西部利得聚泰18个月定开债A(009018)基金净值_估值

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西部利得聚泰18个月定开债A(009018

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单位净值 (2024-11-14): 1.0903-0.17%; 近1月：0.15%; 近1年：5.31%

累计净值: 1.2473; 近3月：1.86%; 近3年：15.21%

: 近6月：1.14%; 成立来：26.22%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：4.89亿元（2024-09-30）	基金经理：严志勇等
成立日：2020-03-25	管理人：西部利得基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-18～12-13/2024-11-18～12-13

开放申购时间：
2024年11月15日15:00~12月13日15:00
开放赎回时间：
2024年11月15日15:00~12月13日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
23广州 8.18% --
24恒丰 7.75% --
23鲁金02 7.73% --
22青信04 7.72% --
23圆融K1 7.66% --
前五持仓占比合计：39.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23广州	8.18%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.0903	1.2473	-0.17%
11-13	1.0922	1.2492	-0.06%
11-12	1.0929	1.2499	0.02%
11-11	1.1477	1.2497	0.10%
11-08	1.1466	1.2486	0.01%
11-07	1.1465	1.2485	0.10%
11-06	1.1453	1.2473	0.01%
11-05	1.1452	1.2472	0.06%
11-04	1.1445	1.2465	0.10%
11-01	1.1434	1.2454	-0.01%
10-31	1.1435	1.2455	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
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封闭期收益

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截止至2024-11-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	0.15%	1.86%	1.14%	4.52%	5.31%	9.43%	15.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.72%	1.31%	1.20%	3.47%	3.79%	5.92%	8.01%
沪深300	-2.56%	1.98%	22.07%	10.46%	17.74%	12.77%	6.47%	-17.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	628 \| 735	679 \| 735	134 \| 714	359 \| 690	93 \| 647	80 \| 640	42 \| 583	18 \| 486
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.04%	2.08%	1.21%	1.41%	0.22%	1.31%	1.78%	0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	74 \| 800	28 \| 496	134 \| 445	22 \| 401	262 \| 384	70 \| 363	101 \| 352	29 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.81%	4.21%	8.61%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 401	9 \| 336	56 \| 249	-- \| 221	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-21~至今严志勇李安然 3年又209天 21.96%
2020-03-25~2021-04-20 严志勇 1年又26天 3.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-21~至今	严志勇李安然	3年又209天	21.96%
2020-03-25~2021-04-20	严志勇	1年又26天	3.49%

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2024-08-26	每份派现金0.0020元
2024-06-18	每份派现金0.0050元
2024-03-26	每份派现金0.0010元
2023-12-14	每份派现金0.0010元
2023-09-18	每份派现金0.0010元
2023-06-12	每份派现金0.0100元
2023-03-14	每份派现金0.0100元
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