融通核心价值混合A(161620)基金净值_估值

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融通核心价值混合A(161620

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单位净值 (2024-12-19): 0.74330.20%; 近1月：0.60%; 近1年：8.40%

累计净值: 0.7433; 近3月：5.19%; 近3年：-28.00%

: 近6月：-2.77%; 成立来：-25.67%

类型：QDII-混合灵活 \| 中高风险	规模：0.41亿元（2024-09-30）	基金经理：何博
成立日：2013-02-05	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.7433	0.7433	0.20%
12-18	0.7418	0.7418	-1.54%
12-17	0.7534	0.7534	-0.67%
12-16	0.7585	0.7585	0.57%
12-13	0.7542	0.7542	0.16%
12-12	0.7530	0.7530	0.19%
12-11	0.7516	0.7516	0.49%
12-10	0.7479	0.7479	-1.57%
12-09	0.7598	0.7598	0.37%
12-06	0.7570	0.7570	0.38%
12-05	0.7541	0.7541	-0.16%

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融通核心价值混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.29%	0.60%	5.19%	-2.77%	9.16%	8.40%	-2.47%	-28.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.76%	-0.13%	10.01%	4.35%	7.23%	7.73%	1.33%	-24.41%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 21	9 \| 21	13 \| 21	19 \| 21	8 \| 20	8 \| 20	5 \| 16	3 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.83%	7.96%	0.87%	-2.74%	-5.79%	1.05%	-2.58%	-4.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.27%	1.82%	-0.90%	-0.01%	-6.87%	-3.82%	2.93%	4.99%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 21	2 \| 21	8 \| 20	11 \| 20	8 \| 20	4 \| 16	11 \| 16	15 \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.80%	-26.72%	-5.71%	55.53%	-1.06%	-20.22%	7.75%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-7.81%	-25.01%	-9.19%	70.65%	57.93%	-16.33%	22.28%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 20	8 \| 16	6 \| 14	8 \| 11	11 \| 11	6 \| 11	7 \| 8	1 \| 9
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 177.75%
2023-12-31 379.27%
2023-06-30 350.47%
2022-12-31 295.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：国内首支四分法基金，多资产、多区域配置。优选高分红资产，力争季季分红。

报告期	基金换手率
2024-06-30	177.75%
2023-12-31	379.27%
2023-06-30	350.47%
2022-12-31	295.71%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-14~至今	何博	1年又69天	4.21%
2020-08-14~2023-10-13	张婷	3年又60天	-23.99%
2019-01-12~2020-08-13	何博张婷	1年又214天	30.24%
2019-01-04~2019-01-11	何博	7天	1.62%
2018-11-20~2019-01-03	张婷	44天	-4.58%

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