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净值估算(25-01-27 15:00)

--
近1月:-3.71%
近1年:16.48%

单位净值 (2025-01-27)

0.9876-0.38%
近3月:-3.03%
近3年:-11.65%

累计净值

3.1218
近6月:12.06%
成立来:367.77%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:74.26亿元(2024-12-31)基金经理:何如
成 立 日:2005-08-29管 理 人嘉实基金基金评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:1.20%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 0.9876 3.1218 -0.38%
    01-24 0.9914 3.1256 0.79%
    01-23 0.9836 3.1178 0.20%
    01-22 0.9816 3.1158 -0.87%
    01-21 0.9902 3.1244 0.07%
    01-20 0.9895 3.1237 0.44%
    01-17 0.9852 3.1194 0.31%
    01-16 0.9822 3.1164 0.10%
    01-15 0.9812 3.1154 -0.61%
    01-14 1.0023 3.1215 2.50%
    01-13 0.9779 3.0971 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    -3.71%
    -3.03%
    12.06%
    -2.65%
    16.48%
    -4.27%
    -11.65%
    同类平均
    -0.28%
    -3.81%
    -2.75%
    17.87%
    -1.95%
    16.80%
    -6.86%
    -12.38%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    跟踪标的
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    1614 | 3451
    1589 | 3438
    1572 | 3118
    1872 | 2970
    2091 | 3454
    1174 | 2584
    921 | 2041
    809 | 1666
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

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    • 选择时间
    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2024-06-3018.63%
    2023-12-3177.89%
    2023-06-3048.40%
    2022-12-3168.43%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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378 0 今天真是饽饽生机,方正富邦中证保险也是一根大阳线, 有激情的月星茶6 01-16 23:49
379 3 相隔四年如今每份分红才一分五,这也叫分红,你们分割 股友sLTOKG 01-15 12:37
611 2 公告嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金资讯 01-13 12:09
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440 0 公告嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金资讯 12-23 17:28
484 0 公告嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金资讯 12-12 20:28
768 0 公告嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金资讯 12-12 20:17
804 0 公告嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金资讯 12-12 19:22
784 0 公告嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金资讯 12-12 19:20
468 0 $嘉实沪深300ETF联接A$这基金太差了! 基民y9xfim 12-12 11:55
476 0 沪深300指数相对比较稳健一些,但是真不适合牛市的 有魄力的卡戴珊 12-09 15:51
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