净值估算(25-07-29 15:00)
单位净值 (2025-07-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 汇添富国证港股通创（021030） | 近1年 | 130.46% | 购买 | |
| 汇添富国证港股通创（021031） | 近1年 | 129.98% | 购买 | |
| 中欧北证50成份指（021298） | 近1年 | 128.14% | 购买 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 07-29 | 0.8480 | 1.6960 | -1.19% |
| 07-28 | 0.8582 | 1.7164 | 0.06% |
| 07-25 | 0.8577 | 1.7154 | -0.17% |
| 07-24 | 0.8592 | 1.7184 | -1.40% |
| 07-23 | 0.8714 | 1.7428 | 0.38% |
| 07-22 | 0.8681 | 1.7362 | -0.99% |
| 07-21 | 0.8768 | 1.7536 | -0.77% |
| 07-18 | 0.8836 | 1.7672 | 0.63% |
| 07-17 | 0.8781 | 1.7562 | -0.28% |
| 07-16 | 0.8806 | 1.7612 | -0.49% |
| 07-15 | 0.8849 | 1.7698 | -0.95% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -2.32% | -1.01% | 9.26% | 12.86% | 14.25% | 32.28% | 46.11% | 58.61% |
| 同类平均 | 1.94% | 8.00% | 13.96% | 14.96% | 12.72% | 36.34% | 11.51% | 6.78% |
| 沪深300 | 0.80% | 5.87% | 9.99% | 8.77% | 5.52% | 22.45% | 3.99% | -0.43% |
| 跟踪标的 | -2.42% | -2.46% | 6.66% | 10.24% | 10.57% | 27.91% | 34.93% | 39.34% |
| 同类排名 | 4019 | 4089 | 4033 | 4056 | 2986 | 3844 | 1703 | 3514 | 1026 | 3422 | 1522 | 2938 | 50 | 2245 | 52 | 1832 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 23.13% |
| 2024-06-30 | 25.73% |
| 2023-12-31 | 24.80% |
| 2023-06-30 | 25.87% |
近1年 152.01%
近1年 147.06%
近1年 135.93%
近1年 135.44%
近1年 133.29%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 18139人 |
| 易方达消费行业股票 | 15341人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 18636人 |
| 诺安成长混合 | 13928人 |
| 易方达中概互联50ETF | 15019人 |
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