鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利A(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2024-12-31

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.11 47.25 106/107
基金数量(只) 2 9.54 75/107
基金经理数量 17 31.94 68/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元数字经济混合发起式A 018818 档案 混合型-偏股 02-14 1.2572 1.2572 1.50% 40.41% 75.86% 0.13 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 档案 混合型-偏股 02-14 1.2497 1.2497 1.49% 40.16% 75.20% 0.12 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 档案 指数型-股票 02-14 1.0897 1.0897 0.65% 41.69% 43.68% 0.60 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 档案 指数型-股票 02-14 1.0830 1.0830 0.63% 41.38% 43.08% 0.39 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型-灵活 02-14 1.1285 1.1285 2.47% 19.39% 38.93% 0.71 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型-灵活 02-14 1.0867 1.0867 2.47% 18.95% 37.78% 0.04 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 档案 指数型-股票 02-14 1.1014 1.1014 0.47% 34.30% 25.63% 0.41 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 档案 指数型-股票 02-14 1.0916 1.0916 0.47% 34.02% 25.11% 0.20 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 档案 混合型-偏股 02-14 0.8122 0.8122 0.45% 31.64% 24.32% 1.27 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 档案 混合型-偏股 02-14 0.8005 0.8005 0.44% 31.36% 23.80% 0.45 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型-灵活 02-14 1.5020 1.5020 0.67% 22.78% 23.16% 0.15 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型-灵活 02-14 1.4534 1.4534 0.66% 22.54% 22.65% 0.42 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 档案 混合型-偏股 02-14 0.8172 0.8172 0.75% 29.39% 20.91% 0.98 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 档案 混合型-偏股 02-14 0.8127 0.8127 0.74% 29.51% 20.76% 0.22 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型-灵活 02-14 0.7212 0.9372 2.60% 21.66% 17.71% 0.43 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 档案 混合型-偏股 02-14 0.9181 0.9181 0.89% 26.43% 16.85% 0.76 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型-灵活 02-14 0.6925 0.8725 2.59% 21.17% 16.76% 0.00 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 档案 混合型-偏股 02-14 0.9128 0.9128 0.90% 26.18% 16.38% 0.04 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型-灵活 02-14 1.0601 1.5311 0.07% 28.64% 15.03% 2.70 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型-灵活 02-14 1.0576 1.4926 0.06% 28.38% 14.57% 0.61 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 档案 股票型 02-14 0.8547 0.8547 2.83% 22.12% 14.17% 0.08 王夫伟 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 档案 股票型 02-14 0.8484 0.8484 2.84% 21.86% 13.71% 0.02 王夫伟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 档案 混合型-偏股 02-14 0.5343 0.5343 1.89% 21.43% 9.56% 0.90 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 档案 混合型-偏债 02-14 1.1686 1.1686 0.19% 10.43% 9.42% 1.36 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 档案 混合型-偏债 02-14 1.1624 1.1624 0.18% 10.31% 9.20% 0.31 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 档案 混合型-偏股 02-14 0.5285 0.5285 1.89% 21.16% 9.08% 0.11 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 档案 混合型-偏债 02-14 1.0586 1.0586 0.11% 8.54% 8.60% 1.62 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 档案 混合型-偏债 02-14 1.0504 1.0504 0.10% 8.32% 8.14% 0.30 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0760 1.1900 -0.10% 0.33% 7.45% 2.21 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元长三角混合A 014263 档案 混合型-偏股 02-14 0.9507 0.9507 0.23% 20.79% 7.39% 0.70 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0692 1.1230 -0.10% 0.41% 7.30% 3.06 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0324 1.1444 -0.11% 0.11% 7.00% 0.11 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合C 014264 档案 混合型-偏股 02-14 0.9401 0.9401 0.23% 20.59% 6.99% 0.08 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 档案 债券型-长债 02-14 1.1146 1.1146 -0.13% 3.91% 6.74% 3.22 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0564 1.1364 -0.01% 4.49% 5.62% 0.22 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0564 1.0564 -0.01% 4.49% 5.62% 0.75 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 债券型-长债 02-14 1.0291 1.4201 -0.06% 1.66% 5.59% 10.18 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0566 1.0566 -0.02% 4.52% 5.55% 0.00 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元裕丰债 015910 档案 债券型-长债 02-14 1.1005 1.1105 -0.11% 2.49% 5.41% 56.71 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 债券型-长债 02-14 1.0470 1.2505 -0.09% 2.50% 5.38% 28.46 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 债券型-混合一级 02-14 1.0346 1.2386 -0.08% 2.23% 5.31% 16.84 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 指数型-固收 02-14 1.0558 1.2112 -0.13% 2.33% 5.31% 100.96 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 档案 债券型-长债 02-14 1.0616 1.1316 -0.12% 2.82% 5.29% 21.51 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0124 