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单位净值 (2025-09-01)

1.3013-0.36%
近1月:0.02%
近1年:11.44%

累计净值

1.5066
近3月:1.98%
近3年:--

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成立来:9.80%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:1.74亿元(2025-06-30)基金经理:樊鑫
成 立 日:2024-05-13管 理 人融通基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.3013 1.5066 -0.36%
    08-29 1.3060 1.5113 -0.22%
    08-28 1.3089 1.5142 -0.31%
    08-27 1.3130 1.5183 -1.53%
    08-26 1.3334 1.5387 0.11%
    08-25 1.3320 1.5373 0.27%
    08-22 1.3284 1.5337 0.41%
    08-21 1.3230 1.5283 0.02%
    08-20 1.3227 1.5280 0.17%
    08-19 1.3205 1.5258 0.07%
    08-18 1.3196 1.5249 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.30%
    0.02%
    1.98%
    2.55%
    3.28%
    11.44%
    --
    --
    同类平均
    -0.39%
    0.26%
    1.23%
    1.88%
    2.16%
    5.11%
    7.30%
    9.35%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    753 | 789
    425 | 789
    128 | 777
    130 | 739
    120 | 729
    55 | 695
    -- | 601
    -- | 548
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

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