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融通岁岁添利定开债B(161619
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单位净值 (2026-02-05)

1.2217-0.02%
近1月：0.30%
近1年：2.23%

累计净值

1.7488
近3月：0.25%
近3年：15.43%

近6月：-0.01%
成立来：96.06%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.28亿元（2025-12-31）基金经理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：05-04～05-15/05-04～05-15
预估开放申购时间：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    02-05 1.2217 1.7488 -0.02%
    02-04 1.2220 1.7491 -0.02%
    02-03 1.2223 1.7494 0.01%
    02-02 1.2222 1.7493 0.00%
    01-30 1.2222 1.7493 -0.02%
    01-29 1.2224 1.7495 0.02%
    01-28 1.2222 1.7493 0.00%
    01-27 1.2222 1.7493 -0.05%
    01-26 1.2228 1.7499 0.02%
    01-23 1.2226 1.7497 0.03%
    01-22 1.2222 1.7493 0.02%
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    7.78%
    15.43%
    同类平均
    -0.24%
    0.67%
    0.92%
    1.58%
    0.85%
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    9.21%
    11.10%
    沪深300
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    -1.00%
    0.93%
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