1.0924 -0.02% 4.27% 5.18% 0.02 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 指数型-固收 02-14 1.0866 1.2041 -0.13% 2.27% 5.17% 0.56 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 档案 债券型-长债 02-14 1.0579 1.0749 -0.05% 1.62% 5.12% 14.08 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 档案 债券型-长债 02-14 1.0553 1.0713 -0.05% 1.53% 4.89% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型-长债 02-14 1.0620 1.5381 -0.08% 1.68% 4.67% 50.84 刘丽娟 开放申购 0.04% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 债券型-长债 02-14 1.1543 1.3909 -0.06% 1.28% 4.65% 11.51 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 档案 债券型-长债 02-14 1.0443 1.2222 -0.09% 2.37% 4.65% 9.95 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元泽利A 007551 档案 债券型-混合一级 02-14 1.1311 1.2982 -0.06% 2.15% 4.64% 6.21 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 债券型-长债 02-14 1.0318 1.2123 -0.10% 1.98% 4.59% 21.46 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型-长债 02-14 1.0554 1.4145 -0.09% 1.62% 4.56% 0.03 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 债券型-长债 02-14 1.0381 1.3393 -0.11% 2.09% 4.56% 12.14 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 债券型-长债 02-14 1.0320 1.3297 -0.06% 0.71% 4.52% 10.00 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 债券型-长债 02-14 1.0583 1.2003 -0.11% 2.42% 4.51% 20.88 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 档案 债券型-长债 02-14 1.0314 1.0864 -0.08% 1.88% 4.47% 20.64 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 档案 债券型-长债 02-14 1.0313 1.0823 -0.09% 1.80% 4.29% 0.00 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 档案 指数型-固收 02-14 1.1564 1.1774 -0.08% 1.81% 4.28% 36.48 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 档案 债券型-长债 02-14 1.1290 1.5240 -0.04% 1.33% 4.22% 22.49 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 债券型-混合一级 02-14 1.0811 1.1612 -0.06% 1.71% 4.15% 14.79 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元鸿利D 014005 档案 债券型-长债 02-14 1.1279 1.4729 -0.03% 1.26% 4.15% 10.57 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 档案 指数型-固收 02-14 1.1494 1.1704 -0.08% 1.76% 4.11% 0.04 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型-长债 02-14 1.0579 1.1247 -0.08% 2.04% 4.10% 14.91 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 债券型-长债 02-14 1.0575 1.2067 -0.06% 1.40% 3.88% 64.99 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 债券型-长债 02-14 1.0485 1.3016 - 1.06% 3.79% 10.17 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0468 1.2457 -0.06% 1.54% 3.66% 10.47 曹建华 限大额 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型-长债 02-14 1.0507 1.4764 -0.08% 1.61% 3.60% 5.17 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型-长债 02-14 1.1532 1.3276 -0.08% 1.36% 3.59% 11.51 颜昕 限大额 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 债券型-长债 02-14 1.0810 1.2710 -0.04% 1.31% 3.59% 32.00 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 档案 债券型-长债 02-14 1.0244 1.2970 -0.07% 1.58% 3.57% 40.24 俞敏超 等 开放申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型-长债 02-14 1.0750 1.2949 -0.05% 1.65% 3.56% 21.54 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 档案 债券型-长债 02-14 1.0304 1.0939 - 1.42% 3.55% 12.34 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 债券型-长债 02-14 1.0658 1.2098 -0.08% 1.27% 3.45% 17.73 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 债券型-长债 02-14 1.0709 1.2415 -0.03% 1.03% 3.40% 6.29 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元璟丰债券 017180 档案 债券型-长债 02-14 1.0517 1.0667 -0.02% 1.02% 3.40% 10.27 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型-长债 02-14 1.0508 1.3235 -0.05% 1.09% 3.35% 32.24 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 档案 债券型-长债 02-14 1.0439 1.0439 -0.02% 1.49% 3.35% 0.42 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 档案 债券型-长债 02-14 1.0361 1.0808 -0.06% 0.76% 3.29% 20.11 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 档案 债券型-中短债 02-14 1.0992 1.0992 -0.03% 1.42% 3.26% 8.80 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0417 1.2121 -0.07% 1.31% 3.22% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 债券型-长债 02-14 1.0166 1.1719 -0.05% 1.09% 3.20% 7.19 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型-长债 02-14 1.0727 1.3185 -0.03% 1.16% 3.14% 9.84 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 档案 债券型-长债 02-14 1.0415 1.0415 -0.02% 1.39% 3.14% 1.87 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 档案 债券型-中短债 02-14 1.0931 1.0931 -0.03% 1.33% 3.05% 0.37 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型-长债 02-14 1.1445 1.1645 -0.03% 1.32% 3.03% 22.24 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型-长债 02-14 1.0250 1.2152 -0.05% 1.89% 3.01% 0.11 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型-长债 02-14 1.1104 1.3594 -0.05% 1.08% 2.84% 3.89 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 档案 混合型-偏股 02-14 0.4656 0.4656 0.24% 27.46% 