西部利得汇享债券A(675111)基金净值_估值

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西部利得汇享债券A(675111

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单位净值 (2024-12-13): 1.3084-0.04%; 近1月：1.40%; 近1年：7.12%

累计净值: 1.4748; 近3月：4.17%; 近3年：12.41%

: 近6月：3.55%; 成立来：51.99%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：34.22亿元（2024-09-30）	基金经理：严志勇等
成立日：2017-03-10	管理人：西部利得基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 2.64% --
23邮储 2.33% --
24农发 2.18% --
24特别 2.04% --
24赣粤 1.98% --
前五持仓占比合计：11.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21进出	2.64%	--
23邮储	2.33%	--
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.3084	1.4748	-0.04%
12-12	1.3089	1.4753	0.15%
12-11	1.3069	1.4733	0.19%
12-10	1.3044	1.4708	0.32%
12-09	1.3003	1.4667	0.07%
12-06	1.2994	1.4658	0.08%
12-05	1.2984	1.4648	0.16%
12-04	1.2963	1.4627	-0.05%
12-03	1.2970	1.4634	0.00%
12-02	1.2970	1.4634	0.29%
11-29	1.2933	1.4597	0.15%

更多净值信息>

西部利得汇享债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-11-29 每份派现金0.0400元
2019-11-04 每份派现金0.0450元
2019-09-16 每份派现金0.0814元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.69%	1.40%	4.17%	3.55%	6.44%	7.12%	10.84%	12.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.61%	1.26%	2.84%	2.46%	4.90%	5.39%	8.44%	8.76%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	259 \| 817	267 \| 813	121 \| 792	121 \| 765	100 \| 705	103 \| 704	120 \| 646	123 \| 553
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.70%	1.81%	0.98%	0.79%	0.16%	1.04%	1.75%	-1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	125 \| 800	237 \| 3365	2151 \| 3231	1875 \| 3113	2654 \| 2944	1869 \| 2851	329 \| 2778	2149 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	不佳	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.77%	1.33%	6.84%	4.65%	9.63%	8.39%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1074 \| 3113	2049 \| 2732	118 \| 2414	93 \| 2201	24 \| 1724	112 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：中长期纯债基金，主要投向高评级债券严格控制信用风险，最近2年回撤小于1%，近3年年化收益率超过7%。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-21~至今	严志勇李安然	3年又240天	17.61%
2018-06-14~2021-04-20	严志勇	2年又311天	22.52%
2018-05-16~2018-06-13	吴江严志勇	28天	-0.40%
2017-08-09~2018-05-15	韩丽楠吴江严志勇	279天	4.56%
2017-04-06~2017-08-08	韩丽楠吴江	124天	1.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
115	0	真是好，没想到只跌这么点，长多跌少，继续持有	知足心静	12-13 21:00
382	0	国债利率下行，债市怎么看？	西部利得基金	12-12 17:20
268	2	晚上10点35分	优雅的华婷2	12-05 17:26
477	2	这只基金很好，股市涨它大涨，股市跌它小跌	知足心静	12-05 16:25
447	1	#晒收益#	楠楠和临临	12-04 21:59
271	1	继续持有，加油	复利在路上970	12-03 16:42
589	1	怎么就这样少有问题给个说法！！！	基民HHdKL2	11-21 17:05
457	1	怎么跌这么多	基民6Y266v3609	11-21 17:05
495	1	今天怎么就长这么点，还这么晚才算出来，怎么算的，公	量与政策	11-21 17:04
661	0	公告西部利得汇享债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 09:29
538	1	为什么每天的净值出得这么晚？	lqn2015	09-19 22:00
463	0	哥们能不能涨几次	优雅的华婷2	09-18 13:56
589	0	公告西部利得汇享债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-29 09:05
618	0	【西部利得严志勇】后续债券市场或仍保持震荡走势	西部利得基金	08-27 10:18
602	0	【西部利得严志勇】债券长期趋势可能并未改变	西部利得基金	08-20 10:24
1285	0	债市震感频频我们何去何从？	西部利得基金	07-23 13:56
628	0	公告西部利得汇享债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:08
618	0	【西部利得严志勇】长期看债市趋势或未变	西部利得基金	07-16 09:33
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-29	每份派现金0.0400元
2019-11-04	每份派现金0.0450元
2019-09-16	每份派现金0.0814元

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