鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利A(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2024-09-30

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.11 52.30 107/107
基金数量(只) 2 9.51 75/107
基金经理数量 17 31.70 68/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.12.23 ~ 25.01.10 刘宇涛 认购期 1.20% 详情 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.12.23 ~ 25.01.10 刘宇涛 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 12-27 1.2036 1.2036 0.69% 26.38% 29.81% 0.12 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 12-27 1.1970 1.1970 0.69% 26.13% 29.32% 0.07 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 12-27 1.0955 1.0955 0.53% 29.22% 15.58% 0.31 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 12-27 1.0863 1.0863 0.53% 28.95% 15.11% 0.21 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 12-27 1.0860 1.0860 -1.18% 10.64% 14.20% 0.72 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 12-27 1.0421 1.0421 0.36% 30.44% 13.82% 0.68 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 12-27 1.0363 1.0363 0.35% 30.17% 13.36% 0.80 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 12-27 1.0464 1.0464 -1.18% 10.21% 13.26% 0.06 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 12-27 1.4816 1.4816 0.06% 14.08% 10.35% 0.14 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 12-27 1.4345 1.4345 0.06% 13.86% 9.91% 0.31 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 12-27 1.1697 1.1697 0.28% 7.91% 9.30% 1.48 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 12-27 1.1639 1.1639 0.28% 7.80% 9.07% 0.21 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 12-27 1.0757 1.1897 0.00% 0.60% 8.32% 0.96 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 12-27 1.0689 1.1227 0.00% 0.62% 8.10% 0.95 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 12-27 1.0563 1.0563 0.10% 6.80% 7.93% 3.27 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 12-27 1.0326 1.1446 0.00% 0.37% 7.86% 0.24 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0253 1.4163 0.08% 2.09% 7.56% 10.26 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 12-27 1.0487 1.0487 0.10% 6.59% 7.49% 0.53 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.1108 1.1108 0.20% 3.89% 7.28% 3.11 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.1013 1.1113 0.08% 2.97% 6.24% 33.27 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 12-27 1.0582 1.2136 0.12% 3.04% 6.17% 89.53 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 12-27 1.0892 1.2067 0.11% 2.97% 6.03% 0.06 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0456 1.2491 0.15% 2.83% 6.02% 27.79 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 12-27 1.0302 1.2342 0.14% 2.55% 5.90% 16.96 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.1524 1.3890 0.06% 1.80% 5.89% 11.32 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0339 1.3316 0.00% 1.58% 5.88% 1.03 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0537 1.0707 0.11% 2.10% 5.78% 18.83 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0596 1.1296 0.20% 3.15% 5.71% 1.02 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0643 1.5408 0.07% 2.35% 5.70% 42.89 刘丽娟 开放申购 0.04% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0577 1.4170 0.07% 2.28% 5.57% 0.03 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0514 1.0674 0.11% 2.01% 5.55% 0.01 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0431 1.2210 0.12% 2.67% 5.34% 9.88 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0497 1.2102 0.13% 2.32% 5.21% 21.05 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.1254 1.5204 0.09% 1.59% 5.17% 32.03 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 12-27 1.1238 1.2909 0.11% 1.41% 5.16% 6.73 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0472 1.3003 - 1.64% 5.12% 10.03 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.1243 1.4693 0.09% 1.51% 5.09% 2.47 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0315 1.0865 0.10% 2.46% 5.09% 20.40 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 12-27 0.7697 0.7697 0.25% 12.78% 5.06% 1.40 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0351 1.3363 0.14% 2.36% 4.99% 11.88 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0597 1.2017 0.13% 2.89% 4.96% 20.41 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0590 1.1258 0.09% 2.42% 4.95% 8.68 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0316 1.0826 0.10% 2.37% 4.92% 0.00 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 12-27 1.1574 1.1784 0.09% 2.27% 4.91% 32.80 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 12-27 1.0781 1.1582 0.14% 1.83% 4.78% 14.50 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 12-27 1.1506 1.1716 0.10% 2.22% 4.76% 0.01 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 12-27 0.7591 0.7591 0.25% 12.54% 4.63% 0.50 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0573 1.2065 0.07% 1.84% 4.58% 64.10 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0288 1.0923 - 1.74% 4.44% 12.16 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元裕利债券 002915 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.1540 1.3284 0.08% 1.85% 4.29% 11.35 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0798 1.2698 0.05% 1.67% 4.28% 31.47 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0893 1.4750 0.07% 1.91% 4.22% 5.09 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 12-27 1.0515 1.0515 0.14% 2.90% 4.22% 0.00 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0665 1.2105 0.10% 1.78% 4.21% 17.47 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 12-27 1.0501 1.1301 0.14% 2.68% 4.20% 0.21 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 12-27 1.0500 1.0500 0.13% 2.67% 4.20% 0.83 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0764 1.2963 0.07% 2.19% 4.19% 21.17 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0251 1.2977 0.02% 2.08% 4.16% 10.46 俞敏超 等 开放申购 - 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0349 1.0796 0.01% 1.19% 4.16% 30.80 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 12-27 1.0451 1.2440 0.07% 1.78% 4.08% 10.31 曹建华 限大额 - 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0291 1.2193 -0.03% 2.19% 4.07% 10.17 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0510 1.3237 0.05% 1.56% 4.04% 31.84 