西部利得汇享债券A(675111)基金净值_估值

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西部利得汇享债券A(675111

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-19): 1.25740.11%; 近1月：0.21%; 近1年：3.36%

累计净值: 1.4238; 近3月：-0.53%; 近3年：9.24%

: 近6月：1.25%; 成立来：46.07%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：37.60亿元（2024-06-30）	基金经理：严志勇等
成立日：2017-03-10	管理人：西部利得基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 3.34% --
21进出 2.69% --
24农发 2.48% --
23邮储 2.39% --
23国开 2.33% --
前五持仓占比合计：13.23%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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22附息	3.34%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.2574	1.4238	0.11%
09-18	1.2560	1.4224	0.00%
09-13	1.2560	1.4224	-0.04%
09-12	1.2565	1.4229	-0.02%
09-11	1.2567	1.4231	0.02%
09-10	1.2564	1.4228	-0.09%
09-09	1.2575	1.4239	-0.03%
09-06	1.2579	1.4243	-0.06%
09-05	1.2587	1.4251	0.16%
09-04	1.2567	1.4231	0.03%
09-03	1.2563	1.4227	0.06%

更多净值信息>

西部利得汇享债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-11-29 每份派现金0.0400元
2019-11-04 每份派现金0.0450元
2019-09-16 每份派现金0.0814元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.21%	-0.53%	1.25%	2.29%	3.36%	4.86%	9.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.11%	-0.29%	0.90%	2.09%	2.61%	4.13%	7.43%
沪深300	0.74%	-4.79%	-9.43%	-10.67%	-6.85%	-14.10%	-18.63%	-34.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	318 \| 715	258 \| 711	539 \| 704	424 \| 680	356 \| 653	321 \| 643	328 \| 582	196 \| 481
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	良好	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.81%	0.98%	0.79%	0.16%	1.04%	1.75%	-1.05%	0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	237 \| 3366	2151 \| 3230	1875 \| 3112	2654 \| 2943	1869 \| 2851	329 \| 2778	2149 \| 2732	1602 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.77%	1.33%	6.84%	4.65%	9.63%	8.39%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1074 \| 3112	2049 \| 2732	118 \| 2413	93 \| 2201	24 \| 1724	112 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：中长期纯债基金，主要投向高评级债券严格控制信用风险，最近2年回撤小于1%，近3年年化收益率超过7%。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-21~至今	严志勇李安然	3年又153天	13.02%
2018-06-14~2021-04-20	严志勇	2年又311天	22.52%
2018-05-16~2018-06-13	吴江严志勇	28天	-0.40%
2017-08-09~2018-05-15	韩丽楠吴江严志勇	279天	4.56%
2017-04-06~2017-08-08	韩丽楠吴江	124天	1.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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439	0	望良心给出！！！！	基民HHdKL2	06-26 14:47
437	0	今天表现很好请别偷吃了	基民HHdKL2	06-26 14:46
438	0	今天表现这么好，请别偷吃啊！！！	基民HHdKL2	06-26 14:45
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-29	每份派现金0.0400元
2019-11-04	每份派现金0.0450元
2019-09-16	每份派现金0.0814元

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