融通岁岁添利定开债A(161618)基金净值_估值

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融通岁岁添利定开债A(161618

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单位净值 (2024-12-03): 1.22390.00%; 近1月：0.62%; 近1年：5.02%

累计净值: 1.7502; 近3月：0.98%; 近3年：19.04%

: 近6月：2.74%; 成立来：96.88%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.30亿元（2024-09-30）	基金经理：王超
成立日：2012-11-06	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-17～04-30/2025-04-17～04-30

预估开放申购时间：
2025年04月16日15:00~04月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月16日15:00~04月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
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23广州 8.28% --
20江苏 8.22% --
20光大 8.20% --
24农行 8.07% --
前五持仓占比合计：41.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.2239	1.7502	0.00%
12-02	1.2239	1.7502	0.20%
11-29	1.2215	1.7478	0.11%
11-28	1.2201	1.7464	0.03%
11-27	1.2197	1.7460	0.02%
11-26	1.2195	1.7458	0.03%
11-25	1.2191	1.7454	0.02%
11-22	1.2189	1.7452	0.02%
11-21	1.2187	1.7450	0.04%
11-20	1.2182	1.7445	0.02%
11-19	1.2179	1.7442	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.62%	0.98%	2.74%	4.61%	5.02%	16.11%	19.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	1.04%	2.04%	1.79%	4.10%	4.61%	6.83%	7.98%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	432 \| 739	488 \| 740	340 \| 726	95 \| 703	158 \| 646	197 \| 645	5 \| 585	6 \| 496
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.14%	1.20%	1.07%	0.55%	0.25%	0.89%	5.64%	2.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 800	1492 \| 3365	1885 \| 3231	2648 \| 3113	2533 \| 2944	2208 \| 2851	15 \| 2778	7 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.43%	5.27%	11.19%	-3.70%	3.94%	10.02%	1.81%	1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 3113	28 \| 2732	32 \| 2414	1688 \| 2201	732 \| 1724	28 \| 1271	401 \| 1021	213 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债债券型定期开放式债基，封闭期为1年

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-14~至今	王超	9年又267天	68.53%
2015-03-13~2015-03-13	蔡奕奕	-	0.00%
2014-10-10~2015-03-12	蔡奕奕王超	153天	4.72%
2012-11-06~2014-10-09	蔡奕奕	1年又337天	11.55%

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227	0	到期是赚钱的不就行了，债基也不指望像股基一样一天2	聪明的马子	04-03 18:46
192	0	老实说债基最大的优势就是稳，刚好开放申购，我准备买	wengwenghh	04-03 13:18
214	0	余额宝一年才1.7%，那不还是这高吗[委屈]	不想当个小小韭菜	04-03 13:12
183	0	银行一年期才1.45%，这看着还行，比银行高1%多	有礼貌的记不得	04-02 16:37
185	0	买个10w放一年能有3000圆子，可以的	真诚的华浩源	04-02 16:06
192	0	债市行情基本是稳定的，赚多少无所谓，有赚就行[想一	明天会更好哒哒哒	04-02 14:15

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-15	每份派现金0.0170元
2024-07-09	每份派现金0.0120元
2024-04-15	每份派现金0.0130元
2023-10-20	每份派现金0.0120元
2023-07-10	每份派现金0.0150元
2022-10-18	每份派现金0.0210元
2022-04-12	每份派现金0.0120元
2022-01-11	每份派现金0.0160元
2020-07-08	每份派现金0.0120元
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