融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

融通创业板指数增强(161613) 2016年度三年期金基金·分红基金奖

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融通基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 74.34 85.19 22/77
基金数量(只) 12 10.79 23/77
基金经理数量 2 4.92 43/77
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
融通收益增强债券A 004025 债券型 17.07.31 ~ 17.08.25 张一格 认购期 0.06% 详情 购买
融通收益增强债券C 004026 债券型 17.07.31 ~ 17.08.25 张一格 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
融通中国风1号灵活配置混合 001852 档案 混合型 08-18 1.1920 1.2220 0.25% 12.24% 13.55% 0.39 商小虎 等 开放申购 0.15% 购买
融通通乾研究精选混合 002989 档案 混合型 08-18 1.1662 4.2169 0.21% 16.77% - 7.01 张延闽 开放申购 0.15% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 档案 混合型 08-18 0.5880 0.5880 0.17% 4.07% -9.26% 22.60 张鹏 等 开放申购 0.15% 购买
融通可转债债券C 161625 档案 债券型 08-18 0.8940 1.0040 0.11% 5.07% 0.22% 0.59 王超 开放申购 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 档案 债券型 08-18 0.9036 1.0136 0.11% 5.27% 0.51% 0.04 王超 开放申购 0.08% 购买
融通通安债券 002807 档案 债券型 08-18 1.0100 1.0260 0.10% 2.18% 2.59% 14.01 黄浩荣 开放申购 0.08% 购买
融通稳利债券A 002798 档案 债券型 08-18 1.0150 1.0150 0.10% 0.89% - 1.17 王超 开放申购 0.08% 购买
融通通盈保本混合 002415 档案 保本型 08-18 1.0330 1.0330 0.10% 2.08% 1.67% 7.79 张一格 开放申购 0.12% 购买
融通岁岁添利债券B 161619 档案 定开债券 08-18 1.0560 1.3020 0.09% 1.17% -0.85% 0.99 王超 暂停申购 0.00% 购买
融通通瑞债券A/B 000466 档案 债券型 08-18 1.0610 1.1360 0.09% 3.01% 1.34% 2.13 张一格 等 开放申购 0.06% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 档案 股票指数 08-18 1.1640 2.6780 0.09% 9.71% 14.12% 8.36 蔡志伟 开放申购 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 档案 股票指数 08-18 1.1640 1.1640 0.09% - - - 蔡志伟 开放申购 - 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 档案 混合型 08-18 1.1670 1.1670 0.09% 12.54% 12.00% 0.50 商小虎 等 开放申购 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合 000717 档案 混合型 08-18 1.2500 1.2500 0.08% 10.13% 8.98% 1.18 张延闽 开放申购 0.15% 购买
融通通润债券 003650 档案 债券型 08-18 1.0161 1.0161 0.02% - - 8.12 余志勇 等 暂停申购 0.07% 购买
融通通宸债券 003728 档案 债券型 08-18 1.0227 1.0227 0.02% 1.98% - 5.08 黄浩荣 暂停申购 0.80% 购买
融通通玺债券 003674 档案 债券型 08-18 1.0198 1.0198 0.01% 1.71% - 10.11 黄浩荣 暂停申购 0.80% 购买
融通月月添利定开债券A 000437 档案 定开债券 08-18 0.9820 1.1180 0.00% -1.01% -5.76% 12.25 张一格 暂停申购 0.08% 购买
融通岁岁添利债券A 161618 档案 定开债券 08-18 1.0590 1.3200 0.00% 1.33% -0.55% 8.72 王超 暂停申购 0.06% 购买
融通月月添利定开债券B 000438 档案 定开债券 08-18 0.9790 1.1070 0.00% -1.21% -6.06% 0.82 张一格 暂停申购 0.00% 购买
融通通泰保本混合A 000142 档案 保本型 08-18 1.0040 1.2590 0.00% 1.31% -0.30% 11.18 余志勇 等 开放申购 0.12% 购买
融通通源短融债券A 000394 档案 债券型 08-18 1.0770 1.1610 0.00% 1.22% 0.84% 0.04 黄浩荣 开放申购 0.00% 购买
融通通瑞债券C 000859 档案 债券型 08-18 1.0350 1.0350 0.00% 2.78% -0.10% 0.01 张一格 等 开放申购 0.00% 购买
融通通泰保本混合C 001124 档案 保本型 08-18 0.9970 1.2370 0.00% 1.01% -0.89% 0.21 余志勇 等 开放申购 - 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 档案 混合型 08-18 1.0120 1.0510 0.00% 2.30% 2.40% 11.52 余志勇 等 开放申购 0.15% 购买
融通通源短融债券B 001941 档案 债券型 08-18 1.0860 1.0860 0.00% 1.40% 1.31% 1.36 黄浩荣 开放申购 - 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 档案 混合型 08-18 1.0120 1.0270 0.00% 2.00% 1.70% 12.66 余志勇 等 限大额 0.15% 购买
融通增益债券A/B 002342 档案 债券型 08-18 1.0170 1.0170 0.00% 1.40% 0.79% 5.05 王超 封闭期 - 购买
