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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-02 15:00)

1.0626
-0.0006-0.03%
近1月:-0.19%
近1年:5.15%

单位净值 (2020-06-02)

1.0620-0.09%
近3月:0.95%
近3年:18.47%

累计净值

1.6040
近6月:3.01%
成立来:60.43%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:0.27亿元(2020-03-31)基金经理:谢志华
成 立 日:2013-03-27管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-02~05-06/05-02~05-06
预估开放申购时间:
2022年05月01日15:00~05月06日15:00
预估开放赎回时间:
2022年05月01日15:00~05月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.0620 1.6040 -0.09%
    06-01 1.0630 1.6060 0.00%
    05-29 1.0630 1.6060 0.00%
    05-28 1.0630 1.6060 -0.09%
    05-27 1.0640 1.6070 0.00%
    05-26 1.0640 1.6070 -0.09%
    05-25 1.0650 1.6090 0.09%
    05-22 1.0640 1.6070 0.00%
    05-21 1.0640 1.6070 0.00%
    05-20 1.0640 1.6070 0.00%
    05-19 1.0640 1.6070 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    -0.19%
    0.95%
    3.01%
    2.61%
    5.15%
    13.77%
    18.47%
    同类平均
    -0.21%
    -0.55%
    1.18%
    3.23%
    2.67%
    5.57%
    11.78%
    15.92%
    沪深300
    2.86%
    1.81%
    -2.12%
    3.85%
    -2.76%
    9.75%
    5.65%
    14.26%
    同类排名
    84 | 363
    51 | 367
    195 | 363
    201 | 333
    189 | 358
    176 | 284
    64 | 228
    54 | 151
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
1292 2 为什么就几天开放期,没有看到可以赎回的消息[哭][ 股友Wctoke 05-30 13:18
1104 1 我持有3年了,为什么不可以赎回? 股友Wctoke 05-24 08:36
743 0 全他妈的套路! 基民ajLv92 05-06 20:22
1139 1 什么时候可以赎回 基民JriQp3 05-05 16:57
1390 1 什么时间可以卖 基民ajLv92 05-05 16:57
1265 1 何时才能打开 畅想飞扬 05-05 16:57
1395 1 什么时候可以赎回? 股友Wctoke 05-05 15:49
2470 0 公告诺安基金管理有限公司关于诺安纯债定期开放债券增加同 基金资讯 04-29 08:59
699 0 三年了,比银行利息高一点,收了 基民234s67 04-25 13:38
14714 1 马上要突破10%收益,为经理点赞,继续加油! 追求完美27 04-25 07:01
690 0 收益不能提出来? 基民OjhkSS 04-24 14:08
807 0 三年,终于出来了 基民YxNhsR 04-23 08:52
849 0 终于3年到期了,可以赎回了 dingdingdoctor 04-22 22:51
804 0 终于可以卖了,大坑货 魏国小寻 04-22 17:00
1084 1 什么时候可以赎回 股友Wctoke 04-20 07:13
1044 2 什么时候可以赎回??? 基民ajLv92 04-18 10:01
739 0 何时可以赎回?三年了效益一般,不如理财。 袁兰溪 04-02 21:58
762 0 年化超5%,感谢基金经理出色的操作! 追求完美27 03-19 13:51
987 0 没什么意思,关了3年,年华5.现在很多债基都年华6 魏国小寻 02-23 12:53
846 0 朝着目标挺进,为基金经理点赞 追求完美27 02-12 20:34

诺安基金

管理规模:1020.88亿旗下基金:82只
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