国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

国联安安心成长混合(253010) 2016年度三年期金基金·绝对收益基金奖

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国联安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.92 80.77 36/92
基金数量(只) 8 12.33 40/92
基金经理数量 3 5.11 40/92
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 档案 债券型 01-22 0.8460 1.1870 0.12% 2.85% 5.27% 28.65 吕中凡 等 限大额 0.08% 购买
国联安德盛增利债A 253020 档案 债券型 01-22 1.2750 1.5200 0.08% 3.66% 4.51% 0.31 吕中凡 开放申购 0.08% 购买
国联安鑫盈混合C 003276 档案 混合型 01-22 1.1287 1.1287 0.07% 2.17% 3.52% 0.04 吕中凡 开放申购 - 购买
国联安鑫盈混合A 003275 档案 混合型 01-22 1.1403 1.1403 0.07% 2.42% 3.95% 0.11 吕中凡 开放申购 - 购买
国联安鑫发混合A 004131 档案 混合型 01-22 1.0448 1.0678 0.07% 2.32% -0.38% 0.25 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫发混合C 004132 档案 混合型 01-22 1.0531 1.0741 0.07% 3.45% 0.53% 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫乾混合C 004082 档案 混合型 01-22 1.0298 1.0528 0.05% 1.83% -1.09% 0.25 杨子江 等 开放申购 - 购买
国联安鑫乾混合A 004081 档案 混合型 01-22 1.1253 1.1493 0.04% 10.81% 7.88% 0.00 杨子江 等 开放申购 - 购买
国联安保本混合 000058 档案 保本型 01-22 1.0389 1.2171 0.03% 1.72% 3.36% 0.52 沈丹 开放申购 0.10% 购买
国联安信心增益债券 253030 档案 债券型 01-22 1.1039 1.2119 0.03% 3.60% 5.19% 0.54 薛琳 等 开放申购 0.08% 购买
国联安信心增长债券B 253061 档案 债券型 01-22 1.0534 1.2124 0.02% 1.68% 1.78% 0.02 吕中凡 等 开放申购 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 档案 债券型 01-22 1.0638 1.2358 0.02% 1.84% 2.07% 0.55 吕中凡 等 开放申购 0.06% 购买
国联安德盛增利债B 253021 档案 债券型 01-22 1.2470 1.4750 0.00% 3.40% 4.00% 0.25 吕中凡 开放申购 0.00% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 档案 混合型 01-22 1.1462 1.1462 -0.33% -0.94% -5.93% 1.07 王超伟 开放申购 0.15% 购买
国联安安心成长混合 253010 档案 混合型 01-22 0.5890 1.8310 -0.34% -7.97% -17.51% 0.94 吕中凡 等 开放申购 0.15% 购买
国联安通盈混合C 002485 档案 混合型 01-22 1.2134 1.2664 -0.37% -2.03% -6.92% 0.05 薛琳 等 开放申购 0.00% 购买
国联安通盈混合A 000664 档案 混合型 01-22 1.2392 1.2922 -0.37% -1.78% -6.43% 0.55 薛琳 等 开放申购 0.07% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 档案 混合型 01-22 1.0423 1.0673 -0.38% 1.39% -0.66% 1.96 杨子江 等 开放申购 - 购买
国联安鑫隆混合C 004084 档案 混合型 01-22 1.0612 1.0852 -0.38% 1.21% 1.37% 0.00 杨子江 等 开放申购 - 购买
国联安鑫汇混合A 004129 档案 混合型 01-22 0.9792 1.0052 -0.48% -3.38% -7.63% 1.82 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安鑫汇混合C 004130 档案 混合型 01-22 0.9748 0.9978 -0.49% -3.57% -7.97% 0.00 薛琳 等 开放申购 - 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 档案 混合型 01-22 0.8428 0.8928 -0.78% -10.58% -28.30% 0.01 薛琳 等 开放申购 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 档案 混合型 01-22 0.8698 0.8998 -0.79% -10.35% -27.95% 0.21 薛琳 等 开放申购 0.15% 购买
国联安稳健 255010 档案 混合型 01-22 1.0210 3.1170 -0.87% -6.84% -17.86% 1.30 刘斌 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 档案 混合型 01-22 0.7550 0.8750 -0.88% -16.29% -26.58% 0.06 薛琳 等 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 档案 混合型 01-22 0.7593 1.2893 -0.89% -16.33% -26.55% 0.03 薛琳 等 开放申购 0.00% 购买
国联安价值优选股票 006138 档案 股票型 01-22 0.9923 0.9923 -0.94% - - 1.00 邹新进 开放申购 0.15% 购买
