国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

国联安安心成长混合(253010) 2016年度三年期金基金·绝对收益基金奖

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国联安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
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日增长率

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近1年

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国联安鑫安灵活配置混合 001007 吧 档案 混合型 05-25 1.0714 1.2364 1.05% 0.37% 8.30% 1.15 王超伟 开放申购 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 吧 档案 混合型 05-25 1.1498 1.1498 0.69% -2.92% 10.61% 2.28 王超伟 开放申购 0.15% 购买
国联安中证医药100 000059 吧 档案 股票指数 05-25 1.1300 1.6900 0.12% 13.34% 18.82% 16.87 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安德盛增利债B 253021 吧 档案 债券型 05-25 1.1980 1.4260 0.08% 0.25% -6.77% 0.25 吕中凡 开放申购 0.00% 购买
国联安德盛增利债A 253020 吧 档案 债券型 05-25 1.2210 1.4660 0.08% 0.41% -6.44% 0.34 吕中凡 开放申购 0.08% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 吧 档案 混合型 05-25 1.0306 1.0556 0.04% 1.09% 5.37% 1.97 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫隆混合C 004084 吧 档案 混合型 05-25 1.0517 1.0757 0.04% 3.31% 7.50% 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫乾混合C 004082 吧 档案 混合型 05-25 1.0087 1.0317 0.01% -1.35% 2.95% 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫发混合A 004131 吧 档案 混合型 05-25 1.0174 1.0404 0.01% -0.49% 3.88% 0.32 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫乾混合A 004081 吧 档案 混合型 05-25 1.0122 1.0362 0.01% -1.14% 3.33% 0.31 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 吧 档案 混合型 05-25 1.1544 1.1544 0.00% 4.42% 14.18% 1.34 侯慧娣 等 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫发混合C 004132 吧 档案 混合型 05-25 1.0150 1.0360 0.00% -0.66% 3.51% 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安双禧中证100 162509 吧 档案 股票指数 05-25 1.2690 1.2670 0.00% -7.78% 11.61% 1.80 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 吧 档案 债券型 05-25 0.9930 1.1500 0.00% 1.45% 4.59% 13.11 吕中凡 限大额 0.08% 购买
国联安鑫怡混合A 004326 吧 档案 混合型 05-25 1.0147 1.0407 -0.05% -0.16% 3.85% 0.31 吕中凡 等 开放申购 - 购买
国联安鑫怡混合C 004327 吧 档案 混合型 05-25 1.0110 1.0340 -0.05% -0.48% 3.27% 0.00 吕中凡 等 开放申购 - 购买
国联安保本混合 000058 吧 档案 保本型 05-25 1.0157 1.1899 -0.09% 1.47% 2.60% 0.30 沈丹 开放申购 0.10% 购买
国联安信心增长债券B 253061 吧 档案 债券型 05-25 1.0468 1.2058 -0.12% 2.12% 4.06% 0.02 王超伟 等 开放申购 0.00% 购买
国联安信心增益债券 253030 吧 档案 债券型 05-25 1.0597 1.1677 -0.13% 2.07% 4.51% 0.16 薛琳 等 开放申购 0.08% 购买
国联安信心增长债券A 253060 吧 档案 债券型 05-25 1.0550 1.2270 -0.13% 2.25% 4.35% 0.56 王超伟 等 开放申购 0.06% 购买
国联安鑫盈混合C 003276 吧 档案 混合型 05-25 1.0787 1.0787 -0.14% 0.86% 7.21% 0.07 吕中凡 限大额 - 购买
国联安鑫盈混合A 003275 吧 档案 混合型 05-25 1.0868 1.0868 -0.15% 1.09% 7.69% 1.21 吕中凡 限大额 - 购买
国联安鑫汇混合A 004129 吧 档案 混合型 05-25 1.0352 1.0612 -0.22% 1.33% 5.95% 1.98 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫汇混合C 004130 吧 档案 混合型 05-25 1.0330 1.0560 -0.23% 1.14% 5.53% 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 吧 档案 混合型 05-25 1.0167 1.0667 -0.29% -5.75% 6.80% 0.02 薛琳 等 限大额 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 吧 档案 混合型 05-25 1.0457 1.0757 -0.30% -5.53% 7.58% 0.29 薛琳 等 开放申购 0.15% 购买
国联安安心成长混合 253010 吧 档案 混合型 05-25 0.6710 1.9820 -0.30% -4.01% 0.00% 1.28 吕中凡 等 开放申购 0.15% 购买
