融通价值成长混合A(015553)基金净值_估值

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融通价值成长混合A(015553

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单位净值 (2024-11-20): 1.06812.64%; 近1月：8.89%; 近1年：-5.19%

累计净值: 1.0681; 近3月：32.63%; 近3年：--

: 近6月：5.12%; 成立来：6.81%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.74亿元（2024-09-30）	基金经理：万民远
成立日：2022-07-18	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
健之佳	6.25%	4.51%	股吧
三友医疗	5.45%	0.00%	股吧
一心堂	5.35%	-0.84%	股吧
东方生物	4.80%	2.36%	股吧
康方生物	3.34%	--	股吧
圣诺生物	3.24%	0.20%	股吧
九典制药	3.22%	-0.04%	股吧
美诺华	3.13%	0.07%	股吧
美好医疗	2.57%	-1.62%	股吧
荣昌生物	1.90%	4.31%	股吧

前十持仓占比合计：39.25%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.08% --
前一持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.08%	--

公司观点

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中资美元债价值凸显
22.70%成立以来融通中国概念债...
逆向投资守正出奇
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金融占比高
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0681	1.0681	2.64%
11-19	1.0406	1.0406	1.57%
11-18	1.0245	1.0245	-1.59%
11-15	1.0411	1.0411	-1.76%
11-14	1.0597	1.0597	-2.77%
11-13	1.0899	1.0899	-1.50%
11-12	1.1065	1.1065	0.86%
11-11	1.0971	1.0971	1.94%
11-08	1.0762	1.0762	0.35%
11-07	1.0724	1.0724	2.29%
11-06	1.0484	1.0484	0.20%

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融通价值成长混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.00%	8.89%	32.63%	5.12%	-2.60%	-5.19%	-5.86%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1303 \| 4488	245 \| 4488	470 \| 4433	1693 \| 4286	3220 \| 4101	2927 \| 4007	1074 \| 3348	-- \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	一般	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	16.12%	-13.58%	-9.07%	4.64%	-1.95%	-5.41%	7.45%	15.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	710 \| 4542	4187 \| 4439	3405 \| 4339	140 \| 4208	529 \| 4054	2334 \| 3909	587 \| 3759	56 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.28%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	140 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 182.74%
2023-12-31 219.79%
2023-06-30 306.74%
2022-12-31 170.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	182.74%
2023-12-31	219.79%
2023-06-30	306.74%
2022-12-31	170.04%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-18~至今万民远 2年又127天 6.81%
更多融通价值成长混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-18~至今	万民远	2年又127天	6.81%

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