国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
国联安基金 2020年度一年期年度最具营销创意基金公司
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
截止日期:2024-03-31
国联安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 300.62 | 224.64 | 18/126 |
基金数量(只) | 26 | 31.15 | 32/126 |
基金经理数量 | 4 | 6.61 | 51/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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国联安上证商品ETF联接A 257060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1206 | 1.1206 | 1.26% | 12.95% | 7.24% | 1.16 | 黄欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安上证商品ETF联接C 015577 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1165 | 1.1165 | 1.26% | 12.80% | 6.98% | 0.16 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增盛一年定开债 008877 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0626 | 1.1286 | -0.09% | 3.64% | 5.36% | 8.34 | 陈建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安增富一年定开债 006495 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0469 | 1.2379 | - | 3.41% | 5.32% | 80.51 | 陆欣 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增祺纯债C 008883 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0513 | 1.1083 | -0.08% | 3.61% | 5.01% | 0.00 | 薛琳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增盈纯债C 006510 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0928 | 1.1636 | -0.04% | 3.07% | 4.84% | 0.00 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增盈纯债A 006509 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0945 | 1.1663 | -0.04% | 3.08% | 4.84% | 15.30 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增祺纯债A 008882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0430 | 1.1010 | -0.07% | 2.82% | 4.23% | 51.31 | 薛琳 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安恒利63个月定开债A 007999 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0283 | 1.1843 | - | 2.01% | 4.11% | 84.43 | 陈建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安增裕一年定开债 006508 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0384 | 1.2286 | -0.07% | 2.60% | 4.10% | 87.11 | 陆欣 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增泰一年定开债发起式 008900 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0538 | 1.1298 | - | 2.17% | 4.08% | 5.07 | 陈建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安恒悦90天持有债券A 013672 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0792 | 1.0792 | -0.03% | 2.07% | 3.94% | 31.41 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联安中短债债券A 014636 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0337 | 1.0597 | -0.04% | 2.12% | 3.91% | 17.44 | 张昊 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 0.9067 | 1.2797 | -0.04% | 2.31% | 3.85% | 2.61 | 张昊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安恒利63个月定开债C 008000 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0221 | 1.1701 | - | 1.85% | 3.79% | 0.00 | 陈建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安恒悦90天持有债券C 013673 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0748 | 1.0748 | -0.03% | 1.97% | 3.74% | 18.59 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安中短债债券C 014637 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0292 | 1.0552 | -0.04% | 2.00% | 3.66% | 0.10 | 张昊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A 007371 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0725 | 1.1725 | -0.29% | 2.13% | 3.64% | 4.98 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C 007372 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0809 | 1.2979 | -0.30% | 2.06% | 3.51% | 0.10 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安短债债券A 008108 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0555 | 1.1435 | -0.01% | 1.81% | 3.40% | 72.02 | 万莉 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0162 | 1.0371 | -0.02% | 2.06% | 3.28% | 64.71 | 陈建华 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安恒盛3个月定开债券 016116 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0354 | 1.0354 | - | 2.03% | 3.26% | 1.76 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安短债债券C 008109 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0552 | 1.1332 | -0.02% | 1.74% | 3.25% | 21.20 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安睿祺灵活配置混合 001157 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3744 | 1.7284 | 0.34% | 2.62% | 3.16% | 2.92 | 王欢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安恒泰3个月定开债 013670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0110 | 1.0550 | -0.09% | 1.71% | 3.13% | 0.30 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安增顺纯债A 008880 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0982 | 1.0982 | -0.05% | 1.74% | 3.00% | 1.06 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安鑫隆混合A 004083 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.5723 | 1.5973 | 0.28% | 2.33% | 2.90% | 2.98 | 杨子江 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国联安信心增长债券A 253060 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1040 | 1.4425 | 0.33% | 1.86% | 2.76% | 0.49 | 陆欣 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增顺纯债C 