嘉实沪深300ETF联接A(160706)基金净值_估值

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净值估算(19-10-18 11:13)

1.1367

0.0027-0.24%

近1月：0.81%

近1年：26.35%

单位净值 (2019-10-17): 1.13940.05%; 近3月：3.42%; 近3年：24.36%

累计净值: 3.0307; 近6月：-1.99%; 成立来：344.79%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：210.09亿元（2019-06-30）	基金经理：何如等
成立日：2005-08-29	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.00%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.02%	1.26%	股吧
美的集团	0.01%	-0.82%	股吧
格力电器	0.01%	-1.30%	股吧
五粮液	0.01%	0.13%	股吧
招商银行	0.01%	0.52%	股吧
信威集团	0.01%	-1.48%	股吧
贵州茅台	0.01%	1.14%	股吧
兴业银行	0.01%	-0.26%	股吧
恒瑞医药	0.00%	-0.20%	股吧
伊利股份	0.00%	-0.35%	股吧

前十持仓占比合计：0.09%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 0.56% --
18国开 0.46% --
18国开 0.14% --
19进出 0.09% --
19国开 0.05% --
前五持仓占比合计：1.30%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农发	0.56%	--
18国开	0.46%	--
18国开	0.14%	--
19进出	0.09%	--
19国开	0.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	1.1394	3.0307	0.05%
10-16	1.1388	3.0301	-0.32%
10-15	1.1425	3.0338	-0.41%
10-14	1.1472	3.0385	1.00%
10-11	1.1358	3.0271	0.92%
10-10	1.1255	3.0168	0.77%
10-09	1.1169	3.0082	0.13%
10-08	1.1154	3.0067	0.56%
09-30	1.1092	3.0005	-0.94%
09-27	1.1197	3.0110	0.29%
09-26	1.1165	3.0078	-0.73%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2012-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2012-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.24%	0.81%	3.42%	-1.99%	30.55%	26.35%	3.38%	24.36%
同类平均	0.70%	0.24%	5.44%	-1.63%	30.41%	29.19%	-2.36%	9.13%
沪深300	1.31%	0.87%	3.17%	-3.96%	30.38%	25.88%	0.31%	19.75%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.31%	0.87%	3.17%	-3.96%	30.38%	25.88%	0.31%	19.75%
同类排名	423 \| 1290	530 \| 1290	780 \| 1241	607 \| 1165	543 \| 1083	586 \| 1019	324 \| 810	208 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.67%	-0.23%	26.52%	-11.81%	-0.91%	-8.74%	-3.18%	4.46%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	805 \| 1304	377 \| 1227	587 \| 1145	531 \| 1079	220 \| 999	409 \| 989	493 \| 916	247 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	良好	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-22.78%	22.18%	-8.72%	6.98%	51.12%	-5.16%	8.81%	-22.95%
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%	-23.46%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	302 \| 1079	203 \| 878	244 \| 585	238 \| 386	79 \| 261	117 \| 210	49 \| 156	53 \| 102
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 53.91%
2018-12-31 25.38%
2018-06-30 16.98%
2017-12-31 10.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

报告期	基金换手率
2019-06-30	53.91%
2018-12-31	25.38%
2018-06-30	16.98%
2017-12-31	10.81%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-01-05~至今何如陈正宪 3年又287天 20.10%
2005-08-29~2016-01-04 杨宇 10年又130天 269.39%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-05~至今	何如陈正宪	3年又287天	20.10%
2005-08-29~2016-01-04	杨宇	10年又130天	269.39%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-15	每份派现金0.0233元
2007-08-22	每份派现金0.4290元
2007-08-07	每份派现金0.2000元
2007-03-02	每份派现金0.0690元
2007-02-02	每份派现金0.9200元
2006-06-16	每份派现金0.1500元
2006-04-13	每份派现金0.0300元
2006-03-08	每份派现金0.0700元

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