汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030)基金净值_估值

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净值估算(25-10-22 14:10)

近1月：-7.78%

近1年：64.30%

单位净值 (2025-10-21): 1.94040.09%; 近3月：-1.90%; 近3年：--

累计净值: 1.9404; 近6月：50.41%; 成立来：94.04%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：--亿元（2025-06-30）	基金经理：乐无穹等
成立日：2024-04-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：5.09%

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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25国债01 0.33% --
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25国债01	0.33%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.9404	1.9404	0.09%
10-20	1.9386	1.9386	0.79%
10-17	1.9234	1.9234	-3.04%
10-16	1.9838	1.9838	2.15%
10-15	1.9420	1.9420	2.26%
10-14	1.8990	1.8990	-4.67%
10-13	1.9921	1.9921	-1.30%
10-10	2.0183	2.0183	-2.18%
10-09	2.0632	2.0632	-2.44%
09-30	2.1149	2.1149	2.41%
09-29	2.0651	2.0651	1.47%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-10-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.18%	-7.78%	-1.90%	50.41%	76.72%	64.30%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.01%	0.95%	15.28%	27.73%	26.56%	26.80%	40.76%	31.29%
沪深300	1.52%	2.35%	12.78%	21.74%	17.10%	17.09%	31.26%	23.11%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	2.33%	-8.06%	-2.40%	--	89.28%	72.42%	78.57%	65.22%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	788 \| 4457	4408 \| 4442	4053 \| 4130	453 \| 3762	48 \| 3416	66 \| 3071	-- \| 2358	-- \| 1896
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	25.55%	21.84%	25.92%	-9.17%	30.82%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	24.27%	25.60%	29.61%	-11.51%	37.07%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1390 \| 4523	8 \| 4076	13 \| 3635	2909 \| 3464	126 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-19~至今乐无穹孙浩 1年又186天 94.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-19~至今	乐无穹孙浩	1年又186天	94.04%

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1	0	震荡分歧，后续还是科技吗？	十年为期	10-22 13:58
12	0	现在这种情况，也太差了，别家涨你跌，别家跌你家大跌	负责的华卓婷	10-22 13:48
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35	1	趁这里没太大热度，医疗可以布局了吧	昵称一百斤	10-22 12:27
40	1	今天应该是个不错的上车机会吧	任尔南北东西	10-22 12:26
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21	0	相信医药的都是眼瞎了	深挖价值地龙啸天	10-22 11:38
61	1	近期再给机会就买点建些仓位了还是看好未来医疗的需求	深思熟虑的米	10-22 06:54
56	1	昨天有了反弹迹象，今天也是持续拉升，稳住就行	Letting	10-22 06:51
55	1	趁着医药赛道回调建个底仓看看了	兴奋的苗亚特1	10-22 06:51
65	1	市场稳定下来了，创新药中长期还是值得期待的	英姿飒爽的冯子轩	10-22 06:49
50	1	有人的地方就会需要医药，医药赛道值得期待	胸有成竹之黄蓉	10-22 06:49
62	1	这位置布局还是可以期待一下，创新药有政策红利加持，	进步的灰仔	10-22 06:48
54	1	汇添富的基金真的不行，真的不能买，坑货	妖精淡定蛋定	10-21 19:52
53	2	今天也能绿啊	独爱通信	10-21 16:49
498	11	大盘反弹高开了，接下来还要加仓吗？	求稳的小兰兰	10-21 11:53
44	1	一起加油，买了就不后悔	小马哥吕涛1763	10-21 11:36
34	1	泻药	基民731i171V57	10-21 11:35
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