净值估算(25-09-03 15:00)
单位净值 (2025-09-03)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 159.09% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 158.43% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 155.47% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-03 | 0.5514 | 0.5514 | 2.04% |
09-02 | 0.5404 | 0.5404 | -1.28% |
09-01 | 0.5474 | 0.5474 | 1.01% |
08-29 | 0.5419 | 0.5419 | 2.81% |
08-28 | 0.5271 | 0.5271 | 1.84% |
08-27 | 0.5176 | 0.5176 | -1.84% |
08-26 | 0.5273 | 0.5273 | -0.45% |
08-25 | 0.5297 | 0.5297 | 2.40% |
08-22 | 0.5173 | 0.5173 | 2.03% |
08-21 | 0.5070 | 0.5070 | -0.43% |
08-20 | 0.5092 | 0.5092 | 0.57% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 6.53% | 16.62% | 31.38% | 15.55% | 17.77% | 39.81% | -6.46% | -38.13% |
同类平均 | 1.20% | 10.98% | 20.62% | 18.58% | 22.24% | 51.96% | 27.07% | 19.51% |
沪深300 | 1.68% | 9.99% | 15.78% | 14.69% | 13.34% | 36.24% | 17.63% | 10.84% |
跟踪标的 | 6.54% | 16.55% | 30.47% | 14.21% | 16.42% | 38.67% | -8.68% | -41.26% |
同类排名 | 311 | 4257 | 869 | 4203 | 748 | 3950 | 1944 | 3567 | 1844 | 3420 | 1757 | 2997 | 2176 | 2278 | 1823 | 1859 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 54.91% |
2024-12-31 | 51.58% |
2024-06-30 | 63.09% |
2023-12-31 | 115.16% |
近1年 166.86%
近1年 159.73%
近1年 159.09%
近1年 158.43%
近1年 155.47%
近1年 154.45%
近1年 39.81%
日涨幅3.93%
日涨幅3.92%
日涨幅3.43%
日涨幅3.14%
日涨幅2.56%
日涨幅2.55%
日涨幅2.04%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏能源革新股票A | 1536人 |
前海开源公用事业股票 | 1443人 |
易方达蓝筹精选混合 | 1844人 |
招商中证白酒指数(LO | 2041人 |
诺安成长混合A | 1468人 |
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