融通岁岁添利定开债A(161618)基金净值_估值

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融通岁岁添利定开债A(161618

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.22140.24%; 近1月：0.78%; 近1年：3.58%

累计净值: 1.7307; 近3月：1.27%; 近3年：29.22%

: 近6月：2.68%; 成立来：93.77%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.30亿元（2024-06-30）	基金经理：王超
成立日：2012-11-06	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-17～04-30/2025-04-17～04-30

预估开放申购时间：
2025年04月16日15:00~04月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月16日15:00~04月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 17.39% --
20国开 16.16% --
20光大 8.59% --
23中行 8.38% --
23广州 8.32% --
前五持仓占比合计：58.84%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	17.39%	--
20国开	16.16%	--
20光大	8.59%	--
23中行	8.38%	--
23广州	8.32%	--

公司观点

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逆向投资守正出奇
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.2214	1.7307	0.24%
07-25	1.2185	1.7278	0.24%
07-24	1.2156	1.7249	-0.07%
07-23	1.2164	1.7257	0.06%
07-22	1.2157	1.7250	0.11%
07-19	1.2144	1.7237	0.00%
07-18	1.2144	1.7237	-0.02%
07-17	1.2146	1.7239	-0.01%
07-16	1.2147	1.7240	-0.02%
07-15	1.2149	1.7242	0.07%
07-12	1.2140	1.7233	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.58%	0.78%	1.27%	2.68%	2.96%	3.58%	15.31%	29.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 3376	98 \| 3348	914 \| 3248	1042 \| 3073	1148 \| 3053	1808 \| 2788	25 \| 2419	18 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.20%	1.07%	0.55%	0.25%	0.89%	5.64%	2.43%	2.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1492 \| 3366	1885 \| 3230	2648 \| 3112	2533 \| 2943	2208 \| 2851	15 \| 2778	7 \| 2732	17 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.43%	5.27%	11.19%	-3.70%	3.94%	10.02%	1.81%	1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 3112	28 \| 2732	32 \| 2413	1688 \| 2201	732 \| 1724	28 \| 1271	401 \| 1021	213 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：纯债债券型定期开放式债基，封闭期为1年

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-14~至今	王超	9年又138天	65.87%
2015-03-13~2015-03-13	蔡奕奕	-	0.00%
2014-10-10~2015-03-12	蔡奕奕王超	153天	4.72%
2012-11-06~2014-10-09	蔡奕奕	1年又337天	11.55%

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163	0	到期是赚钱的不就行了，债基也不指望像股基一样一天2	聪明的马子	04-03 18:46
119	0	老实说债基最大的优势就是稳，刚好开放申购，我准备买	有魄力的乔航	04-03 13:18
133	0	余额宝一年才1.7%，那不还是这高吗[委屈]	友好的祝芸菲	04-03 13:12
112	0	银行一年期才1.45%，这看着还行，比银行高1%多	勤奋的绿心华9	04-02 16:37
122	0	买个10w放一年能有3000圆子，可以的	真诚的华浩源	04-02 16:06
122	0	债市行情基本是稳定的，赚多少无所谓，有赚就行[想一	有耐心的蝶若铃20	04-02 14:15
104	0	拜拜	基民9087Yo6573	04-01 18:09
99	0	加了个自选，感觉还行	有耐心的蝶若铃20	04-01 15:01

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-09	每份派现金0.0120元
2024-04-15	每份派现金0.0130元
2023-10-20	每份派现金0.0120元
2023-07-10	每份派现金0.0150元
2022-10-18	每份派现金0.0210元
2022-04-12	每份派现金0.0120元
2022-01-11	每份派现金0.0160元
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