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0164 1.1717 0.04% 1.41% 4.00% 7.17 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0420 1.0420 0.03% 1.59% 4.00% 0.95 郭卉 等 限大额 0.03% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0685 1.2391 0.03% 1.25% 3.91% 6.24 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 12-27 1.0973 1.0973 0.02% 1.77% 3.85% 8.15 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元璟丰债券 017180 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0497 1.0647 0.03% 1.25% 3.80% 10.57 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0398 1.0398 0.02% 1.49% 3.79% 2.85 郭卉 等 限大额 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 12-27 1.0069 1.0869 0.14% 2.47% 3.78% 0.02 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0714 1.3172 0.03% 1.44% 3.78% 10.21 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 12-27 1.0406 1.2110 0.07% 1.56% 3.66% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 12-27 1.0915 1.0915 0.02% 1.68% 3.66% 0.53 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0247 1.1913 -0.03% 1.95% 3.61% 0.00 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.1117 1.3609 0.04% 1.49% 3.50% 3.85 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.1424 1.1624 0.03% 1.47% 3.48% 21.93 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.1045 1.4248 0.04% 1.42% 3.40% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 12-27 1.1663 1.1708 0.03% 1.07% 3.05% 66.77 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 12-27 1.1527 1.1572 0.03% 0.96% 2.80% 38.82 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 12-27 1.0313 1.0313 0.06% 2.06% 2.75% 0.22 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0279 1.0279 0.03% 1.16% 2.57% 63.33 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0023 1.1483 - 1.39% 2.53% 80.22 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 12-27 1.0266 1.0266 0.04% 1.86% 2.34% 0.32 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 12-27 0.7779 0.7779 -0.12% 11.64% 2.29% 0.98 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 12-27 0.7740 0.7740 -0.12% 11.74% 2.16% 0.25 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0057 1.1062 - 0.91% 2.00% 62.02 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 12-27 1.0413 1.5123 0.19% 16.57% 1.48% 3.86 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 12-27 1.0394 1.4744 0.18% 16.34% 1.08% 0.62 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 吧 档案 股票型 12-27 0.8035 0.8035 -0.41% 10.43% -3.22% 0.08 王夫伟 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 吧 档案 股票型 12-27 0.7980 0.7980 -0.41% 10.21% -3.61% 0.02 王夫伟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 12-27 0.8856 0.8856 0.22% 15.48% -4.46% 0.81 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 12-27 0.8809 0.8809 0.20% 15.26% -4.84% 0.07 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 12-27 0.9243 0.9243 -0.83% 6.61% -10.82% 0.65 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 12-27 0.9145 0.9145 -0.82% 6.44% -11.14% 0.10 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 12-27 0.6721 0.8881 -0.52% 6.26% -15.17% 0.43 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元健康产业混合发起式A 014285 吧 档案 混合型-偏股 12-27 0.8311 0.8311 -0.22% 6.73% -15.77% 0.11 陈立 暂停申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 12-27 0.6460 0.8260 -0.52% 5.83% -15.85% 0.00 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元健康产业混合发起式C 014286 吧 档案 混合型-偏股 12-27 0.8215 0.8215 -0.21% 6.51% -16.10% 0.11 陈立 暂停申购 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 吧 档案 混合型-偏股 12-27 0.6645 0.6645 -0.29% 2.99% -17.14% 0.07 王宠 开放申购 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 吧 档案 混合型-偏股 12-27 0.6595 0.6595 -0.30% 2.73% -17.53% 0.00 王宠 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 12-27 0.5254 0.5254 -0.10% 16.68% -18.81% 0.95 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 12-27 0.5201 0.5201 -0.10% 16.43% -19.14% 0.11 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 12-27 0.4490 0.4490 -1.34% 12.53% -20.64% 0.17 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 12-27 0.4439 0.4439 -1.33% 12.29% -20.96% 0.40 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 12-27 0.6209 0.6209 -0.11% 4.97% -22.24% 0.26 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 12-27 0.6119 0.6119 -0.11% 4.76% -22.55% 0.13 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 12-27 1.1221 1.1221 0.11% 1.28% - 0.68 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0285 1.0405 -0.03% - - 0.00 颜昕 等 暂停申购 0.07% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 12-25 1.0276 1.0276 -0.08% 1.87% - 2.10 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 12-25 1.0167 1.0167 -0.07% 1.24% - 0.07 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 12-25 1.0147 1.0147 -0.07% 1.09% - 0.55 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.1243 1.1243 0.09% 1.54% - 3.24 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 12-27 1.1596 1.1596 0.03% - - 0.00 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0390 1.0390 0.17% 3.80% - 75.13 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0256 1.0256 0.02% 2.12% - 0.00 俞敏超 等 开放申购 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 12-27 1.0104 1.0104 0.01% - - 0.60 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 12-27 1.0094 1.0094 0.01% - - 7.51 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 12-25 1.0276 1.0276 -0.07% - - 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 12-27 1.0055 1.0055 0.02% - - 6.82 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 12-27 1.0120 1.0120 0.09% - - 3.49 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 12-27 1.0111 1.0111 0.08% - - 3.50 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 12-27 1.1576 1.1576 0.09% - - 5.99 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 12-27 1.0031 1.0031 - - - 5.64 颜昕 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 12-27 1.0027 1.0027 - - - 1.86 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动指数A 022330 吧 档案 指数型-股票 12-27 1.0004 1.0004 - - - 0.68 刘宇涛 暂停申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动指数C 022331 吧 档案 指数型-股票 12-27 1.0003 1.0003 - - - 3.14 刘宇涛 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0643 1.0643 0.07% - - - 刘丽娟 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

