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单位净值 (2025-11-28)

1.10820.00%
近1月:0.14%
近1年:1.37%

累计净值

1.3962
近3月:0.20%
近3年:9.03%

近6月:-0.21%
成立来:43.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.54亿元(2025-09-30)基金经理:刘力宁
成 立 日:2016-12-21管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.1082 1.3962 0.00%
    11-27 1.1082 1.3962 -0.05%
    11-26 1.1087 1.3967 -0.05%
    11-25 1.1092 1.3972 -0.02%
    11-24 1.1094 1.3974 0.01%
    11-21 1.1093 1.3973 -0.02%
    11-20 1.1095 1.3975 0.00%
    11-19 1.1095 1.3975 0.00%
    11-18 1.1095 1.3975 0.01%
    11-17 1.1214 1.3974 0.03%
    11-14 1.1211 1.3971 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.14%
    0.20%
    -0.21%
    -0.04%
    1.37%
    6.29%
    9.03%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    2114 | 3515
    1332 | 3493
    2733 | 3470
    2960 | 3380
    2770 | 3241
    2682 | 3181
    1312 | 2642
    1289 | 2265
    四分位排名

    一般

    良好

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    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

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