泰康基金管理有限公司

泰康安惠纯债债券A(003078) 2022年度五年期普通债券型明星基金奖

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截止日期:2024-06-30

泰康基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 53.63 224.35 39/126
基金数量(只) 31 32.40 28/126
基金经理数量 6 6.67 37/126
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
泰康悦享60天持有期债券D 020809 详情 吧 档案 债券型-长债 24.07.17 ~ 24.07.30 任翀 认购期 - 详情 购买
泰康悦享60天持有期债券C 020808 详情 吧 档案 债券型-长债 24.07.17 ~ 24.07.30 任翀 认购期 0费率 详情 购买
泰康悦享60天持有期债券E 020810 详情 吧 档案 债券型-长债 24.07.17 ~ 24.07.30 任翀 认购期 0费率 详情 购买
泰康悦享60天持有期债券A 020807 详情 吧 档案 债券型-长债 24.07.17 ~ 24.07.30 任翀 认购期 0.30% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康香港银行指数A 006809 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0689 1.0689 -0.42% 17.98% 13.10% 0.40 袁帅 开放申购 0.10% 购买
泰康香港银行指数C 006810 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0466 1.0466 -0.42% 17.74% 12.63% 0.52 袁帅 开放申购 0.00% 购买
泰康瑞丰3月定开债券 008700 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1990 1.1990 - 4.28% 6.85% 7.61 经惠云 暂停申购 0.05% 购买
泰康北交所精选两年定开混合发起A 016325 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2172 1.2172 - -11.09% 6.30% 0.33 陆建巍 暂停申购 0.15% 购买
泰康安和纯债6个月定开债券 007145 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0923 1.2346 - 3.56% 6.10% 33.69 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康北交所精选两年定开混合发起C 016326 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2093 1.2093 - -11.32% 5.76% 0.01 陆建巍 暂停申购 0.00% 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0774 1.3866 - 3.69% 5.65% 41.87 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康安泰回报混合 002331 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.5119 1.5119 0.01% 3.96% 5.23% 2.14 任翀 等 开放申购 0.12% 购买
泰康丰泰一年定开债券发起 015712 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0711 1.0711 - 3.22% 5.08% 13.16 吴斯泓 暂停申购 - 购买
泰康信用精选债券A 007417 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1360 1.2011 0.09% 3.15% 5.02% 18.46 经惠云 开放申购 0.05% 购买
泰康申润一年持有期混合A 009448 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1096 1.1096 -0.05% 4.19% 4.83% 0.31 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康瑞坤纯债债券C 005054 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.2524 1.3015 0.07% 3.27% 4.82% 1.37 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康信用精选债券C 007418 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1240 1.1853 0.08% 3.04% 4.79% 0.20 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康裕泰债券A 006207 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2063 1.2063 0.01% 3.94% 4.76% 4.56 任翀 等 开放申购 0.08% 购买
泰康裕泰债券C 006208 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.1996 1.1996 0.01% 3.88% 4.65% 0.88 任翀 等 开放申购 0.00% 购买
泰康长江经济带债券A 009343 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0763 1.1494 0.04% 2.75% 4.32% 13.69 经惠云 开放申购 0.06% 购买
泰康安欣纯债债券A 006978 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0834 1.1600 0.02% 2.77% 4.23% 16.31 吴斯泓 开放申购 0.06% 购买
泰康长江经济带债券C 009344 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0766 1.1385 0.04% 2.58% 4.23% 0.31 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康申润一年持有期混合C 009449 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0828 1.0828 -0.06% 3.89% 4.21% 0.24 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康安泓纯债一年定开债 015393 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0364 1.0670 - 2.85% 4.19% 28.84 吴斯泓 暂停申购 0.05% 购买
泰康安欣纯债债券C 006979 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0419 1.1499 0.02% 2.76% 4.16% 7.94 吴斯泓 开放申购 0.00% 购买
泰康安益纯债A 002528 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0885 1.3116 0.04% 2.38% 4.12% 24.71 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0650 1.3213 - 2.28% 4.07% 27.92 任翀 暂停申购 0.03% 购买
泰康润颐63个月定开债券 007600 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0517 1.1528 - 1.91% 3.86% 83.80 经惠云 暂停申购 0.04% 购买
泰康安益纯债C 002529 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0539 1.4481 0.03% 2.23% 3.82% 15.15 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康招享混合A 011208 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0423 1.0423 0.06% 4.00% 3.74% 0.32 经惠云 开放申购 1.20% 购买
泰康招享混合C 011209 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0355 1.0355 0.06% 3.84% 3.43% 0.30 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康丰盛纯债一年定开发起 014343 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0494 1.0494 - 2.45% 3.39% 5.25 任慧娟 暂停申购 - 购买
泰康安惠纯债债券A 003078 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1806 1.3074 0.02% 1.63% 3.19% 27.06 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康稳健增利债券A 002245 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.3990 1.3990 0.11% 2.17% 3.16% 14.72 蒋利娟 开放申购 0.08% 购买
泰康安惠纯债债券C 006865 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1732 1.2197 0.01% 1.47% 2.87% 6.69 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.5222 1.5222 0.11% 2.02% 2.85% 35.94 蒋利娟 开放申购 0.00% 购买
泰康安泽中短债A 008565 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0965 1.0965 0.01% 1.33% 2.75% 3.62 黄钟 限大额 0.40% 购买
泰康金泰3月定开混合 003813 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.3651 1.3651 - 2.11% 2.55% 0.62 蒋利娟 等 暂停申购 0.10% 购买
