国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

国联安安心成长混合(253010) 2016年度三年期金基金·绝对收益基金奖

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国联安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.20 83.02 37/83
基金数量(只) 6 12.05 43/83
基金经理数量 2 5.38 51/83
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国联安双禧中证100 162509 档案 股票指数 07-19 1.1820 1.2050 0.25% -18.82% -4.45% 1.61 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安德盛增利债A 253020 档案 债券型 07-19 1.2290 1.4740 0.24% 0.90% -6.47% 0.32 吕中凡 开放申购 0.08% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 档案 混合型 07-19 1.0183 1.0433 0.18% -2.60% 2.11% 1.94 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安德盛增利债B 253021 档案 债券型 07-19 1.2040 1.4320 0.17% 0.58% -6.96% 0.24 吕中凡 开放申购 0.00% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 档案 混合型 07-19 1.0386 1.0626 0.16% -0.45% 4.18% 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 档案 债券型 07-19 0.9560 1.1610 0.10% 2.34% 4.09% 12.16 吕中凡 等 限大额 0.08% 购买
国联安信心增益债券 253030 档案 债券型 07-19 1.0655 1.1735 0.08% 1.68% 2.85% 0.52 薛琳 等 开放申购 0.08% 购买
国联安通盈混合C 002485 档案 混合型 07-19 1.2280 1.2810 0.07% -5.23% 0.57% 0.42 薛琳 等 开放申购 0.00% 购买
国联安通盈混合A 000664 档案 混合型 07-19 1.2509 1.3039 0.07% -4.98% 1.29% 0.58 薛琳 等 开放申购 0.07% 购买
国联安鑫盈混合C 003276 档案 混合型 07-19 1.1048 1.1048 0.06% 1.60% 7.79% 0.10 吕中凡 限大额 - 购买
国联安鑫盈混合A 003275 档案 混合型 07-19 1.1134 1.1134 0.05% 1.77% 8.22% 0.13 吕中凡 限大额 - 购买
国联安鑫禧灵活配置混合C 002366 档案 混合型 07-19 1.0256 1.0406 0.04% 0.70% -1.90% 0.12 吕中凡 限大额 0.00% 购买
国联安鑫禧灵活配置混合A 002365 档案 混合型 07-19 1.0346 1.0626 0.04% 1.90% -0.61% 0.01 吕中凡 限大额 0.07% 购买
国联安信心增长债券B 253061 档案 债券型 07-19 1.0365 1.1955 0.04% 0.35% 1.22% 0.02 吕中凡 等 开放申购 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 档案 债券型 07-19 1.0452 1.2172 0.04% 0.49% 1.48% 0.55 吕中凡 等 开放申购 0.06% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 档案 混合型 07-19 1.0090 1.0350 0.03% -4.56% 1.12% 1.92 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫汇混合C 004130 档案 混合型 07-19 1.0064 1.0294 0.03% -4.72% 0.75% 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安远见成长混合 005708 档案 混合型 07-19 1.0009 1.0009 0.02% - - 3.54 王超伟 开放申购 0.15% 购买
国联安保本混合 000058 档案 保本型 07-19 1.0208 1.1959 0.01% 1.59% 2.39% 0.53 沈丹 开放申购 0.10% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 档案 混合型 07-19 1.1570 1.1570 0.01% -2.79% 13.21% 1.25 王超伟 开放申购 0.15% 购买
国联安睿智定开混合 003541 档案 混合型 07-19 1.0421 1.0421 0.00% 1.07% 2.40% 2.11 薛琳 开放申购 0.10% 购买
国联安鑫发混合A 004131 档案 混合型 07-19 1.0211 1.0441 0.00% -2.47% 2.07% 0.27 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫乾混合A 004081 档案 混合型 07-19 1.0155 1.0395 0.00% -2.48% 1.63% 0.02 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫乾混合C 004082 档案 混合型 07-19 1.0112 1.0342 0.00% -2.71% 1.24% 0.52 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫发混合C 004132 档案 混合型 07-19 1.0180 1.0390 0.00% -2.66% 1.70% 0.27 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安安心成长混合 253010 档案 混合型 07-19 0.6380 1.9210 0.00% -9.38% -8.20% 1.12 吕中凡 等 开放申购 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 档案 混合型 07-19 0.9614 0.9914 -0.20% -20.22% -10.07% 0.25 薛琳 等 开放申购 0.15% 购买
