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单位净值 (2025-07-11)

4.9665-0.02%
近1月:-0.09%
近1年:1.86%

累计净值

8.0037
近3月:-0.33%
近3年:10.01%

近6月:0.42%
成立来:744.64%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.10亿元(2025-03-31)基金经理:陈岚
成 立 日:2018-05-31管 理 人中信保诚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 4.9665 8.0037 -0.02%
    07-10 4.9675 8.0047 -0.11%
    07-09 4.9728 8.0100 -0.01%
    07-08 4.9733 8.0105 -0.06%
    07-07 4.9763 8.0135 0.00%
    07-04 4.9763 8.0135 0.00%
    07-03 4.9762 8.0134 0.00%
    07-02 4.9760 8.0132 0.04%
    07-01 4.9738 8.0110 0.05%
    06-30 4.9712 8.0084 -0.04%
    06-27 4.9733 8.0105 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.20%
    -0.09%
    -0.33%
    0.42%
    0.45%
    1.86%
    6.77%
    10.01%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    3151 | 3456
    3377 | 3426
    3333 | 3351
    2545 | 3276
    2514 | 3268
    2780 | 3033
    1343 | 2472
    1135 | 2105
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

    不佳

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    一般

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