融通核心价值混合(161620)基金净值_估值

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净值估算(19-02-19 16:00)

0.7111

0.0071-0.08%

近1月：0.52%

近1年：-13.57%

单位净值 (2019-02-18): 0.71820.91%; 近3月：-4.49%; 近3年：-9.43%

累计净值: 0.7182; 近6月：-14.30%; 成立来：-28.18%

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：0.14亿元（2018-12-31）	基金经理：何博等
成立日：2013-02-05	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
腾讯控股 8.66% -- 股吧
恒生银行 5.93% -- 股吧
友邦保险 4.87% -- 股吧
前十持仓占比合计：19.46%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	8.66%	--	股吧
恒生银行	5.93%	--	股吧
友邦保险	4.87%	--	股吧

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30天3.76%60天3.05%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-18	0.7182	0.7182	0.91%
02-15	0.7117	0.7117	-1.17%
02-14	0.7201	0.7201	-0.12%
02-13	0.7210	0.7210	0.17%
02-12	0.7198	0.7198	0.66%
02-11	0.7151	0.7151	0.56%
02-01	0.7111	0.7111	0.28%
01-31	0.7091	0.7091	-0.14%
01-30	0.7101	0.7101	0.03%
01-29	0.7099	0.7099	-0.18%
01-28	0.7112	0.7112	-0.71%

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融通核心价值混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2019-02-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	0.52%	-4.49%	-14.30%	1.15%	-13.57%	-12.73%	-9.43%
同类平均	1.82%	3.77%	1.42%	-2.35%	8.37%	-0.01%	9.62%	33.46%
沪深300	3.28%	8.57%	4.40%	6.50%	14.25%	-13.29%	0.53%	12.72%
同类排名	114 \| 149	142 \| 152	139 \| 145	137 \| 139	133 \| 148	127 \| 133	109 \| 111	86 \| 86
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	-12.78%	-0.49%	2.51%	-10.34%	4.83%	2.91%	-0.48%	0.36%
同类平均	-11.58%	1.29%	3.84%	-1.93%	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	144 \| 242	167 \| 226	49 \| 228	95 \| 99	68 \| 212	113 \| 197	138 \| 197	155 \| 183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	良好	一般	一般	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-20.22%	7.75%	0.36%	-16.87%	1.96%	--	--	--
同类平均	-8.79%	15.67%	6.88%	-4.73%	3.80%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	191 \| 242	117 \| 212	92 \| 126	93 \| 111	53 \| 101	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 41.07%
2017-12-31 23.80%
2017-06-30 11.49%
2015-12-31 44.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-01-31
基金特点：国内首支四分法基金，多资产、多区域配置。优选高分红资产，力争季季分红。

报告期	基金换手率
2018-06-30	41.07%
2017-12-31	23.80%
2017-06-30	11.49%
2015-12-31	44.30%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-12~至今	何博张婷	38天	0.53%
2019-01-04~2019-01-11	何博	7天	0.59%
2018-11-20~2019-01-03	张婷	44天	-3.01%
2018-01-19~2018-11-19	胡允畧	304天	-21.38%
2016-09-09~2018-01-18	胡允畧王浩宇	1年又131天	13.54%

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