融通岁岁添利定开债A(161618)基金净值_估值

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融通岁岁添利定开债A(161618

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.21440.00%; 近1月：0.25%; 近1年：2.94%

累计净值: 1.7237; 近3月：0.75%; 近3年：28.60%

: 近6月：2.22%; 成立来：92.66%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.30亿元（2024-06-30）	基金经理：王超
成立日：2012-11-06	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-17～04-30/2025-04-17～04-30

预估开放申购时间：
2025年04月16日15:00~04月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月16日15:00~04月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 17.39% --
20国开 16.16% --
20光大 8.59% --
23中行 8.38% --
23广州 8.32% --
前五持仓占比合计：58.84%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	17.39%	--
20国开	16.16%	--
20光大	8.59%	--
23中行	8.38%	--
23广州	8.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2144	1.7237	0.00%
07-18	1.2144	1.7237	-0.02%
07-17	1.2146	1.7239	-0.01%
07-16	1.2147	1.7240	-0.02%
07-15	1.2149	1.7242	0.07%
07-12	1.2140	1.7233	0.07%
07-11	1.2131	1.7224	0.02%
07-10	1.2128	1.7221	0.02%
07-09	1.2126	1.7219	0.05%
07-08	1.2240	1.7213	-0.08%
07-05	1.2250	1.7223	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.25%	0.75%	2.22%	2.37%	2.94%	14.75%	28.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2883 \| 3369	1841 \| 3344	1767 \| 3229	1675 \| 3065	1742 \| 3055	2149 \| 2787	27 \| 2416	19 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.20%	1.07%	0.55%	0.25%	0.89%	5.64%	2.43%	2.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1492 \| 3366	1885 \| 3230	2648 \| 3112	2533 \| 2943	2208 \| 2851	15 \| 2778	7 \| 2732	17 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.43%	5.27%	11.19%	-3.70%	3.94%	10.02%	1.81%	1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 3112	28 \| 2732	32 \| 2413	1688 \| 2201	732 \| 1724	28 \| 1271	401 \| 1021	213 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：纯债债券型定期开放式债基，封闭期为1年

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-14~至今	王超	9年又133天	64.92%
2015-03-13~2015-03-13	蔡奕奕	-	0.00%
2014-10-10~2015-03-12	蔡奕奕王超	153天	4.72%
2012-11-06~2014-10-09	蔡奕奕	1年又337天	11.55%

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117	0	老实说债基最大的优势就是稳，刚好开放申购，我准备买	有魄力的乔航	04-03 13:18
130	0	余额宝一年才1.7%，那不还是这高吗[委屈]	友好的祝芸菲	04-03 13:12
111	0	银行一年期才1.45%，这看着还行，比银行高1%多	勤奋的绿心华9	04-02 16:37
120	0	买个10w放一年能有3000圆子，可以的	真诚的华浩源	04-02 16:06
121	0	债市行情基本是稳定的，赚多少无所谓，有赚就行[想一	有耐心的蝶若铃20	04-02 14:15
103	0	拜拜	基民9087Yo6573	04-01 18:09
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-07-09	每份派现金0.0120元
2024-04-15	每份派现金0.0130元
2023-10-20	每份派现金0.0120元
2023-07-10	每份派现金0.0150元
2022-10-18	每份派现金0.0210元
2022-04-12	每份派现金0.0120元
2022-01-11	每份派现金0.0160元
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2020-04-14	每份派现金0.0150元
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