鑫元基金管理有限公司

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鑫元基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.24 169.21 87/114
基金数量(只) 4 23.44 90/114
基金经理数量 2 10.10 91/114
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 10-18 1.0090 1.0090 0.14% - - 1.93 张明凯 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 10-18 1.0103 1.0103 0.14% - - 0.23 张明凯 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元添利债券 004031 档案 债券型 10-18 1.0131 1.0131 0.04% 0.97% - 2.02 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 10-18 1.0209 1.0209 0.03% 1.89% 1.38% 1.00 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元半年定期开放债券C 000897 档案 定开债券 10-18 0.9077 0.9677 0.02% 0.19% -0.58% 0.08 张明凯 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元半年定期开放债券A 000896 档案 定开债券 10-18 0.9183 0.9783 0.02% 0.47% -0.08% 1.08 张明凯 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 10-18 1.0044 1.0290 0.02% 1.80% 2.10% 10.15 赵慧 等 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 10-18 1.0199 1.0279 0.02% 1.80% - 20.18 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 10-18 1.0774 1.2274 0.02% 1.93% 1.39% 20.63 张明凯 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 10-18 1.2003 1.2003 0.02% 2.33% 1.46% 7.78 张明凯 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 10-18 1.0101 1.0101 0.01% 1.62% -0.97% 0.00 张明凯 等 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 10-18 1.0158 1.0209 0.01% 1.73% - 42.12 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 10-18 1.0194 1.1210 0.01% 1.03% 2.75% 0.00 张明凯 等 限大额 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 10-18 1.0215 1.2115 0.01% 1.24% -4.53% 0.71 张明凯 等 限大额 - 购买
鑫元兴利债券 002265 档案 债券型 10-18 1.0226 1.0226 0.01% 1.65% -0.43% 5.03 颜昕 等 限大额 0.01% 购买
鑫元瑞利债券 004459 档案 债券型 10-18 1.0234 1.0234 0.01% 1.94% - 2.02 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 10-18 1.0373 1.0373 0.01% 1.90% 2.10% 31.45 颜昕 等 限大额 0.01% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 10-18 1.0149 1.0149 0.00% 1.80% -0.69% 10.06 张明凯 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 10-18 1.0265 1.0465 -0.01% 2.14% 0.44% 7.07 张明凯 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 10-18 1.0242 1.0342 -0.02% 2.42% 0.31% 0.01 张明凯 限大额 - 购买
鑫元一年定期开放债券A 000578 档案 定开债券 10-18 0.9293 1.0093 -0.04% 1.01% -1.35% 0.88 张明凯 暂停申购 0.06% 购买
鑫元一年定期开放债券C 000579 档案 定开债券 10-18 0.9172 0.9972 -0.04% 0.79% -1.69% 0.10 张明凯 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享分级债券A 000814 档案 固定收益 10-13 1.0200 1.1458 - 2.25% 3.88% 7.24 张明凯 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享分级债券 000813 档案 债券型 10-13 1.0000 1.0968 - 0.92% 1.11% 7.24 张明凯 等 封闭期 - 购买
鑫元合享分级债券B 000815 档案 分级杠杆 10-13 0.9716 1.1156 - 0.58% -2.31% 7.24 张明凯 等 暂停申购 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 10-18 1.4926 3.8110% 4.01% 4.08% 1.01% 167.51 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 10-18 1.4255 3.5640% 3.77% 3.84% 0.95% 6.73 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 10-18 1.0555 4.0090% 4.38% 4.48% 1.07% 17.11 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 10-18 0.9890 3.7660% 4.13% 4.23% 1.01% 6.47 张明凯 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600741 华域汽车 4 0.04% 63.00 1,527.12
2 002573 清新环境 4 0.03% 66.00 1,242.12
3 002555 三七互娱 4 0.03% 48.00 1,227.36
4 600104 上汽集团 4 0.03% 39.00 1,210.95
5 600597 光明乳业 2 0.03% 80.00 1,020.00
6 600362 江西铜业 2 0.02% 50.00 843.00
7 002739 万达电影 4 0.02% 14.25 726.32
8 600409 三友化工 2 0.02% 70.00 704.90
9 600398 海澜之家 2 0.02% 66.09 627.17
10 600388 龙净环保 2 0.01% 30.00 465.90

行业配置前十大(全部基金)

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