鑫元基金管理有限公司
鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
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- 债券型
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- 货币型
截止日期:2024-03-31
鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2.31 | 224.64 | 97/126 |
基金数量(只) | 6 | 31.15 | 78/126 |
基金经理数量 | 2 | 6.61 | 82/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0304 | 1.3832 | -0.08% | 6.99% | 9.67% | 10.11 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强A 000896 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1041 | 1.1641 | 0.06% | 7.51% | 7.57% | 0.69 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强C 000897 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0631 | 1.1231 | 0.06% | 7.29% | 7.15% | 0.17 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强D 017584 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0978 | 1.0978 | 0.05% | 7.20% | 7.02% | 0.04 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1292 | 1.3041 | -0.06% | 4.67% | 6.90% | 6.34 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1185 | 1.3551 | -0.11% | 4.72% | 6.74% | 11.08 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元鸿利A 000694 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0985 | 1.4935 | -0.05% | 4.23% | 6.59% | 8.55 | 赵慧 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鸿利D 014005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0982 | 1.4432 | -0.06% | 4.24% | 6.59% | 3.98 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元泽利A 007551 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0943 | 1.2614 | -0.05% | 3.80% | 5.63% | 2.87 | 曹建华 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0184 | 1.1984 | -0.04% | 3.48% | 5.28% | 17.02 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0209 | 1.0582 | -0.09% | 3.05% | 5.27% | 30.56 | 曹建华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0474 | 1.5006 | -0.16% | 3.56% | 5.11% | 42.97 | 陈浩 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.1485 | 1.1685 | -0.24% | 3.21% | 5.07% | 15.24 | 陈浩 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元裕丰债 015910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0606 | 1.0706 | -0.12% | 3.50% | 5.06% | 32.18 | 黄轩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0419 | 1.3810 | -0.16% | 3.50% | 4.99% | 0.03 | 陈浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.1417 | 1.1617 | -0.24% | 3.15% | 4.93% | 0.04 | 陈浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0382 | 1.1787 | -0.13% | 3.31% | 4.88% | 20.09 | 陈浩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0204 | 1.2089 | -0.14% | 3.38% | 4.79% | 15.22 | 陈浩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0698 | 1.1299 | -0.16% | 3.11% | 4.73% | 14.59 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0580 | 1.0580 | -0.25% | 2.99% | 4.45% | 26.48 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0321 | 1.1504 | -0.07% | 2.83% | 4.41% | 7.26 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0303 | 1.0685 | - | 2.68% | 4.36% | 12.28 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.1221 | 1.1431 | -0.12% | 2.77% | 4.34% | 37.06 | 陈浩 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0622 | 1.4479 | -0.07% | 2.65% | 4.24% | 5.11 | 颜昕 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元全利一年定开债A 006082 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0610 | 1.1849 | -0.18% | 2.65% | 4.21% | 10.08 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.1165 | 1.1375 | -0.12% | 2.66% | 4.17% | 0.00 | 陈浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券A 016438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0525 | 1.0525 | -0.10% | 2.54% | 4.15% | 21.06 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0304 | 1.1796 | -0.16% | 2.80% | 4.14% | 63.03 | 陈浩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0478 | 1.2184 | -0.05% | 2.64% | 4.12% | 6.14 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0535 | 1.3047 | -0.15% | 2.91% | 4.10% | 12.27 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1434 | 1.1933 | -0.02% | 2.14% | 4.08% | 5.69 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1483 | 1.1528 | -0.03% | 2.31% | 4.00% | 71.21 | 赵慧 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1745 | 1.2989 | -0.09% | 2.54% | 3.99% | 11.67 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0295 | 1.2721 | - | 2.74% | 3.97% | 9.95 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券C 016439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0498 | 1.0498 | -0.10% | 2.46% | 3.97% | 0.00 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1469 | 1.2941 | -0.06% | 2.34% | 3.95% | 10.48 | 黄轩 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元金融债3个月定开 013115 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0181 | 1.0881 | -0.12% | 2.39% | 3.94% | 1.00 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0724 | 1.0724 | -0.02% | 2.17% | 3.93% | 3.94 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0546 | 1.2446 | -0.07% | 2.64% | 3.91% | 31.05 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0399 | 1.1839 | -0.11% | 2.49% | 3.80% | 17.21 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0272 | 1.2999 | -0.08% | 2.48% | 3.74% | 31.34 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1367 | 1.1412 | -0.03% | 2.18% | 