西部利得聚泰18个月定开债A(009018)基金净值_估值

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西部利得聚泰18个月定开债A(009018

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.12640.06%; 近1月：-0.75%; 近1年：3.69%

累计净值: 1.2264; 近3月：0.44%; 近3年：16.30%

: 近6月：3.05%; 成立来：23.93%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：4.85亿元（2024-06-30）	基金经理：严志勇等
成立日：2020-03-25	管理人：西部利得基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-11-18～12-13/2024-11-18～12-13

预估开放申购时间：
2024年11月15日15:00~12月13日15:00
预估开放赎回时间：
2024年11月15日15:00~12月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23广州 8.27% --
24恒丰 7.84% --
23鲁金02 7.78% --
22青信04 7.76% --
23圆融K1 7.71% --
前五持仓占比合计：39.36%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23广州	8.27%	--
24恒丰	7.84%	--
23鲁金02	7.78%	--
22青信04	7.76%	--
23圆融K1	7.71%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1264	1.2264	0.06%
07-18	1.1257	1.2257	-0.02%
07-17	1.1259	1.2259	-0.19%
07-16	1.1280	1.2280	-0.06%
07-15	1.1287	1.2287	-0.10%
07-12	1.1298	1.2298	-0.07%
07-11	1.1306	1.2306	0.25%
07-10	1.1278	1.2278	-0.10%
07-09	1.1289	1.2289	0.29%
07-08	1.1256	1.2256	-0.36%
07-05	1.1297	1.2297	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.30%	-0.75%	0.44%	3.05%	2.63%	3.69%	8.35%	16.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	449 \| 503	433 \| 494	352 \| 473	55 \| 445	133 \| 437	124 \| 405	30 \| 348	12 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.08%	1.21%	1.41%	0.22%	1.31%	1.78%	0.07%	1.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 494	134 \| 445	22 \| 401	263 \| 384	70 \| 363	101 \| 352	29 \| 336	65 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.81%	4.21%	8.61%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 401	9 \| 336	56 \| 249	-- \| 221	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-21~至今严志勇李安然 3年又93天 19.75%
2020-03-25~2021-04-20 严志勇 1年又26天 3.49%
更多西部利得聚泰18个月定开债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-21~至今	严志勇李安然	3年又93天	19.75%
2020-03-25~2021-04-20	严志勇	1年又26天	3.49%

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近3月收益	-- 元
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2024-03-26	每份派现金0.0010元
2023-12-14	每份派现金0.0010元
2023-09-18	每份派现金0.0010元
2023-06-12	每份派现金0.0100元
2023-03-14	每份派现金0.0100元
2022-12-08	每份派现金0.0010元
2022-09-19	每份派现金0.0010元
2022-06-13	每份派现金0.0010元
2022-03-07	每份派现金0.0030元
2021-12-17	每份派现金0.0050元

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