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单位净值 (2026-02-09)

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近1月：-0.66%
近1年：22.95%

累计净值

3.3711
近3月：1.15%
近3年：21.32%

近6月：14.94%
成立来：485.82%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：77.56亿元（2025-12-31）基金经理：刘珈吟
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.81%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-09 1.2014 3.3711 1.55%
    02-06 1.1831 3.3528 -0.50%
    02-05 1.1891 3.3588 -0.56%
    02-04 1.1958 3.3655 0.78%
    02-03 1.1865 3.3562 1.12%
    02-02 1.1734 3.3431 -2.04%
    01-30 1.1978 3.3675 -0.94%
    01-29 1.2092 3.3789 0.72%
    01-28 1.2006 3.3703 0.25%
    01-27 1.1976 3.3673 -0.03%
    01-26 1.1979 3.3676 0.09%
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    22.95%
    44.64%
    21.32%
    同类平均
    2.48%
    0.68%
    5.06%
    21.09%
    5.59%
    33.03%
    62.22%
    28.29%
    沪深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    跟踪标的
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
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    21.23%
    40.24%
    14.24%
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    四分位排名

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    一般

    一般

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  • 2025年4季度投资风格
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    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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