3.73% | 30.94 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0681 | 1.0681 | -0.03% | 2.06% | 3.73% | 0.37 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0888 | 1.3347 | -0.07% | 2.04% | 3.68% | 3.80 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元璟丰债券 017180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0279 | 1.0429 | -0.13% | 2.52% | 3.68% | 10.09 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1187 | 1.1686 | -0.03% | 1.94% | 3.66% | 0.00 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元乾利债券 010459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0252 | 1.0920 | -0.16% | 2.48% | 3.59% | 11.43 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0826 | 1.3984 | -0.07% | 2.00% | 3.58% | 0.01 | 郭卉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0188 | 1.2177 | -0.08% | 2.07% | 3.36% | 10.15 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1199 | 1.1399 | -0.04% | 1.98% | 3.35% | 21.71 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0380 | 1.2692 | -0.09% | 1.90% | 3.30% | 9.25 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0451 | 1.2650 | -0.09% | 1.76% | 3.02% | 20.85 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0227 | 1.1647 | -0.27% | 1.73% | 2.97% | 20.11 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0173 | 1.1877 | -0.09% | 1.87% | 2.95% | 0.00 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0035 | 1.1305 | - | 1.10% | 2.41% | 79.98 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0201 | 1.0931 | - | 1.01% | 2.16% | 81.37 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合A 009395 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0955 | 1.0955 | 0.22% | 3.44% | 1.73% | 1.53 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0171 | 1.0971 | 0.29% | 1.47% | 1.66% | 0.21 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0171 | 1.0171 | 0.29% | 1.48% | 1.66% | 0.81 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元安鑫回报混合C 016259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0916 | 1.0916 | 0.23% | 3.34% | 1.53% | 0.21 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9779 | 1.0579 | 0.29% | 1.26% | 1.24% | 0.02 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9989 | 0.9989 | 0.21% | 1.70% | 0.34% | 4.60 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9944 | 0.9944 | 0.21% | 1.50% | -0.07% | 0.65 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3416 | 1.3416 | 0.40% | 0.96% | -4.99% | 0.11 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3023 | 1.3023 | 0.40% | 0.76% | -5.38% | 0.32 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9302 | 0.9302 | 1.73% | -3.39% | -12.57% | 0.30 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9249 | 0.9249 | 1.73% | -3.59% | -12.92% | 0.25 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8984 | 0.8984 | 1.56% | -7.37% | -15.74% | 0.58 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8697 | 0.8697 | 1.56% | -7.79% | -16.30% | 0.03 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9663 | 1.4373 | 1.14% | -6.95% | -17.03% | 3.78 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9671 | 1.4021 | 1.14% | -7.14% | -17.37% | 0.39 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫动力混合A 012096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7217 | 0.7217 | 2.08% | -8.60% | -18.42% | 1.32 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫动力混合C 012097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7138 | 0.7138 | 2.09% | -8.77% | -18.73% | 0.57 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣悦混合A 016902 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7482 | 0.7482 | 1.93% | -7.63% | -19.60% | 0.96 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式A 014285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8349 | 0.8349 | -0.58% | -9.75% | -19.71% | 0.11 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣悦混合C 016903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7443 | 0.7443 | 1.93% | -7.82% | -19.92% | 0.25 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式C 014286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8275 | 0.8275 | -0.59% | -9.93% | -20.02% | 0.13 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元长三角混合A 014263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9431 | 0.9431 | 1.16% | -11.45% | -20.34% | 0.66 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起A 017467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7672 | 0.7672 | 1.82% | -2.75% | -20.40% | 0.08 | 王宠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元长三角混合C 014264 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9353 | 0.9353 | 1.17% | -11.62% | -20.66% | 0.10 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起C 017468 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7639 | 0.7639 | 1.81% | -2.95% | -20.72% | 0.01 | 王宠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.6608 | 0.6608 | 1.82% | -21.64% | -30.30% | 0.26 | 周颖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.6529 | 0.6529 | 1.81% | -21.80% | -30.59% | 0.13 | 周颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元专精特新混合A 015071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5087 | 0.5087 | 1.82% | -18.61% | -31.75% | 1.06 | 周颖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元专精特新混合C 