融通岁岁添利债券A(161618)基金净值_估值

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融通岁岁添利债券A(161618

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净值估算(18-12-11 15:00)

1.1406

+0.0006+0.05%

近1月：2.33%

近1年：10.03%

单位净值 (2018-12-10): 1.14000.18%; 近3月：4.67%; 近3年：14.12%

累计净值: 1.4300; 近6月：6.69%; 成立来：49.26%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：1.66亿元（2018-09-30）	基金经理：王超
成立日：2012-11-06	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：01-16～01-29/01-16～01-29

预估开放申购时间：
2019年01月15日15:00~01月29日15:00
预估开放赎回时间：
2019年01月15日15:00~01月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 34.81% --
16国债19 13.35% --
16国债08 6.37% --
国开1803 6.13% --
18陕煤 5.21% --
前五持仓占比合计：65.87%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	34.81%	--
16国债19	13.35%	--
16国债08	6.37%	--
国开1803	6.13%	--
18陕煤	5.21%	--

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7天3.42%14天3.25%
30天4.06%60天3.50%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-10	1.1400	1.4300	0.18%
12-07	1.1380	1.4280	0.09%
12-06	1.1370	1.4270	0.18%
12-05	1.1350	1.4250	0.18%
12-04	1.1330	1.4230	0.27%
12-03	1.1300	1.4200	0.09%
11-30	1.1290	1.4190	0.09%
11-29	1.1280	1.4180	0.09%
11-28	1.1270	1.4170	0.00%
11-27	1.1270	1.4170	-0.09%
11-26	1.1280	1.4180	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

封闭期收益

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截止至2018-12-10

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.89%	2.33%	4.67%	6.69%	9.83%	10.03%	10.66%	14.12%
同类平均	0.26%	0.92%	2.01%	3.70%	5.52%	5.66%	6.43%	10.32%
沪深300	-3.30%	-0.24%	-2.00%	-16.41%	-21.61%	-22.35%	-9.56%	-12.42%
同类排名	8 \| 219	10 \| 232	6 \| 228	7 \| 214	8 \| 173	8 \| 169	10 \| 133	19 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.55%	1.39%	2.37%	0.28%	1.05%	0.66%	-0.19%	-1.94%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	317 \| 576	102 \| 568	23 \| 527	140 \| 471	96 \| 442	218 \| 422	280 \| 390	146 \| 275
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.81%	1.16%	16.40%	12.89%	-0.08%	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	2.25%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	167 \| 471	115 \| 181	6 \| 143	46 \| 111	17 \| 21	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	不佳	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：纯债债券型定期开放式债基，封闭期为1年

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-14~至今	王超	3年又273天	27.77%
2014-10-10~2015-03-13	蔡奕奕王超	154天	4.72%
2012-11-06~2014-10-09	蔡奕奕	1年又337天	11.55%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-10-22	每份派现金0.0170元
2018-01-16	每份派现金0.0120元
2017-04-19	每份派现金0.0109元
2016-10-26	每份派现金0.0161元
2016-07-15	每份派现金0.0180元
2016-04-20	每份派现金0.0190元
2016-01-18	每份派现金0.0310元
2015-10-20	每份派现金0.0400元
2015-07-14	每份派现金0.0500元
2014-10-29	每份派现金0.0060元
2014-10-08	每份派现金0.0030元

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