鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2016年度一年期年度最具营销创意基金公司

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.15 81.80 89/94
基金数量(只) 2 12.41 68/94
基金经理数量 1 5.08 76/94
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元悦利定开债发起式 006754 定开债券 19.01.28 ~ 19.04.26 颜昕 等 认购期 - 详情 购买
鑫元永利债券 005497 债券型 19.03.04 ~ 19.06.03 颜昕 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 03-22 0.9554 0.9554 0.40% 3.83% -3.87% 0.18 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 03-22 0.9602 0.9602 0.40% 4.03% -3.49% 0.45 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 03-22 1.0156 1.2840 0.07% 2.66% 5.22% 13.93 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 03-22 1.3054 1.3054 0.06% 4.23% 8.75% 5.46 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 03-22 1.0131 1.1867 0.06% 2.59% 5.10% 0.10 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 03-22 1.0128 1.1586 0.05% 0.74% 4.04% 0.05 郑文旭 等 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 03-22 1.0126 1.2201 0.04% 1.86% 4.39% 0.04 郑文旭 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 03-22 1.0708 1.1041 0.04% 2.78% 5.90% 21.21 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 03-22 1.0020 1.0099 0.03% - - 2.91 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 03-22 1.0243 1.0952 0.03% 2.53% 5.82% 9.06 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 03-22 1.0722 1.2642 0.03% 1.76% 3.96% 0.92 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 03-22 1.0871 1.0871 0.03% 2.49% 5.01% 0.53 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 03-22 1.0262 1.0652 0.02% 0.84% 3.66% 10.19 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 03-22 1.0391 1.1240 0.02% 2.73% 6.76% 31.55 颜昕 等 暂停申购 0.01% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 03-22 0.8826 0.9626 0.01% 3.08% -1.87% 0.06 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 03-22 1.0035 1.0035 0.01% - - 1.50 赵慧 等 开放申购 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 03-22 1.0283 1.0563 0.01% 0.64% 3.43% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元添利债券 004031 档案 债券型 03-22 1.0290 1.0290 0.01% 0.19% 0.63% 0.10 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 03-22 1.0499 1.0769 0.01% 5.35% - 5.28 赵慧 等 开放申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 03-22 0.8992 0.9792 0.00% 3.27% -1.49% 0.08 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 03-22 1.0311 1.1056 0.00% 2.61% 6.21% 10.17 赵慧 等 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 03-22 1.0026 1.0026 0.00% - - 0.50 赵慧 等 开放申购 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 03-22 1.0539 1.0539 -0.01% 7.73% - 0.37 丁玥 等 开放申购 - 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 03-22 0.8954 0.8954 -0.02% -0.22% -10.29% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 03-22 0.9005 0.9005 -0.03% 0.00% -9.86% 0.47 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 03-22 0.9875 1.0475 -0.17% 4.32% 6.14% 0.19 丁玥 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 03-22 0.9704 1.0304 -0.17% 4.11% 5.71% 0.06 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 03-22 0.9799 0.9799 -0.22% 0.44% -9.07% 0.04 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 03-22 0.9706 0.9706 -0.23% 0.20% -9.48% 0.47 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 03-22 1.0313 1.0513 -0.27% 7.43% 0.90% 0.95 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 03-22 1.0184 1.0284 -0.28% 7.00% 0.11% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 03-22 1.0375 1.0375 -0.41% - - 0.14 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 03-22 1.0346 1.0346 -0.41% - - 0.01 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 03-22 1.0918 1.1100 - 3.68% 7.29% 12.89 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 03-22 1.0445 1.1068 - 3.58% 6.78% 25.92 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 03-22 1.0346 1.0912 - 4.29% 7.86% 10.45 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 03-22 1.0352 1.0635 - 3.60% 6.40% 6.22 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 03-22 1.0616 1.0616 - 4.02% - 5.41 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 丁玥 等 开放申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 03-22 1.0158 1.0339 - 3.29% - 10.01 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 03-22 1.0015 1.0015 - - - 3.10 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 03-22 1.0011 1.0011 - - - 2.10 赵慧 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 03-22 0.7066 2.5940% 2.59% 2.75% 0.80% 35.58 颜昕 限大额 - 购买
鑫元货币B 000484 货币型 03-22 0.6405 2.4150% 2.26% 2.51% 0.73% 88.10 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 03-22 0.6396 2.3470% 2.34% 2.50% 0.74% 7.34 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 03-22 0.5748 2.1690% 2.01% 2.26% 0.67% 5.46 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002179 中航光电 6 0.02% 16.21 545.96
2 601186 中国铁建 6 0.02% 49.57 538.84
3 300559 佳发教育 6 0.01% 10.72 369.39
4 000089 深圳机场 2 0.01% 43.00 334.97
5 002008 大族激光 2 0.01% 11.00 333.96
6 600588 用友网络 4 0.01% 14.13 300.95
7 600547 山东黄金 6 0.01% 9.91 299.81
8 00570 中国中药 2 0.01% 75.00 299.66
9 600570 恒生电子 8 0.01% 5.65 293.74
10 02357 中航科工 2 0.01% 64.00 275.90

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

鑫元基金吧

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大家好,我有一句MMP不知当讲不当讲? [鑫元鸿利债券]

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从买了就一直跌, [鑫元鸿利债券]

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满月就走了[哭] [鑫元鸿利债券]

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?!额,我26日凌晨一点多买的,,,今天大... [鑫元鸿利债券]

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2019-02-28