西部利得聚兴一年定开混合A(010373)基金净值_估值

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西部利得聚兴一年定开混合A(010373

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单位净值 (2025-07-14): 1.1571-0.05%; 近1月：0.38%; 近1年：16.13%

累计净值: 1.1571; 近3月：1.60%; 近3年：15.81%

: 近6月：5.37%; 成立来：15.71%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.44亿元（2025-03-31）	基金经理：严志勇等
成立日：2021-04-29	管理人：西部利得基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：07-28～08-22/07-28～08-22

开放申购时间：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
开放赎回时间：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00

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购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 17.47% --
23国开 17.43% --
25国债01 17.20% --
齐鲁转债 1.07% --
艾迪转债 1.05% --
前五持仓占比合计：54.22%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	17.47%	--
23国开	17.43%	--
25国债01	17.20%	--
齐鲁转债	1.07%	--
艾迪转债	1.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-14	1.1571	1.1571	-0.05%
07-11	1.1577	1.1577	0.03%
07-10	1.1574	1.1574	0.06%
07-09	1.1567	1.1567	-0.04%
07-08	1.1572	1.1572	0.07%
07-07	1.1564	1.1564	-0.02%
07-04	1.1566	1.1566	-0.01%
07-03	1.1567	1.1567	0.04%
07-02	1.1562	1.1562	-0.07%
07-01	1.1570	1.1570	0.07%
06-30	1.1562	1.1562	0.04%

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西部利得聚兴一年定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-07-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.38%	1.60%	5.37%	6.60%	16.13%	15.62%	15.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	1.00%	2.18%	2.76%	2.41%	6.30%	5.41%	4.51%
沪深300	1.32%	3.97%	6.88%	5.16%	2.10%	15.70%	3.04%	-7.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	888 \| 1339	1080 \| 1340	807 \| 1336	139 \| 1318	72 \| 1316	42 \| 1285	49 \| 1207	52 \| 1082
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.64%	4.80%	5.54%	2.63%	0.47%	0.33%	-0.16%	-0.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	331 \| 1366	29 \| 1341	31 \| 1373	551 \| 1374	866 \| 1402	915 \| 1403	393 \| 1401	508 \| 1403
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.19%	0.72%	-3.02%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	144 \| 1373	372 \| 1401	527 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 116.57%
2024-06-30 169.08%
2023-12-31 223.27%
2023-06-30 159.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	116.57%
2024-06-30	169.08%
2023-12-31	223.27%
2023-06-30	159.88%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-27~至今	严志勇计旭	200天	6.60%
2023-07-27~2024-12-26	严志勇	1年又153天	8.56%
2023-06-20~2023-07-26	袁朔严志勇	36天	0.23%
2023-06-09~2023-06-19	林静袁朔严志勇	10天	0.02%
2022-06-21~2023-06-08	林静袁朔	352天	0.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
24	0	天天涨，也买不到，能不能现在就买啊！	冲啊红条给我拉满	07-14 19:34
30	0	这基挺不错的，开放了要买一些，加个自选	股友8915N773F8	07-14 14:10
38	0	牛市来了！这基还买不到，令我捉急啊！	股友558659rz00	07-11 14:41
43	0	打算开放就买的！这段时间慢慢涨别让我太眼红了	股友93y228T138	07-10 11:29
37	0	什么时候可以买呀！！！	股友hc81877988	07-09 16:47
39	1	这个基金什么时候开	友爱的曾玥凌	07-08 15:46
35	0	等能买了我就把钱挪这边盯了很久了	股友558659rz00	07-08 13:11
41	0	年收益将近15%，这业绩也太牛了	股友9065n3281c	07-07 14:33
30	0	有人知道这基什么时候可以买么！感觉很稳！	股友558659rz00	07-07 14:19
64	0	公告西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金第四个开	基金资讯	07-04 00:33
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440	0	【西部利得基金严志勇】风险偏好或有抬升，债市后续怎	西部利得基金	05-07 10:17
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148	0	公告西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金招募说明	基金资讯	01-02 08:04
137	0	公告西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理	基金资讯	12-27 09:05
189	0	公告西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金2024	基金资讯	10-25 09:26

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