泰康基金管理有限公司

泰康安惠纯债债券A(003078) 2022年度五年期普通债券型明星基金奖

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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-5%0%5%10%15%20%25%近6月近1年近3年近5年本公司平均同类平均沪深300

截止日期:2025-03-31

泰康基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 11.66 49.34 52/106
基金数量(只) 9 9.70 35/106
基金经理数量 24 32.62 53/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康北交所精选两年定开混合发起A 016325 吧 档案 混合型-偏股 04-28 2.1062 2.1062 -1.18% 24.24% 62.59% 0.55 陆建巍 开放申购 0.15% 购买
泰康北交所精选两年定开混合发起C 016326 吧 档案 混合型-偏股 04-28 2.0848 2.0848 -1.18% 23.93% 61.79% 0.02 陆建巍 开放申购 0.00% 购买
泰康香港银行指数C 006810 吧 档案 指数型-股票 04-28 1.3561 1.3561 1.08% 17.95% 37.73% 2.95 袁帅 开放申购 0.00% 购买
泰康香港银行指数A 006809 吧 档案 指数型-股票 04-28 1.3807 1.3807 1.08% 18.18% 37.48% 1.77 袁帅 开放申购 0.10% 购买
泰康新锐成长混合A 014287 吧 档案 混合型-偏股 04-28 0.8968 0.8968 -0.70% 2.36% 28.50% 7.41 韩庆 开放申购 0.15% 购买
泰康新锐成长混合C 017366 吧 档案 混合型-偏股 04-28 0.8799 0.8799 -0.71% 1.96% 27.48% 1.80 韩庆 开放申购 0.00% 购买
泰康港股通大消费指数A 006786 吧 档案 指数型-股票 04-28 1.0581 1.0581 -0.46% 5.05% 22.68% 0.86 袁帅 开放申购 0.10% 购买
泰康港股通大消费指数C 006787 吧 档案 指数型-股票 04-28 1.0331 1.0331 -0.47% 4.93% 22.23% 0.68 袁帅 开放申购 0.00% 购买
泰康研究精选股票发起A 014416 吧 档案 股票型 04-28 0.7831 0.7831 0.46% 3.27% 21.07% 0.06 陆建巍 开放申购 0.15% 购买
泰康研究精选股票发起C 014417 吧 档案 股票型 04-28 0.7703 0.7703 0.46% 3.04% 20.47% 2.22 陆建巍 开放申购 0.00% 购买
泰康沪港深价值优选混合 003580 吧 档案 混合型-灵活 04-28 1.3635 1.3635 0.21% 9.47% 15.31% 0.82 黄成扬 开放申购 0.15% 购买
泰康沪港深精选混合 002653 吧 档案 混合型-灵活 04-28 1.2402 1.3662 0.27% 8.45% 13.37% 0.98 黄成扬 开放申购 0.15% 购买
泰康中证1000指数增强发起A 019185 吧 档案 指数型-股票 04-28 1.0488 1.0488 -1.12% 0.90% 11.71% 0.16 袁帅 开放申购 0.12% 购买
泰康中证1000指数增强发起C 019186 吧 档案 指数型-股票 04-28 1.0425 1.0425 -1.13% 0.71% 11.26% 0.07 袁帅 开放申购 0.00% 购买
泰康中证科创创业50指数A 017495 吧 档案 指数型-股票 04-28 0.9013 0.9013 -0.33% -10.69% 10.32% 0.23 魏军 开放申购 0.10% 购买
泰康中证科创创业50指数C 017496 吧 档案 指数型-股票 04-28 0.8945 0.8945 -0.33% -10.88% 9.86% 0.25 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康优势精选三年持有期混合 012294 吧 档案 混合型-偏股 04-28 0.8059 0.8059 -0.51% 3.29% 9.75% 3.90 薛小波 开放申购 0.15% 购买
泰康产业升级混合A 006904 吧 档案 混合型-偏股 04-28 1.6985 1.8687 -0.34% 3.18% 9.63% 3.06 薛小波 开放申购 0.15% 购买
泰康产业升级混合C 006905 吧 档案 混合型-偏股 04-28 1.6402 1.8082 -0.35% 2.92% 9.08% 2.60 薛小波 开放申购 0.00% 购买
泰康创新成长混合A 009596 吧 档案 混合型-偏股 04-28 0.9042 0.9042 -0.32% 2.15% 8.72% 7.55 薛小波 开放申购 0.15% 购买
泰康创新成长混合C 009597 吧 档案 混合型-偏股 04-28 0.8832 0.8832 -0.33% 1.89% 8.17% 0.96 薛小波 开放申购 0.00% 购买
泰康科技创新一年定开混合 009490 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9112 0.9112 - 1.10% 7.39% 1.37 金宏伟 暂停申购 0.15% 购买
泰康沪深300ETF联接A 008926 吧 档案 指数型-股票 04-28 0.9273 0.9273 -0.14% -3.94% 7.10% 0.45 魏军 开放申购 0.10% 购买
泰康品质生活混合A 010874 吧 档案 混合型-偏股 04-28 1.1719 1.1719 -0.31% 1.82% 6.78% 9.22 宋仁杰 开放申购 0.15% 购买
泰康沪深300ETF联接C 008927 吧 档案 指数型-股票 04-28 0.9097 0.9097 -0.14% -4.12% 6.70% 0.49 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康品质生活混合C 010875 吧 档案 混合型-偏股 04-28 1.1470 1.1470 -0.32% 1.57% 6.26% 2.87 宋仁杰 开放申购 0.00% 购买
泰康均衡优选混合A 005474 吧 档案 混合型-偏股 04-28 1.4852 1.4852 -0.30% -2.10% 6.02% 4.08 桂跃强 开放申购 0.15% 购买
