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单位净值 (2025-07-08)

1.20560.00%
近1月:0.22%
近1年:1.97%

累计净值

1.3426
近3月:0.47%
近3年:6.93%

近6月:0.88%
成立来:31.53%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-03-31)基金经理:陈亮
成 立 日:2015-11-16管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-08 1.2056 1.3426 0.00%
    07-07 1.2056 1.3426 0.03%
    07-04 1.2052 1.3422 0.02%
    07-03 1.2050 1.3420 0.02%
    07-02 1.2048 1.3418 0.02%
    07-01 1.2045 1.3415 0.02%
    06-30 1.2043 1.3413 0.01%
    06-27 1.2042 1.3412 0.01%
    06-26 1.2041 1.3411 0.00%
    06-25 1.2041 1.3411 0.00%
    06-24 1.2041 1.3411 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.22%
    0.47%
    0.88%
    0.95%
    1.97%
    4.23%
    6.93%
    同类平均
    0.09%
    0.26%
    0.61%
    0.88%
    0.96%
    2.35%
    5.72%
    8.66%
    沪深300
    1.41%
    3.21%
    9.52%
    5.52%
    1.61%
    17.54%
    4.52%
    -9.72%
    同类排名
    288 | 950
    509 | 940
    703 | 936
    365 | 931
    391 | 932
    591 | 878
    679 | 763
    502 | 598
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

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