华宝中证银行ETF(512800)基金净值_估值

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净值估算(25-05-13 15:00)

近1月：8.05%

近1年：29.35%

单位净值 (2025-05-13): 1.60551.52%; 近3月：6.88%; 近3年：46.37%

累计净值: 1.6055; 近6月：16.18%; 成立来：59.81%

类型：指数型-股票	规模：81.05亿元（2025-03-31）	基金经理：胡洁
成立日：2017-07-18	管理人：华宝基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.74%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	16.06%	1.74%	股吧
兴业银行	10.33%	1.21%	股吧
工商银行	7.94%	0.98%	股吧
交通银行	5.77%	0.92%	股吧
农业银行	5.44%	1.99%	股吧
江苏银行	4.59%	1.79%	股吧
浦发银行	4.03%	3.16%	股吧
中国银行	3.88%	0.71%	股吧
平安银行	3.60%	1.16%	股吧
上海银行	3.22%	3.76%	股吧

前十持仓占比合计：64.86%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 0.28% --
前一持仓占比合计：0.28%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	0.28%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	1.6055	1.6055	1.52%
05-12	1.5815	1.5815	0.15%
05-09	1.5792	1.5792	1.42%
05-08	1.5571	1.5571	1.08%
05-07	1.5405	1.5405	1.46%
05-06	1.5183	1.5183	-0.13%
04-30	1.5203	1.5203	-2.06%
04-29	1.5522	1.5522	-0.33%
04-28	1.5574	1.5574	0.95%
04-25	1.5427	1.5427	-0.39%
04-24	1.5487	1.5487	1.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.74%	8.05%	6.88%	16.18%	8.15%	29.35%	43.05%	46.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.98%	4.43%	-0.71%	-3.35%	2.30%	12.21%	2.59%	5.39%
沪深300	2.30%	3.89%	-0.23%	-5.22%	-0.98%	6.32%	-1.05%	-2.32%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	5.76%	7.83%	6.86%	15.11%	7.16%	21.65%	28.16%	25.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 3733	326 \| 3685	187 \| 3486	101 \| 3140	410 \| 3383	292 \| 2755	28 \| 2129	48 \| 1721
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	2.60%	5.52%	12.97%	7.25%	10.54%	-6.67%	5.03%	2.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%	-6.59%	1.44%	0.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1313 \| 3635	596 \| 3464	2266 \| 3130	92 \| 3014	54 \| 2808	1871 \| 2655	102 \| 2515	159 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	41.33%	-2.47%	-4.79%	-0.95%	0.80%	26.76%	-12.05%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 3464	584 \| 2655	107 \| 2208	772 \| 1822	934 \| 1246	569 \| 1092	79 \| 834	-- \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 23.13%
2024-06-30 25.73%
2023-12-31 24.80%
2023-06-30 25.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	23.13%
2024-06-30	25.73%
2023-12-31	24.80%
2023-06-30	25.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-05~至今	胡洁	5年又9天	57.05%
2019-12-21~2020-05-04	胡洁丰晨成	135天	-11.36%
2017-07-18~2019-12-20	胡洁	2年又155天	13.08%

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198	3	关税风波以来第5次，这一板块再登新高！22只银行股	小麦养基	05-13 18:46
15	1	这是主升浪来了	热情的牛马	05-13 17:57
39	2	银行涨两年了	热情的牛马	05-13 16:42
20	0	银行起飞到外太空，	诚实的霜雪馨1	05-13 16:21
151	9	都特么涨上天了	生财有道ETF	05-13 15:01
25	0	这里是赢嘛了。。。走的早，拍断腿	不能随意	05-13 14:48
24	0	拼了老命了	十菲特曲	05-13 14:43
32	0	拉银行有深层原因的	巴菲特不适合A股	05-13 14:42
193	1	还得是银行！512800稳步5连阳，再探上市新高！	小麦养基	05-13 14:40
113	3	不拉银行股会死吗？	delitang	05-13 14:03
29	0	这个怎么不给分红呀	我爱阿美	05-13 14:03
37	1	又利好银行？	股友CA1c5y	05-13 13:53
44	2	一鲸落万物生	雪下的时候	05-13 13:50
24	0	这个给分红吗	我爱阿美	05-13 13:41
133	6	搅吧搅吧！国家队你们就继续拉银行保指数吧！搅得科技	股友8STQnq	05-13 13:39
150	4	一个只涨银行股的股市，没有任何投资价值	别辜负每一次涨停	05-13 13:34
22	0	拉了也白拉，大盘要绿了	骂我的g儿亏完	05-13 13:30
20	0	我走咯	趋势为王赢在执行	05-13 13:22

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