国联安德盛小盘精选 257010 档案 混合型 01-22 0.8420 3.5430 -0.94% -11.37% -27.04% 7.80 邹新进 开放申购 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 档案 股票型 01-22 0.7081 0.7081 -0.98% -25.53% -37.26% 0.64 潘明 开放申购 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 档案 混合型 01-22 0.8138 0.8138 -1.01% -11.14% -20.01% 1.15 邹新进 开放申购 0.10% 购买
国联安优选行业混合 257070 档案 混合型 01-22 1.0894 1.3904 -1.04% -22.35% -27.27% 4.79 潘明 开放申购 0.15% 购买
国联安锐意成长混合 004076 档案 混合型 01-22 1.0089 1.0089 -1.10% -10.98% -19.43% 1.94 王超伟 开放申购 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 档案 混合型 01-22 0.9660 1.8330 -1.13% -9.47% -22.09% 2.77 刘斌 开放申购 0.15% 购买
国联安主题驱动混合 257050 档案 混合型 01-22 1.1508 1.1508 -1.14% -17.29% -25.14% 0.81 张汉毅 开放申购 0.15% 购买
国联安双禧中证100 162509 档案 股票指数 01-22 1.1210 1.1620 -1.23% -7.13% -23.85% 1.43 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安双力中小板综指 162510 档案 股票指数 01-22 0.7190 1.5070 -1.24% -18.57% -32.30% 0.08 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安商品ETF联接 257060 档案 联接基金 01-22 0.4733 0.4733 -1.31% -13.38% -29.95% 0.79 黄欣 开放申购 0.15% 购买
国联安中证医药100C 006569 档案 股票指数 01-22 0.7594 0.7594 -1.45% - - 0.04 黄欣 开放申购 0.00% 购买
国联安中证医药100A 000059 档案 股票指数 01-22 0.7388 1.2988 -1.45% -26.92% -26.72% 14.76 黄欣 开放申购 0.12% 购买
国联安远见成长混合 005708 档案 混合型 01-22 0.9468 0.9468 -1.57% -5.41% - 2.83 王超伟 开放申购 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 档案 混合型 01-22 0.7876 0.9526 -1.70% -26.16% -30.60% 0.68 王超伟 开放申购 0.07% 购买
国联安新精选混合 000417 档案 混合型 01-22 0.7459 0.9839 -1.79% -28.64% -34.09% 0.67 魏东 开放申购 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 档案 混合型 01-22 0.5420 3.6240 -1.81% -30.66% -36.42% 18.56 魏东 开放申购 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 档案 混合型 01-22 0.8080 1.7610 -1.82% -28.24% -34.15% 0.61 郑青 开放申购 0.15% 购买
国联安睿利定开混合 003362 档案 混合型 01-18 1.0227 1.0497 - 0.00% 0.17% 0.64 王欢 等 暂停申购 0.06% 购买
国联安行业领先混合 006568 档案 混合型 01-18 1.0027 1.0027 - - - 4.81 王超伟 暂停申购 0.15% 购买
国联安增富一年定开债 006495 档案 定开债券 01-18 1.0163 1.0163 - - - 50.92 郑海峰 等 暂停申购 - 购买
国联安增裕一年定开债 006508 档案 定开债券 01-18 1.0139 1.0139 - - - 50.80 沈丹 等 暂停申购 - 购买
国联安增鑫纯债A 006152 档案 债券型 01-18 1.0006 1.0006 - - - 2.00 沈丹 封闭期 - 购买
国联安增鑫纯债C 006153 档案 债券型 01-18 1.0005 1.0005 - - - 0.00 沈丹 封闭期 - 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国联安货币B 253051 货币型 01-22 0.9792 2.8330% 2.85% 3.21% 0.72% 110.74 欧阳健 限大额 0.00% 购买
国联安货币A 253050 货币型 01-22 0.9129 2.5850% 2.61% 2.96% 0.66% 1.51 欧阳健 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安双禧中证100A 150012 固定收益 01-22 1.1390 1.4110 0.09% 1.1040 3.07% 1.43 黄欣
国联安上证商品ETF 510170 ETF-场内 01-22 1.4680 0.4550 -1.41% 1.5090 -2.79% 0.91 黄欣
国联安双禧中证100B 150013 分级杠杆 01-22 1.1090 0.9950 -2.12% 1.1210 -1.08% 1.43 黄欣
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300316 晶盛机电 2 0.57% 1,810.00 18,136.20
2 300285 国瓷材料 2 0.54% 1,028.00 17,136.76
3 000671 阳光城 5 0.52% 3,214.00 16,680.66
4 600703 三安光电 2 0.45% 1,279.00 14,465.49
5 000002 万科A 7 0.42% 569.89 13,574.78
6 002450 康得新 2 0.37% 1,550.00 11,842.00
7 601877 正泰电器 2 0.28% 369.99 8,968.61
8 002138 顺络电子 1 0.28% 640.00 8,857.60
9 300296 利亚德 2 0.25% 1,050.00 8,074.50
10 603678 火炬电子 1 0.25% 500.00 7,885.00

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