西部利得汇享债券A(675111)基金净值_估值

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西部利得汇享债券A(675111

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单位净值 (2025-01-15): 1.31020.05%; 近1月：0.14%; 近1年：6.59%

累计净值: 1.4766; 近3月：2.94%; 近3年：11.94%

: 近6月：4.03%; 成立来：52.20%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：34.22亿元（2024-09-30）	基金经理：严志勇等
成立日：2017-03-10	管理人：西部利得基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 2.64% --
23邮储 2.33% --
24农发 2.18% --
24特别 2.04% --
24赣粤 1.98% --
前五持仓占比合计：11.17%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21进出	2.64%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.3102	1.4766	0.05%
01-14	1.3096	1.4760	0.26%
01-13	1.3062	1.4726	-0.07%
01-10	1.3071	1.4735	-0.09%
01-09	1.3083	1.4747	0.03%
01-08	1.3079	1.4743	-0.05%
01-07	1.3086	1.4750	0.17%
01-06	1.3064	1.4728	0.01%
01-03	1.3063	1.4727	-0.05%
01-02	1.3069	1.4733	0.01%
12-31	1.3068	1.4732	-0.03%

更多净值信息>

西部利得汇享债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-11-29 每份派现金0.0400元
2019-11-04 每份派现金0.0450元
2019-09-16 每份派现金0.0814元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.14%	2.94%	4.03%	0.26%	6.59%	10.23%	11.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.21%	2.33%	2.77%	0.17%	5.16%	7.95%	8.75%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 747	547 \| 746	163 \| 736	117 \| 710	155 \| 748	101 \| 646	117 \| 589	116 \| 509
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.68%	0.70%	1.81%	0.98%	0.79%	0.16%	1.04%	1.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	189 \| 819	125 \| 800	237 \| 3363	2151 \| 3229	1875 \| 3111	2652 \| 2942	1868 \| 2849	329 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.31%	3.77%	1.33%	6.84%	4.65%	9.63%	8.39%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	113 \| 819	1074 \| 3111	2047 \| 2730	118 \| 2412	92 \| 2199	23 \| 1722	112 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：中长期纯债基金，主要投向高评级债券严格控制信用风险，最近2年回撤小于1%，近3年年化收益率超过7%。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-21~至今	严志勇李安然	3年又270天	17.72%
2018-06-14~2021-04-20	严志勇	2年又311天	22.52%
2018-05-16~2018-06-13	吴江严志勇	28天	-0.40%
2017-08-09~2018-05-15	韩丽楠吴江严志勇	279天	4.56%
2017-04-06~2017-08-08	韩丽楠吴江	124天	1.08%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-29	每份派现金0.0400元
2019-11-04	每份派现金0.0450元
2019-09-16	每份派现金0.0814元

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