融通岁岁添利定开债A(161618)基金净值_估值

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融通岁岁添利定开债A(161618

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单位净值 (2025-01-03): 1.24370.01%; 近1月：1.62%; 近1年：6.32%

累计净值: 1.7700; 近3月：2.75%; 近3年：20.23%

: 近6月：3.91%; 成立来：100.06%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.30亿元（2024-09-30）	基金经理：王超
成立日：2012-11-06	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-17～04-30/04-17～04-30

预估开放申购时间：
2025年04月16日15:00~04月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月16日15:00~04月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23中行 8.32% --
23广州 8.28% --
20江苏 8.22% --
20光大 8.20% --
24农行 8.07% --
前五持仓占比合计：41.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.2437	1.7700	0.01%
01-02	1.2436	1.7699	0.54%
12-31	1.2369	1.7632	0.03%
12-30	1.2365	1.7628	0.02%
12-27	1.2362	1.7625	0.09%
12-26	1.2351	1.7614	0.02%
12-25	1.2349	1.7612	-0.04%
12-24	1.2354	1.7617	0.01%
12-23	1.2353	1.7616	-0.03%
12-20	1.2357	1.7620	0.10%
12-19	1.2345	1.7608	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.61%	1.62%	2.75%	3.91%	0.55%	6.32%	14.10%	20.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.85%	2.19%	2.57%	0.04%	5.05%	8.19%	8.46%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 817	88 \| 816	197 \| 796	100 \| 769	10 \| 817	129 \| 703	16 \| 645	7 \| 556
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.19%	1.14%	1.20%	1.07%	0.55%	0.25%	0.89%	5.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	311 \| 819	64 \| 800	1492 \| 3363	1885 \| 3229	2646 \| 3111	2531 \| 2942	2206 \| 2849	15 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.72%	7.43%	5.27%	11.19%	-3.70%	3.94%	10.02%	1.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	172 \| 819	51 \| 3111	28 \| 2730	32 \| 2412	1686 \| 2199	730 \| 1722	28 \| 1269	401 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债债券型定期开放式债基，封闭期为1年

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-14~至今	王超	9年又300天	71.26%
2015-03-13~2015-03-13	蔡奕奕	-	0.00%
2014-10-10~2015-03-12	蔡奕奕王超	153天	4.72%
2012-11-06~2014-10-09	蔡奕奕	1年又337天	11.55%

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275	0	到期是赚钱的不就行了，债基也不指望像股基一样一天2	聪明的马子	04-03 18:46
236	0	老实说债基最大的优势就是稳，刚好开放申购，我准备买	wengwenghh	04-03 13:18
267	0	余额宝一年才1.7%，那不还是这高吗[委屈]	不想当个小小韭菜	04-03 13:12
229	0	银行一年期才1.45%，这看着还行，比银行高1%多	有礼貌的记不得	04-02 16:37
229	0	买个10w放一年能有3000圆子，可以的	真诚的华浩源	04-02 16:06
237	0	债市行情基本是稳定的，赚多少无所谓，有赚就行[想一	明天会更好哒哒哒	04-02 14:15

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-10-15	每份派现金0.0170元
2024-07-09	每份派现金0.0120元
2024-04-15	每份派现金0.0130元
2023-10-20	每份派现金0.0120元
2023-07-10	每份派现金0.0150元
2022-10-18	每份派现金0.0210元
2022-04-12	每份派现金0.0120元
2022-01-11	每份派现金0.0160元
2020-07-08	每份派现金0.0120元
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