融通增利债券 002579 档案 债券型 08-18 1.0020 1.0310 0.00% 1.40% 1.16% 9.93 黄浩荣 限大额 0.08% 购买
融通增鑫债券 002635 档案 债券型 08-18 1.0120 1.0230 0.00% 1.58% 0.38% 22.55 王超 限大额 0.08% 购买
融通增裕债券 002607 档案 债券型 08-18 1.0240 1.0240 0.00% 0.99% 1.09% 15.35 张一格 等 开放申购 0.07% 购买
融通增祥债券 002719 档案 债券型 08-18 1.0570 1.0570 0.00% 2.62% 3.53% 2.41 张一格 开放申购 0.07% 购买
融通稳利债券C 002827 档案 债券型 08-18 1.0110 1.0110 0.00% 0.70% - 0.08 王超 开放申购 0.00% 购买
融通通景灵活配置混合 002791 档案 混合型 08-18 1.0400 1.0400 0.00% 4.00% - 1.13 余志勇 等 限大额 0.15% 购买
融通通和债券 002825 档案 债券型 08-18 1.0200 1.0200 0.00% 1.80% - 5.27 黄浩荣 暂停申购 0.80% 购买
融通通裕债券 002869 档案 债券型 08-18 1.0220 1.0220 0.00% 2.61% - 2.04 张一格 开放申购 0.80% 购买
融通增丰债券 002922 档案 债券型 08-18 1.0330 1.0330 0.00% 2.28% 3.09% 2.05 张一格 等 限大额 0.07% 购买
融通通优债券 003146 档案 债券型 08-18 1.0232 1.0347 0.00% 2.67% 3.48% 0.58 张一格 开放申购 0.08% 购买
融通通弘债券 003645 档案 债券型 08-18 1.0230 1.0329 0.00% 2.93% - 0.10 黄浩荣 暂停申购 0.80% 购买
融通通祺债券 003648 档案 债券型 08-18 1.0201 1.0201 0.00% 0.83% - 2.14 黄浩荣 暂停申购 0.80% 购买
融通通穗债券 003677 档案 债券型 08-18 1.0207 1.0207 0.00% 1.59% - 0.50 黄浩荣 暂停申购 0.80% 购买
融通四季添利债券(LOF) 161614 档案 债券型 08-18 1.0300 1.3500 0.00% 0.87% 1.20% 10.07 王超 等 限大额 0.08% 购买
融通中证大农业(LOF) 161630 档案 股票指数 08-18 0.9260 0.9350 0.00% -6.18% -12.14% 0.16 何天翔 开放申购 0.12% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 档案 债券型 08-18 1.0200 1.1590 0.00% 2.20% 3.22% 0.08 黄浩荣 开放申购 0.00% 购买
融通债券C 161693 档案 债券型 08-18 1.2020 1.7690 0.00% 1.01% -1.70% 0.52 王超 开放申购 0.00% 购买
融通债券A/B 161603 档案 债券型 08-18 1.2200 1.7940 0.00% 1.16% -1.36% 1.28 王超 开放申购 0.12% 购买
融通新动力灵活配置混合 004508 档案 混合型 08-18 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.28 余志勇 封闭期 - 购买
融通通尚灵活配置混合A 003250 档案 混合型 08-18 1.0348 1.0348 -0.01% 2.34% - 6.14 余志勇 限大额 - 购买
融通通尚灵活配置混合C 003251 档案 混合型 08-18 1.0327 1.0327 -0.01% 2.23% - 0.00 余志勇 限大额 - 购买
融通通颐定开债券C 003727 档案 定开债券 08-18 1.0078 1.0078 -0.02% - - 0.56 余志勇 等 暂停申购 0.00% 购买
融通通颐定开债券A 003726 档案 定开债券 08-18 1.0095 1.0095 -0.02% - - 1.51 余志勇 等 暂停申购 0.08% 购买
融通动力先锋混合 161609 档案 混合型 08-18 1.6940 2.2390 -0.06% 1.68% -0.24% 9.17 朱丹 开放申购 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 档案 债券型 08-18 1.0210 1.6260 -0.10% 2.20% 2.49% 1.21 黄浩荣 开放申购 0.08% 购买
融通健康产业灵活配置混合 000727 档案 混合型 08-18 1.0170 1.0170 -0.10% -6.70% -9.76% 1.21 万民远 开放申购 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF) 161610 档案 混合型 08-18 0.9150 2.7290 -0.11% 6.77% -6.06% 36.09 伍文友 等 开放申购 0.15% 购买
融通新蓝筹 161601 档案 混合型 08-18 0.8659 3.1709 -0.14% 6.73% -1.40% 25.19 何龙 等 开放申购 0.15% 购买
融通蓝筹成长 161605 档案 混合型 08-18 1.2260 2.8790 -0.16% 4.34% -0.34% 7.96 薛冀颖 开放申购 0.16% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 档案 混合型 08-18 0.5340 0.5340 -0.19% 5.74% -7.61% 9.94 杨博琳 开放申购 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合 161616 档案 混合型 08-18 1.0380 1.4020 -0.19% -9.97% -14.07% 10.51 万民远 开放申购 0.15% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 档案 混合型 08-18 0.9630 0.9630 -0.21% -0.62% -3.70% 2.77 何天翔 开放申购 0.15% 购买
融通深证100 161604 档案 股票指数 08-18 1.3830 2.7610 -0.22% 10.46% 5.17% 55.85 何天翔 开放申购 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 档案 股票指数 08-18 1.3820 1.3820 -0.22% - - - 何天翔 开放申购 - 购买
融通人工智能指数(LOF) 161631 档案 股票指数 08-18 1.0751 1.0751 -0.23% - - 0.29 何天翔 开放申购 0.12% 购买
