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单位净值 (2025-04-09)

1.23240.02%
近1月：1.65%
近1年：6.58%

累计净值

1.7425
近3月：1.75%
近3年：20.66%

近6月：4.73%
成立来：95.07%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：0.33亿元（2024-12-31）基金经理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：04-17～04-30/04-17～04-30
预估开放申购时间：
2025年04月16日15:00~04月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月16日15:00~04月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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净值

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-09 1.2324 1.7425 0.02%
    04-08 1.2322 1.7423 -0.19%
    04-07 1.2496 1.7447 0.31%
    04-03 1.2458 1.7409 0.48%
    04-02 1.2399 1.7350 0.23%
    04-01 1.2371 1.7322 0.04%
    03-31 1.2366 1.7317 0.05%
    03-28 1.2360 1.7311 -0.14%
    03-27 1.2377 1.7328 0.03%
    03-26 1.2373 1.7324 0.13%
    03-25 1.2357 1.7308 0.22%
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南方中证500 1.5252 2.03%
鹏华中证500 1.5772 2.00%
富国中证军工指 0.9850 5.01%
融通内需驱动混 2.4700 1.11%
银华领先策略混 1.0733 1.62%
泰信优质生活混 0.5610 2.00%
申万菱信消费增 1.2040 2.73%
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    1.65%
    1.75%
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    2.30%
    6.58%
    9.24%
    20.66%
    同类平均
    -0.03%
    0.06%
    0.37%
    3.01%
    0.42%
    3.87%
    6.78%
    9.67%
    沪深300
    -5.09%
    -6.52%
    -2.46%
    -6.80%
    -6.31%
    4.34%
    -10.59%
    -12.86%
    同类排名
    24 | 753
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    6 | 522
    四分位排名

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    -12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300融通岁岁添利定开债B
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

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  • 报告期 基金换手率
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    王超
    王超
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    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    11年又107天
    现任基金资产规模：
    166.33亿(21只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    20 %40 %60 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-09
    截止至：2025-04-09

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224 0 @持有人，你的融通岁岁添利定开债基金要分红啦！ 融通基金 04-11 14:21
393 0 公告融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第三十九次分 基金资讯 04-11 00:04
217 0 我准备买点了，反正都是闲钱理财，能下蛋的基就是好基 爱大A的Elsa 04-03 15:36
302 0 定开就定开吧，我去银行了解业务一年期的基础利率现在 没用的蛋卷 04-03 15:33
199 0 哪有年化将近3的货基哟，那怕还是债基好[想一下] 有洞察力的凌翰12 04-02 14:37
195 0 虽然是定期产品，但确实年化收益比银行高呀，挺可以了 勇敢的付清 04-02 13:44
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