嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)基金净值_估值

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嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607

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单位净值 (2026-01-29): 1.1129-0.12%; 近1月：3.07%; 近1年：19.54%

累计净值: 1.1129; 近3月：-8.24%; 近3年：24.21%

: 近6月：1.26%; 成立来：11.29%

类型：指数型-海外股票	规模：9.97亿元（2025-12-31）	基金经理：王紫菡等
成立日：2021-11-24	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证海外中国互联网30人民币指数 \| 年化跟踪误差：2.66%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-29	1.1129	1.1129	-0.12%
01-28	1.1142	1.1142	1.13%
01-27	1.1017	1.1017	0.64%
01-26	1.0947	1.0947	-0.73%
01-23	1.1027	1.1027	0.68%
01-22	1.0952	1.0952	0.38%
01-21	1.0910	1.0910	0.72%
01-20	1.0832	1.0832	-0.80%
01-19	1.0919	1.0919	-1.24%
01-16	1.1056	1.1056	-0.45%
01-15	1.1106	1.1106	-2.49%

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嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-01-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.62%	3.07%	-8.24%	1.26%	2.87%	19.54%	64.24%	24.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.38%	3.99%	0.22%	6.75%	4.56%	23.87%	50.25%	51.04%
沪深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
跟踪标的跟踪标的：中证海外中国互联网30人民币指数	-1.15%	-0.06%	-10.22%	0.01%	0.84%	15.07%	62.80%	22.90%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	108 \| 357	194 \| 357	352 \| 354	255 \| 351	206 \| 357	152 \| 333	88 \| 277	144 \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-15.32%	21.51%	-3.90%	22.04%	-9.04%	27.04%	7.66%	-2.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证海外中国互联网30人民币指数	-15.78%	21.92%	-5.15%	21.20%	-7.75%	25.16%	6.86%	-1.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	298 \| 359	56 \| 355	318 \| 349	34 \| 341	273 \| 330	66 \| 319	63 \| 310	196 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.68%	20.94%	-8.45%	-11.02%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	111 \| 359	104 \| 330	133 \| 276	48 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 107.42%
2024-12-31 117.65%
2024-06-30 143.93%
2023-12-31 144.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	107.42%
2024-12-31	117.65%
2024-06-30	143.93%
2023-12-31	144.61%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-22~至今	王紫菡蒋一茜	345天	-2.93%
2024-10-28~2025-02-21	田光远王紫菡蒋一茜	116天	22.01%
2024-01-11~2024-10-27	田光远王紫菡	290天	33.59%
2021-11-24~2024-01-10	刘珈吟田光远	2年又47天	-29.66%

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20	0	我在这呆三个月了没回本完美错过有色	股友6h995h8571	01-30 14:03
24	0	太弱了	沉毅果决88888	01-30 13:28
32	1	现在是阿里！企鹅轮流砸！阿里跌完！企鹅跌！	沉毅果决88888	01-29 20:10
16	0	为什么这个基金溢价总是少这么多	股友979u36E368	01-29 17:18
26	1	这个有毒，一直跑输追踪的指数	Moonzcz	01-29 17:16
21	0	这个现在真成垃圾了	沉毅果决88888	01-29 16:41
22	0	呀，入了您	与涨多多在一起	01-29 14:43
19	0	这是个啥货咋天涨的还不够今天砸的	沉毅果决88888	01-29 10:07
25	0	大A没法玩了，护盘队是恶心到死，可以买入港股或外盘	龙亚亚	01-28 13:34
45	2	冲鸭，1.098	四大天王	01-27 22:35
33	0	513050比这个强太多了	Moonzcz	01-27 13:49
22	0	越来越拉圾！	沉毅果决88888	01-27 13:20
22	0	还在溢价还不能上车	发财致富小甜甜	01-26 22:39
22	0	不知要跌到那去	沉毅果决88888	01-26 12:25
54	5	怕求，坚决予以干入！	四大天王	01-26 10:50
18	0	阿里！企图轮流砸！这是要清盘的节奏！	沉毅果决88888	01-26 09:48
28	0	他爷咋晚涨了他还跌！他爷如果跌了他大跌！	沉毅果决88888	01-23 11:21
23	0	涨涨涨涨涨涨涨涨涨涨涨啊	稳定的文智妍	01-23 09:38
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