西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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西部利得基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.72 86.04 56/77
基金数量(只) 2 10.96 53/77
基金经理数量 3 4.91 33/77
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
西部利得久安回报混合 673100 档案 混合型 10-18 1.1825 1.1825 0.64% 16.26% - 2.18 刘荟 等 开放申购 0.08% 购买
西部利得个股精选股票 673090 档案 股票型 10-18 1.1576 1.1576 0.61% 14.20% - 1.62 刘荟 等 开放申购 0.12% 购买
西部利得成长精选混合 673020 档案 混合型 10-18 1.0480 1.0480 0.29% 7.82% 12.09% 3.21 韩丽楠 等 开放申购 0.00% 购买
西部利得祥运混合A 673081 档案 混合型 10-18 1.0504 1.0504 0.21% 3.21% - 2.06 韩丽楠 等 开放申购 0.08% 购买
西部利得祥运混合C 673083 档案 混合型 10-18 1.0458 1.0458 0.20% 2.94% - 5.03 韩丽楠 等 开放申购 0.00% 购买
西部利得新富混合 673120 档案 混合型 10-18 1.0210 1.0210 0.20% - - 2.09 林静 等 开放申购 - 购买
西部利得行业主题优选混合C 673043 档案 混合型 10-18 1.0900 1.0900 0.18% 3.42% 4.01% 5.73 韩丽楠 开放申购 0.00% 购买
西部利得新动力混合C 673073 档案 混合型 10-18 1.0436 1.0436 0.18% 3.00% - 4.69 刘荟 等 开放申购 0.00% 购买
西部利得行业主题优选混合A 673040 档案 混合型 10-18 1.1010 1.1010 0.18% 3.48% 4.26% 0.38 韩丽楠 开放申购 0.12% 购买
西部利得新动力混合A 673071 档案 混合型 10-18 1.0491 1.2621 0.18% 3.11% - 2.76 刘荟 等 开放申购 0.12% 购买
西部利得稳健双利债券C 675013 档案 债券型 10-18 1.0890 1.0890 0.09% 2.06% 0.00% 0.03 韩丽楠 等 开放申购 0.00% 购买
西部利得稳健双利债券A 675011 档案 债券型 10-18 1.1130 1.1130 0.09% 2.20% 0.45% 4.21 韩丽楠 等 开放申购 0.08% 购买
西部利得多策略优选混合 673030 档案 混合型 10-18 1.1190 1.1190 0.09% 6.37% 10.36% 3.63 韩丽楠 等 开放申购 0.00% 购买
西部利得合赢债券A 675051 档案 债券型 10-18 1.0324 1.0324 0.02% 2.05% 3.09% 0.00 张维文 开放申购 0.08% 购买
西部利得得尊债券 675100 档案 债券型 10-18 1.0300 1.0300 0.02% 1.83% - 0.60 张维文 等 开放申购 0.05% 购买
西部利得合享C 675043 档案 债券型 10-18 1.1522 1.1522 0.02% 13.66% 14.85% 0.01 刘心峰 开放申购 0.00% 购买
西部利得合赢债券C 675053 档案 债券型 10-18 1.0041 1.0304 0.01% 1.96% 2.94% 10.01 张维文 开放申购 0.00% 购买
西部利得合享A 675041 档案 债券型 10-18 1.0050 1.0286 0.01% 1.72% 2.54% 33.45 刘心峰 开放申购 0.08% 购买
西部利得新盈混合 673050 档案 混合型 10-18 1.0340 1.0340 0.00% 0.98% 1.77% 1.27 韩丽楠 开放申购 0.12% 购买
西部利得祥逸债券A 675091 档案 债券型 10-18 1.0140 1.0140 0.00% 0.91% - 0.51 张维文 开放申购 0.06% 购买
西部汇逸债券C 675123 档案 债券型 10-18 1.0371 1.0371 0.00% 4.28% - 0.00 韩丽楠 等 开放申购 0.00% 购买
西部利得汇享债券C 675113 档案 债券型 10-18 1.0170 1.0170 -0.01% 1.26% - 0.38 韩丽楠 等 开放申购 0.00% 购买
西部利得祥逸债券C 675093 档案 债券型 10-18 0.9853 0.9853 -0.01% -1.82% - 0.51 张维文 开放申购 0.00% 购买
