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鑫元惠丰纯债债券C(016439
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单位净值 (2025-10-31)

1.00600.14%
近1月：0.67%
近1年：2.38%

累计净值

1.0904
近3月：-0.21%
近3年：8.72%

近6月：-0.33%
成立来：9.17%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：曹建华
成 立 日：2022-09-01管 理 人：鑫元基金基金评级：
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    10-30 1.0046 1.0890 0.08%
    10-29 1.0038 1.0882 0.01%
    10-28 1.0037 1.0881 0.12%
    10-27 1.0025 1.0869 0.06%
    10-24 1.0019 1.0863 -0.03%
    10-23 1.0022 1.0866 -0.03%
    10-22 1.0025 1.0869 0.00%
    10-21 1.0025 1.0869 0.07%
    10-20 1.0018 1.0862 -0.07%
    10-17 1.0025 1.0869 0.14%
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    8.72%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
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    0.96%
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