融通价值成长混合A(015553)基金净值_估值

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融通价值成长混合A(015553

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单位净值 (2024-12-20): 1.05360.50%; 近1月：-1.36%; 近1年：-0.86%

累计净值: 1.0536; 近3月：33.86%; 近3年：--

: 近6月：17.65%; 成立来：5.36%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.74亿元（2024-09-30）	基金经理：万民远
成立日：2022-07-18	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
健之佳	6.25%	0.04%	股吧
三友医疗	5.45%	1.58%	股吧
一心堂	5.35%	0.36%	股吧
东方生物	4.80%	0.41%	股吧
康方生物	3.34%	--	股吧
圣诺生物	3.24%	0.04%	股吧
九典制药	3.22%	1.14%	股吧
美诺华	3.13%	2.77%	股吧
美好医疗	2.57%	-0.16%	股吧
荣昌生物	1.90%	-2.83%	股吧

前十持仓占比合计：39.25%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.08% --
前一持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.08%	--

公司观点

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中资美元债价值凸显
22.61%成立以来融通中国概念债...
逆向投资守正出奇
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金融占比高
444.62%成立以来融通巨潮100...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0536	1.0536	0.50%
12-19	1.0484	1.0484	-0.44%
12-18	1.0530	1.0530	0.31%
12-17	1.0497	1.0497	-2.47%
12-16	1.0763	1.0763	-1.01%
12-13	1.0873	1.0873	-1.74%
12-12	1.1066	1.1066	1.83%
12-11	1.0867	1.0867	0.10%
12-10	1.0856	1.0856	0.55%
12-09	1.0797	1.0797	0.53%
12-06	1.0740	1.0740	1.45%

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融通价值成长混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.10%	-1.36%	33.86%	17.65%	-3.92%	-0.86%	2.77%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4303 \| 4592	2785 \| 4570	617 \| 4514	679 \| 4390	3279 \| 4129	3193 \| 4104	673 \| 3440	-- \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	16.12%	-13.58%	-9.07%	4.64%	-1.95%	-5.41%	7.45%	15.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	710 \| 4542	4187 \| 4439	3405 \| 4339	140 \| 4208	529 \| 4054	2334 \| 3909	587 \| 3759	56 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.28%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	140 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 182.74%
2023-12-31 219.79%
2023-06-30 306.74%
2022-12-31 170.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	182.74%
2023-12-31	219.79%
2023-06-30	306.74%
2022-12-31	170.04%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-18~至今万民远 2年又157天 5.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-18~至今	万民远	2年又157天	5.36%

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