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融通岁岁添利定开债B(161619
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.21960.23%
近1月:0.75%
近1年:3.22%

累计净值

1.6837
近3月:1.17%
近3年:27.83%

近6月:2.50%
成立来:85.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.32亿元(2024-06-30)基金经理:王超
成 立 日:2012-11-06管 理 人融通基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-04-17~04-30/2025-04-17~04-30
预估开放申购时间:
2025年04月16日15:00~04月30日15:00
预估开放赎回时间:
2025年04月16日15:00~04月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.2196 1.6837 0.23%
    07-25 1.2168 1.6809 0.25%
    07-24 1.2138 1.6779 -0.07%
    07-23 1.2147 1.6788 0.06%
    07-22 1.2140 1.6781 0.11%
    07-19 1.2127 1.6768 0.00%
    07-18 1.2127 1.6768 -0.02%
    07-17 1.2130 1.6771 -0.01%
    07-16 1.2131 1.6772 -0.01%
    07-15 1.2132 1.6773 0.07%
    07-12 1.2124 1.6765 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.57%
    0.75%
    1.17%
    2.50%
    2.75%
    3.22%
    14.52%
    27.83%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    41 | 3376
    125 | 3348
    1288 | 3248
    1360 | 3073
    1477 | 3053
    2101 | 2788
    30 | 2419
    22 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
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146 0 @持有人,你的融通岁岁添利定开债基金要分红啦! 融通基金 04-11 14:21
207 0 公告融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第三十九次分 基金资讯 04-11 00:04
112 0 我准备买点了,反正都是闲钱理财,能下蛋的基就是好基 再见了小鹿 04-03 15:36
183 0 定开就定开吧,我去银行了解业务一年期的基础利率现在 风说尽眼底冬 04-03 15:33
85 0 哪有年化将近3的货基哟,那怕还是债基好[想一下] 谨慎的司马思源 04-02 14:37
90 0 虽然是定期产品,但确实年化收益比银行高呀,挺可以了 勇敢的付清 04-02 13:44
161 2 【重大提醒】融通岁岁添利开放申购啦! 融通基金 04-01 10:10
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238 0 公告融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十一次集中 基金资讯 03-27 00:17
103 0 什么时候开放基金赎回? 有耐心的思雨山0 03-25 15:49
96 0 此基金是否是要清盘了、一年收益紧2点几还不能赎回? n1409811833433ca 03-21 11:31
90 0 一年多了为什么还不能赎回? n1409811833433ca 03-21 11:28
378 1 年化好香啊,10个点的涨幅稳稳的收说实话比股基强 真诚的华浩源 02-21 14:49
160 0 渣男 高大地晴雯 02-03 14:53
165 0 公告融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 01-19 00:21
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