2.80% 0.17 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型-长债 02-14 1.1032 1.4232 -0.05% 1.04% 2.75% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型-长债 02-14 1.0201 1.1867 -0.05% 1.65% 2.55% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型-中短债 02-14 1.1683 1.1728 -0.01% 0.93% 2.55% 60.05 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 债券型-长债 02-14 1.0051 1.1511 - 1.24% 2.54% 80.06 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 档案 混合型-偏股 02-14 0.4600 0.4600 0.22% 27.18% 2.38% 0.41 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型-中短债 02-14 1.1542 1.1587 -0.02% 0.80% 2.29% 25.91 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 档案 债券型-长债 02-14 1.0273 1.0273 -0.02% 0.90% 2.13% 66.46 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0268 1.0268 0.12% 1.77% 1.94% 0.53 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 债券型-长债 02-14 1.0074 1.1079 - 0.76% 1.92% 62.23 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0218 1.0218 0.12% 1.59% 1.55% 0.05 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型-灵活 02-14 0.6238 0.6238 0.89% 11.35% -3.15% 0.24 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型-灵活 02-14 0.6144 0.6144 0.89% 11.12% -3.55% 0.12 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 档案 混合型-偏股 02-14 0.6694 0.6694 1.35% 17.05% -6.05% 0.07 王宠 开放申购 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 档案 混合型-偏股 02-14 0.6639 0.6639 1.33% 16.74% -6.51% 0.01 王宠 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元泽利C 019533 档案 债券型-混合一级 02-14 1.1290 1.1290 -0.06% 2.02% - 0.30 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元臻利D 020123 档案 债券型-长债 02-14 1.0243 1.0363 -0.05% - - 0.00 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 档案 FOF-稳健型 02-12 1.0381 1.0381 0.03% 2.63% - 2.14 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 档案 FOF-稳健型 02-12 1.0254 1.0254 0.01% 1.74% - 0.34 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 档案 FOF-稳健型 02-12 1.0231 1.0231 0.01% 1.59% - 0.25 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 档案 债券型-长债 02-14 1.1279 1.1279 -0.03% 1.28% - 2.61 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 档案 债券型-中短债 02-14 1.1615 1.1615 -0.02% 0.91% - 0.61 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元启丰债券 021449 档案 债券型-长债 02-14 1.0424 1.0424 -0.12% 3.49% - 126.48 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元招利D 021713 档案 债券型-长债 02-14 1.0252 1.0252 -0.07% 1.61% - 40.02 俞敏超 等 开放申购 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 档案 债券型-混合一级 02-14 1.0137 1.0137 -0.01% 1.30% - 0.10 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 档案 债券型-混合一级 02-14 1.0124 1.0124 -0.01% 1.18% - 1.50 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 档案 FOF-稳健型 02-12 1.0384 1.0384 0.02% - - 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 档案 指数型-固收 02-14 1.0059 1.0059 -0.01% - - 2.54 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 档案 指数型-股票 02-14 0.9991 0.9991 1.06% - - 0.39 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 档案 指数型-股票 02-14 0.9978 0.9978 1.06% - - 0.25 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 档案 指数型-固收 02-14 1.1569 1.1569 -0.08% - - 12.03 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0082 1.0082 0.29% - - 5.64 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 档案 债券型-混合二级 02-14 1.0070 1.0070 0.28% - - 1.86 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动指数A 022330 档案 指数型-股票 02-14 1.0049 1.0049 0.16% - - 0.68 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动指数C 022331 档案 指数型-股票 02-14 1.0042 1.0042 0.17% - - 3.14 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 档案 混合型-偏股 02-14 1.0010 1.0010 0.23% - - 0.50 刘宇涛 开放申购 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 档案 混合型-偏股 02-14 1.0006 1.0006 0.22% - - 1.98 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 档案 债券型-长债 02-14 1.0622 1.0622 -0.08% - - 10.01 刘丽娟 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币A 000483 货币型-普通货币 02-14 0.3809 1.2720% 1.29% 1.32% 0.36% 1.52 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型-普通货币 02-14 0.4463 1.5160% 1.54% 1.57% 0.42% 26.04 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型-普通货币 02-14 0.3887 1.4160% 1.47% 1.53% 0.38% 2.79 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型-普通货币 02-14 0.4455 1.6550% 1.72% 1.78% 0.44% 568.60 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 货币型-普通货币 02-14 0.3798 1.2710% 1.29% 1.32% 0.36% 205.54 刘丽娟 等 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688600 皖仪科技 14 0.04% 585.91 7,880.51
2 688377 迪威尔 12 0.03% 314.16 6,056.99
3 688239 航宇科技 10 0.03% 152.63 5,693.23
4 300750 宁德时代 22 0.03% 21.13 5,620.58
5 603297 永新光学 8 0.01% 31.73 2,976.91
6 01810 小米集团-W 10 0.01% 79.52 2,540.54
7 603369 今世缘 6 0.01% 54.39 2,460.06
8 603596 伯特利 8 0.01% 53.42 2,382.00
9 600986 浙文互联 8 0.01% 363.47 2,173.55
10 600435 北方导航 6 0.01% 219.49 2,142.25

