鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2022-03-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.61 169.97 103/122
基金数量(只) 2 23.69 97/122
基金经理数量 2 6.09 82/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 吧 档案 债券型-长债 22.07.01 ~ 22.07.26 黄轩 认购期 - 详情 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 吧 档案 债券型-长债 22.07.05 ~ 22.09.26 黄轩 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.1824 1.1824 1.69% - - 0.09 王夫伟 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.1804 1.1804 1.68% - - 0.01 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0197 1.2563 0.06% 2.13% 4.80% 10.02 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0138 1.2518 0.06% 2.80% 6.02% 8.14 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0061 1.1073 0.06% 1.69% 4.13% 10.09 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1144 1.1144 0.05% 1.55% 4.18% 72.83 陈浩 暂停申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0990 1.1611 0.05% 3.05% 6.83% 5.38 丁汀 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0259 1.0610 0.05% 1.66% 4.13% 2.52 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0100 1.0100 0.05% - - 6.10 曹建华 封闭期 - 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.1433 1.2316 0.04% 2.86% 5.31% 10.34 黄轩 限大额 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0740 1.1120 0.04% 1.60% 3.97% 3.29 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0038 1.0822 0.04% 2.25% 4.96% 7.30 丁汀 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0295 1.3021 0.03% 1.48% 3.82% 0.01 丁汀 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0872 1.2620 0.03% 1.83% 4.13% 3.82 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0762 1.3843 0.03% 1.65% 3.83% 5.36 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元裕利债券 002915 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.1534 1.2279 0.03% 1.65% 3.80% 11.38 颜昕 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合债 07-06 1.0226 1.1667 0.03% 1.32% 3.30% 10.16 曹建华 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合债 07-06 1.0152 1.1441 0.03% 1.12% 2.89% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合债 07-06 1.0682 1.1272 0.03% 2.25% 3.62% 22.72 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0801 1.2050 0.03% 2.16% 4.67% 5.55 丁汀 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0781 1.1180 0.03% 1.85% 4.29% 10.26 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0305 1.1501 0.03% 1.93% 5.04% 10.82 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0933 1.1273 0.03% 1.87% 4.93% 16.09 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0842 1.0842 0.03% 1.51% 4.17% 1.07 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0811 1.0811 0.03% 1.45% 4.07% 0.02 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0327 1.4129 0.02% 1.52% 3.91% 17.89 丁汀 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0832 1.3244 0.02% 1.77% 4.03% 0.01 郭卉 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0179 1.2126 0.02% 1.46% 3.29% 20.58 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0634 1.0834 0.02% 1.82% 3.43% 20.41 郭卉 等 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0434 1.1852 0.02% 1.60% 3.89% 7.19 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0132 1.1420 0.02% 1.62% 4.09% 23.58 罗杰 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.1143 1.1143 0.02% 1.72% 3.42% 0.00 丁汀 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.1298 1.1298 0.02% 1.91% 3.83% 5.56 丁汀 暂停申购 - 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 07-06 1.0825 1.0870 0.02% 1.71% 4.41% 21.56 赵慧 限大额 0.03% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 07-06 1.1042 1.1042 0.02% 0.96% 5.36% 5.48 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0078 1.0278 0.02% 1.40% - 11.10 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0636 1.2416 0.01% 1.60% 3.83% 32.28 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元招利债券 004059 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0748 1.2161 0.01% 1.51% 3.44% 9.51 颜昕 限大额 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0513 1.2161 0.01% 1.37% 3.21% 1.22 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0682 1.0752 0.01% 1.42% 3.36% 1.09 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0655 1.0725 0.01% 1.38% 3.26% 0.02 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0217 1.0567 0.01% 1.52% 3.03% 22.71 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 07-06 1.0765 1.0810 0.01% 1.58% 4.13% 8.37 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0411 1.0411 0.01% 1.17% 3.29% 2.07 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利债券D 014005 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.1213 1.3613 0.01% 0.75% - 54.01 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 07-06 1.0070 1.0070 0.01% - - 0.53 赵慧 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 07-06 1.0066 1.0066 0.01% - - 1.91 赵慧 