嘉实价值发现三个月定开混合(010190)基金净值_估值

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嘉实价值发现三个月定开混合(010190

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单位净值 (2024-12-20): 0.9570-0.72%; 近1月：-2.65%; 近1年：16.88%

累计净值: 1.0549; 近3月：13.62%; 近3年：-11.81%

: 近6月：-0.59%; 成立来：4.03%

类型：混合型-偏股	规模：32.66亿元（2024-09-30）	基金经理：谭丽
成立日：2020-09-21	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-04～03-31/2025-03-04～03-31

预估开放申购时间：
2025年03月03日15:00~03月31日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月03日15:00~03月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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柳工	7.26%	-2.06%	股吧
纽威股份	7.02%	-0.46%	股吧
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亿联网络	6.14%	0.55%	股吧
万科Ａ	5.13%	-1.14%	股吧
陕西煤业	4.81%	-3.67%	股吧

前十持仓占比合计：66.98%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债01 1.42% --
20国债09 1.04% --
前二持仓占比合计：2.46%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债01	1.42%	--
20国债09	1.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9570	1.0549	-0.72%
12-19	0.9639	1.0618	-0.40%
12-18	0.9678	1.0657	0.11%
12-17	0.9667	1.0646	0.69%
12-16	0.9601	1.0580	-0.36%
12-13	0.9636	1.0615	-1.41%
12-12	0.9774	1.0753	0.74%
12-11	0.9702	1.0681	-0.21%
12-10	0.9722	1.0701	0.83%
12-09	0.9642	1.0621	-0.42%
12-06	0.9683	1.0662	1.16%

更多净值信息>

嘉实价值发现三个月定开混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-08-05 每份派现金0.0979元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.68%	-2.65%	13.62%	-0.59%	13.40%	16.88%	-3.13%	-11.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2096 \| 4592	3617 \| 4570	3092 \| 4514	3626 \| 4390	819 \| 4129	743 \| 4104	1112 \| 3440	347 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.79%	7.20%	3.98%	-9.98%	-0.94%	-7.30%	2.41%	4.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2399 \| 4542	164 \| 4439	608 \| 4339	3749 \| 4208	359 \| 4054	2853 \| 3909	1679 \| 3759	633 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.35%	-9.06%	-0.17%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1929 \| 4208	201 \| 3570	983 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 34.66%
2023-12-31 33.86%
2023-06-30 34.14%
2022-12-31 31.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	34.66%
2023-12-31	33.86%
2023-06-30	34.14%
2022-12-31	31.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-21~至今谭丽 4年又92天 4.03%
更多嘉实价值发现三个月定开混合基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-21~至今	谭丽	4年又92天	4.03%

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