融通核心价值混合A(161620)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>融通核心价值混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

融通核心价值混合A(161620

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-12-31): 0.9880-0.26%; 近1月：-1.74%; 近1年：33.32%

累计净值: 0.9880; 近3月：-11.30%; 近3年：30.88%

: 近6月：19.29%; 成立来：-1.20%

类型：QDII-混合灵活 \| 中高风险	规模：0.52亿元（2025-09-30）	基金经理：何博等
成立日：2013-02-05	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

融通基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建滔积层板	2.44%	--	股吧
比亚迪电子	2.34%	--	股吧
华虹半导体	2.30%	--	股吧
阿里巴巴-W	2.22%	--	股吧
亚信科技	2.09%	--	股吧
中芯国际	2.04%	--	股吧
腾讯控股	2.00%	--	股吧
中电华大科技	1.91%	--	股吧
优然牧业	1.84%	--	股吧
瑞声科技	1.62%	--	股吧

前十持仓占比合计：20.80%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

逆向投资守正出奇
171.70%成立以来融通健康产业灵...
中资美元债价值凸显
25.54%成立以来融通中国概念债...
金融占比高
565.03%成立以来融通巨潮100...
【今日收评】沪指涨1.38%重返4...
A股的2025年，我总结了10句话
【今日收评】创指探底回升涨0.63...
【热点直击】有色金属全线爆发，商业...
上周债市回顾丨短强长弱延续震荡，年...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.62%01-05
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	0.9880	0.9880	-0.26%
12-30	0.9906	0.9906	-0.21%
12-29	0.9927	0.9927	-0.86%
12-26	1.0013	1.0013	0.04%
12-25	1.0009	1.0009	-0.11%
12-24	1.0020	1.0020	0.26%
12-23	0.9994	0.9994	-0.64%
12-22	1.0058	1.0058	0.85%
12-19	0.9973	0.9973	2.33%
12-18	0.9746	0.9746	0.02%
12-17	0.9744	0.9744	0.58%

更多净值信息>

融通核心价值混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-12-31

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.40%	-1.74%	-11.30%	19.29%	33.32%	33.32%	45.10%	30.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.55%	-1.03%	-3.45%	17.07%	29.96%	29.96%	38.72%	27.89%
沪深300	1.69%	2.91%	1.66%	18.47%	1.90%	24.97%	41.71%	18.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 27	22 \| 27	21 \| 27	12 \| 25	10 \| 24	10 \| 24	9 \| 23	6 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-11.30%	34.50%	8.77%	2.74%	-1.85%	1.83%	7.96%	0.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.45%	21.26%	9.08%	1.77%	-0.45%	6.27%	1.82%	-0.90%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 27	6 \| 27	10 \| 25	10 \| 25	14 \| 21	16 \| 21	2 \| 21	8 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	一般	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.32%	8.84%	-9.80%	-26.72%	-5.71%	55.53%	-1.06%	-20.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29.96%	6.74%	-7.81%	-25.01%	-9.19%	70.65%	57.93%	-16.33%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 27	8 \| 21	4 \| 20	8 \| 16	6 \| 14	8 \| 11	11 \| 11	6 \| 11
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	不佳	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2025-06-30 384.37%
2024-12-31 165.85%
2024-06-30 292.91%
2023-12-31 379.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：国内首支四分法基金，多资产、多区域配置。优选高分红资产，力争季季分红。

报告期	基金换手率
2025-06-30	384.37%
2024-12-31	165.85%
2024-06-30	292.91%
2023-12-31	379.27%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-10~至今	何博程越楷	361天	33.75%
2023-10-14~2025-01-09	何博	1年又88天	3.56%
2020-08-14~2023-10-13	张婷	3年又60天	-23.99%
2019-01-12~2020-08-13	何博张婷	1年又214天	30.24%
2019-01-04~2019-01-11	何博	7天	1.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	公募基金创新药持仓占比提至5.7%，机构都在加仓！	静待黑天鹅	01-05 12:58
85	0	公告融通基金管理有限公司旗下部分证券投资基金关于202	基金资讯	12-30 07:42
34	0	今日算力大爆发，算力成为千行百业数字化转型的核心支	一颗稳重的竹笋	12-24 10:31
99	0	一款能引领新能源投资方向的基金，是全市场第一且专注	静谧悠然的吴怡萱7	12-15 12:46
72	0	近一年同类冠军！同泰产业升级同时押注两大机器人市场	星龙长吟	12-08 12:00
54	0	北交所涨得让人眼馋！想加仓又怕追高站岗，震荡期扛过	向上的张宜仲33	12-05 12:20
49	0	北交所底部信号拉满！情绪低点+成交量触底，资金持续	鱼耀耀	12-03 14:57
94	0	同泰数字经济C近半年收益率70.90%，同类排名前	蜜润三春	11-27 10:57
91	0	同泰数字经济C近半年收益率70.90%，同类排名前	标致的罗	11-27 10:56
84	0	净值差太多了吧，再偷就向管理部门投诉了	基民Nn5mZZ	11-06 22:02
146	0	公告融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)2025	基金资讯	10-25 09:18
180	0	从行情走势来看，港股科技近期滞涨。但低估值优势为其	影流之主的叹息	09-04 10:37
577	0	公告融通基金关于旗下部分开放式基金新增广发证券股份有限	基金资讯	08-29 00:28
139	0	公告融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)2025	基金资讯	08-28 00:18
11439	6	科技回暖遇上消费“国补”，港股双引擎启动！	熙凤吖	08-18 23:44
140	0	近一月第一，7月十连涨，这只创新药基金的黑马经理太	楚楚可怜的庄婉就看看	08-03 00:51
151	0	稳坐榜首！同泰大健康实力在线$同泰大健康主题混合C	聪颖的尹畅苹温柔的	08-02 23:58
162	0	公告融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)2025	基金资讯	07-18 07:36
142	0	产业资本持续加码，人形机器人发展势头强劲。同泰产业	沈玺征	07-16 18:09
190	1	这个持仓占比？这是改成量化了？	立志当股东	05-15 14:31

同公司旗下基金

更多>

融通基金

管理规模：1485.4亿旗下基金：176只

融通明锐混合A

日涨幅5.11%

购买

融通明锐混合C

日涨幅5.11%

购买

融通互联网传媒灵活配置

日涨幅4.77%

购买

融通创新动力混合C

日涨幅4.09%

购买

融通创新动力混合A

日涨幅4.08%

购买

融通医疗保健行业混合A

日涨幅3.75%

购买

融通医疗保健行业混合C

日涨幅3.74%

购买

截止:01-05 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	2074人
易方达优质精选混合(Q	1518人
易方达消费行业股票	1551人
招商中证白酒指数(LO	2375人
诺安成长混合A	1916人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

不佳

不佳

良好

良好

良好

良好

良好

不佳

优秀

良好

良好

一般

不佳

优秀

良好

良好

良好

优秀

良好

良好

一般

不佳

一般

热门基金近6月收益128%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外