泰康中证500ETF联接A 011964 吧 档案 指数型-股票 04-28 0.8926 0.8926 -0.49% -4.41% 5.96% 0.18 魏军 开放申购 0.10% 购买
泰康中证500ETF联接C 011965 吧 档案 指数型-股票 04-28 0.8862 0.8862 -0.49% -4.44% 5.90% 0.50 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康策略优选混合 003378 吧 档案 混合型-灵活 04-28 1.6815 2.0876 -0.31% 1.82% 5.89% 11.84 宋仁杰 开放申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合C 005475 吧 档案 混合型-偏股 04-28 1.4547 1.4547 -0.30% -2.34% 5.50% 0.78 桂跃强 开放申购 0.00% 购买
泰康瑞坤纯债债券A 021067 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.2998 1.2998 0.05% 3.28% 5.48% 0.26 经惠云 开放申购 0.04% 购买
泰康瑞坤纯债债券C 005054 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.2978 1.3469 0.05% 3.22% 5.32% 1.59 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康丰盈债券A 002986 吧 档案 债券型-混合二级 04-28 1.3942 1.3942 -0.04% 2.84% 5.21% 1.39 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康丰盈债券C 019109 吧 档案 债券型-混合二级 04-28 1.3874 1.3874 -0.04% 2.69% 4.80% 0.24 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康招享混合A 011208 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.0742 1.0742 0.01% 1.48% 4.45% 0.34 经惠云 开放申购 0.12% 购买
泰康瑞丰3月定开债券 008700 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.2273 1.2273 - 2.52% 4.40% 6.33 经惠云 暂停申购 0.05% 购买
泰康安欣纯债债券C 006979 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.0606 1.1791 0.05% 2.49% 4.14% 5.24 吴斯泓 开放申购 0.00% 购买
泰康招享混合C 011209 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.0647 1.0647 0.01% 1.33% 4.13% 8.37 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康安欣纯债债券A 006978 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.1127 1.1893 0.05% 2.37% 4.04% 22.50 吴斯泓 开放申购 0.06% 购买
泰康润颐63个月定开债券 007600 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0604 1.1830 - 1.90% 3.95% 84.50 经惠云 暂停申购 0.04% 购买
泰康丰盛纯债一年定开发起 014343 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0784 1.0784 - 2.76% 3.87% 25.57 吴斯泓 暂停申购 0.05% 购买
泰康安和纯债6个月定开债券 007145 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0822 1.2573 - 2.09% 3.84% 30.08 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康安泓纯债一年定开债 015393 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0521 1.0931 - 2.16% 3.77% 31.59 吴斯泓 暂停申购 0.05% 购买
泰康悦享90天持有期债券A 020609 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.0440 1.0440 0.01% 2.41% 3.77% 0.02 任翀 开放申购 0.02% 购买
泰康中证500指数增强发起A 018116 吧 档案 指数型-股票 04-28 1.0091 1.0091 -0.47% -4.72% 3.66% 0.19 袁帅 开放申购 0.12% 购买
泰康丰泰一年定开债券发起 015712 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0930 1.0930 - 2.70% 3.45% 12.18 吴斯泓 暂停申购 0.05% 购买
泰康景泰回报混合A 005014 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.6994 1.6994 -0.10% 1.70% 3.29% 9.07 黄钟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.1422 1.1422 0.06% 2.38% 3.29% 0.62 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康悦享90天持有期债券C 020610 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.0386 1.0386 0.01% 1.98% 3.26% 0.72 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康中证500指数增强发起C 018117 吧 档案 指数型-股票 04-28 1.0023 1.0023 -0.47% -4.91% 3.24% 0.07 袁帅 开放申购 0.00% 购买