008881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0819 | 1.0819 | -0.06% | 1.54% | 2.59% | 0.00 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增鑫纯债A 006152 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0779 | 1.1479 | -0.03% | 1.44% | 2.52% | 11.27 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安鑫元1个月持有混合A 010931 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0561 | 1.0561 | -0.03% | 3.19% | 2.51% | 1.03 | 张蕙显 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国联安鑫隆混合C 004084 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.5771 | 1.6011 | 0.28% | 2.12% | 2.49% | 0.00 | 杨子江 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安增鑫纯债C 006153 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0766 | 1.1426 | -0.03% | 1.41% | 2.47% | 0.02 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安信心增长债券B 253061 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1004 | 1.3989 | 0.33% | 1.71% | 2.45% | 0.01 | 陆欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫元1个月持有混合C 010932 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0518 | 1.0518 | -0.03% | 3.13% | 2.38% | 0.00 | 张蕙显 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增利债券A 253020 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.4294 | 1.6744 | -0.03% | 1.36% | 2.29% | 2.40 | 张昊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安安泰灵活配置混合 000058 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4098 | 1.7958 | 0.18% | 3.79% | 2.20% | 4.63 | 刘佃贵 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安恒鑫3个月定开债 012807 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0220 | 1.0540 | -0.01% | 1.25% | 2.19% | 0.10 | 张昊 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安远见成长混合 005708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.3229 | 2.3229 | 0.79% | 9.67% | 2.18% | 0.82 | 杨子江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0360 | 1.0360 | -0.02% | 1.15% | 2.13% | 1.96 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安通盈混合A 000664 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2194 | 1.5614 | 0.49% | 2.45% | 2.02% | 0.30 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安增利债券B 253021 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.3707 | 1.5982 | -0.03% | 1.25% | 1.96% | 0.08 | 张昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安通盈混合C 002485 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1776 | 1.5086 | 0.49% | 2.41% | 1.91% | 1.02 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫乾混合A 004081 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.4187 | 1.6727 | -0.05% | 1.00% | 1.59% | 1.83 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安添益增长债券A 014955 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0150 | 1.0150 | 0.30% | 1.34% | 1.46% | 0.81 | 陆欣 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安鑫乾混合C 004082 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.7023 | 2.0003 | -0.05% | 0.79% | 1.27% | 0.04 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安添益增长债券C 014956 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.30% | 1.23% | 1.26% | 0.00 | 陆欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0165 | 1.0165 | 0.02% | 1.81% | 1.06% | 0.64 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安红利混合 257040 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1590 | 2.1120 | 0.43% | 2.75% | 1.05% | 0.95 | 徐俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1663 | 1.3203 | 0.33% | 1.93% | 0.95% | 0.12 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1500 | 1.7040 | 0.33% | 1.88% | 0.86% | 0.08 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% | 1.62% | 0.67% | 0.11 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫发混合A 004131 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.5747 | 1.5977 | 0.12% | 2.01% | 0.56% | 0.28 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联安鑫汇混合A 004129 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.3825 | 1.4085 | 0.44% | 1.98% | 0.31% | 2.60 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国联安鑫发混合C 004132 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.5569 | 1.5779 | 0.12% | 1.81% | 0.15% | 0.12 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫汇混合C 004130 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.3490 | 1.3720 | 0.44% | 1.77% | -0.09% | 0.00 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安添利增长债A 003275 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2900 | 1.4180 | 0.21% | 0.67% | -0.23% | 12.77 | 邹新进 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安添利增长债C 003276 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2476 | 1.3716 | 0.21% | 0.44% | -0.68% | 0.85 | 邹新进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安小盘精选混合 257010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9160 | 4.1660 | 0.77% | -1.08% | -7.38% | 10.30 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安主题驱动混合 257050 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.1561 | 2.3901 | 0.80% | 1.71% | -7.65% | 0.57 | 刘佃贵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安沪深300ETF联接A 