大成景安短融债券B(000129)基金净值_估值

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大成景安短融债券B(000129

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.32910.00%; 近1月：0.18%; 近1年：3.43%

累计净值: 1.5391; 近3月：0.61%; 近3年：8.37%

: 近6月：1.78%; 成立来：56.92%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.83亿元（2024-06-30）	基金经理：曾婷婷等
成立日：2013-05-24	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24东航 3.97% --
24一汽 3.97% --
24广发 3.92% --
23农发 3.23% --
22河钢 2.48% --
前五持仓占比合计：17.57%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24东航	3.97%	--
24一汽	3.97%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.3291	1.5391	0.00%
07-18	1.3291	1.5391	0.01%
07-17	1.3290	1.5390	0.01%
07-16	1.3289	1.5389	0.01%
07-15	1.3288	1.5388	0.02%
07-12	1.3286	1.5386	0.02%
07-11	1.3284	1.5384	0.01%
07-10	1.3283	1.5383	0.01%
07-09	1.3282	1.5382	0.01%
07-08	1.3281	1.5381	0.00%
07-05	1.3281	1.5381	0.00%

更多净值信息>

大成景安短融债券B成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-03-29 每份派现金0.0510元
2021-01-25 每份派现金0.0540元
2018-08-27 每份派现金0.0500元
2018-06-26 每份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.18%	0.61%	1.78%	2.05%	3.43%	5.75%	8.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 867	520 \| 862	371 \| 852	281 \| 835	247 \| 831	187 \| 766	319 \| 608	238 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.88%	1.07%	0.98%	0.57%	0.78%	0.90%	0.06%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	323 \| 861	198 \| 845	143 \| 832	364 \| 802	591 \| 771	394 \| 751	315 \| 729	538 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.26%	1.81%	2.61%	3.18%	3.26%	4.92%	5.24%	1.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	389 \| 832	366 \| 729	253 \| 489	44 \| 351	85 \| 249	22 \| 103	1 \| 40	5 \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：中低风险/收益，B/E份额，在努力保持本金稳妥、高流动性特点的同时,通过适当延长基金投资组合的久期、更高比例的短期融资等,获取更高的投资收益...
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-26~至今	曾婷婷万晓慧	87天	0.60%
2023-12-29~2024-04-25	曾婷婷	118天	1.49%
2023-10-27~2023-12-28	张俊杰曾婷婷	62天	0.80%
2020-06-15~2023-10-26	张俊杰	3年又133天	8.40%
2020-04-30~2020-06-14	欧阳亮张俊杰	45天	-0.20%

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2021-01-25	每份派现金0.0540元
2018-08-27	每份派现金0.0500元
2018-06-26	每份派现金0.0550元

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