融通岁岁添利定开债A(161618)基金净值_估值

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融通岁岁添利定开债A(161618

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净值估算(19-04-24 15:00)

1.1006

0.0004-0.04%

近1月：-0.27%

近1年：5.97%

单位净值 (2019-04-23): 1.10100.00%; 近3月：0.00%; 近3年：14.22%

累计净值: 1.4380; 近6月：4.26%; 成立来：50.29%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：4.11亿元（2019-03-31）	基金经理：王超
成立日：2012-11-06	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：01-31～02-13/01-31～02-13

预估开放申购时间：
2020年01月30日15:00~02月13日15:00
预估开放赎回时间：
2020年01月30日15:00~02月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17泰达02 5.95% --
17云投G1 4.48% --
18农发 3.77% --
18伊泰01 3.71% --
18温岭 3.69% --
前五持仓占比合计：21.60%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17泰达02	5.95%	--
17云投G1	4.48%	--
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18伊泰01	3.71%	--
18温岭	3.69%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.1010	1.4380	0.00%
04-22	1.1010	1.4380	-0.09%
04-19	1.1020	1.4390	0.00%
04-18	1.1020	1.4390	0.00%
04-17	1.1020	1.4390	0.00%
04-16	1.1290	1.4390	0.00%
04-15	1.1290	1.4390	-0.27%
04-12	1.1320	1.4420	0.00%
04-11	1.1320	1.4420	0.00%
04-10	1.1320	1.4420	-0.09%
04-09	1.1330	1.4430	-0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★★

封闭期收益

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截止至2019-04-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.27%	0.00%	4.26%	0.51%	5.97%	12.81%	14.22%
同类平均	0.03%	-0.09%	0.50%	2.81%	1.37%	5.31%	8.91%	11.25%
沪深300	-1.40%	5.12%	27.58%	26.41%	33.86%	4.85%	17.45%	26.94%
同类排名	208 \| 230	190 \| 248	204 \| 243	40 \| 233	217 \| 240	83 \| 210	18 \| 144	24 \| 83
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	良好

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	1.05%	4.38%	1.55%	1.39%	2.37%	0.28%	1.05%	0.66%
同类平均	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%	0.80%	0.71%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	441 \| 603	11 \| 590	317 \| 576	102 \| 570	23 \| 529	142 \| 473	96 \| 444	219 \| 424
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	10.02%	1.81%	1.16%	16.40%	12.89%	-0.08%	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	2.36%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	14 \| 590	169 \| 473	120 \| 187	7 \| 148	46 \| 116	18 \| 22	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	不佳	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-03-29
基金特点：纯债债券型定期开放式债基，封闭期为1年

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-10-10~至今王超 4年又197天 34.73%
2012-11-06~2014-10-09 蔡奕奕 1年又337天 11.55%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-10-10~至今	王超	4年又197天	34.73%
2012-11-06~2014-10-09	蔡奕奕	1年又337天	11.55%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-04-17	每份派现金0.0270元
2019-01-15	每份派现金0.0200元
2018-10-22	每份派现金0.0170元
2018-01-16	每份派现金0.0120元
2017-04-19	每份派现金0.0109元
2016-10-26	每份派现金0.0161元
2016-07-15	每份派现金0.0180元
2016-04-20	每份派现金0.0190元
2016-01-18	每份派现金0.0310元
2015-10-20	每份派现金0.0400元
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