融通通泽灵活配置混合 000278 档案 混合型 08-18 1.0530 1.1330 -0.28% 4.57% 3.24% 0.21 余志勇 开放申购 0.15% 购买
融通深证成份指数A 161612 档案 股票指数 08-18 0.8700 0.8800 -0.34% 5.71% -0.34% 1.60 蔡志伟 开放申购 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 档案 股票指数 08-18 0.8700 0.8700 -0.34% - - - 蔡志伟 开放申购 - 购买
融通新能源灵活配置混合 001471 档案 混合型 08-18 1.1400 1.1400 -0.35% 4.11% 5.95% 11.59 付伟琦 开放申购 0.15% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 档案 混合型 08-18 1.0910 1.0910 -0.37% -1.62% -0.91% 0.65 商小虎 开放申购 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合 002252 档案 混合型 08-18 0.9910 0.9910 -0.40% 3.01% -3.41% 4.30 付伟琦 开放申购 0.15% 购买
融通内需驱动混合 161611 档案 混合型 08-18 0.9240 1.0440 -0.43% 3.13% -11.75% 2.51 林清源 等 开放申购 0.15% 购买
融通创业板指数增强 161613 档案 股票指数 08-18 0.8720 2.1320 -0.57% -5.93% -19.85% 5.11 蔡志伟 开放申购 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 档案 股票指数 08-18 0.8710 0.8710 -0.68% - - - 蔡志伟 开放申购 - 购买
融通行业景气 161606 档案 混合型 08-18 1.0080 2.9480 -0.69% -0.79% -12.50% 10.40 邹曦 开放申购 0.15% 购买
融通沪港深智慧生活灵活配置混合 003279 档案 混合型 08-18 0.9844 0.9844 -0.90% -2.40% - 1.86 商小虎 等 开放申购 0.15% 购买
融通国企改革新机遇灵活配置混合 002612 档案 混合型 08-18 0.9830 0.9830 -0.91% -3.06% - 0.88 商小虎 等 开放申购 0.15% 购买
融通军工分级 161628 档案 股票指数 08-18 0.7010 0.7420 -0.99% -13.24% -16.32% 2.18 何天翔 开放申购 0.12% 购买
融通证券分级 161629 档案 股票指数 08-18 1.0530 0.7160 -1.03% -4.71% -9.08% 0.80 何天翔 开放申购 0.12% 购买
融通丰利四分法 161620 档案 QDII 08-17 0.8170 0.8170 -1.92% -0.73% -1.57% 0.22 胡允畧 等 开放申购 0.15% 购买
融通增益债券C 002344 档案 债券型 05-11 - - - - - 5.00 王超 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
融通汇财宝货币B 161623 货币型 08-18 1.1589 4.3540% 4.28% 4.28% 1.08% 137.14 黄浩荣 限大额 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 货币型 08-18 1.1455 4.3040% 4.23% 4.24% 1.07% 0.38 黄浩荣 限大额 - 购买
融通现金宝货币B 004398 货币型 08-18 1.1301 4.2950% 4.34% 4.41% 1.12% 13.65 王超 开放申购 - 购买
融通汇财宝货币A 161622 货币型 08-18 1.0988 4.1270% 4.06% 4.06% 1.01% 1.31 黄浩荣 限大额 0.00% 购买
融通现金宝货币A 002788 货币型 08-18 1.0640 4.0440% 4.09% 4.16% 1.06% 4.38 王超 开放申购 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 货币型 08-18 1.0427 3.7400% 3.80% 3.86% 0.89% 43.38 张一格 等 开放申购 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 货币型 08-18 0.9586 3.4800% 3.55% 3.62% 0.83% 8.77 张一格 等 开放申购 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 货币型 08-18 0.9515 3.3950% 3.53% 3.60% 0.82% 1.74 张一格 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通军工分级A 150335 固定收益 08-18 1.0370 1.1240 0.00% 1.0270 0.96% 2.18 何天翔
融通证券分级A 150343 固定收益 08-18 1.0370 1.1210 0.00% 1.0450 -0.77% 0.80 何天翔
融通证券分级B 150344 分级杠杆 08-18 1.0690 0.3180 -2.02% 1.0480 1.96% 0.80 何天翔
融通军工分级B 150336 分级杠杆 08-18 0.3650 0.3650 -3.69% 0.3750 -2.74% 2.18 何天翔
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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 13 0.86% 1,364.28 56,167.27
2 601933 永辉超市 8 0.74% 6,786.63 48,049.36
3 000333 美的集团 4 0.66% 1,003.82 43,204.62
4 600031 三一重工 7 0.54% 4,326.20 35,172.04
5 000858 五粮液 4 0.53% 616.22 34,298.62
6 002343 慈文传媒 5 0.46% 785.00 29,720.00
7 601888 中国国旅 7 0.46% 985.17 29,693.07
8 601318 中国平安 11 0.42% 546.87 27,130.11
9 000568 泸州老窖 7 0.39% 503.62 25,473.24
10 002475 立讯精密 5 0.39% 862.03 25,205.61

