基金品种

全球市场

净值估算(19-10-18 11:13)

1.1367
0.0027-0.24%
近1月:0.81%
近1年:26.35%

单位净值 (2019-10-17)

1.13940.05%
近3月:3.42%
近3年:24.36%

累计净值

3.0307
近6月:-1.99%
成立来:344.79%
基金类型:联接基金  |  高风险基金规模:210.09亿元(2019-06-30)基金经理:何如
成 立 日:2005-08-29管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300指数 | 跟踪误差:0.08%

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  • 净值估算平均偏差:0.00%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-17 1.1394 3.0307 0.05%
    10-16 1.1388 3.0301 -0.32%
    10-15 1.1425 3.0338 -0.41%
    10-14 1.1472 3.0385 1.00%
    10-11 1.1358 3.0271 0.92%
    10-10 1.1255 3.0168 0.77%
    10-09 1.1169 3.0082 0.13%
    10-08 1.1154 3.0067 0.56%
    09-30 1.1092 3.0005 -0.94%
    09-27 1.1197 3.0110 0.29%
    09-26 1.1165 3.0078 -0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.24%
    0.81%
    3.42%
    -1.99%
    30.55%
    26.35%
    3.38%
    24.36%
    同类平均
    0.70%
    0.24%
    5.44%
    -1.63%
    30.41%
    29.19%
    -2.36%
    9.13%
    沪深300
    1.31%
    0.87%
    3.17%
    -3.96%
    30.38%
    25.88%
    0.31%
    19.75%
    跟踪标的
    1.31%
    0.87%
    3.17%
    -3.96%
    30.38%
    25.88%
    0.31%
    19.75%
    同类排名
    423 | 1290
    530 | 1290
    780 | 1241
    607 | 1165
    543 | 1083
    586 | 1019
    324 | 810
    208 | 620
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2019年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-3053.91%
    2018-12-3125.38%
    2018-06-3016.98%
    2017-12-3110.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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嘉实基金

管理规模:4867.75亿旗下基金:220只
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