汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030)基金净值_估值

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净值估算(25-10-24 15:00)

近1月：-9.92%

近1年：58.69%

单位净值 (2025-10-24): 1.86240.12%; 近3月：-7.65%; 近3年：--

累计净值: 1.8624; 近6月：29.83%; 成立来：86.24%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：--亿元（2025-06-30）	基金经理：乐无穹等
成立日：2024-04-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：5.09%

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 0.33% --
前一持仓占比合计：0.33%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-24	1.8624	1.8624	0.12%
10-23	1.8602	1.8602	-1.96%
10-22	1.8973	1.8973	-2.22%
10-21	1.9404	1.9404	0.09%
10-20	1.9386	1.9386	0.79%
10-17	1.9234	1.9234	-3.04%
10-16	1.9838	1.9838	2.15%
10-15	1.9420	1.9420	2.26%
10-14	1.8990	1.8990	-4.67%
10-13	1.9921	1.9921	-1.30%
10-10	2.0183	2.0183	-2.18%

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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.17%	-9.92%	-7.65%	29.83%	69.62%	58.69%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.66%	0.51%	14.72%	29.43%	28.16%	28.69%	43.76%	35.80%
沪深300	3.24%	2.07%	12.33%	23.16%	18.44%	18.63%	33.65%	28.27%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-3.37%	-10.47%	-8.88%	34.75%	81.16%	66.82%	66.92%	70.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4499 \| 4530	4483 \| 4497	4151 \| 4159	1421 \| 3778	112 \| 3415	210 \| 3077	-- \| 2365	-- \| 1896
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	25.55%	21.84%	25.92%	-9.17%	30.82%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	24.27%	25.60%	29.61%	-11.51%	37.07%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1390 \| 4523	8 \| 4076	13 \| 3635	2909 \| 3464	126 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-19~至今乐无穹孙浩 1年又190天 86.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-19~至今	乐无穹孙浩	1年又190天	86.24%

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125	2	买的c持有收益很不错，随时涨起来的位置了，蹲一个反	周周和末末	10-25 17:08
55	1	这波调整也该到位了吧，准备布局起来，期待一下	林家铺子银	10-25 09:14
71	2	还能调整到哪里去，准备布局起来	进步的灰仔	10-25 09:14
69	1	这位置稳住了吧，创新药反弹起来也是蛮给力的，期待一	昵称一百斤	10-25 09:14
59	1	这个位置是不是调整差不多了？	彩虹再现	10-25 09:13
60	1	稳住了，看来下周会反弹起来了	白花花的银子	10-25 09:13
51	1	都说老鼠药，还真是，买了半年盈利1个点浪费资金。	静默于江湖	10-25 09:13
56	1	近几月医药走得太差。	基民HGYxUa	10-25 09:13
113	1	调整也该到位了，准备布局起来，看好后市	林家铺子银	10-25 09:11
63	2	$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A$整天跌	基民mfHpCE	10-24 15:37
52	1	买药的都是吃错了药	深挖价值地龙啸天	10-24 13:43
66	1	你跌起来比谁都狠涨起来比谁都弱真后悔没有把这个基金	Cuican	10-24 12:37
56	2	高开下杀，离大阴线还有些距离，起码还得调整两个月	訷密人	10-24 11:18
44	1	目前稳住了，准备抄底了，期待一下	英姿飒爽的冯子轩	10-24 11:13
41	1	调整后打折的筹码更有性价比，医疗重点关注起来了。	没有尽头的思念	10-24 11:12
72	1	目前这性价比可是够高了，创新药弹性强，蹲一个反弹了	股友2976976Z7I	10-24 10:30
54	1	挺住哈，考虑日常加仓起来吧	文静秀雅的袁思源	10-24 10:29
91	2	看看它APP上，日收益有手续费的？没有赎回过，目前	基民Nxipfj	10-24 08:40
93	1	今天$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A$走	温暖的mm	10-24 06:27
84	1	医疗还主流赛道，过往业绩依然给力。低位加个仓看看	吉祥安康路	10-24 06:27

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