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

融通基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

226

0

好像就这个月跟踪误差格外大,到底什么原因... [融通创业板指数增强]

优质大花生

2017-08-19

987

4

这个方向感兴趣,对经理没有兴趣 [融通人工智能指数(LOF)]

小欣爱吃糖

2017-08-19

301

0

我觉得基金经理有责任解释下,最近跟踪误差... [融通创业板指数增强]

优质大花生

2017-08-18

288

0

指数跟踪的好差啊,怎么回事呢 [融通创业板指数增强]

优质大花生

2017-08-18

873

0

再创新高!科大讯飞火成这样,人工智能板块... [融通人工智能指数(LOF)]

晴时不见羽

2017-08-18

482

1

创业板四连阳今天还会红吗? [融通创业板指数增强]

股友GDZQcd

2017-08-18

420

1

一年跌百分之二十,够可以了 [融通创业板指数增强]

坚持手动定投

2017-08-18

435

1

弱于指数,不玩了 [融通创业板指数增强]

猎人杨

2017-08-18

349

1

亏了百分之五十,,当创业板大涨的时候,,... [融通创业板指数增强]

股友DsYMUA

2017-08-18

2205

10

关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资... [融通证券分级A]

基金资讯

2017-08-18

264

0

融通基金管理有限公司关于现金宝账户升级及... [融通易支付货币B]

基金资讯

2017-08-18

1557

2

拿10年了还亏近40%,正宗烂基 [融通动力先锋混合]

股友8qE9xG

2017-08-17

374

0

为什么一只创业板增强,却落后创业板指数这... [融通创业板指数增强]

优质大花生

2017-08-17

505

1

此基金很有可能与私募串通,高位去接盘,我... [融通领先成长混合(LOF)]

