国联安增顺纯债C(008881)基金净值_估值

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国联安增顺纯债C(008881

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单位净值 (2025-01-20): 1.0981-0.03%; 近1月：-0.01%; 近1年：3.27%

累计净值: 1.1071; 近3月：1.21%; 近3年：6.79%

: 近6月：1.60%; 成立来：10.72%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：张蕙显
成立日：2020-08-20	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 6.53% --
22嘉善 4.78% --
23山东 4.69% --
20南通 4.67% --
21常交 4.66% --
前五持仓占比合计：25.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	6.53%	--
22嘉善	4.78%	--
23山东	4.69%	--
20南通	4.67%	--
21常交	4.66%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.0981	1.1071	-0.03%
01-17	1.0984	1.1074	-0.05%
01-16	1.0989	1.1079	-0.06%
01-15	1.0996	1.1086	0.00%
01-14	1.0996	1.1086	0.01%
01-13	1.0995	1.1085	-0.10%
01-10	1.1006	1.1096	0.00%
01-09	1.1006	1.1096	-0.05%
01-08	1.1011	1.1101	-0.01%
01-07	1.1012	1.1102	-0.05%
01-06	1.1018	1.1108	0.05%

更多净值信息>

国联安增顺纯债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-09-24 每份派现金0.0060元
2024-06-25 每份派现金0.0030元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	-0.01%	1.21%	1.60%	-0.09%	3.27%	5.61%	6.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2230 \| 2417	1893 \| 2413	1579 \| 2335	1525 \| 2244	1456 \| 2424	1621 \| 1995	1526 \| 1703	1385 \| 1453
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.61%	0.16%	0.82%	0.77%	0.52%	0.24%	0.99%	0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2016 \| 3316	2094 \| 3195	2618 \| 3363	2620 \| 3229	2683 \| 3111	2551 \| 2942	1988 \| 2849	2604 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.39%	2.02%	1.87%	2.67%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2284 \| 3316	2557 \| 3111	1738 \| 2730	1863 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-21~至今	张蕙显	334天	2.95%
2020-09-01~2024-02-20	薛琳张蕙显	3年又172天	7.54%
2020-08-20~2020-08-31	薛琳	11天	0.04%

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近1月收益	728,600.00

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2024-06-25	每份派现金0.0030元

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