西部汇逸债券A 675121 档案 债券型 10-18 0.9831 0.9831 -0.01% -0.12% - 19.52 韩丽楠 等 开放申购 0.08% 购买
西部利得汇享债券A 675111 档案 债券型 10-18 1.0187 1.0187 -0.02% 1.41% - 0.13 韩丽楠 等 开放申购 0.05% 购买
西部利得祥盈债券A 675081 档案 债券型 10-18 1.0252 1.0252 -0.04% 3.06% - 0.05 张维文 等 开放申购 0.06% 购买
西部利得祥盈债券C 675083 档案 债券型 10-18 1.0046 1.0046 -0.04% 1.23% - 0.25 张维文 等 开放申购 0.00% 购买
西部利得景瑞灵活配置混合 673060 档案 混合型 10-18 1.0090 1.0090 -0.10% 1.51% 0.90% 1.56 朱朝华 开放申购 0.06% 购买
西部利得新润混合 673110 档案 混合型 10-18 1.0040 1.0040 -0.10% - - 2.29 张维文 等 开放申购 0.12% 购买
西部利得策略优选混合 671010 档案 混合型 10-18 0.9170 0.9170 -0.11% 7.76% 6.75% 2.38 刘荟 开放申购 0.15% 购买
西部利得新动向混合 673010 档案 混合型 10-18 1.0480 1.5830 -0.19% 7.82% 9.28% 2.45 冷文鹏 开放申购 0.15% 购买
西部利得中证500等权重分级 502000 档案 股票指数 10-18 1.0585 0.6478 -0.82% 3.37% 5.07% 2.10 盛丰衍 开放申购 0.10% 购买
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  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
西部利得天添富货币B 675062 货币型 10-18 1.1623 4.3340% 4.40% 4.56% 1.07% 111.04 张维文 等 限大额 0.00% 购买
西部利得天添富货币A 675061 货币型 10-18 1.0801 4.0260% 4.11% 4.28% 1.00% 1.67 张维文 等 限大额 0.00% 购买
西部利得天添鑫货币B 675032 货币型 10-18 1.0762 4.2030% 4.26% 4.43% 0.99% 2.67 刘心峰 开放申购 0.00% 购买
西部利得天添鑫货币A 675031 货币型 10-18 1.0067 3.9430% 4.00% 4.18% 0.93% 0.05 刘心峰 开放申购 0.00% 购买
西部利得天添益货币B 675132 货币型 10-18 0.9645 3.6240% 4.16% 4.44% - 2.58 刘心峰 等 开放申购 0.00% 购买
西部利得天添金货币B 675072 货币型 10-18 0.9426 3.6490% 4.01% 4.14% 0.91% 1.29 韩丽楠 开放申购 0.00% 购买
西部利得天添益货币A 675131 货币型 10-18 0.8896 3.3360% 3.90% 4.18% - 0.44 刘心峰 等 开放申购 0.00% 购买
西部利得天添金货币A 675071 货币型 10-18 0.8495 3.3640% 3.75% 3.88% 0.84% 0.01 韩丽楠 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
西部利得中证500等权重分级A 502001 固定收益 10-18 1.0397 1.1327 0.02% 1.1080 -6.57% 2.10 盛丰衍
西部利得中证500等权重分级B 502002 分级杠杆 10-18 1.0773 0.1745 -1.60% 1.0740 0.31% 2.10 盛丰衍
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 12 0.16% 7.95 3,753.43
2 600138 中青旅 6 0.12% 129.93 2,736.33
3 000776 广发证券 4 0.09% 120.55 2,079.49
4 000651 格力电器 4 0.09% 48.16 1,982.75
5 000063 中兴通讯 7 0.07% 71.12 1,688.39
6 601318 中国平安 2 0.07% 32.89 1,631.62
7 601688 华泰证券 9 0.05% 69.88 1,250.80
8 002540 亚太科技 1 0.05% 173.52 1,225.08
9 002142 宁波银行 3 0.05% 61.41 1,185.21
10 000998 隆平高科 4 0.05% 49.81 1,096.82

行业配置前十大(全部基金)

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