融通岁岁添利定开债B(161619)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>融通岁岁添利定开债B 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

融通岁岁添利定开债B(161619

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-09-22): 1.2111-0.01%; 近1月：-0.25%; 近1年：8.90%

累计净值: 1.6452; 近3月：0.21%; 近3年：17.31%

: 近6月：1.00%; 成立来：80.16%

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.27亿元（2023-06-30）	基金经理：王超
成立日：2012-11-06	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-04-01～04-12/2024-04-01～04-12

预估开放申购时间：
2024年03月29日15:00~04月12日15:00
预估开放赎回时间：
2024年03月29日15:00~04月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

融通基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 25.39% --
21龙源 9.90% --
21海通02 9.74% --
21中证04 9.72% --
21中财G2 9.70% --
前五持仓占比合计：64.45%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	25.39%	--
21龙源	9.90%	--
21海通02	9.74%	--
21中证04	9.72%	--
21中财G2	9.70%	--

公司观点

更多>

中资美元债价值凸显
17.37%成立以来融通中国概念债券
精选深市核心资产，铁杆粉丝超百万
33.40%近5年融通深证100...
高成长、高波动
128.80%成立以来融通创业板指数A
【每周热点】超长黄金周将至，旅游市...
港股每日回顾丨恒指收涨0.21%，...
【债市晴雨表】今日债市晴天，资金面...
【每日复盘】创业板指退守2000点...
【每日复盘】创业板指刷新年内新低

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.61%09-22
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.2111	1.6452	-0.01%
09-21	1.2112	1.6453	0.02%
09-20	1.2110	1.6451	0.01%
09-19	1.2109	1.6450	0.00%
09-18	1.2109	1.6450	-0.01%
09-15	1.2110	1.6451	0.01%
09-14	1.2109	1.6450	0.02%
09-13	1.2107	1.6448	0.04%
09-12	1.2102	1.6443	0.01%
09-11	1.2101	1.6442	-0.05%
09-08	1.2107	1.6448	-0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-06-30	★★

封闭期收益

更多>

截止至2023-09-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-0.25%	0.21%	1.00%	6.56%	8.90%	13.23%	17.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-0.14%	0.71%	2.10%	3.06%	2.61%	6.79%	11.48%
沪深300	0.81%	-0.51%	-3.24%	-6.51%	-3.43%	-3.37%	-22.46%	-19.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1769 \| 3205	1904 \| 3167	2936 \| 3110	2854 \| 3028	40 \| 2977	25 \| 2816	32 \| 2475	69 \| 2104
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度
阶段涨幅	0.80%	5.55%	2.38%	2.24%	0.09%	0.18%	1.16%	9.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.37%	1.09%	-0.34%	1.08%	1.14%	0.66%	1.04%	1.39%
沪深300	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2643 \| 3158	17 \| 3084	10 \| 3051	21 \| 2914	2217 \| 2851	2065 \| 2301	1085 \| 2803	10 \| 2731
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	4.95%	10.73%	-4.06%	3.58%	9.65%	1.45%	0.94%	15.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.55%	4.39%	2.87%	5.05%	7.40%	2.75%	2.16%	10.33%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 3051	41 \| 2800	1903 \| 2561	983 \| 1955	47 \| 1378	506 \| 1110	251 \| 815	29 \| 387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	良好	良好	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-08-31
基金特点：纯债债券型定期开放式债基，封闭期为1年

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-14~至今	王超	8年又195天	55.71%
2015-03-13~2015-03-13	蔡奕奕	-	-0.09%
2014-10-10~2015-03-12	蔡奕奕王超	153天	4.63%
2012-11-06~2014-10-09	蔡奕奕	1年又337天	10.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
155	0	公告融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2023年中	基金资讯	08-25 00:32
100	0	为啥没有估值界面了，差评	笑哈哈de白鹭	07-26 09:35
250	0	公告融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2023年第	基金资讯	07-20 00:21
114	0	公告融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金(B类份额)	基金资讯	07-18 07:07
385	0	公告融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	07-18 00:23
392	0	公告融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第三十七次分	基金资讯	07-06 00:41
524	0	公告融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增腾安	基金资讯	07-06 00:00
457	0	公告融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2023年第	基金资讯	04-21 06:04
212	1	为啥不让赎回	笑哈哈de白鹭	04-07 17:13
540	0	公告融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2022年年	基金资讯	03-30 06:24
1092	0	买前必读\|融通岁岁添利常见问题汇总	融通基金	03-22 13:43
214	1	赚钱带我一个啊，开门了记得踹我一下，谢各位大佬！	Lucki菲菲	03-20 14:44
218	1	加关注了，等开车门，年化给力哥们[赞]	勤奋的乔心宇	03-20 14:44
192	1	封闭期一年？期间不能买卖？	君子求福富	03-20 14:42
816	0	【重大提醒】融通岁岁添利开放申购啦	融通基金	03-20 14:11
166	0	这年化比我银行存4年还高	头痛的一天	03-20 13:42
174	0	年化好香啊，10个点的涨幅稳稳的收说实话比股基强	经纶如意得凌康	03-20 11:26
174	0	比同类债基收益高一半？牛	经纶如意得凌康	03-17 11:27
614	0	公告融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十次集中开	基金资讯	03-16 07:03
182	0	听说要开放了专门来研究下，3000多只同类产品这基	聪明的马子	03-15 16:06

同公司旗下基金

更多>

融通基金

管理规模：1340.99亿旗下基金：138只

融通人工智能指数(LO

日涨幅4.62%

购买

融通人工智能指数(LO

日涨幅4.62%

购买

融通中证云计算与大数据

日涨幅4.60%

购买

融通中证云计算与大数据

日涨幅4.60%

购买

融通互联网传媒灵活配置

日涨幅3.93%

购买

融通产业趋势臻选股票A

日涨幅2.61%

购买

融通产业趋势臻选股票C

日涨幅2.61%

购买

截止:09-22 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	106人
易方达消费行业股票	98人
融通四季添利债券(LO	100人
融通岁岁添利定开债A	179人
招商中证白酒指数(LO	114人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-07-10	每份派现金0.0130元
2022-10-18	每份派现金0.0190元
2022-04-12	每份派现金0.0100元
2022-01-11	每份派现金0.0120元
2020-07-08	每份派现金0.0110元
2020-04-14	每份派现金0.0140元
2020-01-09	每份派现金0.0130元
2019-10-15	每份派现金0.0140元
2019-07-11	每份派现金0.0130元
2019-04-17	每份派现金0.0260元
2019-01-15	每份派现金0.0180元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

一般

不佳

不佳

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

优秀

优秀

优秀

不佳

不佳

良好

优秀

优秀

优秀

一般

一般

优秀

良好

良好

优秀

热门基金近6月收益33%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外