大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)基金净值_估值

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大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-18): 1.1928-0.51%; 近1月：-1.02%; 近1年：19.45%

累计净值: 1.1928; 近3月：12.84%; 近3年：--

: 近6月：14.77%; 成立来：19.28%

类型：指数型-海外股票	规模：54.06亿元（2024-06-30）	基金经理：冉凌浩
成立日：2023-07-12	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.48%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
微软	6.96%	--	股吧
苹果	6.77%	--	股吧
英伟达	6.37%	--	股吧
亚马逊	4.21%	--	股吧
博通	4.02%	--	股吧
Meta	3.68%	--	股吧
谷歌-A	2.24%	--	股吧
谷歌-C	2.16%	--	股吧
开市客	2.04%	--	股吧
特斯拉	2.00%	--	股吧

前十持仓占比合计：40.45%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	1.1928	1.1928	-0.51%
07-17	1.1989	1.1989	-2.93%
07-16	1.2351	1.2351	0.07%
07-15	1.2342	1.2342	0.25%
07-12	1.2311	1.2311	0.52%
07-11	1.2247	1.2247	-2.22%
07-10	1.2525	1.2525	1.11%
07-09	1.2387	1.2387	0.10%
07-08	1.2375	1.2375	0.21%
07-05	1.2349	1.2349	1.01%
07-04	1.2226	1.2226	-0.02%

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大成纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.60%	-1.02%	12.84%	14.77%	16.23%	19.45%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.87%	-2.70%	8.17%	9.90%	4.53%	1.73%	14.11%	-2.81%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-3.98%	--	14.59%	12.76%	16.03%	23.36%	59.38%	34.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	275 \| 314	172 \| 308	59 \| 299	92 \| 277	38 \| 276	49 \| 234	-- \| 162	-- \| 110
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	优秀	优秀	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	7.63%	7.94%	11.10%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	--	--	--	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	--	--	14.44%	-3.14%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	65 \| 310	76 \| 280	75 \| 276	-- \| 262	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 3年
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 84.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	84.63%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-12~至今冉凌浩 1年又11天 19.28%
更多大成纳斯达克100ETF(QDII)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-12~至今	冉凌浩	1年又11天	19.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	今天美股还有一劫	二狗子呢	07-22 10:19
222	5	我前天满仓才惨，连续暴跌，资金全套进去了，过几天要	有耐心的市民	07-22 09:46
27	0	这是准备跳水了	剑指蓝筹	07-22 09:42
30	0	见过美股熔断吗，巴菲特老爷子也就比我多见了一次	平安小泽越	07-22 09:38
9319	239	溢价10.8，确实有点高了。高处不胜寒。。。可以买	水蜜桃白亦君	07-22 08:59
24	0	梦见跌停了	帅气多金的鲁大帅	07-22 08:45
51	2	美股也被我买崩了	股友86m27913W2	07-21 16:32
104	2	1.286的本，要拿一年吗	股友82J511A178	07-20 12:58
60	0	人工智能的泡沫破裂，和2000年互联网泡沫是一样的	ScytheCaptain	07-20 10:44
67	3	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	有领导力的梦清云	07-20 04:49
177	3	$纳斯达克100指数ETF(SZ159513)$	股友65uMXx	07-19 22:25
52	2	跳水了，我去！	天天打老虎	07-19 15:32
53	0	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	基民UrhRg9	07-19 15:04
42	1	啥也不说了，今天上班都没力气了，吃啥啥不香，喝啥啥	赣就皖了	07-19 14:32
24	0	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	股友65uMXx	07-19 14:30
113	3	CaoCaoCao一夜回到解放前	躺到等涨	07-19 13:50
408	12	前天两点半满仓，现在想抽自己两个斗。	躺到等涨	07-19 13:22
47	0	溢价还是有点高今晚小涨明天不一定涨小跌得当大跌用[	韭菜田里的大树	07-19 12:49
128	3	[想一下]这你都不大跌，真能抗	买一只跌停一只	07-19 10:41
25	0	凉了	二狗子呢	07-19 09:29

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