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单位净值 (2025-08-29)

1.11830.04%
近1月:-0.16%
近1年:2.05%

累计净值

1.3943
近3月:-0.30%
近3年:8.56%

近6月:0.34%
成立来:43.47%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.62亿元(2025-06-30)基金经理:刘力宁
成 立 日:2016-12-21管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1183 1.3943 0.04%
    08-28 1.1179 1.3939 -0.16%
    08-27 1.1197 1.3957 -0.02%
    08-26 1.1199 1.3959 0.08%
    08-25 1.1190 1.3950 0.15%
    08-22 1.1173 1.3933 -0.05%
    08-21 1.1179 1.3939 0.13%
    08-20 1.1165 1.3925 -0.05%
    08-19 1.1171 1.3931 0.07%
    08-18 1.1163 1.3923 -0.36%
    08-15 1.1203 1.3963 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.16%
    -0.30%
    0.34%
    -0.21%
    2.05%
    6.14%
    8.56%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    444 | 3479
    2789 | 3459
    3020 | 3393
    2777 | 3284
    2751 | 3252
    2112 | 3078
    1239 | 2515
    1251 | 2146
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

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