嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327)基金净值_估值

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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327

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单位净值 (2024-12-18): 1.00410.03%; 近1月：1.22%; 近1年：4.40%

累计净值: 1.0041; 近3月：3.46%; 近3年：--

: 近6月：2.23%; 成立来：1.41%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：张静
成立日：2022-11-18	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
嘉实纯债债券A	6.83%	0.15%
嘉实信用债券A	6.77%	0.23%
嘉实超短债债券C	5.74%	0.03%
广发纯债债券A	5.01%	0.08%
嘉实中短债债券C	4.80%	0.11%
嘉实汇鑫中短债债券A	4.80%	0.07%
易方达增强回报债券A	3.35%	0.00%
博时信用债纯债债券A	3.26%	0.09%
中信建投稳祥A	3.22%	0.13%
工银纯债债券A	3.18%	0.08%

前十持仓占比合计：46.96%

持仓截止日期: 2024-09-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0041	1.0041	0.03%
12-17	1.0038	1.0038	-0.08%
12-16	1.0046	1.0046	-0.02%
12-13	1.0048	1.0048	-0.29%
12-12	1.0077	1.0077	0.24%
12-11	1.0053	1.0053	0.10%
12-10	1.0043	1.0043	0.11%
12-09	1.0032	1.0032	0.11%
12-06	1.0021	1.0021	0.13%
12-05	1.0008	1.0008	0.02%
12-04	1.0006	1.0006	-0.03%

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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	1.22%	3.46%	2.23%	3.72%	4.40%	1.38%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	155 \| 391	147 \| 391	211 \| 385	203 \| 375	203 \| 359	185 \| 353	193 \| 279	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.38%	0.45%	0.56%	-1.24%	-1.61%	-0.75%	1.53%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	227 \| 391	230 \| 378	167 \| 376	260 \| 365	201 \| 345	198 \| 328	155 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.08%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	197 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-18~至今张静 2年又34天 1.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	张静	2年又34天	1.41%

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