汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030)基金净值_估值

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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030

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单位净值 (2026-06-12): 1.41113.13%; 近1月：-16.85%; 近1年：-20.80%

累计净值: 1.4111; 近3月：-14.40%; 近3年：--

: 近6月：-23.70%; 成立来：41.11%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.18亿元（2026-03-31）	基金经理：乐无穹等
成立日：2024-04-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：4.10%

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 1.51% --
25国债13 1.03% --
26国债01 0.22% --
前三持仓占比合计：2.76%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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25国债	1.51%	--
25国债13	1.03%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	1.4111	1.4111	3.13%
06-11	1.3683	1.3683	-1.07%
06-10	1.3831	1.3831	1.80%
06-09	1.3587	1.3587	-1.01%
06-08	1.3725	1.3725	-2.26%
06-05	1.4042	1.4042	-1.40%
06-04	1.4242	1.4242	-1.19%
06-03	1.4413	1.4413	-2.24%
06-02	1.4744	1.4744	-2.55%
06-01	1.5130	1.5130	-1.63%
05-29	1.5381	1.5381	4.19%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.49%	-16.85%	-14.40%	-23.70%	-17.18%	-20.80%	46.82%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.19%	-5.67%	-0.21%	6.29%	4.73%	30.08%	52.80%	36.19%
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	0.78%	-17.49%	-14.21%	-21.87%	-15.17%	-18.97%	64.99%	24.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	758 \| 5211	4971 \| 5109	4432 \| 4938	4640 \| 4711	4598 \| 4792	3911 \| 3950	1268 \| 2800	-- \| 2152
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.51%	-19.43%	25.55%	21.84%	25.92%	-9.17%	30.82%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	2.81%	-19.82%	27.58%	25.60%	29.61%	-11.51%	37.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1522 \| 4960	4459 \| 4812	1390 \| 4523	8 \| 4076	13 \| 3635	2909 \| 3464	126 \| 3130	-- \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	55.18%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	336 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-19~至今乐无穹孙浩 2年又57天 41.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-19~至今	乐无穹孙浩	2年又57天	41.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	我还在1.8挂着，很无语	股友6q96P16821	06-12 14:46
63	0	买了这个基金，到目前为止亏麻了，实在无语了	股友N6100k6232	06-12 13:09
133	2	你两实在不行就换个人吧	股友6q96P16821	06-11 12:50
112	3	怎么办？要不要止损啊？？？？	股友0C0805812L	06-11 11:47
92	2	倒了八辈子霉买了这样的季节，一个月亏我6万。	基民7m2g358789	06-11 09:59
36	0	我说这个涨一点，一下子就打滑溜刺地溜到底，我都赔钱	基民2M765y3037	06-11 09:57
190	7	指数集体反弹，该退还是该退？	时光成歌i	06-10 14:04
44	0	今天可以不嘛？	基民xxT32o	06-10 14:01
313	1	学术高光VS市场遇冷：创新药背后藏着什么机会？	汇添富基金	06-10 10:11
57	0	破位下跌了	小白基民向钱冲	06-09 21:37
209	3	中国创新药出海，什么样的BD才是“好交易”？	汇添富基金	06-09 21:28
396	4	基民严重亏损，你还在乐无穹！	股友6rxVBm	06-09 21:18
44	0	这整天都是绿油油一片	基民6U6568G609	06-09 14:22
57	0	这个鸡就是个活爹！	基民2M765y3037	06-09 14:04
55	0	天天绿	基民6U6568G609	06-09 13:11
79	0	药亲们：就是前两天科技大爹也依然出来了，这家伙是科	深挖价值地龙啸天	06-09 12:41
95	1	这样搞下去亏死了。今年真惨。没有一只国内基金是红的	基民7m2g358789	06-08 20:56
479	0	写在周一：外部波动加大，红利资产的价值正在被验证	汇添富基金温琪	06-08 15:07
63	0	何时才能见红	股友6q96P16821	06-08 14:59
60	0	除了跌就是跌	成熟的庄子轩	06-08 13:30

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