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鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 12-27 0.4066 1.4640% 1.42% 1.61% 0.37% 1.63 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 12-27 0.4721 1.7070% 1.66% 1.86% 0.43% 49.12 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 12-27 0.4379 1.6900% 1.61% 1.56% 0.38% 1.05 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 12-27 0.4795 1.9150% 1.84% 1.79% 0.44% 507.34 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 12-27 0.4062 1.4620% 1.42% 1.62% 0.37% 145.57 刘丽娟 等 限大额 - 购买
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持股数

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(万元)
1 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 14 0.06% 665.57 10,615.82
2 603596 伯特利 股吧 资讯 档案 14 0.05% 184.98 9,049.12
3 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 20 0.03% 25.57 6,440.83
4 688239 航宇科技 股吧 资讯 档案 10 0.03% 169.92 6,219.03
5 688789 宏华数科 股吧 资讯 档案 12 0.02% 56.22 4,350.80
6 688377 迪威尔 股吧 资讯 档案 8 0.02% 234.71 3,410.27
7 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 6 0.02% 20.83 3,385.08
8 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 4 0.02% 54.01 3,240.02
9 688596 正帆科技 股吧 资讯 档案 6 0.01% 70.78 2,438.31
10 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 8 0.01% 23.82 2,362.87

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 $鑫元国证2000指数增强C$依托鑫元老牌机构... [鑫元国证2000指数增强C吧]

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 当前行情下，基民小虎对于【成长vs红利】风... [鑫元中证1000指数增强发起式C吧]

虎踞龍蟠

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诚实的琴酒

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 #我的慢牛配置思路#在货币宽松、财政发力的... [鑫元中证1000指数增强发起式C吧]

望南风

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花开如初

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Zeuhdjk

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2024-12-25
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