国联安稳健 255010 吧 档案 混合型 05-25 1.1610 3.2570 -0.34% -1.69% 10.78% 1.60 刘斌 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫禧灵活配置混合C 002366 吧 档案 混合型 05-25 0.9779 0.9929 -0.43% -2.98% -4.57% 0.13 吕中凡 暂停申购 0.00% 购买
国联安鑫禧灵活配置混合A 002365 吧 档案 混合型 05-25 0.9755 1.0035 -0.43% -2.83% -4.32% 0.20 吕中凡 暂停申购 0.07% 购买
国联安优势混合 257030 吧 档案 混合型 05-25 1.2130 2.0250 -0.49% -2.36% 12.16% 3.31 刘斌 开放申购 0.15% 购买
国联安主题驱动混合 257050 吧 档案 混合型 05-25 1.4173 1.4173 -0.62% -3.28% 12.31% 1.15 张汉毅 开放申购 0.15% 购买
国联安通盈混合A 000664 吧 档案 混合型 05-25 1.2508 1.3038 -0.82% -4.61% 3.80% 0.09 薛琳 等 限大额 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 吧 档案 混合型 05-25 1.2290 1.2820 -0.83% -4.87% 3.02% 0.07 薛琳 等 限大额 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 吧 档案 混合型 05-25 0.9945 1.1145 -0.91% -3.32% 4.39% 0.11 薛琳 等 限大额 0.15% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 吧 档案 混合型 05-25 1.0009 1.5309 -0.91% -3.20% 4.55% 1.24 薛琳 等 限大额 0.00% 购买
国联安德盛小盘精选 257010 吧 档案 混合型 05-25 1.0220 3.7230 -0.97% -6.84% 8.96% 10.40 邹新进 开放申购 0.15% 购买
国联安双力中小板综指 162510 吧 档案 股票指数 05-25 0.9980 1.7860 -0.99% -6.47% 0.50% 0.14 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安商品ETF联接 257060 吧 档案 联接基金 05-25 0.5952 0.5952 -1.00% -6.91% 11.04% 1.08 黄欣 开放申购 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 吧 档案 混合型 05-25 0.9913 0.9913 -1.10% -1.87% -0.17% 2.46 沈丹 等 开放申购 0.10% 购买
国联安科技动力 001956 吧 档案 股票型 05-25 1.0156 1.0156 -1.51% -12.53% 7.02% 1.14 潘明 开放申购 0.15% 购买
国联安新精选灵活配置 000417 吧 档案 混合型 05-25 1.2039 1.3909 -1.80% 1.75% 7.78% 1.71 魏东 等 开放申购 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 吧 档案 混合型 05-25 0.9220 4.1030 -1.81% -3.13% 21.61% 25.98 魏东 限大额 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 吧 档案 混合型 05-25 1.4603 1.7613 -2.31% -11.26% -1.13% 7.26 潘明 开放申购 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 吧 档案 混合型 05-25 1.2220 2.1750 -2.32% -6.22% 14.85% 1.06 潘明 等 开放申购 0.15% 购买
国联安睿利定开混合 003362 吧 档案 混合型 05-25 1.0474 1.0474 - -0.07% 3.91% 2.15 侯慧娣 等 暂停申购 0.06% 购买
国联安睿智定开混合 003541 吧 档案 混合型 05-25 1.0415 1.0415 - 1.27% 3.18% 2.11 薛琳 暂停申购 0.10% 购买
国联安远见成长混合 005708 吧 档案 混合型 05-25 1.0003 1.0003 - - - 3.96 王超伟 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国联安货币B 253051 吧 档案 货币型 05-25 0.9340 3.7730% 3.57% 3.58% 1.01% 26.81 侯慧娣 限大额 0.00% 购买
国联安货币A 253050 吧 档案 货币型 05-25 0.8679 3.5220% 3.33% 3.34% 0.95% 2.43 侯慧娣 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安双禧中证100A 150012 吧 档案 固定收益 05-25 1.1050 1.3870 0.00% 1.0480 5.16% 1.80 黄欣
国联安双禧中证100B 150013 吧 档案 分级杠杆 05-25 1.3780 1.1870 0.00% 1.3920 -1.02% 1.80 黄欣
国联安上证商品ETF 510170 吧 档案 ETF-场内 05-25 1.8710 0.5800 -1.06% 1.8690 0.11% 1.27 黄欣
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600309 万华化学 股吧 资讯 档案 6 1.93% 762.05 26,788.32
2 002450 康得新 股吧 资讯 档案 2 1.44% 951.29 19,958.14
3 600703 三安光电 股吧 资讯 档案 5 1.23% 730.25 17,036.73
4 300054 鼎龙股份 股吧 资讯 档案 3 1.20% 1,589.04 16,716.70
5 600584 长电科技 股吧 资讯 档案 4 1.15% 734.00 15,957.16
6 300285 国瓷材料 股吧 资讯 档案 2 1.08% 729.00 15,002.82
7 300316 晶盛机电 股吧 资讯 档案 3 0.93% 544.10 12,982.23
8 002366 台海核电 股吧 资讯 档案 1 0.76% 390.00 10,569.00
9 002405 四维图新 股吧 资讯 档案 2 0.72% 390.00 10,062.00
10 600511 国药股份 股吧 资讯 档案 4 0.69% 315.10 9,642.06

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