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

鑫元基金吧

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规模怎么一下只剩零头了? [鑫元华证沪深港红利50指数A吧]

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2025-02-16

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目前表现好垃圾 [鑫元致远量化选股混合C吧]

基民96i559953o

2025-02-15

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每天定投100元.也没希望回本.失望. [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

勇敢之樱桃小丸子

2025-02-15

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0

你怎么好意思活着。苟基金经理 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

基民55852PK672

2025-02-14

301

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,!! [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

小白086227No50

2025-02-14

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太差了吧.还要不要增大规模了就这样? [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

auyoyo

2025-02-14

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四季度央行货币政策执行报告最新解读来了! [鑫元国证2000指数增强C吧]

鑫元基金

2025-02-14

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持仓不准,不敢加仓! [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

wyu1234567

2025-02-14

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【新的一天,从鑫开始】2月14日(周五)鑫... [鑫元鸿利C吧]

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2025-02-14

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【新的一天,从鑫开始】2月14日(周五)鑫... [鑫元中证800红利低波动指数A吧]

鑫元基金

2025-02-14

143

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关于鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金... [鑫元乐享90天持有债券A吧]

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2025-02-14

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鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金... [鑫元合利定开债发起式吧]

基金资讯

2025-02-14

422

3

2.13操作分享,三年一倍,观点不改 [鑫元中证800红利低波动指数C吧]

