西部利得汇逸债券C(675123)基金净值_估值

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西部利得汇逸债券C(675123

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单位净值 (2024-12-20): 1.0739-0.47%; 近1月：0.03%; 近1年：2.46%

累计净值: 1.2289; 近3月：3.07%; 近3年：4.86%

: 近6月：0.47%; 成立来：23.32%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.28亿元（2024-09-30）	基金经理：糜怀清等
成立日：2017-02-04	管理人：西部利得基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
同花顺	1.75%	0.27%	股吧
东方财富	1.45%	1.01%	股吧
宁德时代	1.19%	-2.62%	股吧
立讯精密	1.19%	-0.94%	股吧
五粮液	1.11%	-0.24%	股吧
新和成	1.08%	-0.28%	股吧
迎驾贡酒	1.00%	0.56%	股吧
东山精密	0.96%	1.12%	股吧
华锐精密	0.81%	3.33%	股吧
指南针	0.81%	1.90%	股吧

前十持仓占比合计：11.35%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22广新02 9.38% --
22漳州 7.25% --
23皖铁 7.18% --
23产业01 7.10% --
24国债09 6.52% --
前五持仓占比合计：37.43%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22广新02	9.38%	--
22漳州	7.25%	--
23皖铁	7.18%	--
23产业01	7.10%	--
24国债09	6.52%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0739	1.2289	-0.47%
12-19	1.0790	1.2340	0.12%
12-18	1.0777	1.2327	0.21%
12-17	1.0754	1.2304	-0.18%
12-16	1.0773	1.2323	-0.20%
12-13	1.0795	1.2345	-0.65%
12-12	1.0866	1.2416	0.57%
12-11	1.0804	1.2354	0.09%
12-10	1.0794	1.2344	0.24%
12-09	1.0768	1.2318	-0.26%
12-06	1.0796	1.2346	0.01%

更多净值信息>

西部利得汇逸债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-09-24 每份派现金0.0300元
2023-12-21 每份派现金0.0460元
2023-09-25 每份派现金0.0530元
2022-12-20 每份派现金0.0180元
2021-09-27 每份派现金0.0080元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	0.03%	3.07%	0.47%	2.17%	2.46%	4.13%	4.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1093 \| 1283	1207 \| 1269	767 \| 1238	1121 \| 1196	952 \| 1094	981 \| 1085	597 \| 913	260 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.03%	0.96%	0.23%	0.20%	-1.93%	2.01%	1.33%	-0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	427 \| 1251	565 \| 1208	771 \| 1173	332 \| 1121	827 \| 1075	26 \| 1035	554 \| 995	207 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	不佳	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.59%	0.76%	2.13%	1.01%	4.49%	5.52%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	316 \| 1121	81 \| 955	523 \| 782	503 \| 632	411 \| 548	50 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	一般	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 76.71%
2023-12-31 56.78%
2023-06-30 63.46%
2022-12-31 15.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	76.71%
2023-12-31	56.78%
2023-06-30	63.46%
2022-12-31	15.13%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-07~至今	糜怀清周平袁朔	319天	2.91%
2023-08-24~2024-02-06	糜怀清易圣倩周平	166天	-0.68%
2022-12-23~2023-08-23	糜怀清易圣倩	243天	1.85%
2022-10-17~2022-12-22	周帅糜怀清	66天	-0.86%
2022-09-21~2022-10-16	周帅陈保国糜怀清	25天	0.01%

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2024-09-24	每份派现金0.0300元
2023-12-21	每份派现金0.0460元
2023-09-25	每份派现金0.0530元
2022-12-20	每份派现金0.0180元
2021-09-27	每份派现金0.0080元

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