

2024-07-05

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 泰康基金管理有限公司关于泰康睿利量化多策... [泰康睿利量化多策略混合A吧]

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2024-07-05

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 关于泰康信用精选债券型证券投资基金E类基... [泰康信用精选债券E吧]

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2024-07-05

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 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金暂停... [泰康睿利量化多策略混合A吧]

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2024-07-05

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 很喜欢的一只基金，回撤明显好于整体市场平... [泰康稳健增利债券A吧]

松松岩岩

2024-07-04

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 今日爆蛋，近期这只基金表现相当稳定，继续... [泰康信用精选债券A吧]

松松岩岩

2024-07-04

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 持有一段时间这个基金了，感觉还是很稳的，... [泰康稳健增利债券A吧]

小雷投基

2024-07-04

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 持有一段时间这个基金来，感觉还是很稳的，... [泰康信用精选债券A吧]

小雷投基

2024-07-04

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 债基波动不大，不玩心跳，稳当进账。 [泰康稳健增利债券A吧]

债基判断分析家

2024-07-04

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 爆蛋2个也是蛋，心态不要太激进，有收入就... [泰康信用精选债券A吧]

股友228M8026I0

2024-07-04

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 看这个基金最近加仓了一点光大信用债，光大... [泰康稳健增利债券A吧]

股友228M8026I0

2024-07-04

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 近期表现保持上涨势头，虽然涨的少点[呲牙]... [泰康信用精选债券A吧]

热情的小卉

2024-07-04

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 从基金规模到基金经理从业经验来看，这只基... [泰康稳健增利债券A吧]

热情的小卉

2024-07-04

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 表现很棒了，当大家都在债卷债基中内卷的时... [泰康稳健增利债券A吧]

细心的柔冰笑0

2024-07-04

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 又爆两蛋持续看好[得意]继续保持哦耶 [泰康信用精选债券A吧]

细心的柔冰笑0

2024-07-04

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 #晒操作#本来也是趁着调整上车的，成本不是... [泰康香港银行指数C吧]

有林吖城北

2024-07-04

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 以往来看，港股银行股息率还是比大A高的，... [泰康香港银行指数C吧]

明月添清风

2024-07-04

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 托们，你们别吹啦，7月1日一下子跌了18个蛋... [泰康信用精选债券A吧]

微疯细语

2024-07-04

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 耐心持有，静待花开。 [泰康中证新能源动力电池指数C吧]

砖家带我飞

2024-07-04

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 个个都是聪明人 [泰康先进材料股票发起A吧]

相互作用力

2024-07-04

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 #红利基金接着涨！现在买入有风险吗？#昨天... [泰康香港银行指数C吧]

怨憎会

2024-07-04

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 近期银行板块行情的持续红火，多只银行股刷... [泰康香港银行指数C吧]

善于赚钱之豌豆

2024-07-04

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 很喜欢的一只基金，很稳令人很踏实，一年内... [泰康信用精选债券A吧]

松松岩岩

2024-07-03

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 很喜欢这个基金，很稳令人踏实，一年内我是... [泰康稳健增利债券A吧]

松松岩岩

2024-07-03
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