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融通岁岁添利定开债B(161619
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单位净值 (2025-09-19)

1.2138-0.03%
近1月：-0.18%
近1年：3.69%

累计净值

1.7409
近3月：-0.56%
近3年：17.85%

近6月：1.33%
成立来：94.79%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.28亿元（2025-06-30）基金经理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
预估开放申购时间：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.2138 1.7409 -0.03%
    09-18 1.2142 1.7413 0.00%
    09-17 1.2142 1.7413 0.03%
    09-16 1.2138 1.7409 0.00%
    09-15 1.2138 1.7409 -0.02%
    09-12 1.2140 1.7411 0.02%
    09-11 1.2137 1.7408 0.06%
    09-10 1.2130 1.7401 -0.16%
    09-09 1.2150 1.7421 -0.20%
    09-08 1.2174 1.7445 -0.07%
    09-05 1.2183 1.7454 0.02%
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    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.18%
    -0.56%
    1.33%
    2.15%
    3.69%
    8.14%
    17.85%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
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    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
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