嘉实沪深300ETF(159919)基金净值_估值_行情走势

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净值估算(25-05-16 15:00)

近1月：3.26%

近1年：9.74%

单位净值 (2025-05-16): 4.0275-0.46%; 近3月：-1.07%; 近3年：4.84%

累计净值: 1.8513; 近6月：-1.56%; 成立来：84.48%

类型：指数型-股票	规模：1481.83亿元（2025-03-31）	基金经理：何如等
成立日：2012-05-07	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.43%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	4.77%	-1.10%	股吧
宁德时代	3.25%	-0.32%	股吧
中国平安	2.71%	-1.59%	股吧
招商银行	2.61%	-1.45%	股吧
美的集团	1.87%	0.13%	股吧
长江电力	1.66%	-0.82%	股吧
比亚迪	1.65%	3.28%	股吧
兴业银行	1.53%	-0.83%	股吧
紫金矿业	1.45%	-0.40%	股吧
东方财富	1.39%	-1.33%	股吧

前十持仓占比合计：22.89%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	4.0275	1.8513	-0.46%
05-15	4.0463	1.8593	-0.89%
05-14	4.0826	1.8747	1.21%
05-13	4.0337	1.8539	0.15%
05-12	4.0275	1.8513	1.16%
05-09	3.9815	1.8318	-0.15%
05-08	3.9876	1.8344	0.56%
05-07	3.9655	1.8250	0.60%
05-06	3.9417	1.8149	1.00%
04-30	3.9025	1.7982	-0.10%
04-29	3.9063	1.7999	-0.17%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.16%	3.26%	-1.07%	-1.56%	-0.78%	9.74%	2.56%	4.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.58%	3.69%	-1.64%	-0.06%	1.64%	12.68%	0.97%	4.47%
沪深300	1.12%	3.08%	-1.27%	-2.01%	-1.16%	6.83%	-2.24%	-1.70%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.12%	3.08%	-1.27%	-2.01%	-1.16%	6.83%	-2.24%	-1.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1100 \| 3884	2124 \| 3771	1627 \| 3545	1814 \| 3182	2285 \| 3435	1468 \| 2797	930 \| 2162	846 \| 1752
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-1.01%	-1.92%	17.69%	-1.27%	2.93%	-6.89%	-3.05%	-4.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2529 \| 3635	1888 \| 3464	1143 \| 3130	1016 \| 3014	663 \| 2808	1962 \| 2655	837 \| 2515	1053 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.30%	-9.52%	-20.29%	-3.62%	29.16%	38.10%	-24.03%	23.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	706 \| 3464	1180 \| 2655	957 \| 2208	920 \| 1822	543 \| 1246	318 \| 1092	314 \| 834	137 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 61.79%
2024-06-30 65.22%
2023-12-31 42.14%
2023-06-30 35.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	61.79%
2024-06-30	65.22%
2023-12-31	42.14%
2023-06-30	35.29%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-24~至今	何如刘珈吟	3年又237天	-14.52%
2016-01-05~2021-09-23	何如陈正宪	5年又263天	54.14%
2013-01-25~2016-01-04	杨宇	2年又344天	41.88%
2012-05-07~2013-01-24	杨宇张宏民	262天	-1.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
25	0	涨这么久，应该疲吧？	珍爱血汗钱	05-16 17:26
21	0	看月K，又回到22年8月的价格水平！三年白玩了！	终身学习	05-16 14:58
47	3	这个ETF真是配合股指期货交易涨上去再砸下来。	老输股票	05-16 13:40
130	0	今日(2025.5.15日)晨读修心与终身精神财富	邹涛投资法助理	05-15 06:32
115	0	今日(2025.5.14日)晚安夜读修心终身精神财	邹涛投资法助理	05-15 06:30
812	1	重磅利好！构建科技金融体制，利好这三大投资方向！	一手ETF	05-14 22:51
33	0	感觉大盘这次要开始冲顶了，以前都是铺垫	时间就是金钱g5	05-14 18:33
30	0	卖早了	chunphee	05-14 14:40
92	0	爆跌没怎么亏，被银行拉爆仓了	鬼股神攻	05-14 10:57
142	4	之前大盘3360以下买的，现在大盘过3375时，竟	股友8T81d57998	05-13 14:41
38	0	沪深300怎么看管理费啊？	股友6816V891P1	05-13 10:45
44	0	一个月时间反弹4毛钱	股王赛冠军	05-12 16:54
708	2	把握经济走势对投资到底有多大帮助？	坚守可转债	05-11 16:12
165	1	什么是深度信用策略？	坚守可转债	05-11 10:54
35	0	跟着主力一起跑路呀！留着等S吗？	机械不思考	05-09 14:28
476	6	不要频繁追高，敢于下跌买	基星高照	05-08 15:27
33	0	昨天走早了点，少赚了点，	可乐味的西瓜	05-08 11:00
35	0	汪佝赚麻了	国庄牛	05-07 14:25
52	0	是不是短期顶也要看韭菜们追高买的多不多，暴跌第二天	秀美得伊姆雷	05-07 12:16
55	2	哈哈哈哈，被套了吧，我都套一年了	婀娜妩媚的何涛	05-07 11:43

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近1月收益	728,600.00

2025-03-31	每份派现金0.0661元
2024-09-18	每份派现金0.0453元
2021-09-13	每份派现金0.0700元
2020-09-14	每份派现金0.1520元
2019-01-11	每份基金份额折算1.1107份
2012-11-30	每份基金份额折算0.3822份

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