嘉实价值发现三个月定开混合(010190)基金净值_估值

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嘉实价值发现三个月定开混合(010190

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 0.95170.95%; 近1月：9.63%; 近1年：-3.35%

累计净值: 1.0496; 近3月：13.99%; 近3年：-15.63%

: 近6月：7.96%; 成立来：3.46%

类型：混合型-偏股	规模：27.75亿元（2024-03-31）	基金经理：谭丽
成立日：2020-09-21	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-04-25～04-29/2024-04-25～04-29

开放申购时间：
2024年04月24日15:00~04月29日15:00
开放赎回时间：
2024年04月24日15:00~04月29日15:00

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
太阳纸业	9.36%	0.19%	股吧
海信视像	8.87%	3.16%	股吧
成都银行	8.43%	-2.63%	股吧
万华化学	8.13%	2.65%	股吧
万科Ａ	6.52%	4.89%	股吧
纽威股份	6.49%	3.93%	股吧
柳工	5.71%	3.69%	股吧
招商银行	5.71%	0.23%	股吧
春秋航空	5.41%	-0.38%	股吧
陕西煤业	4.96%	-0.63%	股吧

前十持仓占比合计：69.59%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债01 1.42% --
20国债09 1.04% --
前二持仓占比合计：2.46%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债01	1.42%	--
20国债09	1.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.9517	1.0496	0.95%
04-25	0.9427	1.0406	0.34%
04-24	0.9395	1.0374	0.28%
04-23	0.9369	1.0348	-0.93%
04-22	0.9457	1.0436	-0.52%
04-19	0.9506	1.0485	0.28%
04-18	0.9479	1.0458	0.97%
04-17	0.9388	1.0367	2.09%
04-16	0.9196	1.0175	-1.33%
04-15	0.9320	1.0299	1.57%
04-12	0.9176	1.0155	0.04%

更多净值信息>

嘉实价值发现三个月定开混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-08-05 每份派现金0.0979元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	9.63%	13.99%	7.96%	12.77%	-3.35%	5.86%	-15.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.31%	1.26%	7.62%	-1.48%	-1.99%	-14.82%	-7.91%	-27.97%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3388 \| 4336	32 \| 4320	565 \| 4221	480 \| 4036	180 \| 4184	440 \| 3736	440 \| 2979	340 \| 1847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	3.98%	-9.98%	-0.94%	-7.30%	2.41%	4.89%	-7.16%	4.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	608 \| 4338	3749 \| 4208	359 \| 4054	2853 \| 3909	1679 \| 3759	633 \| 3570	480 \| 3430	2123 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.35%	-9.06%	-0.17%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1929 \| 4208	201 \| 3570	983 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 33.86%
2023-06-30 34.14%
2022-12-31 31.72%
2022-06-30 26.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	33.86%
2023-06-30	34.14%
2022-12-31	31.72%
2022-06-30	26.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-21~至今谭丽 3年又219天 3.46%
更多嘉实价值发现三个月定开混合基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-21~至今	谭丽	3年又219天	3.46%

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