嘉实沪深300ETF联接A(160706)基金净值_估值

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净值估算(25-09-19 15:00)

近1月：6.37%

近1年：41.53%

单位净值 (2025-09-19): 1.17640.09%; 近3月：17.66%; 近3年：20.89%

累计净值: 3.3106; 近6月：13.68%; 成立来：457.19%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：73.39亿元（2025-06-30）	基金经理：何如等
成立日：2005-08-29	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：1.18%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.01%	0.00%	股吧
宁德时代	0.01%	0.44%	股吧
中国平安	0.01%	-0.33%	股吧
招商银行	0.01%	0.42%	股吧
兴业银行	0.01%	0.20%	股吧
长江电力	0.01%	-0.40%	股吧
美的集团	0.00%	0.83%	股吧
紫金矿业	0.00%	2.46%	股吧
比亚迪	0.00%	-0.57%	股吧
东方财富	0.00%	-1.19%	股吧

前十持仓占比合计：0.06%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25贴现 1.29% --
前一持仓占比合计：1.29%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25贴现	1.29%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.1764	3.3106	0.09%
09-18	1.1753	3.3095	-1.12%
09-17	1.1886	3.3228	0.59%
09-16	1.1816	3.3158	-0.19%
09-15	1.1839	3.3181	0.23%
09-12	1.1812	3.3154	-0.53%
09-11	1.1875	3.3217	2.19%
09-10	1.1621	3.2963	0.21%
09-09	1.1597	3.2939	-0.67%
09-08	1.1675	3.3017	0.15%
09-05	1.1658	3.3000	2.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	6.37%	17.66%	13.68%	15.96%	41.53%	25.07%	20.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	7.50%	23.57%	17.78%	25.37%	58.45%	32.97%	27.24%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2746 \| 4422	2125 \| 4282	2551 \| 4018	2149 \| 3644	2398 \| 3420	1979 \| 3019	1409 \| 2320	1109 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.24%	-0.97%	-1.73%	16.62%	-1.20%	2.77%	-6.58%	-2.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1723 \| 4076	2497 \| 3635	1811 \| 3464	1396 \| 3130	976 \| 3014	709 \| 2808	1835 \| 2655	799 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	16.37%	-9.18%	-19.44%	-3.55%	26.48%	35.78%	-22.78%	22.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	820 \| 3464	1122 \| 2655	851 \| 2208	912 \| 1822	603 \| 1246	370 \| 1092	258 \| 834	153 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 3.03%
2024-12-31 11.01%
2024-06-30 63.00%
2023-12-31 77.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

报告期	基金换手率
2025-06-30	3.03%
2024-12-31	11.01%
2024-06-30	63.00%
2023-12-31	77.89%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-24~至今	何如刘珈吟	3年又364天	0.44%
2016-01-05~2021-09-23	何如陈正宪	5年又263天	50.19%
2005-08-29~2016-01-04	杨宇	10年又130天	269.39%

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198	0	可以进行赎回操作吗	果然620	08-29 13:01
177	0	公告嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	08-28 18:19
685	2	20250825 每日实盘记录:继续涨	智盈LOF	08-26 15:42
340	1	不知道什么时候分红	基民rjac2H	08-24 20:52
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-15	每份派现金0.0150元
2021-04-20	每份派现金0.1979元
2020-04-02	每份派现金0.0300元
2018-01-15	每份派现金0.0233元
2007-08-22	每份派现金0.4290元
2007-08-07	每份派现金0.2000元
2007-03-02	每份派现金0.0690元
2007-02-02	每份派现金0.9200元
2006-06-16	每份派现金0.1500元
2006-04-13	每份派现金0.0300元
2006-03-08	每份派现金0.0700元

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