008390 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9236 | 1.0256 | 1.44% | 0.83% | -7.96% | 40.71 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安沪深300ETF联接C 008391 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9168 | 1.0188 | 1.45% | 0.74% | -8.14% | 15.80 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安稳健混合 255010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9020 | 3.8570 | 0.78% | -4.55% | -8.15% | 1.97 | 储乐延 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安新精选混合 000417 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1616 | 1.6736 | 1.51% | -1.39% | -8.59% | 0.45 | 章椹元 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证100指数(LOF) 162509 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7440 | 0.7440 | 1.36% | 1.78% | -8.71% | 0.65 | 黄欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国联安价值优选股票 006138 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.7726 | 1.7726 | 1.03% | -1.35% | -8.90% | 0.76 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1434 | 1.6524 | 0.11% | -0.76% | -10.15% | 0.12 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0968 | 1.6068 | 0.11% | -0.89% | -10.32% | 0.04 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证1000指数增强A 016962 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8638 | 0.8638 | 1.34% | -5.72% | -12.12% | 0.98 | 章椹元 | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
国联安中证1000指数增强C 016963 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8613 | 0.8613 | 1.34% | -5.82% | -12.29% | 1.33 | 章椹元 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安行业领先混合 006568 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.7838 | 1.7838 | 1.60% | -2.12% | -13.68% | 1.26 | 呼荣权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫安灵活配置混合 001007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7930 | 1.9050 | 1.35% | -4.27% | -15.87% | 0.55 | 呼荣权 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安智能制造混合A 006863 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2529 | 1.2929 | 1.82% | -10.84% | -16.01% | 0.14 | 储乐延 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安锐意成长混合 004076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.7828 | 1.7828 | 1.34% | -4.93% | -16.41% | 0.76 | 呼荣权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证医药100A 000059 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9511 | 1.5111 | 1.46% | -2.61% | -16.77% | 1.66 | 黄欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国联安中证医药100C 006569 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9586 | 0.9586 | 1.46% | -2.82% | -17.10% | 0.64 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安核心优势混合A 011994 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7752 | 0.7752 | 1.91% | -11.01% | -18.17% | 0.91 | 储乐延 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安优势混合 257030 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7500 | 2.4700 | 1.35% | -6.48% | -18.83% | 2.66 | 韦明亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 008878 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6123 | 0.7123 | 1.42% | -3.51% | -19.58% | 2.60 | 韦明亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安新科技混合 007305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.3780 | 1.3780 | 2.60% | -8.35% | -21.74% | 1.06 | 高诗 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7045 | 0.7045 | 1.75% | -6.39% | -22.38% | 2.85 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安核心资产策略混合 006864 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7193 | 0.7193 | 1.80% | -6.29% | -22.42% | 3.22 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安安稳混合 002367 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9572 | 0.9572 | 1.47% | -7.03% | -22.58% | 0.32 | 韦明亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安科技动力 001956 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.3101 | 1.3101 | 4.97% | 1.95% | -22.89% | 7.20 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安精选混合 257020 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5920 | 4.3710 | 1.72% | -6.33% | -22.92% | 7.09 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6915 | 0.6915 | 1.74% | -6.77% | -23.00% | 0.23 | 魏东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安科创混合(LOF) 501096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6604 | 0.6604 | 5.09% | 3.06% | -23.12% | 2.34 | 潘明 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安优选行业混合 257070 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.1033 | 2.4043 | 5.01% | 1.99% | -23.75% | 7.74 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证半导体ETF联接A 007300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.4129 | 1.4129 | 2.65% | -12.99% | -25.26% | 9.40 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安中证半导体ETF联接C 007301 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.3926 | 1.3926 | 2.65% | -13.09% | -25.45% | 26.99 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安上证科创50ETF联接A 013893 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6890 | 0.6890 | 2.41% | -12.04% | -28.40% | 7.76 | 黄欣 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5809 | 0.5809 | 5.05% | -1.07% | -28.59% | 0.53 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安上证科创50ETF联接C 013894 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6835 | 0.6835 | 2.41% | -12.20% | -28.68% | 0.40 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安气候变化混合A 016635 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5016 | 0.5016 | 0.68% | -13.41% | -34.53% | 0.91 | 潘明 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
