国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

国联安安心成长混合(253010) 2016年度三年期金基金·绝对收益基金奖

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国联安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 23.10 81.46 35/85
基金数量(只) 7 12.25 40/85
基金经理数量 3 5.30 40/85
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国联安红利混合 257040 档案 混合型 09-21 0.9700 1.9230 3.52% -25.67% -27.45% 0.89 郑青 开放申购 0.15% 购买
国联安锐意成长混合 004076 档案 混合型 09-21 1.0910 1.0910 3.08% -7.45% -0.20% 2.16 王超伟 开放申购 0.15% 购买
国联安双禧中证100 162509 档案 股票指数 09-21 1.2090 1.2240 3.07% -11.69% -3.74% 1.61 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安优势混合 257030 档案 混合型 09-21 1.0130 1.8800 2.53% -15.58% -7.10% 3.59 刘斌 开放申购 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 档案 混合型 09-21 0.8884 0.8884 2.44% -12.93% -12.14% 1.54 沈丹 等 开放申购 0.10% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 档案 混合型 09-21 0.8985 1.0635 2.42% -16.53% -13.87% 1.06 王超伟 开放申购 0.07% 购买
国联安主题驱动混合 257050 档案 混合型 09-21 1.2779 1.2779 2.27% -13.44% -5.19% 1.02 张汉毅 开放申购 0.15% 购买
国联安稳健 255010 档案 混合型 09-21 1.0570 3.1530 2.22% -12.57% -4.43% 1.47 刘斌 开放申购 0.15% 购买
国联安商品ETF联接 257060 档案 联接基金 09-21 0.5387 0.5387 1.99% -14.63% -21.67% 0.96 黄欣 开放申购 0.15% 购买
国联安新精选混合 000417 档案 混合型 09-21 0.9284 1.1664 1.98% -21.11% -16.20% 1.83 魏东 开放申购 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 档案 混合型 09-21 0.6740 3.8260 1.97% -21.26% -17.25% 36.32 魏东 开放申购 0.15% 购买
国联安德盛小盘精选 257010 档案 混合型 09-21 0.9150 3.6160 1.89% -15.20% -16.44% 9.28 邹新进 开放申购 0.15% 购买
国联安中证医药100 000059 档案 股票指数 09-21 0.8481 1.4081 1.81% -17.30% -12.81% 16.44 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 档案 混合型 09-21 0.8254 1.3554 1.73% -18.96% -19.28% 0.04 薛琳 等 开放申购 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 档案 混合型 09-21 0.8204 0.9404 1.72% -19.04% -19.32% 0.08 薛琳 等 开放申购 0.15% 购买
国联安双力中小板综指 162510 档案 股票指数 09-21 0.8040 1.5920 1.64% -21.41% -26.37% 0.12 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 档案 混合型 09-21 0.9030 0.9530 1.49% -17.32% -17.14% 0.02 薛琳 等 开放申购 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 档案 混合型 09-21 0.9303 0.9603 1.49% -17.11% -16.69% 0.25 薛琳 等 开放申购 0.15% 购买
国联安安心成长混合 253010 档案 混合型 09-21 0.6160 1.8810 1.32% -11.49% -12.25% 1.12 吕中凡 等 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 档案 混合型 09-21 1.0504 1.0754 1.15% 0.43% 4.33% 1.94 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安通盈混合A 000664 档案 混合型 09-21 1.2582 1.3112 1.14% -3.06% 0.83% 0.58 薛琳 等 开放申购 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 档案 混合型 09-21 1.2341 1.2871 1.14% -3.32% 0.06% 0.42 薛琳 等 开放申购 0.00% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 档案 混合型 09-21 1.0707 1.0947 1.13% 0.28% 6.47% 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安优选行业混合 257070 档案 混合型 09-21 1.2453 1.5463 1.10% -20.89% -22.59% 6.19 潘明 开放申购 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 档案 股票型 09-21 0.7797 0.7797 1.08% -33.28% -25.13% 0.83 潘明 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 档案 混合型 09-21 0.9897 1.0127 1.01% -5.63% -1.65% 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫汇混合A 004129 档案 混合型 09-21 0.9928 1.0188 1.01% -5.47% -1.32% 1.92 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫禧灵活配置混合A 002365 档案 混合型 09-21 1.0317 1.0597 0.34% 5.26% -2.53% 0.01 吕中凡 限大额 0.07% 购买
