净值估算(24-09-25 09:49)
单位净值 (2024-09-24)
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泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 22.14% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 21.62% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 20.97% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-24 | 3.7522 | 0.9140 | 4.33% |
09-23 | 3.5965 | 0.8761 | 0.36% |
09-20 | 3.5836 | 0.8730 | 0.16% |
09-19 | 3.5778 | 0.8715 | 0.80% |
09-18 | 3.5493 | 0.8646 | 0.36% |
09-13 | 3.5364 | 0.8615 | -0.41% |
09-12 | 3.5509 | 0.8650 | -0.43% |
09-11 | 3.5663 | 0.8687 | -0.28% |
09-10 | 3.5762 | 0.8712 | 0.09% |
09-09 | 3.5731 | 0.8704 | -1.18% |
09-06 | 3.6157 | 0.8808 | -0.81% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 6.10% | 0.90% | -1.99% | -2.99% | 0.16% | -7.75% | -8.39% | -25.72% |
同类平均 | 5.11% | 2.13% | -3.81% | -7.98% | -8.52% | -13.22% | -15.33% | -31.67% |
沪深300 | 6.10% | 0.74% | -3.59% | -5.45% | -2.31% | -10.35% | -13.07% | -30.88% |
跟踪标的 | 6.10% | 0.74% | -3.59% | -5.45% | -2.31% | -10.35% | -13.07% | -30.88% |
同类排名 | 858 | 3096 | 1911 | 3064 | 785 | 2953 | 728 | 2733 | 687 | 2593 | 711 | 2422 | 698 | 1953 | 531 | 1474 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 26.10% |
2023-12-31 | 26.29% |
2023-06-30 | 20.53% |
2022-12-31 | 41.37% |
日涨幅4.85%
日涨幅4.84%
日涨幅4.41%
日涨幅4.39%
日涨幅4.38%
日涨幅4.38%
日涨幅4.37%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 776人 |
嘉实沪深300ETF | 808人 |
招商中证白酒指数(LO | 744人 |
华泰柏瑞沪深300ETF | 850人 |
华夏沪深300ETF | 930人 |
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