西部利得祥逸债券D(012376)基金净值_估值

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西部利得祥逸债券D(012376

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单位净值 (2024-12-20): 1.02150.05%; 近1月：1.14%; 近1年：4.97%

累计净值: 1.1730; 近3月：1.01%; 近3年：10.91%

: 近6月：1.91%; 成立来：18.29%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.54亿元（2024-09-30）	基金经理：易圣倩
成立日：2021-05-19	管理人：西部利得基金	基金评级：

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

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24进出 2.40% --
24农发 2.39% --
24进出 2.39% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0215	1.1730	0.05%
12-19	1.0210	1.1725	-0.02%
12-18	1.0212	1.1727	-0.03%
12-17	1.0215	1.1730	-0.02%
12-16	1.0217	1.1732	0.10%
12-13	1.0207	1.1722	0.10%
12-12	1.0197	1.1712	0.02%
12-11	1.0195	1.1710	0.01%
12-10	1.0194	1.1709	0.14%
12-09	1.0180	1.1695	0.05%
12-06	1.0325	1.1690	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.14%	1.01%	1.91%	4.63%	4.97%	10.42%	10.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3281	1675 \| 3245	2092 \| 3176	1807 \| 3055	1221 \| 2768	1245 \| 2743	462 \| 2340	1135 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	1.39%	1.41%	1.23%	0.92%	1.44%	1.52%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1972 \| 3195	898 \| 3365	804 \| 3231	422 \| 3113	310 \| 2944	512 \| 2851	521 \| 2778	556 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.21%	0.41%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	334 \| 3113	2211 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-16~至今易圣倩 2年又281天 10.37%
2021-05-19~2022-03-15 唐煜 300天 7.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-16~至今	易圣倩	2年又281天	10.37%
2021-05-19~2022-03-15	唐煜	300天	7.17%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-09	每份派现金0.0150元
2024-06-18	每份派现金0.0300元
2023-12-21	每份派现金0.0210元
2023-05-11	每份派现金0.0300元
2022-12-19	每份派现金0.0225元
2021-12-13	每份派现金0.0330元

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