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累计净值

1.1074
近3月：-0.20%
近3年：6.74%

近6月：1.80%
成立来：10.75%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2024-12-31）基金经理：张蕙显
成 立 日：2020-08-20管 理 人：国联安基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-09 1.0944 1.1074 0.00%
    04-08 1.0944 1.1074 -0.06%
    04-07 1.0951 1.1081 0.21%
    04-03 1.0928 1.1058 0.18%
    04-02 1.0908 1.1038 0.06%
    04-01 1.0901 1.1031 0.01%
    03-31 1.0900 1.1030 0.01%
    03-28 1.0899 1.1029 0.01%
    03-27 1.0898 1.1028 0.00%
    03-26 1.0938 1.1028 0.04%
    03-25 1.0934 1.1024 0.05%
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鹏华中证500 1.5772 2.00%
富国中证军工指 0.9850 5.01%
融通内需驱动混 2.4700 1.11%
银华领先策略混 1.0733 1.62%
泰信优质生活混 0.5610 2.00%
申万菱信消费增 1.2040 2.73%
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    同类平均
    0.36%
    0.71%
    0.15%
    2.38%
    0.21%
    3.78%
    8.69%
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    沪深300
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    张蕙显
    张蕙显
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    4年又250天
    现任基金资产规模：
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    3 %6 %9 %12 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-09
    截止至：2025-04-09

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