基金代码查询
  • 盘中估值:
  • 0.6593
  • 0.76%
  • 单位净值(2012-02-03):0.65930.76%
  • 申购状态:开放申购
    赎回状态:开放赎回
  • 费率
  • 成立日:2005-08-29
  • 基金经理:杨宇
  • 类型:股票型(指数型)
  • 管理人:嘉实基金
  • 规模:420.44亿份(截止至:12-31)
  • 净值估算分时图
嘉实沪深300(160706)净值估算分时图
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  • 2012-02-03
  • 0.6593
  • 2.5273
  • 0.76%
  • 2012-02-02
  • 0.6543
  • 2.5223
  • 2.22%
  • 2012-02-01
  • 0.6401
  • 2.5081
  • -1.34%
  • 2012-01-31
  • 0.6488
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  • 2012-01-30
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  • 2007-08-22 每份派现金0.4290
  • 2007-08-07 每份派现金0.2000
  • 2007-03-02 每份派现金0.0690
  • 2007-02-02 每份派现金0.9200
  • 2006-06-16 每份派现金0.1500
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  • 2011年度
  • -22.95%
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  • 44|89
  • 11年4季度
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  • -9.13%
  • 53|128
  • 11年3季度
  • -14.29%
  • -14.17%
  • -15.20%
  • 47|112
  • 11年2季度
  • -4.36%
  • -5.66%
  • -6.51%
  • 34|98
  • 11年1季度
  • 2.74%
  • 2.62%
  • 3.04%
  • 45|90
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