融通岁岁添利定开债A(161618)基金净值_估值

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融通岁岁添利定开债A(161618

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净值估算(19-10-24 11:09)

1.0980

0.00000.00%

近1月：0.45%

近1年：6.84%

单位净值 (2019-10-23): 1.09800.00%; 近3月：1.55%; 近3年：12.72%

累计净值: 1.4650; 近6月：2.48%; 成立来：54.01%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：4.02亿元（2019-06-30）	基金经理：王超
成立日：2012-11-06	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：01-31～02-13/01-31～02-13

预估开放申购时间：
2020年01月30日15:00~02月13日15:00
预估开放赎回时间：
2020年01月30日15:00~02月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
17泰达02 6.12% --
17云投G1 4.57% --
15晋焦 3.77% --
18温岭 3.76% --
18豫能 3.76% --
前五持仓占比合计：21.98%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

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17泰达02	6.12%	--
17云投G1	4.57%	--
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18豫能	3.76%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.0980	1.4650	0.00%
10-22	1.0980	1.4650	0.00%
10-21	1.0980	1.4650	0.00%
10-18	1.0980	1.4650	0.00%
10-17	1.0980	1.4650	0.00%
10-16	1.0980	1.4650	0.09%
10-15	1.0970	1.4640	0.00%
10-14	1.1120	1.4640	0.09%
10-11	1.1110	1.4630	0.09%
10-10	1.1100	1.4620	0.00%
10-09	1.1100	1.4620	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

封闭期收益

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截止至2019-10-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.45%	1.55%	2.48%	3.00%	6.84%	13.54%	12.72%
同类平均	-0.02%	0.09%	1.00%	2.43%	3.83%	5.31%	9.68%	9.64%
沪深300	-1.32%	-0.50%	2.14%	-3.68%	28.58%	21.60%	-1.52%	16.33%
同类排名	103 \| 290	8 \| 304	29 \| 294	143 \| 281	201 \| 263	46 \| 256	24 \| 164	31 \| 102
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.46%	0.01%	1.05%	4.38%	1.55%	1.39%	2.37%	0.28%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	221 \| 706	541 \| 635	441 \| 603	11 \| 590	317 \| 576	102 \| 570	23 \| 529	142 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	一般	优秀	优秀	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	10.02%	1.81%	1.16%	16.40%	12.89%	-0.08%	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	2.36%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	14 \| 590	169 \| 473	120 \| 187	7 \| 148	46 \| 116	18 \| 22	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	不佳	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：纯债债券型定期开放式债基，封闭期为1年

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-14~至今	王超	4年又225天	31.84%
2015-03-13~2015-03-13	蔡奕奕	-	0.00%
2014-10-10~2015-03-12	蔡奕奕王超	153天	4.72%
2012-11-06~2014-10-09	蔡奕奕	1年又337天	11.55%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-15	每份派现金0.0150元
2019-07-11	每份派现金0.0150元
2019-04-17	每份派现金0.0270元
2019-01-15	每份派现金0.0200元
2018-10-22	每份派现金0.0170元
2018-01-16	每份派现金0.0120元
2017-04-19	每份派现金0.0109元
2016-10-26	每份派现金0.0161元
2016-07-15	每份派现金0.0180元
2016-04-20	每份派现金0.0190元
2016-01-18	每份派现金0.0310元

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