鑫元科创AI指数发起式C(024410)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>鑫元科创AI指数发起式C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

鑫元科创AI指数发起式C(024410

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(26-01-26 15:00)

近1月：19.21%

近1年：--

单位净值 (2026-01-26): 1.3158-1.18%; 近3月：10.36%; 近3年：--

累计净值: 1.3158; 近6月：--; 成立来：31.58%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.58亿元（2025-12-31）	基金经理：刘宇涛
成立日：2025-08-12	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板人工智能指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

鑫元基金财富号

查看

盘中实时净值估算图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金山办公	9.18%	-1.36%	股吧
澜起科技	8.76%	2.56%	股吧
寒武纪-U	8.72%	-2.62%	股吧
芯原股份	8.70%	7.36%	股吧
石头科技	5.45%	-2.18%	股吧
晶晨股份	5.07%	-4.28%	股吧
复旦微电	4.78%	-5.25%	股吧
恒玄科技	4.60%	-5.06%	股吧
中科星图	4.12%	-11.03%	股吧
云天励飞-U	3.30%	-3.53%	股吧

前十持仓占比合计：62.68%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 4.98% --
25国债08 0.40% --
前二持仓占比合计：5.38%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	4.98%	--
25国债08	0.40%	--

公司观点

更多>

2026年债市展望
展望2026年重点关注什么？
有色新机遇！如何布局？
有色新机遇！如何布局？
创新药连续反弹，机会来了？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.52%01-26
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-26	1.3158	1.3158	-1.18%
01-23	1.3315	1.3315	1.77%
01-22	1.3084	1.3084	0.96%
01-21	1.2960	1.2960	2.47%
01-20	1.2648	1.2648	-0.99%
01-19	1.2775	1.2775	-1.30%
01-16	1.2943	1.2943	0.51%
01-15	1.2877	1.2877	-2.25%
01-14	1.3173	1.3173	2.51%
01-13	1.2851	1.2851	-2.85%
01-12	1.3228	1.3228	6.20%

更多净值信息>

鑫元科创AI指数发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-01-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.00%	19.21%	10.36%	--	17.20%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.61%	6.18%	6.57%	22.32%	6.59%	38.28%	62.69%	29.74%
沪深300	-0.58%	1.07%	0.99%	14.05%	1.66%	22.81%	41.19%	12.57%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板人工智能指数	3.18%	20.33%	10.87%	50.09%	18.22%	66.84%	184.48%	136.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	426 \| 4793	128 \| 4764	1288 \| 4534	-- \| 4148	180 \| 4785	-- \| 3490	-- \| 2530	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	优秀	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-9.97%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板人工智能指数	-10.82%	51.00%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4119 \| 4812	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

业绩评价

更多>

2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-08-12~至今刘宇涛 168天 31.58%
更多鑫元科创AI指数发起式C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-12~至今	刘宇涛	168天	31.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	$鑫元科创AI指数发起式C$近一月涨幅19.21%	小动物6	01-26 20:43
40	0	$鑫元科创AI指数发起式C$近一月涨幅19.21%	丫头123987	01-26 20:34
34	0	定投鑫元科创AI指数发起式C的快乐谁懂？近1月收益	巨显白	01-26 20:28
33	0	鑫元科创AI指数发起式C近1周涨3%，近1月涨19	扭曲啊	01-26 20:28
35	0	鑫元科创AI指数发起式C近1月大涨19.21%！科	股友814	01-26 20:27
29	0	想蹭AI热度又怕踩坑？这只基近1月涨23.66%，	鹿财靠近	01-26 20:16
33	0	2026市场的主线还是科技，看好科创Ai指数，坚持	小蓝蓝阿哈	01-26 15:37
100	0	【权益周报】政策托底与外部扰动下后市如何展望	鑫元基金	01-26 14:05
36	0	2026马年AI赛道王炸！$鑫元科创AI指数发起式	小猫123789	01-26 10:52
33	0	$鑫元科创AI指数发起式C$发力啦，单日涨幅1.7	股友717F	01-26 10:45
65	1	这只基金什么时候更新持仓？	晓红1978	01-26 09:33
42	0	鑫元科创AI指数发起式C涨势超燃！今日涨1.77%	股友K39	01-23 21:28
46	0	$鑫元科创AI指数发起式C$今日净值1.3315、	丫头123987	01-23 21:16
42	0	今天鑫元科创AI指数C又涨了1.77%，成立以来收	扭曲啊	01-23 21:08
40	0	今天又吃肉了！鑫元科创AI指数C再涨1.77%，成	巨显白	01-23 21:08
34	0	$鑫元科创AI指数发起式C$风口正盛，近6个月涨幅	小鱼123789	01-23 21:02
35	0	今天AI又赢麻了！鑫元科创AI指数C（024410	财浪中虎	01-23 20:34
44	0	$鑫元科创AI指数发起式C$日涨0.96%净值1.	小动物6	01-23 12:19
46	0	$鑫元科创AI指数发起式C$今日涨0.96%，净值	股友n30	01-23 12:02
43	0	AI风口正热！鑫元科创AI指数C近1月涨21.38	轻快的白	01-22 21:10

同公司旗下基金

更多>

鑫元基金

管理规模：2476.87亿旗下基金：184只

鑫元中证800自由现金

日涨幅0.94%

购买

鑫元中证800自由现金

日涨幅0.93%

购买

鑫元华证沪深港红利50

日涨幅0.78%

购买

鑫元华证沪深港红利50

日涨幅0.77%

购买

鑫元华证沪深港红利50

日涨幅0.77%

购买

鑫元中证800红利低波

日涨幅0.72%

购买

鑫元中证800红利低波

日涨幅0.68%

购买

截止:01-26 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
东财通信C	18379人
东财有色增强C	20582人
信澳业绩驱动混合C	19915人
工银中证稀有金属主题E	18494人
富国医疗产业混合发起式C	18736人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

良好

--

优秀

--

--

--

不佳

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益174%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外