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融通岁岁添利定开债B(161619
)

单位净值 (2025-09-01)

1.2168-0.01%
近1月:-0.29%
近1年:4.56%

累计净值

1.7439
近3月:-0.11%
近3年:18.87%

近6月:1.83%
成立来:95.27%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.28亿元(2025-06-30)基金经理:王超
成 立 日:2012-11-06管 理 人融通基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-05-04~2026-05-15/2026-05-04~...
预估开放申购时间:
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
预估开放赎回时间:
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.2168 1.7439 -0.01%
    08-29 1.2169 1.7440 0.02%
    08-28 1.2167 1.7438 -0.14%
    08-27 1.2184 1.7455 -0.07%
    08-26 1.2193 1.7464 0.11%
    08-25 1.2179 1.7450 0.08%
    08-22 1.2169 1.7440 0.01%
    08-21 1.2168 1.7439 0.05%
    08-20 1.2162 1.7433 0.02%
    08-19 1.2160 1.7431 0.02%
    08-18 1.2158 1.7429 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.29%
    -0.11%
    1.83%
    2.40%
    4.56%
    8.21%
    18.87%
    同类平均
    -0.39%
    0.26%
    1.23%
    1.88%
    2.16%
    5.11%
    7.30%
    9.35%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    365 | 789
    716 | 789
    710 | 777
    229 | 739
    196 | 729
    257 | 695
    172 | 601
    15 | 548
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

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