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融通岁岁添利定开债A(161618
)

单位净值 (2025-07-09)

1.22640.00%
近1月:0.42%
近1年:6.78%

累计净值

1.8027
近3月:0.82%
近3年:22.90%

近6月:2.67%
成立来:105.41%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.31亿元(2025-03-31)基金经理:王超
成 立 日:2012-11-06管 理 人融通基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-05-04~2026-05-15/2026-05-04~...
预估开放申购时间:
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
预估开放赎回时间:
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.2264 1.8027 0.00%
    07-08 1.2264 1.8027 0.02%
    07-07 1.2441 1.8024 0.01%
    07-04 1.2440 1.8023 0.02%
    07-03 1.2438 1.8021 0.06%
    07-02 1.2431 1.8014 0.10%
    07-01 1.2418 1.8001 0.06%
    06-30 1.2410 1.7993 0.00%
    06-27 1.2410 1.7993 0.02%
    06-26 1.2408 1.7991 -0.01%
    06-25 1.2409 1.7992 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.42%
    0.82%
    2.67%
    3.24%
    6.78%
    9.90%
    22.90%
    同类平均
    0.12%
    0.55%
    1.34%
    1.71%
    1.77%
    4.45%
    7.38%
    9.43%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    312 | 767
    379 | 766
    448 | 752
    106 | 721
    76 | 721
    102 | 679
    86 | 583
    4 | 534
    四分位排名

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512 0 ,经理你在干什么?天天无收益 n141809639373dad0673 06-08 01:27
469 1 垃圾,到期不给赎回 基民LbXj58 05-23 15:47
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