蓝莓杍霖

2017-08-17

191

0

会不会清仓啊 [融通人工智能指数(LOF)]

小城故事19

2017-08-17

6064

12

会涨十倍,耐心比技术更重要。 [融通人工智能指数(LOF)]

风定落花闲

2017-08-17

1186

2

3个涨停板 净值1.6举报 [融通人工智能指数(LOF)]

jven1

2017-08-17

357

1

估算不对呀 [融通人工智能指数(LOF)]

股友D05t3F

2017-08-17

987

3

昨天比天弘创业C业绩差这么多? [融通创业板指数增强]

股友GDZQcd

2017-08-17

273

0

融通现金宝货币市场基金恢复大额申购业务的... [融通现金宝货币A]

基金资讯

2017-08-17

313

0

融通通弘债券型证券投资基金更新招募说明书 [融通通弘债券]

基金资讯

2017-08-17

296

0

融通通弘债券型证券投资基金更新招募说明书... [融通通弘债券]

基金资讯

2017-08-17

685

1

确实不行 连续三天跟踪误差大 就有点过分了... [融通创业板指数增强]

杜喂马

2017-08-17

651

1

什么情况,跟踪效果这么差,还是增强基金,... [融通创业板指数增强]

优质大花生

2017-08-17

527

2

天天基金显示的和实际估值怎么差这么多 [融通创业板指数增强]

koko1218

2017-08-17

536

1

幸好换了… [融通创业板指数增强]

长空飞雁1

2017-08-17

1282

1

融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金... [融通互联网传媒灵活配置混合]

基金资讯

2017-08-17

284

0

你应该姓菜,还是白菜!基金公司再用这货估... [融通创业板指数增强]

股友XWzmG4

2017-08-17

427

0

融通基金管理有限公司关于融通新优选灵活配... [融通新优选灵活配置混合]

基金资讯

2017-08-17

460

0

关于融通新优选灵活配置混合型证券投资基金... [融通新优选灵活配置混合]

基金资讯

2017-08-17

439

0

落后指数这么多,基金经理有没有合理的解释... [融通创业板指数增强]

优质大花生

2017-08-16

690

1

赎回,等机会调仓。此鸡跟的误差竟然比指数... [融通创业板指数增强]

相伴华丽1972

2017-08-16

275

0

增强个毛 [融通创业板指数增强]

小张张518

2017-08-16

276

0

误差这么大 [融通创业板指数增强]

小张张518

2017-08-16

852

2

我们买的是创业板负增强,比创业板指数少 [融通创业板指数增强]

我心飞翔05

2017-08-16

265

0

姓蔡的,要脸吗? [融通创业板指数增强]

临窗研墨

2017-08-16

386

0

买基金和定投以来,就这支基最他M的操蛋,... [融通领先成长混合(LOF)]

股友ZwnIhC

2017-08-16

301

0

还增强型呢!是丢脸型的吧!跟上指数就好了... [融通创业板指数增强]

股友XWzmG4

2017-08-16

838

2

创业板今天又是开门大红? [融通创业板指数增强]

股友GDZQcd

2017-08-16

311

1

真是死基一只 [融通互联网传媒灵活配置混合]

股友TMgMg0

2017-08-16

403

1

14日,1.22,下错车了,这两天还继续涨! [融通新能源灵活配置混合]

mou时

2017-08-16

888

1

今年怎么落后跟踪指数这么多?什么原因? [融通创业板指数增强]

优质大花生

2017-08-16

624

1

跟踪误差比较大啊 [融通创业板指数增强]

优质大花生

2017-08-16

536

1

如果这个经理老是和跟踪的指数相差那么远,... [融通创业板指数增强]

randy林

2017-08-16

674

0

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基... [融通汇财宝货币A]

基金资讯

2017-08-16

430

0

谁知道这个指数基金怎么跟踪误差这么大? [融通创业板指数增强]

优质大花生

2017-08-15

197

0

拉基鸡 [融通互联网传媒灵活配置混合]

hakan106

2017-08-15

568

1

又被偷吃这么多 [融通创业板指数增强]

音乐人生6

2017-08-15

880

2

这差了也太多了吧,完全看不懂 [融通创业板指数增强]

股友C1NZmF

2017-08-15

1052

2

二年了,一元变五毛;看不到希望、最差的基... [融通新区域新经济灵活配置混合]

爱生活的王三

2017-08-15