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融通岁岁添利定开债A(161618
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单位净值 (2025-04-15)

1.2340-0.02%
近1月：1.56%
近1年：6.88%

累计净值

1.7923
近3月：1.77%
近3年：22.09%

近6月：4.14%
成立来：103.70%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：0.31亿元（2024-12-31）基金经理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间：04-17～04-30/04-17～04-30
开放申购时间：
2025年04月16日15:00~04月30日15:00
开放赎回时间：
2025年04月16日15:00~04月30日15:00
详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
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净值

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-15 1.2340 1.7923 -0.02%
    04-14 1.2342 1.7925 0.02%
    04-11 1.2340 1.7923 0.01%
    04-10 1.2339 1.7922 -0.03%
    04-09 1.2343 1.7926 0.02%
    04-08 1.2341 1.7924 -0.19%
    04-07 1.2525 1.7948 0.30%
    04-03 1.2487 1.7910 0.48%
    04-02 1.2427 1.7850 0.23%
    04-01 1.2399 1.7822 0.05%
    03-31 1.2393 1.7816 0.04%
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鹏华中证500 1.6222 -0.41%
富国中证军工指 0.9920 -1.68%
融通内需驱动混 2.5560 0.87%
银华领先策略混 1.1103 0.77%
泰信优质生活混 0.5925 -0.47%
申万菱信消费增 1.2780 0.63%
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    1.56%
    1.77%
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    2.37%
    6.88%
    9.90%
    22.09%
    同类平均
    0.18%
    0.12%
    0.31%
    2.65%
    0.48%
    3.84%
    6.73%
    9.76%
    沪深300
    3.03%
    -6.12%
    -0.92%
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    四分位排名

    不佳

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%9.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300融通岁岁添利定开债A
    对比
    PK当前基金

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    王超
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    11年又113天
    现任基金资产规模：
    166.33亿(21只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    20 %40 %60 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-15
    截止至：2025-04-15

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