华宝中证银行ETF(512800)基金净值_估值

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净值估算(19-10-18 11:30)

1.1167

0.0064-0.57%

近1月：6.65%

近1年：19.39%

单位净值 (2019-10-17): 1.1231-0.20%; 近3月：5.96%; 近3年：--

累计净值: 1.1231; 近6月：0.97%; 成立来：11.80%

基金类型：ETF-场内	基金规模：15.19亿元（2019-06-30）	基金经理：胡洁
成立日：2017-07-18	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证银行指数 \| 跟踪误差：0.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	15.06%	0.52%	股吧
兴业银行	12.56%	-0.26%	股吧
交通银行	7.95%	-0.35%	股吧
民生银行	7.45%	-0.16%	股吧
农业银行	6.51%	0.00%	股吧
浦发银行	6.48%	0.69%	股吧
工商银行	6.00%	-0.17%	股吧
平安银行	5.59%	-0.54%	股吧
北京银行	4.14%	-0.53%	股吧
XD中国银	3.71%	-0.27%	股吧

前十持仓占比合计：75.45%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	1.1231	1.1231	-0.20%
10-16	1.1253	1.1253	-0.40%
10-15	1.1298	1.1298	0.18%
10-14	1.1278	1.1278	1.96%
10-11	1.1061	1.1061	1.98%
10-10	1.0846	1.0846	-0.06%
10-09	1.0852	1.0852	1.12%
10-08	1.0732	1.0732	1.33%
09-30	1.0591	1.0591	-0.97%
09-27	1.0695	1.0695	0.06%
09-26	1.0689	1.0689	1.39%

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华宝中证银行ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.55%	6.65%	5.96%	0.97%	25.65%	19.39%	11.53%	--
同类平均	0.70%	0.24%	5.44%	-1.63%	30.41%	29.19%	-2.36%	9.13%
沪深300	1.31%	0.87%	3.17%	-3.96%	30.38%	25.88%	0.31%	19.75%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	3.59%	6.76%	6.01%	-2.43%	21.58%	15.75%	4.25%	20.46%
同类排名	30 \| 1290	33 \| 1290	450 \| 1241	388 \| 1165	705 \| 1083	837 \| 1019	175 \| 810	-- \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	不佳	优秀	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-0.76%	2.64%	16.33%	-9.54%	11.57%	-10.78%	-2.33%	2.94%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-2.89%	1.32%	16.43%	-9.32%	8.95%	-11.73%	-2.17%	2.52%
同类排名	966 \| 1304	133 \| 1227	986 \| 1145	259 \| 1079	3 \| 999	529 \| 989	394 \| 916	322 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-12.05%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-14.69%	14.37%	--	--	--	--	--	--
同类排名	33 \| 1079	690 \| 878	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 62.15%
2018-12-31 77.66%
2018-06-30 55.36%
2017-12-31 85.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	62.15%
2018-12-31	77.66%
2018-06-30	55.36%
2017-12-31	85.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-07-18~至今胡洁 2年又92天 11.80%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	胡洁	2年又92天	11.80%

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