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017392 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.9748 0.9748 -0.08% 0.40% 3.18% 0.00 潘漪 开放申购 0.00% 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0898 1.3461 - 2.16% 3.01% 6.64 任翀 暂停申购 0.03% 购买
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 017391 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.0284 1.0284 -0.04% 1.37% 2.99% 0.01 马双 开放申购 0.00% 购买
泰康景泰回报混合C 005015 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.6684 1.6684 -0.11% 1.54% 2.98% 0.51 黄钟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康长江经济带债券A 009343 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.0501 1.1667 0.03% 1.46% 2.97% 14.15 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.1254 1.1254 0.05% 2.23% 2.97% 0.29 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 吧 档案 混合型-灵活 04-28 1.0503 1.3883 -0.10% 0.50% 2.96% 0.18 任慧娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康长江经济带债券D 019074 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.1050 1.1050 0.02% 1.45% 2.96% 4.72 经惠云 暂停申购 0.04% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合A 004340 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.5663 1.5663 -0.01% 1.79% 2.90% 3.52 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康稳健增利债券A 002245 吧 档案 债券型-混合一级 04-28 1.4297 1.4297 -0.03% 1.95% 2.86% 12.67 蒋利娟 开放申购 0.08% 购买
泰康安益纯债A 002528 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.1099 1.3330 0.03% 2.01% 2.85% 5.81 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 吧 档案 混合型-灵活 04-28 1.0923 1.4456 -0.11% 0.45% 2.85% 1.54 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康颐年混合A 005523 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.3468 1.3468 0.00% 1.78% 2.84% 1.78 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康金泰3月定开混合 003813 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.3975 1.3975 -0.21% 1.19% 2.77% 0.52 蒋利娟 等 开放申购 0.10% 购买
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 011233 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.8850 0.8850 -0.09% 0.18% 2.75% 5.47 潘漪 开放申购 0.10% 购买
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 012458 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9906 0.9906 -0.03% 1.23% 2.70% 2.55 马双 开放申购 0.08% 购买
泰康信用精选债券A 007417 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.1493 1.2144 0.02% 1.99% 2.68% 5.88 经惠云 开放申购 0.05% 购买
泰康信用精选债券D 019482 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.1491 1.1491 0.02% 1.99% 2.67% 4.97 经惠云 开放申购 0.07% 购买
泰康长江经济带债券C 009344 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.0916 1.1535 0.02% 1.30% 2.65% 0.10 经惠云 暂停申购 0.00% 购买
