国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)基金净值_估值

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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644

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单位净值 (2025-09-26): 1.2108-0.37%; 近1月：3.14%; 近1年：--

累计净值: 1.2108; 近3月：17.51%; 近3年：--

: 近6月：18.83%; 成立来：21.08%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.07亿元（2025-06-30）	基金经理：罗春鹏
成立日：2024-11-01	管理人：国联安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国联安小盘精选混合	19.83%	0.79%
国联安精选混合	11.44%	2.58%
华泰柏瑞上证红利E...	10.08%	-0.19%
易方达中证红利ETF	7.24%	0.43%
华夏沪深300ETF	4.74%	1.54%
国联安价值甄选混合	4.64%	1.08%
富国中证军工龙头E...	4.53%	0.63%
创业板	3.59%	2.75%
国泰中证军工ETF	3.38%	0.49%
嘉实中证稀有金属主...	2.92%	3.24%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
润泽科技	1.04%	0.47%	股吧
奥飞数据	0.88%	1.46%	股吧
中航西飞	0.57%	1.07%	股吧
吉祥航空	0.57%	-0.15%	股吧
北方稀土	0.26%	0.56%	股吧
西部材料	0.21%	-0.52%	股吧
中国重汽	0.18%	1.41%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-26	1.2108	1.2108	-0.37%
09-25	1.2153	1.2153	0.09%
09-24	1.2142	1.2142	1.17%
09-23	1.2002	1.2002	-0.36%
09-22	1.2045	1.2045	0.54%
09-19	1.1980	1.1980	-0.21%
09-18	1.2005	1.2005	-0.39%
09-17	1.2052	1.2052	0.91%
09-16	1.1943	1.1943	0.33%
09-15	1.1904	1.1904	-0.07%
09-12	1.1912	1.1912	-0.25%

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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.07%	3.14%	17.51%	18.83%	20.43%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	3.40%	19.65%	20.90%	24.94%	34.53%	24.46%	13.42%
沪深300	2.15%	2.74%	17.81%	18.00%	17.41%	24.74%	25.22%	20.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 71	37 \| 69	45 \| 69	46 \| 63	49 \| 63	-- \| 60	-- \| 56	-- \| 42
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.45%	0.94%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.48%	-1.59%	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	113 \| 242	180 \| 234	-- \| 233	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 233	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-11-01~至今罗春鹏 333天 21.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-01~至今	罗春鹏	333天	21.08%

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