泰康香港银行指数A(006809)基金净值_估值

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泰康香港银行指数A(006809

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净值估算--

近1月：-0.98%

近1年：--

单位净值 (2020-02-27): 0.94971.44%; 近3月：-2.12%; 近3年：--

累计净值: 0.9497; 近6月：5.24%; 成立来：-5.03%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.32亿元（2019-12-31）	基金经理：黄成扬等
成立日：2019-04-16	管理人：泰康资产	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证香港银行投资港元指数 \| 跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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单位净值：（2020-02-27）0.9497（1.44%）
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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	14.21%	--	股吧
建设银行	14.08%	--	股吧
汇丰控股	13.90%	--	股吧
中国银行	13.70%	--	股吧
招商银行	9.07%	--	股吧
恒生银行	6.04%	--	股吧
中银香港	5.62%	--	股吧
农业银行	5.19%	--	股吧
交通银行	2.86%	--	股吧
邮储银行	2.59%	--	股吧

前十持仓占比合计：87.26%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国债 3.15% --
前一持仓占比合计：3.15%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债	3.15%	--

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7天2.10%14天2.39%
30天2.85%60天2.11%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	0.9497	0.9497	1.44%
02-26	0.9362	0.9362	-0.63%
02-25	0.9421	0.9421	-0.24%
02-24	0.9444	0.9444	-1.55%
02-21	0.9593	0.9593	-0.59%
02-20	0.9650	0.9650	-0.12%
02-19	0.9662	0.9662	0.61%
02-18	0.9603	0.9603	-1.19%
02-17	0.9719	0.9719	0.34%
02-14	0.9686	0.9686	0.73%
02-13	0.9616	0.9616	-0.36%

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泰康香港银行指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.59%	-0.98%	-2.12%	5.24%	-4.90%	--	--	--
同类平均	-0.27%	5.51%	13.35%	16.24%	6.78%	24.08%	12.43%	21.32%
沪深300	-5.05%	-1.59%	2.01%	3.62%	-3.82%	7.38%	-2.08%	14.11%
跟踪标的跟踪标的：中证香港银行投资港元指数	-3.38%	-5.18%	-4.68%	3.06%	-8.24%	-13.51%	-23.36%	-5.67%
同类排名	1202 \| 1430	1337 \| 1441	1302 \| 1350	1043 \| 1267	1312 \| 1422	-- \| 1113	-- \| 878	-- \| 674
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	6.30%	-4.53%	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	--	--	--	--	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证香港银行投资港元指数	8.08%	-8.13%	-2.51%	--	--	--	--	--
同类排名	944 \| 1428	1151 \| 1302	1152 \| 1227	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	35.78%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1080 \| 1428	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 103.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	103.40%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-16~至今黄成扬刘伟 318天 -5.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-16~至今	黄成扬刘伟	318天	-5.03%

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