融通岁岁添利定开债A(161618)基金净值_估值

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融通岁岁添利定开债A(161618

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.2180-0.02%; 近1月：0.61%; 近1年：3.11%

累计净值: 1.7153; 近3月：1.39%; 近3年：28.22%

: 近6月：2.21%; 成立来：91.34%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.47亿元（2024-03-31）	基金经理：王超
成立日：2012-11-06	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-17～04-30/2025-04-17～04-30

预估开放申购时间：
2025年04月16日15:00~04月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月16日15:00~04月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21龙源 9.74% --
21中能 9.72% --
21中财G2 9.56% --
20光大 7.16% --
20江苏 7.14% --
前五持仓占比合计：43.32%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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21龙源	9.74%	--
21中能	9.72%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.2180	1.7153	-0.02%
04-25	1.2182	1.7155	-0.01%
04-24	1.2183	1.7156	-0.11%
04-23	1.2197	1.7170	0.04%
04-22	1.2192	1.7165	0.16%
04-19	1.2173	1.7146	0.29%
04-18	1.2138	1.7111	0.02%
04-17	1.2135	1.7108	0.03%
04-16	1.2131	1.7104	-0.01%
04-15	1.2132	1.7105	-0.02%
04-12	1.2264	1.7107	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.61%	1.39%	2.21%	1.66%	3.11%	14.88%	28.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	206 \| 3258	898 \| 3214	1254 \| 3104	1942 \| 2931	1410 \| 3084	2182 \| 2756	30 \| 2374	20 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	不佳	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.07%	0.55%	0.25%	0.89%	5.64%	2.43%	2.32%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1885 \| 3230	2648 \| 3114	2533 \| 2943	2208 \| 2851	15 \| 2778	7 \| 2732	17 \| 2598	1894 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.43%	5.27%	11.19%	-3.70%	3.94%	10.02%	1.81%	1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 3114	28 \| 2732	32 \| 2413	1688 \| 2201	732 \| 1724	28 \| 1271	401 \| 1021	213 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：纯债债券型定期开放式债基，封闭期为1年

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-14~至今	王超	9年又47天	63.79%
2015-03-13~2015-03-13	蔡奕奕	-	0.00%
2014-10-10~2015-03-12	蔡奕奕王超	153天	4.72%
2012-11-06~2014-10-09	蔡奕奕	1年又337天	11.55%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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79	0	余额宝一年才1.7%，那不还是这高吗[委屈]	友好的祝芸菲	04-03 13:12
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78	0	债市行情基本是稳定的，赚多少无所谓，有赚就行[想一	聪明的王芸菲	04-02 14:15
72	0	拜拜	基民9087Yo6573	04-01 18:09
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-15	每份派现金0.0130元
2023-10-20	每份派现金0.0120元
2023-07-10	每份派现金0.0150元
2022-10-18	每份派现金0.0210元
2022-04-12	每份派现金0.0120元
2022-01-11	每份派现金0.0160元
2020-07-08	每份派现金0.0120元
2020-04-14	每份派现金0.0150元
2020-01-09	每份派现金0.0140元
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2019-07-11	每份派现金0.0150元

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