泰康浩泽混合A 010081 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.0401 1.0401 -0.44% -2.07% 2.65% 0.93 蒋利娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0442 1.3962 - 1.71% 2.64% 35.48 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合C 019110 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.5587 1.5587 -0.02% 1.64% 2.59% 0.04 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康悦享30天持有期债券A 019931 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.0416 1.0416 0.02% 1.17% 2.59% 0.32 黄钟 开放申购 0.02% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 吧 档案 债券型-混合一级 04-28 1.5522 1.5522 -0.03% 1.80% 2.56% 24.83 蒋利娟 开放申购 0.00% 购买
泰康安益纯债C 002529 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.0193 1.4659 0.02% 1.86% 2.56% 3.41 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康颐享混合A 005823 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.3521 1.3521 0.17% 1.20% 2.55% 1.04 金宏伟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康颐年混合C 005524 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.3162 1.3162 0.00% 1.63% 2.53% 4.90 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康信用精选债券C 007418 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.1360 1.1973 0.02% 1.88% 2.52% 0.58 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康悦享30天持有期债券C 019932 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.0401 1.0401 0.02% 1.13% 2.48% 6.39 黄钟 开放申购 0.00% 购买
泰康安惠纯债债券A 003078 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.2016 1.3284 0.02% 1.62% 2.43% 14.75 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康宏泰回报混合A 002767 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.6645 1.6645 0.03% 1.67% 2.41% 5.36 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 017774 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.9929 0.9929 -0.05% 0.78% 2.40% 0.25 潘漪 开放申购 0.10% 购买
泰康信用精选债券E 019483 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.1440 1.1440 0.02% 1.83% 2.37% 0.04 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康润和两年定开债券 007836 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0309 1.1423 - 1.15% 2.34% 82.23 经惠云 暂停申购 0.03% 购买
泰康合润混合A 011767 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.0580 1.0580 -0.02% -0.26% 2.25% 1.00 蒋利娟 开放申购 0.10% 购买
泰康鼎泰一年持有期混合A 012292 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.0284 1.0284 0.04% 1.46% 2.25% 0.91 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康颐享混合C 005824 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.3230 1.3230 0.17% 1.05% 2.24% 0.63 金宏伟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康浩泽混合C 010082 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.0238 1.0238 -0.45% -2.26% 2.23% 0.08 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康裕泰债券A 006207 吧 档案 债券型-混合二级 04-28 1.0535 1.2251 0.09% 0.94% 2.19% 14.37 任翀 等 开放申购 0.08% 购买
泰康裕泰债券C 006208 吧 档案 债券型-混合二级 04-28 1.0505 1.2185 0.08% 0.89% 2.17% 4.76 任翀 等 开放申购 0.00% 购买
泰康弘实3月定开混合 006111 吧 档案 混合型-偏股 04-28 0.9209 1.5635 0.28% 0.89% 2.13% 29.11 桂跃强 等 暂停申购 0.15% 购买
泰康安惠纯债债券C 006865 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.1914 1.2379 0.03% 1.46% 2.12% 2.43 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康宏泰回报混合C 018037 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.6540 1.6540 0.02% 1.52% 2.11% 0.04 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康安泽中短债A 008565 吧 档案 债券型-中短债 04-28 1.1130 1.1130 0.01% 1.27% 2.04% 0.55 黄钟 限大额 0.40% 购买
