嘉实价值发现三个月定开混合(010190)基金净值_估值

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嘉实价值发现三个月定开混合(010190

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.9231-0.13%; 近1月：-4.88%; 近1年：-3.02%

累计净值: 1.0210; 近3月：-2.89%; 近3年：-17.48%

: 近6月：13.01%; 成立来：0.35%

类型：混合型-偏股	规模：29.75亿元（2024-06-30）	基金经理：谭丽
成立日：2020-09-21	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-07-30～08-01/2024-07-30～08-01

预估开放申购时间：
2024年07月29日15:00~08月01日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月29日15:00~08月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	8.79%	-0.27%	股吧
太阳纸业	8.37%	-0.63%	股吧
海信视像	7.70%	-1.22%	股吧
万华化学	7.40%	0.93%	股吧
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亿联网络	5.86%	0.45%	股吧
春秋航空	5.13%	0.94%	股吧
陕西煤业	4.76%	0.75%	股吧

前十持仓占比合计：68.35%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债01 1.42% --
20国债09 1.04% --
前二持仓占比合计：2.46%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债01	1.42%	--
20国债09	1.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9231	1.0210	-0.13%
07-18	0.9243	1.0222	0.12%
07-17	0.9232	1.0211	-0.86%
07-16	0.9312	1.0291	-0.59%
07-15	0.9367	1.0346	-0.13%
07-12	0.9379	1.0358	0.56%
07-11	0.9327	1.0306	1.91%
07-10	0.9152	1.0131	-0.80%
07-09	0.9226	1.0205	0.67%
07-08	0.9165	1.0144	-0.84%
07-05	0.9243	1.0222	-0.40%

更多净值信息>

嘉实价值发现三个月定开混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-08-05 每份派现金0.0979元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.58%	-4.88%	-2.89%	13.01%	9.38%	-3.02%	-6.60%	-17.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3042 \| 4448	3306 \| 4427	2469 \| 4316	451 \| 4183	299 \| 4164	353 \| 3849	225 \| 3132	201 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	7.20%	3.98%	-9.98%	-0.94%	-7.30%	2.41%	4.89%	-7.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	164 \| 4438	608 \| 4338	3749 \| 4208	359 \| 4054	2853 \| 3909	1679 \| 3759	633 \| 3570	480 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.35%	-9.06%	-0.17%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1929 \| 4208	201 \| 3570	983 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 33.86%
2023-06-30 34.14%
2022-12-31 31.72%
2022-06-30 26.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	33.86%
2023-06-30	34.14%
2022-12-31	31.72%
2022-06-30	26.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-21~至今谭丽 3年又305天 0.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-21~至今	谭丽	3年又305天	0.35%

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