国联安6个月定开债A 007701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0007 | 1.0313 | 0.00% | 1.60% | - | 15.62 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安6个月定开债C 007702 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0005 | 1.0283 | 0.00% | 1.44% | - | 0.00 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鸿利短债债券A 016940 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 1.98% | - | 21.77 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国联安鸿利短债债券C 016941 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 1.90% | - | 0.09 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0164 | 1.0164 | -0.08% | 1.84% | - | 1.01 | 陆欣 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安气候变化混合C 018681 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4999 | 0.4999 | 0.66% | -13.63% | - | 0.00 | 潘明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安恒润3个月定开债券 018265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0191 | 1.0191 | - | - | - | 18.80 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安恒通3个月定开债券 019813 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0206 | 1.0206 | - | - | - | 20.31 | 陆欣 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安核心优势混合C 020198 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7746 | 0.7746 | 1.89% | - | - | 0.01 | 储乐延 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安智能制造混合C 020197 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2513 | 1.2513 | 1.82% | - | - | 0.04 | 储乐延 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安沪深300指数增强A 020220 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0745 | 1.0745 | 1.14% | - | - | 1.10 | 章椹元 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安沪深300指数增强C 020221 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0739 | 1.0739 | 1.14% | - | - | 0.84 | 章椹元 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | - | - | 3.20 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% | - | - | 0.79 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安货币B 253051 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5088 | 2.3380% | 2.33% | 2.16% | 0.55% | 2.25 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安货币A 253050 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4483 | 2.1030% | 2.09% | 1.92% | 0.49% | 172.46 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安中证全指证券公司ETF 159848 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7066 | 0.8758 | 5.84% | 0.7090 | -0.34% | 0.84 | 黄欣 等 |
国联安创业板科技ETF 159777 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6091 | 0.6091 | 3.20% | 0.6120 | -0.48% | 0.10 | 黄欣 等 |
国联安中证半导体ETF 512480 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6887 | 1.3774 | 2.81% | 0.6890 | -0.04% | 194.29 | 黄欣 等 |
国联安上证科创板50成份ETF 588180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4862 | 0.4862 | 2.55% | 0.4870 | -0.16% | 27.78 | 黄欣 等 |
国联安中证新材料主题ETF 516480 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5688 | 0.5688 | 1.92% | 0.5690 | -0.04% | 0.14 | 黄欣 等 |
国联安沪深300ETF 515660 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 4.2066 | 1.0865 | 1.53% | 4.2090 | -0.06% | 53.46 | 黄欣 等 |
国联安国证ESG300ETF 159653 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9015 | 0.9015 | 1.51% | 0.9020 | -0.06% | 0.55 | 黄欣 等 |
国联安上证商品ETF 510170 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9110 | 1.1300 | 1.33% | 0.9090 | 0.22% | 1.98 | 黄欣 |
国联安中证消费50ETF 159670 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9624 | 0.9624 | 0.93% | 0.9640 | -0.17% | 0.37 | 黄欣 等 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.22% | 3,385.68 | 147,818.93 | ||
2 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 1.19% | 471.73 | 144,160.72 | ||
3 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.10% | 1,727.50 | 133,466.95 | ||
4 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.10% | 887.31 | 132,474.76 | ||
5 | 603501 | 韦尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.85% | 1,043.44 | 102,684.83 | ||
6 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.59% | 1,560.78 | 71,718.05 | ||
7 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.57% | 1,057.32 | 68,620.07 | ||
8 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.57% | 954.07 | 68,569.00 | ||
9 | 600584 | 长电科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.48% | 2,047.01 | 57,582.38 | ||
10 | 300782 | 卓胜微 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.45% | 534.60 | 54,309.63 |
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