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 019974 吧 档案 指数型-固收 04-28 1.0284 1.0284 0.01% 1.11% 2.03% 0.87 张晓霞 开放申购 0.00% 购买
泰康安泽中短债C 011012 吧 档案 债券型-中短债 04-28 1.1043 1.1043 0.01% 1.19% 1.85% 1.87 黄钟 限大额 0.00% 购买
泰康鼎泰一年持有期混合C 012293 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.0146 1.0146 0.03% 1.26% 1.84% 0.05 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798 吧 档案 混合型-灵活 04-28 1.4255 1.4255 -1.99% -4.05% 1.76% 0.58 陈怡 开放申购 0.12% 购买
泰康合润混合C 011768 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.0326 1.0326 -0.02% -0.55% 1.64% 0.16 蒋利娟 开放申购 0.00% 购买
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 017393 吧 档案 FOF-进取型 04-24 0.9132 0.9132 -0.19% -1.29% 1.38% 0.06 潘漪 开放申购 0.00% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 吧 档案 混合型-灵活 04-28 1.3966 1.3966 -1.99% -4.24% 1.34% 0.10 陈怡 开放申购 - 购买
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 012513 吧 档案 FOF-进取型 04-24 0.7517 0.7517 -0.20% -1.51% 0.94% 2.15 潘漪 开放申购 0.10% 购买
泰康安泰回报混合 002331 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.5200 1.5200 -0.02% -0.10% 0.68% 2.00 任翀 等 开放申购 0.12% 购买
泰康申润一年持有期混合A 009448 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.0969 1.0969 0.01% 0.44% -0.15% 0.16 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 吧 档案 FOF-均衡型 04-25 0.9755 0.9755 -0.03% -2.58% -0.45% 0.21 潘漪 开放申购 0.10% 购买
泰康申润一年持有期混合C 009449 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.0663 1.0663 0.00% 0.13% -0.68% 0.35 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 吧 档案 FOF-均衡型 04-25 0.9466 0.9466 -0.03% -2.86% -1.04% 0.60 潘漪 开放申购 0.00% 购买
泰康蓝筹优势一年持有股票 009240 吧 档案 股票型 04-28 0.9516 0.9516 0.19% -4.07% -2.07% 2.90 桂跃强 开放申购 0.15% 购买
泰康先进材料股票发起A 016053 吧 档案 股票型 04-28 0.8210 0.8210 0.02% -6.32% -2.20% 0.24 刘少军 开放申购 0.15% 购买
泰康先进材料股票发起C 016054 吧 档案 股票型 04-28 0.8099 0.8099 0.02% -6.56% -2.68% 0.08 刘少军 开放申购 0.00% 购买
泰康新机遇混合 001910 吧 档案 混合型-灵活 04-28 1.1463 1.5133 0.56% 0.05% -3.30% 14.81 任慧娟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康医疗健康ETF发起式联接A 020093 吧 档案 指数型-股票 04-28 0.9468 0.9468 -0.54% -9.46% -4.67% 0.10 魏军 开放申购 0.10% 购买
泰康医疗健康ETF发起式联接C 020094 吧 档案 指数型-股票 04-28 0.9424 0.9424 -0.54% -9.64% -5.03% 0.01 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康优势企业混合A 010536 吧 档案 混合型-偏股 04-28 0.6351 0.6351 0.02% -4.61% -5.17% 7.41 桂跃强 开放申购 0.15% 购买
泰康优势企业混合C 010537 吧 档案 混合型-偏股 04-28 0.6215 0.6215 0.02% -4.85% -5.62% 1.48 桂跃强 开放申购 0.00% 购买
泰康医疗健康股票发起A 015139 吧 档案 股票型 04-28 0.9622 0.9622 -0.48% -9.93% -9.35% 1.79 傅洪哲 开放申购 0.15% 购买
泰康医疗健康股票发起C 015140 吧 档案 股票型 04-28 0.9475 0.9475 -0.47% -10.15% -9.83% 2.09 傅洪哲 开放申购 0.00% 购买
泰康半导体量化选股股票发起式A 020476 吧 档案 股票型 04-28 1.4895 1.4895 0.22% 12.36% - 1.64 魏军 等 开放申购 0.12% 购买
泰康半导体量化选股股票发起式C 020477 吧 档案 股票型 04-28 1.4837 1.4837 0.22% 12.14% - 0.63 魏军 等 开放申购 0.00% 购买