015072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5049 | 0.5049 | 1.79% | -18.77% | -32.02% | 0.13 | 周颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.6475 | 0.8635 | 0.31% | -14.93% | -36.64% | 0.42 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.6258 | 0.8058 | 0.32% | -15.26% | -37.14% | 0.00 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4584 | 0.4584 | 2.37% | -17.23% | -45.89% | 0.23 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4543 | 0.4543 | 2.34% | -17.40% | -46.12% | 0.53 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元全利一年定开债C 006083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债D 013875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.8148 | 0.8148 | 0.51% | -3.56% | - | 0.09 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.8114 | 0.8114 | 0.51% | -3.77% | - | 0.03 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强C 018580 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8711 | 0.8711 | 1.44% | -8.77% | - | 0.98 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强A 018579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8736 | 0.8736 | 1.44% | -8.58% | - | 0.66 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0163 | 1.0163 | 0.28% | 1.31% | - | 0.00 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式C 018819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8932 | 0.8932 | 1.79% | -2.01% | - | 0.05 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式A 018818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8959 | 0.8959 | 1.80% | -1.81% | - | 0.09 | 陆杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0378 | 1.0378 | -0.12% | 3.68% | - | 13.73 | 赵慧 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0360 | 1.0360 | -0.12% | 3.54% | - | 0.00 | 赵慧 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元科技创新混合A 018827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8451 | 0.8451 | 1.43% | -12.06% | - | 0.96 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元科技创新混合C 018828 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8428 | 0.8428 | 1.42% | -12.25% | - | 0.07 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元泽利C 019533 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | - | - | - | - | - | - | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券C 018683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0112 | 1.0112 | -0.06% | - | - | 0.06 | 陈浩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券A 018682 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0132 | 1.0132 | -0.05% | - | - | 0.09 | 陈浩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元稳丰利率债 019724 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | - | - | 81.58 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券C 018762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% | - | - | 1.16 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券A 018761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0197 | 1.0197 | -0.03% | - | - | 0.49 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元臻利D 020123 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | - | - | - | - | - | - | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF) 018688 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-19 | 1.0043 | 1.0043 | - | - | - | 2.07 | 徐欢 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.72 | 徐欢 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 4.01 | 徐欢 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鸿利C 020974 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0979 | 1.0979 | -0.05% | - | - | 0.01 | 赵慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中短债D 021163 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | - | - | - | - | - | - | - | 赵慧 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5549 | 1.6840% | 1.98% | 1.85% | 0.49% | 1.71 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.6203 | 1.9280% | 2.23% | 2.10% | 0.55% | 129.80 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5361 | 2.1910% | 2.11% | 2.25% | 0.57% | 382.36 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币E 019050 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5531 | 1.6910% | 1.99% | 1.85% | 0.50% | 72.88 | 刘丽娟 等 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4680 | 1.9450% | 1.86% | 2.00% | 0.51% | 1.51 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 688600 | 皖仪科技 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.06% | 539.45 | 10,519.28 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.05% | 46.82 | 8,903.29 | ||
3 | 688789 | 宏华数科 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.04% | 59.07 | 6,253.03 | ||
4 | 688239 | 航宇科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 152.95 | 5,330.39 | ||
5 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 72.67 | 4,054.99 | ||
6 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 25.00 | 3,837.72 | ||
7 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 34.15 | 2,996.80 | ||
8 | 300896 | 爱美客 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 8.51 | 2,939.61 | ||
9 | 688293 | 奥浦迈 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.02% | 73.45 | 2,842.43 | ||
10 | 01024 | 快手-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 58.59 | 2,605.28 |
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