丁先生要上进

2025-02-13

213

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涨的时候对标不了科技.跌的时候倒像科技.我... [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

auyoyo

2025-02-13

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1

震荡分化,还会持续拉升吗?2/13操作 [鑫元数字经济混合发起式C吧]

老钱波段交易

2025-02-13

70772

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【赢新年礼】推荐我的年度债基 [鑫元泽利C吧]

鑫元基金

2025-02-13

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“1 月效应”促使美国 CPI 大超预期 [鑫元消费甄选混合发起C吧]

鑫元基金

2025-02-13

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【新的一天,从鑫开始】2月13日(周四)鑫... [鑫元鸿利C吧]

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2025-02-13

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【新的一天,从鑫开始】2月13日(周四)鑫... [鑫元国证2000指数增强A吧]

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2025-02-13

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鑫元基金管理有限公司关于鑫元致远量化选股... [鑫元致远量化选股混合A吧]

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2025-02-13

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看看吧,套人钱,无良成立来的走势 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

沙漠孤鱼

2025-02-13

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拜拜了您嘞,真辜负了基民的信任 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

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2025-02-12

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看前十持仓的股票涨的挺好估计怎么也能涨3... [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

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2025-02-12

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这基太坑爹了 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

哎呦喂吔

2025-02-12

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债市区间震荡为哪般?后市怎么看? [鑫元中短债C吧]

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2025-02-12

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小盘股狂飙!2月紧跟这个指数? [鑫元国证2000指数增强C吧]

大元元元不元

2025-02-12

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5

晒一下持仓截图,希望新经理能带我们回本,... [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

基民9638e8Z539

2025-02-12

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鸿远债基,近三个月764蛋的辉煌成就,今日1... [鑫元鸿利A吧]

小娜论市

2025-02-12

139

0

这次这个基金的调仓很失败、 [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

auyoyo

2025-02-12

275

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【新的一天,从鑫开始】2月12日(周三)鑫... [鑫元中债1-3年国开行债券指数A吧]

鑫元基金

2025-02-12

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【新的一天,从鑫开始】2月12日(周三)鑫... [鑫元中证800红利低波动指数C吧]

鑫元基金

2025-02-12

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这回调很平稳,今天这行情此基能做到微调己... [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

蒲公英698

2025-02-11

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#晒收益# [鑫元鑫动力混合C吧]

基民StYlg8

2025-02-11

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远离 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

仔细地周芷若

2025-02-11

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远离,保护劳动成果 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

仔细地周芷若

2025-02-11

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基金经理能不能对投资人负责呢? [鑫元华证沪深港红利50指数A吧]

股友X208a86821

2025-02-11

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【AI速看】开门红行情能延续吗? [鑫元国证2000指数增强C吧]

直播AI速看小助理

2025-02-11

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新一轮AI浪潮袭来,如何解锁数字经济投资新... [鑫元数字经济混合发起式C吧]

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2025-02-11

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[图片] [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

深挖价值de伊丝塔

2025-02-11

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【新的一天,从鑫开始】2月11日(周二)鑫... [鑫元中短债C吧]

鑫元基金

2025-02-11

166

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【新的一天,从鑫开始】2月11日(周二)鑫... [鑫元中证800红利低波动指数C吧]

鑫元基金

2025-02-11

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此基金严重坑基民,看看成立来的走势,垃圾... [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

沙漠孤鱼

2025-02-10

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拜拜,不见 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

沙漠孤鱼

2025-02-10

226

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审拉b [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

基民55852PK672

2025-02-10

237

0

你们基金公司的是,天天大盘都跑不过。 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

基民55852PK672

2025-02-10

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很失望 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

基民637a60R659

2025-02-10

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你个霉人!到底换了些什么垃圾股啊??? [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

兢兢业业地落葵

2025-02-10

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$鑫元清洁能源混合发起式C$看好两位经理买... [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

股友W0275P6172

2025-02-10

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既不是科技股,也不是光伏,到底买些什么? [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

力博耶

2025-02-10

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看看鑫源成立两年半的走势 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

沙漠孤鱼

2025-02-10