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截止日期:2019-12-31
| 鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.36 | 112.73 | 91/111 |
| 基金数量(只) | 2 | 14.24 | 83/111 |
| 基金经理数量 | 1 | 4.94 | 83/111 |
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型 | 04-02 | 0.9446 | 0.9446 | 2.55% | -2.69% | -3.42% | 0.20 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型 | 04-02 | 0.9533 | 0.9533 | 2.55% | -2.49% | -3.02% | 0.50 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型 | 04-02 | 1.0506 | 1.0706 | 2.52% | 2.35% | -0.58% | 1.04 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型 | 04-02 | 1.0297 | 1.0397 | 2.51% | 1.93% | -1.29% | 0.00 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型 | 04-02 | 0.9531 | 0.9531 | 2.46% | 8.12% | 4.02% | 0.01 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型 | 04-02 | 0.9633 | 0.9633 | 2.46% | 8.41% | 4.50% | 0.54 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型 | 04-02 | 0.9530 | 0.9530 | 1.79% | 1.35% | -4.38% | 1.33 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型 | 04-02 | 0.9403 | 0.9403 | 1.79% | 1.17% | -4.75% | 0.23 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元核心资产A 006193 | 吧 档案 | 股票型 | 04-02 | 1.0790 | 1.0790 | 1.49% | 3.68% | 1.48% | 1.35 | 丁玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元核心资产C 006194 | 吧 档案 | 股票型 | 04-02 | 1.0734 | 1.0734 | 1.47% | 3.23% | 1.25% | 0.00 | 丁玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 0.9321 | 1.0121 | 1.32% | 3.92% | 3.80% | 0.05 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 0.9536 | 1.0336 | 1.31% | 4.13% | 4.21% | 0.05 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型 | 04-02 | 0.9696 | 0.9696 | 1.13% | -3.11% | -9.01% | 0.40 | 陈令朝 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债A 000896 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.0389 | 1.0989 | 0.42% | 1.58% | 4.20% | 0.07 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债C 000897 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.0167 | 1.0767 | 0.40% | 1.38% | 3.79% | 0.06 | 王美芹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.0594 | 1.1527 | 0.09% | 3.13% | 5.54% | 9.27 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.0337 | 1.0963 | 0.08% | 2.85% | 3.81% | 0.00 | 赵慧 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.0353 | 1.1094 | 0.08% | 3.06% | 4.22% | 10.16 | 赵慧 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.0506 | 1.1746 | 0.07% | 2.90% | 4.85% | 31.60 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
| 鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.0812 | 1.1557 | 0.06% | 3.23% | 4.71% | 10.55 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.0844 | 1.3094 | 0.06% | 3.28% | 4.63% | 5.13 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.0202 | 1.1470 | 0.05% | 2.43% | 4.12% | 20.93 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.1405 | 1.1405 | 0.04% | 3.14% | 4.89% | 10.27 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.0529 | 1.0529 | 0.04% | 2.72% | 4.85% | 5.17 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.0478 | 1.0478 | 0.03% | 2.53% | 4.44% | 0.00 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-02 | 1.1027 | 1.1689 | 0.03% | 3.10% | 5.43% | 12.79 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.0386 | 1.0386 | 0.02% | 2.44% | - | 6.14 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 吧 档案 | 债券指数 | 04-02 | 1.0199 | 1.0199 | 0.01% | - | - | 0.95 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 吧 档案 | 债券指数 | 04-02 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% | - | - | 1.74 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元泽利债券 007551 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.0335 | 1.0395 | 0.01% | 3.80% | - | 5.04 | 王海燕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 债券指数 | 04-02 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | - | - | 1.50 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 债券指数 | 04-02 | 1.0290 | 1.0290 | -0.01% | - | - | 0.50 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元全利A 006082 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.0589 | 1.0668 | -0.02% | 3.66% | 5.64% | 2.17 | 王美芹 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.0518 | 1.2673 | -0.02% | 3.78% | 3.90% | 0.02 | 王海燕 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.0532 | 1.2048 | -0.02% | 3.86% | 4.02% | 4.12 | 王海燕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元鸿利债券 000694 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.3239 | 1.3739 | -0.03% | 2.77% | 5.28% | 8.36 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.0492 | 1.2473 | -0.05% | 3.57% | 5.54% | 0.01 | 王海燕 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型 | 04-02 | 1.0518 | 1.3506 | -0.06% | 3.62% | 5.64% | 15.92 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-02 | 1.0618 | 1.0618 | -0.11% | 4.08% | 5.96% | 22.32 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-27 | 1.0657 | 1.0657 | - | 3.31% | 3.56% | 2.26 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-27 | 1.0297 | 1.1258 | - | 1.80% | 1.87% | 20.21 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-27 | 1.0437 | 1.1522 | - | 3.08% | 6.08% | 10.33 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-27 | 1.0474 | 1.1181 | - | 3.43% | 5.38% | 6.17 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-27 | 1.1104 | 1.1104 | - | 2.70% | 4.60% | 5.58 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型 | 05-31 | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈令朝 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-27 | 1.0852 | 1.1528 | - | 4.32% | 7.28% | 6.29 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-27 | 1.0398 | 1.0697 | - | 4.07% | 3.55% | 6.08 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元全利C 006083 | 吧 档案 | 债券型 | 10-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 王美芹 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-27 | 1.0557 | 1.0557 | - | 3.54% | 5.41% | 3.19 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-27 | 1.0502 | 1.0502 | - | 4.21% | - | 2.13 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-27 | 1.0372 | 1.0372 | - | 3.51% | - | 11.25 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-27 | 1.0179 | 1.0179 | - | 1.56% | - | 15.15 | 王美芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-27 | 1.0373 | 1.0373 | - | - | - | 5.10 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-27 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 2.50 | 王美芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-27 | 1.0036 | 1.0036 | - | - | - | 5.20 | 王海燕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 04-02 | 0.5068 | 2.4540% | 2.37% | 2.44% | 0.64% | 29.21 | 颜昕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 04-02 | 0.4383 | 2.2070% | 2.12% | 2.19% | 0.58% | 4.00 | 颜昕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 04-02 | 0.3764 | 2.7010% | 2.03% | 2.14% | 0.58% | 33.29 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 04-02 | 0.3105 | 2.4550% | 1.79% | 1.89% | 0.52% | 3.05 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.06% | 23.00 | 1,965.52 | ||
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.06% | 1.61 | 1,904.63 | ||
| 3 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 40.67 | 1,528.38 | ||
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 30.72 | 988.57 | ||
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 9.43 | 825.31 | ||
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 40.50 | 801.90 | ||
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 6.90 | 734.16 | ||
| 8 | 601288 | 农业银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 172.48 | 636.45 | ||
| 9 | 600030 | 中信证券 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 24.40 | 617.32 | ||
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 19.94 | 616.94 |
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