泰康安泽中短债C 011012 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0893 1.0893 0.01% 1.22% 2.51% 9.92 黄钟 限大额 0.00% 购买
泰康润和两年定开债券 007836 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0135 1.1249 - 1.14% 2.30% 80.84 经惠云 暂停申购 0.03% 购买
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1067 1.1067 0.18% 2.25% 1.63% 0.81 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康颐年混合A 005523 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.3079 1.3079 0.20% 2.07% 1.58% 2.41 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0929 1.0929 0.18% 2.10% 1.33% 0.48 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康丰盈债券A 002986 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.3287 1.3287 0.08% 2.18% 1.32% 1.80 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康颐年混合C 005524 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.2811 1.2811 0.20% 1.92% 1.28% 6.11 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0218 1.3598 0.07% 2.21% 1.14% 0.12 任慧娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0635 1.4168 0.07% 2.16% 1.05% 1.71 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合A 004340 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.5069 1.5069 0.35% 2.55% 0.88% 5.22 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康宏泰回报混合A 002767 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.6099 1.6099 0.32% 2.37% 0.63% 7.45 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康景泰回报混合A 005014 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.6298 1.6298 0.25% 2.10% 0.59% 10.57 黄钟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康浩泽混合A 010081 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0099 1.0099 0.19% 2.34% 0.57% 1.74 蒋利娟 等 开放申购 1.20% 购买
泰康宏泰回报混合C 018037 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.6034 1.6034 0.33% 2.21% 0.33% 0.02 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康景泰回报混合C 005015 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.6038 1.6038 0.25% 1.95% 0.29% 0.65 黄钟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康鼎泰一年持有期混合A 012292 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0069 1.0069 0.09% 2.18% 0.23% 2.24 桂跃强 等 开放申购 1.00% 购买
泰康浩泽混合C 010082 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9973 0.9973 0.19% 2.14% 0.17% 0.14 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康景气行业混合A 015347 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9547 0.9547 -0.40% 8.34% 0.08% 0.32 金宏伟 开放申购 0.15% 购买
泰康合润混合A 011767 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0355 1.0355 0.23% 2.23% -0.04% 1.54 蒋利娟 开放申购 0.10% 购买
泰康鼎泰一年持有期混合C 012293 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9964 0.9964 0.09% 1.98% -0.17% 0.10 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康颐享混合A 005823 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.3194 1.3194 0.14% 2.10% -0.19% 1.29 金宏伟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康景气行业混合C 015348 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9455 0.9455 -0.40% 8.06% -0.45% 0.13 金宏伟 开放申购 0.00% 购买
泰康颐享混合C 005824 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.2940 1.2940 0.15% 1.95% -0.49% 0.76 金宏伟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 017391 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9982 0.9982 -0.07% 2.74% -0.58% 0.01 潘漪 等 开放申购 0.00% 购买
泰康合润混合C 011768 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0152 1.0152 0.24% 1.93% -0.64% 0.26 蒋利娟 开放申购 0.00% 购买
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 012458 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9636 0.9636 -0.07% 2.59% -0.87% 3.76 潘漪 等 开放申购 0.80% 购买
泰康新机遇混合 001910 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.1468 1.5138 0.11% 4.91% -2.17% 17.24 任慧娟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康品质生活混合A 010874 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0598 1.0598 0.50% 4.84% -2.70% 7.70 宋仁杰 开放申购 0.15% 购买
泰康品质生活混合C 010875 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0411 1.0411 0.50% 4.57% -3.18% 3.66 宋仁杰 开放申购 0.00% 购买
泰康科技创新一年定开混合 009490 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8355 0.8355 - 5.05% -3.33% 1.43 金宏伟 暂停申购 0.15% 购买
泰康策略优选混合 003378 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6121 1.9332 0.54% 4.65% -3.59% 13.45 宋仁杰 开放申购 0.15% 购买
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 017774 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9520 0.9520 -0.22% 1.99% -4.79% 0.24 潘漪 开放申购 0.10% 购买
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017392 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9298 0.9298 -0.25% 3.53% -5.43% 0.00 潘漪 开放申购 0.00% 购买
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 011233 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.8467 0.8467 -0.25% 3.31% -5.83% 7.48 潘漪 开放申购 0.10% 购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.1222 1.1222 -0.31% 1.66% -6.27% 0.21 魏军 开放申购 0.15% 购买
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0911 1.0911 -0.31% 1.40% -6.74% 0.18 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 017393 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.8826 0.8826 -0.15% 4.12% -8.56% 0.04 潘漪 开放申购 0.00% 购买