国联安主题驱动混合 257050 档案 混合型 07-19 1.3808 1.3808 -0.20% -8.50% 7.71% 1.02 张汉毅 开放申购 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 档案 混合型 07-19 0.9340 0.9840 -0.20% -20.40% -10.62% 0.02 薛琳 等 开放申购 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 档案 股票型 07-19 0.9376 0.9376 -0.31% -15.71% -6.05% 0.83 潘明 开放申购 0.15% 购买
国联安新精选混合 000417 档案 混合型 07-19 1.0788 1.2658 -0.32% -8.40% -6.27% 1.83 魏东 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 档案 混合型 07-19 0.9028 1.4328 -0.47% -12.57% -10.43% 0.04 薛琳 等 开放申购 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 档案 混合型 07-19 0.8972 1.0172 -0.48% -12.66% -10.53% 0.08 薛琳 等 开放申购 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 档案 混合型 07-19 1.1150 2.0680 -0.54% -7.24% -5.11% 0.89 郑青 开放申购 0.15% 购买
国联安锐意成长混合 004076 档案 混合型 07-19 1.1105 1.1105 -0.55% -9.45% 2.92% 2.16 王超伟 开放申购 0.15% 购买
国联安双力中小板综指 162510 档案 股票指数 07-19 0.8740 1.6620 -0.57% -16.76% -13.29% 0.12 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安商品ETF联接 257060 档案 联接基金 07-19 0.5422 0.5422 -0.60% -19.07% -13.66% 0.96 黄欣 开放申购 0.15% 购买
国联安稳健 255010 档案 混合型 07-19 1.0850 3.1810 -0.64% -12.50% -0.46% 1.47 刘斌 开放申购 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 档案 混合型 07-19 1.0520 1.9190 -0.75% -14.96% -2.31% 3.59 刘斌 开放申购 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 档案 混合型 07-19 0.8080 3.9870 -0.86% -8.08% 0.13% 36.32 魏东 开放申购 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 档案 混合型 07-19 0.9017 0.9017 -0.89% -11.30% -10.37% 1.54 沈丹 等 开放申购 0.10% 购买
国联安德盛小盘精选 257010 档案 混合型 07-19 0.9390 3.6400 -0.95% -17.34% -8.66% 9.28 邹新进 开放申购 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 档案 混合型 07-19 1.3723 1.6733 -1.11% -7.82% -8.27% 6.19 潘明 开放申购 0.15% 购买
国联安中证医药100 000059 档案 股票指数 07-19 1.0077 1.5677 -1.74% 1.00% 7.43% 16.44 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 档案 混合型 07-19 1.0631 1.2281 -2.04% -5.32% 4.79% 1.06 王超伟 开放申购 0.07% 购买
国联安睿利定开混合 003362 档案 混合型 07-13 1.0496 1.0496 - 0.17% 2.28% 0.66 吕中凡 等 暂停申购 0.06% 购买
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国联安货币B 253051 货币型 07-19 0.9201 2.6270% 3.07% 3.32% 0.91% 51.39 欧阳健 限大额 0.00% 购买
国联安货币A 253050 货币型 07-19 0.8542 2.3640% 2.82% 3.08% 0.85% 2.29 欧阳健 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安双禧中证100B 150013 分级杠杆 07-19 1.2280 1.0800 0.41% 1.2830 -4.48% 1.61 黄欣
国联安双禧中证100A 150012 固定收益 07-19 1.1130 1.3930 0.00% 1.0430 6.29% 1.61 黄欣
国联安上证商品ETF 510170 ETF-场内 07-19 1.6950 0.5260 -0.64% 1.6450 2.95% 1.13 黄欣
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600309 万华化学 6 1.93% 762.05 26,788.32
2 002450 康得新 2 1.44% 951.29 19,958.14
3 600703 三安光电 5 1.23% 730.25 17,036.73
4 300054 鼎龙股份 3 1.20% 1,589.04 16,716.70
5 600584 长电科技 4 1.15% 734.00 15,957.16
6 300285 国瓷材料 2 1.08% 729.00 15,002.82
7 300316 晶盛机电 3 0.93% 544.10 12,982.23
8 002366 台海核电 1 0.76% 390.00 10,569.00
9 002405 四维图新 2 0.72% 390.00 10,062.00
10 600511 国药股份 4 0.69% 315.10 9,642.06

行业配置前十大(全部基金)

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