基金品种

全球市场

净值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月:11.10%
近1年:37.05%

单位净值 (2025-09-01)

1.18130.57%
近3月:18.60%
近3年:18.08%

累计净值

3.3155
近6月:17.51%
成立来:459.52%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:73.39亿元(2025-06-30)基金经理:何如
成 立 日:2005-08-29管 理 人嘉实基金基金评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:1.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:1.50% 0.15% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.15元(费率0.15%,节省0.14元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1813 3.3155 0.57%
    08-29 1.1746 3.3088 0.75%
    08-28 1.1658 3.3000 1.64%
    08-27 1.1470 3.2812 -1.40%
    08-26 1.1633 3.2975 -0.35%
    08-25 1.1674 3.3016 1.98%
    08-22 1.1447 3.2789 2.01%
    08-21 1.1221 3.2563 0.38%
    08-20 1.1179 3.2521 1.09%
    08-19 1.1059 3.2401 -0.36%
    08-18 1.1099 3.2441 0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.19%
    11.10%
    18.60%
    17.51%
    16.44%
    37.05%
    23.37%
    18.08%
    同类平均
    1.68%
    13.27%
    23.66%
    21.28%
    24.76%
    53.06%
    29.69%
    21.82%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟踪标的
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2172 | 4247
    2205 | 4203
    2435 | 3946
    2023 | 3565
    2324 | 3420
    1951 | 2989
    1340 | 2278
    1075 | 1859
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
64 1 结构性行情聚焦业绩主线,西藏东财中证通信技术主题指 t奥玛 09-01 12:48
90 0 公告嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金资讯 08-31 17:21
75 0 可以进行赎回操作吗 果然620 08-29 13:01
57 0 公告嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金资讯 08-28 18:19
497 2 20250825 每日实盘记录:继续涨 智盈LOF 08-26 15:42
193 1 不知道什么时候分红 基民rjac2H 08-24 20:52
513 0 20250822 每日实盘记录:结构牛 智盈LOF 08-22 16:38
118 0 财通资管产业优选近三个月业绩优秀达37.50%,持 小羊不吃面了 08-22 13:34
102 0 国泰君安创新成长一月25.64%闪电战法!云端端侧 一个空白格 08-21 15:41
482 2 资本化率预测股票市场:穿透地产与股市的估值逻辑 lanse00001 08-20 10:50
138 1 国泰君安创新成长一月17.91%够犀利!云端算力+ 引路人哦 08-18 17:51
133 0 AI语音交互技术进步,家庭服务机器人用户体验显著改 SL图图 08-15 19:15
115 0 低位蓄势待发!招商中证全指医疗器械近月涨7.50% 舟_1 08-15 13:51
447 0 笑死!这基把调整期过成'打折促销' 友爱的养基人 08-08 14:48
146 0 白酒圈真顶流啊招商中证白酒指数C五个月全红破纪录, 英气俊朗的大帅 08-07 15:16
88 0 宽基指数继续上涨! 静静的夜晚里 08-06 22:17
152 0 牛市隐藏王者!招商中证2000指数增强C年84.0 快乐小皮蛋 08-06 17:41
134 0 跌出性价比!招商中证全指医疗器械持仓企业护城河深厚 不想长大吖 08-06 16:58
149 0 互联网AI元年,行业热度高涨,东财互联网C基金持仓 没得活 08-06 13:35
373 0 20250801 每日实盘记录:A股主流指数还在2 智盈LOF 08-01 16:35

嘉实基金

管理规模:11067.82亿旗下基金:628只
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1