西部利得祥逸债券C(675093)基金净值_估值

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西部利得祥逸债券C(675093

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单位净值 (2024-12-30): 1.02950.02%; 近1月：0.83%; 近1年：4.59%

累计净值: 1.2600; 近3月：1.58%; 近3年：14.10%

: 近6月：1.76%; 成立来：28.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.71亿元（2024-09-30）	基金经理：易圣倩
成立日：2017-03-10	管理人：西部利得基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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23进出 2.42% --
24进出 2.40% --
24农发 2.39% --
24进出 2.39% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0295	1.2600	0.02%
12-27	1.0293	1.2598	0.06%
12-26	1.0287	1.2592	-0.01%
12-25	1.0288	1.2593	-0.03%
12-24	1.0291	1.2596	-0.04%
12-23	1.0295	1.2600	0.04%
12-20	1.0291	1.2596	0.05%
12-19	1.0286	1.2591	-0.02%
12-18	1.0288	1.2593	-0.03%
12-17	1.0291	1.2596	-0.02%
12-16	1.0293	1.2598	0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.83%	1.58%	1.76%	4.58%	4.59%	9.93%	14.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2075 \| 2934	1798 \| 2916	1803 \| 2855	1776 \| 2733	1220 \| 2445	1224 \| 2445	450 \| 2069	153 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.18%	1.35%	1.40%	1.20%	0.90%	1.42%	1.50%	0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2053 \| 3195	1026 \| 3365	839 \| 3231	476 \| 3113	349 \| 2944	560 \| 2851	550 \| 2778	516 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.11%	3.74%	4.69%	3.44%	0.61%	4.64%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	383 \| 3113	184 \| 2732	590 \| 2414	358 \| 2201	1206 \| 1724	739 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-16~至今	易圣倩	2年又290天	13.87%
2020-11-07~2022-03-15	唐煜	1年又128天	5.73%
2020-05-22~2020-11-06	刘心峰唐煜	168天	0.77%
2019-09-27~2020-05-21	张维文刘心峰	237天	2.40%
2017-03-22~2019-09-26	张维文	2年又188天	3.24%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-09	每份派现金0.0150元
2024-06-18	每份派现金0.0300元
2023-12-21	每份派现金0.0210元
2023-05-11	每份派现金0.0300元
2022-12-19	每份派现金0.0225元
2022-09-08	每份派现金0.0350元
2021-12-13	每份派现金0.0330元
2020-08-18	每份派现金0.0140元
2020-05-25	每份派现金0.0300元

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