融通增辉定开债券发起式(006163)基金净值_估值

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融通增辉定开债券发起式(006163

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.09810.10%; 近1月：1.43%; 近1年：6.11%

累计净值: 1.3181; 近3月：1.30%; 近3年：10.72%

: 近6月：2.27%; 成立来：34.87%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：10.56亿元（2024-09-30）	基金经理：樊鑫等
成立日：2018-07-19	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-23/2025-01-23

预估开放申购时间：
2025年01月22日15:00~01月23日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月22日15:00~01月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24农业 11.15% --
24国开 9.94% --
23国开 9.76% --
23中信 9.68% --
23北京 9.63% --
前五持仓占比合计：50.16%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农业	11.15%	--
24国开	9.94%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0981	1.3181	0.10%
12-19	1.0970	1.3170	0.01%
12-18	1.0969	1.3169	-0.03%
12-17	1.0972	1.3172	-0.01%
12-16	1.0973	1.3173	0.08%
12-13	1.0964	1.3164	0.13%
12-12	1.0950	1.3150	0.05%
12-11	1.0945	1.3145	-0.01%
12-10	1.0946	1.3146	0.19%
12-09	1.0925	1.3125	0.09%
12-06	1.0915	1.3115	-0.03%

更多净值信息>

融通增辉定开债券发起式成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-27 每份派现金0.0550元
2021-12-29 每份派现金0.1070元
2019-09-19 每份派现金0.0400元
2018-12-20 每份派现金0.0180元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	1.43%	1.30%	2.27%	5.58%	6.11%	8.43%	10.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	191 \| 1283	428 \| 1269	1077 \| 1238	733 \| 1196	401 \| 1094	469 \| 1085	257 \| 913	60 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.10%	1.68%	1.72%	1.97%	0.18%	0.45%	-0.30%	-1.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1005 \| 1251	230 \| 1208	196 \| 1173	15 \| 1121	272 \| 1075	339 \| 1035	921 \| 995	497 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.30%	1.85%	9.01%	2.56%	5.73%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	216 \| 1121	42 \| 955	170 \| 782	468 \| 632	367 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	樊鑫刘力宁	82天	1.65%
2023-06-06~2024-09-29	李冠頔樊鑫	1年又116天	6.10%
2022-05-17~2023-06-05	赵小强	1年又19天	0.72%
2018-07-19~2022-05-16	朱浩然	3年又302天	24.16%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-27	每份派现金0.0550元
2021-12-29	每份派现金0.1070元
2019-09-19	每份派现金0.0400元
2018-12-20	每份派现金0.0180元

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