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 021065 吧 档案 指数型-固收 04-28 1.0241 1.0292 0.03% 1.71% - 47.68 吴斯泓 开放申购 0.04% 购买
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 021066 吧 档案 指数型-固收 04-28 1.0278 1.0278 0.03% 1.66% - 0.00 吴斯泓 开放申购 0.00% 购买
泰康稳健双利债券A 020862 吧 档案 债券型-混合二级 04-28 1.0210 1.0210 -0.03% 0.99% - 1.65 蒋利娟 开放申购 0.08% 购买
泰康稳健双利债券C 020863 吧 档案 债券型-混合二级 04-28 1.0178 1.0178 -0.03% 0.81% - 9.99 蒋利娟 开放申购 0.00% 购买
泰康悦享60天持有期债券D 020809 吧 档案 债券型-长债 08-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任翀 封闭期 - 购买
泰康悦享60天持有期债券C 020808 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.0206 1.0206 0.02% 1.85% - 2.89 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康悦享60天持有期债券E 020810 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.0213 1.0213 0.03% 1.91% - 0.00 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康悦享60天持有期债券A 020807 吧 档案 债券型-长债 04-28 1.0222 1.0222 0.03% 1.95% - 1.30 任翀 开放申购 0.03% 购买
泰康红利低波ETF联接C 021418 吧 档案 指数型-股票 04-28 1.0395 1.0395 0.47% - - 0.83 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康红利低波ETF联接A 021415 吧 档案 指数型-股票 04-28 1.0399 1.0399 0.47% - - 1.20 魏军 开放申购 0.10% 购买
泰康中证A500ETF联接A 022426 吧 档案 指数型-股票 04-28 0.9340 0.9340 -0.23% - - 17.12 魏军 开放申购 0.10% 购买
泰康中证A500ETF联接C 022427 吧 档案 指数型-股票 04-28 0.9330 0.9330 -0.25% - - 30.58 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康中证A500ETF联接Y 022942 吧 档案 指数型-股票 04-28 0.9383 0.9383 -0.24% - - 0.02 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康招享混合E 023134 吧 档案 混合型-偏债 04-28 1.0646 1.0646 0.01% - - 0.20 经惠云 开放申购 - 购买
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 023815 吧 档案 指数型-固收 - - - - - - - 吴斯泓 暂停申购 0.00% 购买
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 023814 吧 档案 指数型-固收 - - - - - - - 吴斯泓 暂停申购 0.30% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康薪意保货币B 001478 吧 档案 货币型-普通货币 04-28 0.3881 1.5200% 1.52% 1.51% 0.36% 0.61 蒋利娟 等 暂停申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币A 001477 吧 档案 货币型-普通货币 04-28 0.3221 1.2760% 1.28% 1.26% 0.30% 6.16 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康薪意保货币E 002546 吧 档案 货币型-普通货币 04-28 0.3219 1.2750% 1.28% 1.26% 0.30% 3.01 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康现金管家货币C 004863 吧 档案 货币型-普通货币 04-28 0.4343 1.5990% 1.74% 1.70% 0.43% 94.13 任慧娟 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币D 004864 吧 档案 货币型-普通货币 04-28 0.3680 1.3550% 1.50% 1.45% 0.37% 74.15 任慧娟 限大额 - 购买
泰康现金管家货币B 004862 吧 档案 货币型-普通货币 04-28 0.4343 1.5990% 1.74% 1.70% 0.43% 24.01 任慧娟 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币A 004861 吧 档案 货币型-普通货币 04-28 0.3694 1.3320% 1.48% 1.44% 0.37% 1.68 任慧娟 开放申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币C 017983 吧 档案 货币型-普通货币 04-28 0.3223 1.2760% 1.28% 1.26% 0.30% 180.14 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康薪意保货币D 017984 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 蒋利娟 等 - - 购买
泰康现金管家货币E 023797 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - - 任慧娟 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

