融通通宸债券A(003728)基金净值_估值_行情走势

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融通通宸债券A(003728

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.09540.05%; 近1月：0.54%; 近1年：4.34%

累计净值: 1.3714; 近3月：1.44%; 近3年：11.09%

: 近6月：2.95%; 成立来：40.53%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.42亿元（2024-06-30）	基金经理：刘力宁
成立日：2016-12-21	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 13.79% --
19国开 13.26% --
23进出 9.82% --
23交行 9.77% --
22进出 8.52% --
前五持仓占比合计：55.16%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0954	1.3714	0.05%
07-25	1.0949	1.3709	0.04%
07-24	1.0945	1.3705	-0.01%
07-23	1.0946	1.3706	0.10%
07-22	1.0935	1.3695	0.13%
07-19	1.0921	1.3681	0.03%
07-18	1.0918	1.3678	-0.01%
07-17	1.0919	1.3679	0.01%
07-16	1.0918	1.3678	0.01%
07-15	1.0917	1.3677	0.05%
07-12	1.0912	1.3672	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	0.54%	1.44%	2.95%	3.15%	4.34%	7.14%	11.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	701 \| 3376	535 \| 3348	486 \| 3248	630 \| 3073	871 \| 3053	962 \| 2788	976 \| 2419	885 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.49%	1.20%	0.81%	0.57%	1.39%	0.33%	-0.17%	1.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	669 \| 3366	1482 \| 3230	1786 \| 3112	1099 \| 2943	638 \| 2851	2534 \| 2778	1265 \| 2732	451 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.13%	1.82%	3.86%	5.20%	8.79%	5.46%	3.39%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1713 \| 3112	1795 \| 2732	1190 \| 2413	68 \| 2201	35 \| 1724	658 \| 1271	73 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-24~至今	刘力宁	94天	1.05%
2023-08-04~2024-04-23	李冠頔刘力宁	263天	3.13%
2022-07-15~2023-08-03	李冠頔	1年又19天	3.09%
2019-12-28~2022-07-14	许富强	2年又199天	10.25%
2018-11-21~2019-12-27	许富强王超	1年又36天	9.50%

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近3月收益	-- 元
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2023-06-26	每份派现金0.0150元
2023-04-25	每份派现金0.0110元
2022-12-20	每份派现金0.0500元
2022-11-08	每份派现金0.0570元
2022-08-18	每份派现金0.0570元
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