泰康沪深300ETF联接C(008927)基金净值_估值

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净值估算(25-11-03 15:00)

近1月：0.11%

近1年：20.35%

单位净值 (2025-10-31): 1.1219-1.39%; 近3月：13.32%; 近3年：35.68%

累计净值: 1.1219; 近6月：23.65%; 成立来：12.19%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.26亿元（2025-09-30）	基金经理：魏军
成立日：2020-06-30	管理人：泰康基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.85%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 1.29% --
前一持仓占比合计：1.29%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	1.29%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.1219	1.1219	-1.39%
10-30	1.1377	1.1377	-0.74%
10-29	1.1462	1.1462	1.12%
10-28	1.1335	1.1335	-0.44%
10-27	1.1385	1.1385	1.13%
10-24	1.1258	1.1258	1.20%
10-23	1.1125	1.1125	0.27%
10-22	1.1095	1.1095	-0.32%
10-21	1.1131	1.1131	1.48%
10-20	1.0969	1.0969	0.49%
10-17	1.0915	1.0915	-2.13%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	0.11%	13.32%	23.65%	18.86%	20.35%	32.35%	35.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	-0.77%	16.11%	29.22%	28.37%	28.25%	39.81%	38.87%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2785 \| 4552	1746 \| 4521	2124 \| 4194	2195 \| 3844	2377 \| 3416	1996 \| 3096	1492 \| 2376	1045 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	17.68%	2.02%	-1.11%	-1.95%	15.63%	-1.12%	2.90%	-6.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2454 \| 4523	1938 \| 4076	2583 \| 3635	1901 \| 3464	1669 \| 3130	940 \| 3014	673 \| 2808	1750 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	15.35%	-9.65%	-20.18%	-4.06%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	941 \| 3464	1209 \| 2655	943 \| 2208	941 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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57	0	没有哪种资产能一直涨，预防式降息里权益资产可能最赚	fskym	10-20 18:34
64	0	虽然降息大概率利好这些资产，但千万别盲目跟风。首先	fskym	10-20 18:33
67	0	如果你能承受较大波动，大宗商品和加密资产里也藏着机	fskym	10-20 18:33
70	0	债券市场的逻辑更直接：降息必然推高债券价格，压低收	fskym	10-20 18:32
121	0	要是你风险偏好不高，那黄金和债券绝对是降息周期里的	fskym	10-20 18:32
70	0	还有些行业会直接受益于降息带来的需求提振。比如证券	fskym	10-20 18:32
85	0	比美股更有弹性的可能是A股和港股。港股是典型的“两	fskym	10-20 18:31
61	0	降息一落地，股市往往是最先“嗨起来”的。毕竟资金从	fskym	10-20 18:31
57	0	不过有个关键点得记牢：不是所有降息都能让资产普涨。	fskym	10-20 18:30
60	0	在说具体资产之前，得先明白降息的核心逻辑，说白了就	fskym	10-20 18:30
50	0	要是这场降息真的落地，全球资金的流向都可能跟着变。	fskym	10-20 18:30
56	0	美联储10月底降息稳了？这些资产可能要“涨声一片”	fskym	10-20 18:29
52	0	宽基净值播报	平平淡淡很开心	09-29 21:26
71	1	宽基净值播报	祝你2025牛牛牛	09-08 11:39
85	0	公告泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	08-28 08:13
867	0	沪深300指数净值播报	平平淡淡来理财	08-21 18:55
82	0	公告泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	07-18 08:09
99	0	宽基指数净值播报	平平淡淡来理财	06-12 21:41
88	0	公告泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	04-21 09:13

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