大成景安短融债券B(000129)基金净值_估值

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大成景安短融债券B(000129

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净值估算(18-10-16 15:00)

1.2235

0.0003-0.01%

近1月：0.25%

近1年：4.69%

单位净值 (2018-10-16): 1.22380.02%; 近3月：1.02%; 近3年：12.88%

累计净值: 1.3288; 近6月：1.98%; 成立来：32.97%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：5.90亿元（2018-06-30）	基金经理：朱哲
成立日：2013-05-24	管理人：大成基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18华能 8.48% --
16联通01 6.44% --
18大唐 4.25% --
18南电 4.25% --
18大唐 4.25% --
前五持仓占比合计：27.67%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18华能	8.48%	--
16联通01	6.44%	--
18大唐	4.25%	--
18南电	4.25%	--
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7天4.09%14天3.32%
30天3.71%60天3.68%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.2238	1.3288	0.02%
10-15	1.2236	1.3286	0.02%
10-12	1.2233	1.3283	0.01%
10-11	1.2232	1.3282	0.02%
10-10	1.2230	1.3280	0.02%
10-09	1.2228	1.3278	0.00%
10-08	1.2228	1.3278	0.09%
09-28	1.2217	1.3267	0.01%
09-27	1.2216	1.3266	-0.01%
09-26	1.2217	1.3267	0.00%
09-25	1.2217	1.3267	0.02%

更多净值信息>

大成景安短融债券B成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-08-27 每份派现金0.0500元
2018-06-26 每份派现金0.0550元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-10-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.25%	1.02%	1.98%	4.28%	4.69%	9.26%	12.88%
同类平均	-0.08%	0.21%	0.94%	1.77%	3.32%	3.26%	4.38%	8.79%
沪深300	-5.71%	-4.35%	-10.69%	-18.59%	-23.07%	-20.76%	-6.20%	-12.25%
同类排名	848 \| 1372	921 \| 1373	687 \| 1302	661 \| 1252	556 \| 1216	459 \| 1197	23 \| 807	53 \| 567
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.10%	1.10%	1.85%	0.52%	2.24%	1.39%	1.00%	-0.29%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	838 \| 1401	525 \| 1343	305 \| 1337	331 \| 1332	94 \| 1350	187 \| 1304	98 \| 1243	134 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	5.24%	1.81%	7.30%	8.30%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	71 \| 1332	186 \| 649	463 \| 566	431 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：中低风险/收益，B/E份额，在努力保持本金稳妥、高流动性特点的同时,通过适当延长基金投资组合的久期、更高比例的短期融资等,获取更高的投资收益...
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-16~至今	朱哲	214天	2.87%
2018-03-14~2018-03-15	张文平朱哲	1天	0.01%
2016-09-23~2018-03-13	张文平	1年又171天	6.42%
2016-09-06~2016-09-22	李达夫张文平	16天	0.07%
2014-09-02~2016-09-05	李达夫	2年又4天	11.59%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-08-27	每份派现金0.0500元
2018-06-26	每份派现金0.0550元

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