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折价率

规模(亿元)

基金经理
泰康中证红利低波动ETF 560150 吧 档案 指数型-股票 04-28 1.1286 1.1347 0.50% 1.1290 -0.04% 7.98 魏军
泰康中证内地低碳经济ETF 560560 吧 档案 指数型-股票 04-28 0.5190 0.5190 0.17% 0.5190 0.00% 0.69 魏军
泰康沪深300ETF 515380 吧 档案 指数型-股票 04-28 4.2594 1.0376 -0.15% 4.2580 0.03% 38.03 魏军
泰康中证A500ETF 560510 吧 档案 指数型-股票 04-28 0.9161 0.9175 -0.25% 0.9160 0.01% 70.47 魏军
泰康中证500ETF 515530 吧 档案 指数型-股票 04-28 2.9918 0.9349 -0.52% 2.9900 0.06% 0.88 魏军
泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 159760 吧 档案 指数型-股票 04-28 0.5557 0.5557 -0.57% 0.5550 0.13% 0.84 魏军
泰康中证智能电动汽车ETF 159720 吧 档案 指数型-股票 04-28 0.6155 0.6155 -1.35% 0.6160 -0.08% 0.54 魏军
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 24 0.52% 138.27 63,417.98
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 15 0.43% 33.89 52,897.14
3 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 15 0.42% 662.65 52,018.35
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 8 0.30% 147.14 37,217.84
5 600900 长江电力 股吧 资讯 档案 13 0.28% 1,216.19 33,822.29
6 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 4 0.25% 718.03 31,083.57
7 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 2 0.22% 533.11 27,524.72
8 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 11 0.17% 55.88 20,950.99
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 8 0.15% 1,008.18 18,268.27
10 601166 兴业银行 股吧 资讯 档案 3 0.14% 814.20 17,586.68

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寻找债基1

2025-04-25

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 债券基金特别适合长期投资，就像种下一棵树... [泰康信用精选债券E吧]

有远见的cj

2025-04-25

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 债券基金特别适合长期投资，就像种下一棵树... [泰康信用精选债券A吧]

有远见的cj

2025-04-25

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 我重仓泰康北交所精选基金 [泰康北交所精选两年定开混合发起C吧]

省吃俭用理财弟

2025-04-25

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 最近股债跷跷板效应明显，相对而言还是稳的 [泰康信用精选债券A吧]

爱流浪的稻草人

2025-04-25

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 最近业绩还是可以的，实力还是看得见的，趁... [泰康信用精选债券E吧]

不完美的西红柿

2025-04-25

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 最近业绩还是可以的，实力还是看得见的，趁... [泰康信用精选债券A吧]

不完美的西红柿

2025-04-25

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 关于泰康中债1-5年政策性金融债指数证券投... [泰康中债1-5年政策性金融债指数A吧]

基金资讯

2025-04-25

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 同事桌面突然摆起招财猫！凑近一看底座刻着... [泰康招享混合C吧]

股友75F176q975

2025-04-25

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 关于泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金... [泰康医疗健康股票发起A吧]

基金资讯

2025-04-25

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 净值修复还挺快的 [泰康香港银行指数C吧]

有理智de茜赛莉雅

2025-04-24

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 还有比这个基更垃圾的吗？经理还不如个 [泰康医疗健康股票发起C吧]

股友xmgngw

2025-04-24

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 垃圾，你到底持了什么仓啊。怎么天天都是碎... [泰康丰盈债券C吧]

基民0cnxgl

2025-04-24

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 特意过来看看基金经理，管埋的另外产品，原... [泰康医疗健康股票发起C吧]

基民0cnxgl

2025-04-24
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