国联安鑫禧灵活配置混合C 002366 档案 混合型 09-21 1.0196 1.0346 0.33% 3.80% -4.04% 0.12 吕中凡 限大额 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 档案 债券型 09-21 1.0396 1.2116 0.21% -1.03% 0.85% 0.55 吕中凡 等 开放申购 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 档案 债券型 09-21 1.0304 1.1894 0.20% -1.17% 0.56% 0.02 吕中凡 等 开放申购 0.00% 购买
国联安信心增益债券 253030 档案 债券型 09-21 1.0693 1.1773 0.14% 1.94% 3.26% 0.52 薛琳 等 开放申购 0.08% 购买
国联安鑫盈混合A 003275 档案 混合型 09-21 1.1175 1.1175 0.13% 3.18% 6.14% 0.13 吕中凡 开放申购 - 购买
国联安鑫盈混合C 003276 档案 混合型 09-21 1.1078 1.1078 0.13% 2.97% 5.69% 0.10 吕中凡 开放申购 - 购买
国联安鑫发混合C 004132 档案 混合型 09-21 1.0165 1.0375 0.08% -2.82% 0.79% 0.27 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫发混合A 004131 档案 混合型 09-21 1.0203 1.0433 0.08% -2.63% 1.16% 0.27 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫乾混合A 004081 档案 混合型 09-21 1.0905 1.1145 0.06% 4.83% 8.16% 0.02 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫乾混合C 004082 档案 混合型 09-21 1.0110 1.0340 0.06% -2.58% 0.38% 0.52 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安保本混合 000058 档案 保本型 09-21 1.0271 1.2033 0.06% 1.48% 2.75% 0.53 沈丹 开放申购 0.10% 购买
国联安价值优选股票 006138 档案 股票型 09-21 1.0001 1.0001 0.01% - - 2.90 邹新进 暂停申购 0.15% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 档案 混合型 09-21 1.1574 1.1574 0.00% 0.64% 13.42% 1.25 王超伟 开放申购 0.15% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 档案 债券型 09-21 0.9150 1.1670 0.00% 2.49% 3.82% 12.16 吕中凡 等 限大额 0.08% 购买
国联安德盛增利债A 253020 档案 债券型 09-21 1.2140 1.4590 0.00% -0.33% -7.68% 0.32 吕中凡 开放申购 0.08% 购买
国联安德盛增利债B 253021 档案 债券型 09-21 1.1890 1.4170 0.00% -0.50% -8.11% 0.24 吕中凡 开放申购 0.00% 购买
国联安远见成长混合 005708 档案 混合型 09-21 1.0022 1.0022 0.00% - - 3.54 王超伟 开放申购 0.15% 购买
国联安睿利定开混合 003362 档案 混合型 09-21 1.0533 1.0533 - 0.21% 1.32% 0.66 王欢 等 暂停申购 0.06% 购买
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国联安货币B 253051 货币型 09-21 0.7356 2.9770% 2.80% 2.93% 0.76% 51.39 欧阳健 限大额 0.00% 购买
国联安货币A 253050 货币型 09-21 0.6711 2.7310% 2.55% 2.68% 0.70% 2.29 欧阳健 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安双禧中证100B 150013 分级杠杆 09-21 1.2670 1.1080 4.97% 1.3080 -3.24% 1.61 黄欣
国联安上证商品ETF 510170 ETF-场内 09-21 1.6840 0.5220 2.12% 1.6390 2.67% 1.13 黄欣
国联安双禧中证100A 150012 固定收益 09-21 1.1220 1.3990 0.00% 1.0590 5.61% 1.61 黄欣
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600703 三安光电 8 2.00% 1,758.57 33,799.72
2 002450 康得新 5 1.66% 1,815.44 27,957.72
3 600309 万华化学 9 1.59% 591.38 26,860.60
4 300285 国瓷材料 4 1.28% 1,081.90 21,573.09
5 300316 晶盛机电 3 1.08% 1,370.30 18,211.29
6 002366 台海核电 3 1.05% 1,240.12 17,684.10
7 600056 中国医药 3 0.88% 816.19 14,911.86
8 000887 中鼎股份 2 0.80% 940.00 13,545.40
9 600567 山鹰纸业 10 0.79% 3,438.87 13,274.03
10 300098 高新兴 2 0.75% 1,590.00 12,688.20

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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