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单位净值 (2025-09-23)

1.2905-0.05%
近1月:-2.85%
近1年:9.67%

累计净值

1.4958
近3月:0.51%
近3年:--

近6月:1.95%
成立来:8.89%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:1.74亿元(2025-06-30)基金经理:樊鑫
成 立 日:2024-05-13管 理 人融通基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.2905 1.4958 -0.05%
    09-22 1.2911 1.4964 -0.02%
    09-19 1.2913 1.4966 -0.04%
    09-18 1.2918 1.4971 -0.02%
    09-17 1.2920 1.4973 0.01%
    09-16 1.2919 1.4972 -0.15%
    09-15 1.2939 1.4992 -0.12%
    09-12 1.2955 1.5008 0.02%
    09-11 1.2953 1.5006 0.03%
    09-10 1.2949 1.5002 -0.35%
    09-09 1.2995 1.5048 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    -2.85%
    0.51%
    1.95%
    2.42%
    9.67%
    --
    --
    同类平均
    -0.18%
    -0.42%
    0.68%
    1.77%
    2.02%
    4.91%
    7.52%
    9.17%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    390 | 786
    768 | 782
    278 | 768
    194 | 736
    183 | 716
    80 | 692
    -- | 604
    -- | 542
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    优秀

    --

    --

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