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 012513 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.7289 0.7289 -0.15% 3.91% -8.92% 2.08 潘漪 开放申购 1.00% 购买
泰康沪深300ETF联接A 008926 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8423 0.8423 0.39% 4.35% -10.14% 0.27 魏军 开放申购 0.10% 购买
泰康沪深300ETF联接C 008927 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8288 0.8288 0.40% 4.15% -10.49% 0.21 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康先进材料股票发起A 016053 吧 档案 股票型 07-26 0.7921 0.7921 1.16% 8.06% -10.52% 0.27 刘少军 开放申购 0.15% 购买
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 吧 档案 FOF-均衡型 07-25 0.9489 0.9489 -0.53% 1.45% -10.82% 0.23 潘漪 开放申购 0.10% 购买
泰康弘实3月定开混合 006111 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8619 1.5045 - 3.30% -10.88% 26.61 桂跃强 等 暂停申购 0.15% 购买
泰康先进材料股票发起C 016054 吧 档案 股票型 07-26 0.7843 0.7843 1.16% 7.81% -10.96% 0.11 刘少军 开放申购 0.00% 购买
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 吧 档案 FOF-均衡型 07-25 0.9249 0.9249 -0.54% 1.16% -11.36% 1.17 潘漪 开放申购 0.00% 购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3148 1.3148 0.72% -1.40% -12.01% 0.85 陈怡 开放申购 0.12% 购买
泰康优势精选三年持有期混合 012294 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6878 0.6878 1.25% 6.59% -12.34% 4.59 薛小波 开放申购 1.50% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2921 1.2921 0.72% -1.59% -12.36% 0.11 陈怡 开放申购 - 购买
泰康创新成长混合A 009596 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7826 0.7826 1.31% 7.16% -12.68% 6.44 薛小波 开放申购 0.15% 购买
泰康产业升级混合A 006904 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.4528 1.6230 1.32% 6.65% -12.86% 2.54 薛小波 开放申购 0.15% 购买
泰康创新成长混合C 009597 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7673 0.7673 1.31% 6.90% -13.11% 0.94 薛小波 开放申购 0.00% 购买
泰康产业升级混合C 006905 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.4083 1.5763 1.32% 6.38% -13.29% 1.93 薛小波 开放申购 0.00% 购买
泰康沪港深精选混合 002653 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0609 1.1869 0.13% 8.19% -13.31% 4.76 黄成扬 开放申购 0.15% 购买
泰康沪港深成长混合A 012288 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8834 0.8834 0.39% 5.95% -13.32% 0.08 黄成扬 开放申购 1.50% 购买
泰康沪港深成长混合C 012289 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8729 0.8729 0.39% 5.69% -13.76% 0.30 黄成扬 开放申购 0.00% 购买
泰康沪港深价值优选混合 003580 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.1385 1.1385 0.26% 7.91% -14.22% 0.98 黄成扬 开放申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合A 005474 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.3564 1.3564 0.44% 3.78% -17.70% 3.94 陈鹏辉 开放申购 0.15% 购买
泰康蓝筹优势一年持有股票 009240 吧 档案 股票型 07-26 0.8713 0.8713 0.51% -2.06% -17.72% 3.36 桂跃强 开放申购 0.15% 购买
泰康医疗健康股票发起A 015139 吧 档案 股票型 07-26 0.9012 0.9012 0.26% -9.51% -18.06% 2.46 傅洪哲 开放申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合C 005475 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.3335 1.3335 0.44% 3.52% -18.12% 0.85 陈鹏辉 开放申购 0.00% 购买
泰康医疗健康股票发起C 015140 吧 档案 股票型 07-26 0.8911 0.8911 0.26% -9.73% -18.46% 1.69 傅洪哲 开放申购 0.00% 购买
泰康优势企业混合A 010536 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6017 0.6017 0.72% -0.73% -18.73% 8.38 桂跃强 开放申购 1.50% 购买
泰康优势企业混合C 010537 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5910 0.5910 0.73% -0.96% -19.14% 1.75 桂跃强 开放申购 0.00% 购买
泰康中证科创创业50指数A 017495 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7771 0.7771 0.77% 0.45% -19.54% 0.14 魏军 开放申购 0.10% 购买
泰康中证500ETF联接A 011964 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7569 0.7569 1.46% -4.55% -19.81% 0.07 魏军 开放申购 0.10% 购买
泰康中证科创创业50指数C 017496 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7736 0.7736 0.77% 0.25% -19.86% 0.37 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康中证500ETF联接C 011965 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7517 0.7517 1.46% -4.65% -20.06% 0.29 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康研究精选股票发起A 014416 吧 档案 股票型 07-26 0.6185 0.6185 0.98% 8.41% -20.49% 0.10 陆建巍 开放申购 0.15% 购买
泰康研究精选股票发起C 014417 吧 档案 股票型 07-26 0.6105 0.6105 0.98% 8.13% -20.90% 0.63 陆建巍 开放申购 0.00% 购买
泰康新锐成长混合A 014287 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6743 0.6743 1.14% 1.34% -25.03% 5.80 韩庆 限大额 1.50% 购买
泰康新锐成长混合C 017366 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6656 0.6656 1.14% 0.94% -25.62% 1.13 韩庆 限大额 0.00% 购买
泰康港股通大消费指数A 006786 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7716 0.7716 0.43% 2.52% -26.59% 0.30 袁帅 开放申购 0.10% 购买
泰康港股通大消费指数C 006787 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7554 0.7554 0.43% 2.30% -26.89% 0.37 袁帅 开放申购 0.00% 购买
泰康中证500指数增强发起A 018116 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8849 0.8849 1.49% -2.15% - 0.30 魏军 开放申购 0.12% 购买
泰康中证500指数增强发起C 018117 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8815 0.8815 1.47% -2.35% - 0.18 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康长江经济带债券D 019074 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0875 1.0875 0.04% 2.76% - 5.92 经惠云 开放申购 0.04% 购买
