西部利得聚兴一年定开混合A(010373)基金净值_估值

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西部利得聚兴一年定开混合A(010373

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单位净值 (2024-12-30): 1.0863-0.02%; 近1月：3.21%; 近1年：9.29%

累计净值: 1.0863; 近3月：5.62%; 近3年：6.97%

: 近6月：8.40%; 成立来：8.63%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.40亿元（2024-09-30）	基金经理：严志勇等
成立日：2021-04-29	管理人：西部利得基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-07-28～08-22/2025-07-28～08-22

预估开放申购时间：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债20 19.17% --
24国债09 11.51% --
16国债19 9.75% --
23国债09 6.71% --
24特国01 4.00% --
前五持仓占比合计：51.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债20	19.17%	--
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16国债19	9.75%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0863	1.0863	-0.02%
12-27	1.0865	1.0865	0.09%
12-26	1.0855	1.0855	0.08%
12-25	1.0846	1.0846	-0.25%
12-24	1.0873	1.0873	0.26%
12-23	1.0845	1.0845	-0.17%
12-20	1.0864	1.0864	0.68%
12-19	1.0791	1.0791	0.31%
12-18	1.0758	1.0758	-0.22%
12-17	1.0782	1.0782	-0.21%
12-16	1.0805	1.0805	0.13%

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西部利得聚兴一年定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	3.21%	5.62%	8.40%	9.27%	9.29%	10.06%	6.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	1.15%	1.53%	4.00%	5.54%	5.54%	4.59%	0.78%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	927 \| 1333	22 \| 1333	41 \| 1317	109 \| 1313	150 \| 1285	150 \| 1285	158 \| 1148	161 \| 972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.63%	0.47%	0.33%	-0.16%	-0.50%	0.27%	1.11%	-0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	551 \| 1374	866 \| 1402	915 \| 1403	393 \| 1401	508 \| 1403	391 \| 1388	814 \| 1367	530 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.72%	-3.02%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	372 \| 1401	527 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 168.63%
2023-12-31 223.27%
2023-06-30 277.02%
2022-12-31 79.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	168.63%
2023-12-31	223.27%
2023-06-30	277.02%
2022-12-31	79.57%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-27~至今	严志勇计旭	3天	0.09%
2023-07-27~2024-12-26	严志勇	1年又153天	8.56%
2023-06-20~2023-07-26	袁朔严志勇	36天	0.23%
2023-06-09~2023-06-19	林静袁朔严志勇	10天	0.02%
2022-06-21~2023-06-08	林静袁朔	352天	0.07%

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