华宝中证银行ETF(512800)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-12): 0.7848-1.38%; 近1月：-3.27%; 近1年：4.56%

累计净值: 1.5696; 近3月：-7.29%; 近3年：45.17%

: 近6月：-9.21%; 成立来：56.24%

类型：指数型-股票	规模：127.94亿元（2025-12-31）	基金经理：丰晨成
成立日：2017-07-18	管理人：华宝基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	14.57%	-1.04%	股吧
兴业银行	10.84%	-1.43%	股吧
工商银行	7.81%	-1.51%	股吧
农业银行	6.71%	-2.65%	股吧
交通银行	5.88%	-1.32%	股吧
浦发银行	5.05%	-1.87%	股吧
江苏银行	4.65%	-0.57%	股吧
平安银行	3.36%	-0.99%	股吧
上海银行	3.06%	-0.99%	股吧
民生银行	2.89%	-1.50%	股吧

前十持仓占比合计：64.82%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 0.28% --
前一持仓占比合计：0.28%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	0.28%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-12	0.7848	1.5696	-1.38%
02-11	0.7958	1.5916	0.20%
02-10	0.7942	1.5884	0.25%
02-09	0.7922	1.5844	0.35%
02-06	0.7894	1.5788	-0.29%
02-05	0.7917	1.5834	1.66%
02-04	0.7788	1.5576	1.39%
02-03	0.7681	1.5362	-0.81%
02-02	0.7744	1.5488	0.16%
01-30	0.7732	1.5464	-0.39%
01-29	0.7762	1.5524	1.53%

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华宝中证银行ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2025-07-04 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.87%	-3.27%	-7.29%	-9.21%	-4.76%	4.56%	39.88%	45.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	-0.32%	6.46%	20.24%	6.25%	32.15%	63.23%	29.94%
沪深300	1.05%	-1.47%	1.59%	13.89%	1.94%	20.40%	40.26%	14.93%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-1.19%	-4.20%	-8.72%	-10.71%	-5.71%	0.48%	26.81%	25.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4654 \| 4853	3925 \| 4818	4512 \| 4629	4200 \| 4227	4798 \| 4806	3261 \| 3502	1906 \| 2559	379 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	5.86%	-8.84%	12.12%	2.60%	5.52%	12.97%	7.25%	10.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	395 \| 4812	4060 \| 4523	114 \| 4076	1313 \| 3635	596 \| 3464	2266 \| 3130	92 \| 3014	54 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.01%	41.33%	-2.47%	-4.79%	-0.95%	0.80%	26.76%	-12.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2767 \| 4812	13 \| 3464	584 \| 2655	107 \| 2208	772 \| 1822	934 \| 1246	569 \| 1092	79 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 23.17%
2024-12-31 23.13%
2024-06-30 25.73%
2023-12-31 24.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	23.17%
2024-12-31	23.13%
2024-06-30	25.73%
2023-12-31	24.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-12~至今	丰晨成	1天	-1.38%
2025-06-04~2026-02-11	胡洁丰晨成	252天	-3.11%
2020-05-05~2025-06-03	胡洁	5年又30天	63.13%
2019-12-21~2020-05-04	胡洁丰晨成	135天	-11.36%
2017-07-18~2019-12-20	胡洁	2年又155天	13.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
77	0	这其实是典型的“避险情绪传导”和“资金高低切换”。	Han816	02-12 23:39
24	0	金龙指数大跌，明天要拉银行了，完了	Han816	02-12 23:37
103	5	意思是我们持股过节，它们跑路？	股友l35Y007872	02-12 22:27
84	2	明天逆回购是怎么个说法啊各位	已韭特	02-12 21:17
125	1	根据最新资讯，明天（2月13日）央行将开展1000	Han816	02-12 21:13
26	0	公告华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书	基金资讯	02-12 19:11
26	0	公告华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资	基金资讯	02-12 19:10
50	2	让我们持股过节，主力跑路？	股友OU7UH2	02-12 17:57
29	2	最近价值投资又被按着摩擦，成了路边一条了	栋才爪牙	02-12 15:53
35	1	还不如买创业板指数，起码是真涨，还大涨	股友l35Y007872	02-12 15:17
21	0	清一色蔬菜没有一丝儿肉味！过年很健康！	请保护好自己	02-12 15:12
84	3	继续挂784	股友986698yL90	02-12 14:38
236	1	一点看法	平和宁静的鹿蹊2	02-12 14:08
223	12	上班，不看了，挂0.784看能不能接回	股友986698yL90	02-12 14:01
24	0	我买你是对冲的，你把我冲没了	斯年小满	02-12 13:35
18	0	笑死人了，叫我们持股过节。银行盘都不护跑路了	股友67np296501	02-12 13:34
39	2	涨一周，一天跌完	蓤沐沐	02-12 13:19
32	2	快过年了，说啥就是不肯拉高让人解套是吧	欧洲狮	02-12 13:08
53	3	为了稳定才买的这个，结果反而不稳定，真是坑人啊	温婉可人的章莉萍	02-12 13:01
44	2	难道真有人傻乎乎的接盘银行吗？社保资金都赚翻倍了，	达文拉西	02-12 13:01

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