泰康丰盈债券C 019109 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.3253 1.3253 0.08% 1.94% - 0.00 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合C 019110 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.5032 1.5032 0.35% 2.40% - 0.10 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康信用精选债券E 019483 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1332 1.1332 0.09% 2.99% - 2.10 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康信用精选债券D 019482 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1359 1.1359 0.09% 3.15% - 58.99 经惠云 开放申购 0.07% 购买
泰康中证1000指数增强发起C 019186 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8366 0.8366 1.75% -6.96% - 0.30 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康中证1000指数增强发起A 019185 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8391 0.8391 1.75% -6.78% - 0.16 魏军 开放申购 0.12% 购买
泰康悦享30天持有期债券A 019931 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0261 1.0261 0.01% 2.16% - 0.15 黄钟 开放申购 0.02% 购买
泰康悦享30天持有期债券C 019932 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0254 1.0254 0.01% 2.11% - 18.85 黄钟 开放申购 0.00% 购买
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 019974 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0128 1.0128 0.01% 1.10% - 0.85 黄钟 等 限大额 0.00% 购买
泰康公卫健康ETF发起式联接A 020093 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9106 0.9106 0.02% - - 0.09 魏军 开放申购 0.10% 购买
泰康公卫健康ETF发起式联接C 020094 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9088 0.9088 0.01% - - 0.08 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康悦享90天持有期债券A 020609 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0162 1.0162 0.04% - - 0.22 任翀 开放申购 0.20% 购买
泰康悦享90天持有期债券C 020610 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0156 1.0156 0.04% - - 2.17 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康瑞坤纯债债券A 021067 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.2526 1.2526 0.07% - - 0.00 经惠云 开放申购 0.04% 购买
泰康半导体量化选股股票发起式A 020476 吧 档案 股票型 07-26 1.0289 1.0289 0.75% - - 0.41 魏军 开放申购 0.12% 购买
泰康半导体量化选股股票发起式C 020477 吧 档案 股票型 07-26 1.0280 1.0280 0.75% - - 0.04 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 021065 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0080 1.0080 0.02% - - 65.27 吴斯泓 开放申购 0.40% 购买
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 021066 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0078 1.0078 0.02% - - 0.00 吴斯泓 开放申购 0.00% 购买
泰康稳健双利债券A 020862 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0026 1.0026 - - - 6.12 蒋利娟 暂停申购 0.08% 购买
泰康稳健双利债券C 020863 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0021 1.0021 - - - 73.88 蒋利娟 暂停申购 0.00% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康现金管家货币C 004863 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4779 1.9830% 1.97% 1.92% 0.51% 89.60 任慧娟 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币D 004864 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4123 1.7400% 1.72% 1.68% 0.45% 73.72 任慧娟 限大额 - 购买
泰康现金管家货币B 004862 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4779 1.9830% 1.97% 1.92% 0.51% 40.03 任慧娟 限大额 0.00% 购买
泰康现金管家货币A 004861 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4123 1.7390% 1.72% 1.68% 0.45% 1.14 任慧娟 限大额 0.00% 购买
泰康薪意保货币A 001477 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3414 1.4710% 1.46% 1.48% 0.40% 6.19 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康薪意保货币B 001478 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4070 1.7130% 1.71% 1.72% 0.46% 15.76 蒋利娟 等 暂停申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币E 002546 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3414 1.4700% 1.46% 1.48% 0.40% 4.73 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康薪意保货币C 017983 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3414 1.4690% 1.46% 1.48% 0.40% 197.84 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康薪意保货币D 017984 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - - 蒋利娟 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
泰康中证智能电动汽车ETF 159720 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5194 0.5194 1.66% 0.5200 -0.12% 0.60 魏军
泰康中证500ETF 515530 吧 档案 指数型-股票 07-26 2.5306 0.7908 1.54% 2.5300 0.02% 0.57 魏军
泰康沪深300ETF 515380 吧 档案 指数型-股票 07-26 3.8032 0.9264 0.42% 3.8010 0.06% 33.00 魏军
泰康国证公共卫生与健康ETF 159760 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5322 0.5322 0.02% 0.5320 0.04% 0.90 魏军
泰康中证内地低碳经济ETF 560560 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5266 0.5266 -0.04% 0.5290 -0.46% 0.71 魏军
泰康中证红利低波动ETF 560150 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0127 1.0127 -0.67% 1.0130 -0.03% 5.66 魏军
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 11 0.31% 28.36 41,610.19
2 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 13 0.28% 584.76 37,717.28
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 21 0.28% 110.52 37,564.76
4 601006 大秦铁路 股吧 资讯 档案 9 0.20% 3,730.14 26,707.80
5 601000 唐山港 股吧 资讯 档案 9 0.17% 4,813.39 22,622.91
6 600809 山西汾酒 股吧 资讯 档案 12 0.16% 103.08 21,738.21
7 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 13 0.16% 67.00 21,433.30
8 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 9 0.16% 304.20 21,378.67
9 00883 中国海洋石油 股吧 资讯 档案 14 0.14% 943.92 19,294.64
10 600900 长江电力 股吧 资讯 档案 14 0.14% 657.12 19,003.96

