大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)基金净值_估值

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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-09-27): 3.55200.23%; 近1月：-2.39%; 近1年：30.49%

累计净值: 3.5520; 近3月：-2.76%; 近3年：35.73%

: 近6月：19.76%; 成立来：255.20%

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：19.78亿元（2023-06-30）	基金经理：冉凌浩
成立日：2014-11-13	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：4.46%

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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英伟达	6.44%	--	股吧
亚马逊	6.36%	--	股吧
特斯拉	3.94%	--	股吧
Meta	3.89%	--	股吧
谷歌-A	3.45%	--	股吧
谷歌-C	3.39%	--	股吧
博通	2.23%	--	股吧
百事	1.57%	--	股吧

前十持仓占比合计：54.85%

持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-27	3.5520	3.5520	0.23%
09-26	3.5440	3.5440	-1.45%
09-25	3.5960	3.5960	0.45%
09-22	3.5800	3.5800	0.06%
09-21	3.5780	3.5780	-1.73%
09-20	3.6410	3.6410	-1.30%
09-19	3.6890	3.6890	-0.30%
09-18	3.7000	3.7000	0.08%
09-15	3.6970	3.6970	-1.75%
09-14	3.7630	3.7630	0.78%
09-13	3.7340	3.7340	0.24%

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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2023-09-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.44%	-2.39%	-2.76%	19.76%	36.25%	30.49%	5.15%	35.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	-2.52%	-2.80%	1.45%	2.56%	8.47%	-11.19%	-0.57%
沪深300	0.46%	-1.68%	-3.94%	-7.75%	-4.70%	-3.64%	-24.45%	-19.48%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	0.47%	-4.22%	-2.25%	12.56%	35.63%	35.24%	1.01%	29.95%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	360 \| 519	249 \| 506	199 \| 489	23 \| 449	6 \| 430	10 \| 413	50 \| 342	39 \| 265
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	--	20.56%	18.30%	-2.03%	0.30%	-18.07%	-9.27%	9.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	2.20%	3.54%	7.41%	-8.61%	-1.54%	-7.99%	-2.37%
沪深300	--	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	--	15.16%	20.49%	-0.29%	-4.63%	-22.47%	-9.08%	11.10%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	11 \| 494	29 \| 455	367 \| 439	80 \| 422	349 \| 395	196 \| 376	46 \| 378
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-26.95%	22.98%	35.23%	36.60%	3.90%	20.96%	8.13%	16.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.08%	-0.32%	13.36%	21.64%	-8.01%	16.34%	2.73%	-3.90%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	317 \| 439	58 \| 378	56 \| 307	20 \| 268	10 \| 233	66 \| 208	50 \| 177	5 \| 131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-06-30 15.35%
2022-12-31 18.82%
2022-06-30 18.76%
2021-12-31 17.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-08-31
基金特点：紧密跟踪纳斯达克100指数，成立以来收益同类排名前10%。

报告期	基金换手率
2023-06-30	15.35%
2022-12-31	18.82%
2022-06-30	18.76%
2021-12-31	17.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-11-13~至今冉凌浩 8年又326天 255.20%
更多大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-11-13~至今	冉凌浩	8年又326天	255.20%

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