诺安纯债定开债C(163211)基金净值_估值

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诺安纯债定开债C(163211

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本基金已终止

终止日期：2022-06-07

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.71亿元（2022-06-17）	基金经理：潘飞
成立日：2013-03-27	管理人：诺安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
19信阳 7.13% --
19福建 6.08% --
20粤珠 5.95% --
21恒运 5.94% --
21永业 5.90% --
前五持仓占比合计：31.00%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

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19信阳	7.13%	--
19福建	6.08%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-10	1.1160	1.6860	--
06-06	1.1160	1.6860	0.00%
06-02	1.1160	1.6860	0.00%
06-01	1.1160	1.6860	0.00%
05-31	1.1160	1.6860	0.00%
05-30	1.1160	1.6860	0.00%
05-27	1.1160	1.6860	0.00%
05-26	1.1160	1.6860	0.00%
05-25	1.1160	1.6860	0.00%
05-24	1.1160	1.6860	0.00%
05-23	1.1160	1.6860	0.00%

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诺安纯债定开债C成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2019-04-30 每份基金份额折算1.1591份
2016-04-22 每份基金份额折算1.3033份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-03-31	★★★★★

封闭期收益

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截止至2022-06-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.09%	0.54%	1.09%	0.90%	3.24%	5.68%	10.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	0.83%	1.49%	2.08%	2.63%	4.14%	8.41%	12.42%
沪深300	-0.32%	-7.41%	3.66%	-8.92%	-15.86%	-16.00%	-12.98%	13.09%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1317 \| 2841	2677 \| 2823	2571 \| 2776	2431 \| 2710	2426 \| 2750	1897 \| 2448	1497 \| 2013	937 \| 1401
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度
阶段涨幅	--	0.54%	1.19%	0.92%	1.22%	0.75%	0.28%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	0.37%	1.15%	1.39%	1.25%	0.83%	0.83%	0.13%
沪深300	--	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	1084 \| 2305	986 \| 2803	1830 \| 2733	600 \| 2670	819 \| 2072	2233 \| 2563	1035 \| 2475
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	良好	一般	优秀	良好	不佳	良好

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	4.14%	2.61%	5.05%	7.94%	1.15%	6.09%	13.02%	15.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.70%	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1081 \| 2800	1106 \| 2563	318 \| 1955	186 \| 1380	554 \| 1112	13 \| 403	70 \| 325	58 \| 251
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-13~2022-06-06	潘飞	205天	1.55%
2014-04-04~2021-11-12	谢志华	7年又224天	64.05%
2013-05-25~2014-04-03	汪洋谢志华	313天	0.60%
2013-03-27~2013-05-24	汪洋	58天	0.50%

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2019-04-30	每份基金份额折算1.1591份
2016-04-22	每份基金份额折算1.3033份

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