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大刀阔斧涨停轩

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 【HongKong漫游记】10000元夏日福利包派送... [泰康香港银行指数C吧]

泰康基金财富号

2024-07-26

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光燕麦

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 #泰康中证500专享福利计划#打卡第九天。今... [泰康中证500ETF联接C吧]

铃儿响叮当000

2024-07-26

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 #泰康中证500专享福利计划#打卡第九天，今... [泰康中证500ETF联接C吧]

连翘青

2024-07-26

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 #泰康中证500专享福利计划#打卡第8天，今日... [泰康中证500ETF联接C吧]

金蟾探市

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安娜理财

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基民梦想现实

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明月添清风

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松松岩岩

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小雷投基

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债基判断分析家

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砖家带我飞

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 每日打卡签到，今爆了十一蛋蛋惊喜嘿嘿嘿，... [泰康信用精选债券A吧]

股友228M8026I0

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股友228M8026I0

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chchdeLye

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热情的小卉

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热情的小卉

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 #真给力港港滴#中证香港银行投资指数选取港... [泰康香港银行指数C吧]

朋友YYyaGulao

2024-07-26

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蚂蚁跑呀

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池寒枫

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骑牛看熊

2024-07-26

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 关于泰康新锐成长混合型证券投资基金新增申... [泰康新锐成长混合A吧]

基金资讯

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2024-07-26

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砥砺前行的熊猫君

2024-07-25

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郑寄琴

2024-07-25

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基民梦想现实

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细心的柔冰笑0

2024-07-25
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