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鸿利债券A 000694 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.1214 1.4114 0.00% 0.75% 2.22% 13.90 赵慧 开放申购 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0099 1.0899 0.00% 1.49% 3.09% 15.04 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.1355 1.2387 -0.01% 1.58% 4.21% 13.18 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0006 1.0006 -0.01% - - 3.43 罗杰 暂停申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0004 1.0004 -0.01% - - 1.43 罗杰 暂停申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合债 07-06 0.9896 1.0696 -0.04% -0.13% 2.73% 0.03 林启姜 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合债 07-06 1.0216 1.1016 -0.05% 0.06% 3.14% 0.21 林启姜 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 吧 档案 债券型-混合债 07-06 1.0381 1.0981 -0.36% -0.81% 1.33% 0.13 曹建华 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 吧 档案 债券型-混合债 07-06 1.0067 1.0667 -0.37% -1.01% 0.91% 0.02 曹建华 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.2608 1.2608 -0.37% - - 0.65 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.2622 1.2622 -0.37% - - 2.27 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.7191 1.8141 -0.47% -1.28% 2.73% 0.80 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.7059 1.7859 -0.48% -1.48% 2.32% 0.09 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.9841 0.9841 -0.48% -0.57% - 2.07 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.9802 0.9802 -0.49% -0.77% - 0.75 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.4432 1.4432 -0.63% -9.24% -6.75% 0.31 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.4759 1.4759 -0.63% -9.06% -6.36% 0.18 曹建华 开放申购 0.12% 购买
鑫元健康产业混合发起式A 014285 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.1099 1.1099 -0.93% - - 0.13 林启姜 开放申购 0.12% 购买
鑫元健康产业混合发起式C 014286 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.1078 1.1078 -0.94% - - 0.27 林启姜 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产C 006194 吧 档案 股票型 07-06 1.4278 1.4278 -1.06% -7.44% -13.09% 0.01 林启姜 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 吧 档案 股票型 07-06 1.4613 1.4613 -1.06% -7.08% -12.39% 1.61 林启姜 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.0787 1.0787 -1.07% -14.02% -12.65% 0.00 林启姜 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.1024 1.1024 -1.08% -13.81% -12.23% 0.60 林启姜 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.0241 1.0241 -1.28% -9.87% -8.31% 0.78 曹建华 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.0193 1.0193 -1.29% -10.08% -8.71% 0.70 曹建华 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.1869 1.4029 -1.78% -3.68% -5.35% 0.72 周颖 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.1647 1.3447 -1.78% -4.06% -6.12% 0.00 周颖 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元安鑫回报混合D 015308 吧 档案 混合型-偏债 03-15 1.0639 1.0639 - - - - 李彪 等 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型 07-06 0.5343 2.2200% 2.09% 1.98% 0.50% 188.83 赵慧 暂停申购 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 吧 档案 货币型 07-06 0.5091 2.0500% 2.00% 2.02% 0.51% 69.59 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型 07-06 0.4693 1.9740% 1.84% 1.73% 0.44% 1.77 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 吧 档案 货币型 07-06 0.4427 1.8050% 1.75% 1.77% 0.45% 1.88 赵慧 限大额 0.00% 购买
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 16 0.08% 3.87 6,652.53
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 16 0.07% 11.54 5,911.94
3 603659 璞泰来 股吧 资讯 档案 6 0.05% 25.85 3,632.68
4 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 8 0.04% 22.30 3,457.84
5 603596 伯特利 股吧 资讯 档案 6 0.04% 45.10 2,931.95
6 688390 固德威 股吧 资讯 档案 8 0.03% 6.09 2,098.31
7 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 4 0.02% 8.29 1,905.04
8 02269 药明生物 股吧 资讯 档案 2 0.02% 26.70 1,408.59
9 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 6 0.02% 23.72 1,352.04
10 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 6 0.02% 27.91 1,306.19

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 的又跑不了了！ [鑫元鑫动力混合C吧]

基民ePZ2

2022-07-06

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 【空气炸锅大奖】下半年投资心动板块 [鑫元欣享灵活配置混合A吧]

鑫元基金

2022-07-06

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 真的很无语了 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

永不言败得小红

2022-07-05

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 估值差距太大了吧！ [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

基民8yLTg3

2022-07-05

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2

 想要投资乘风破浪，还得做好资产配置！ [鑫元中短债A吧]

鑫元基金

2022-07-05

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 估值净值差太多 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

基民3ZZBmU

2022-07-05

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 我在#新能源板块夏日升温已上车VS观望中#选... [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

胖头鱼宝宝

2022-07-05

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 今天刚上车了，来看看。 [鑫元鑫动力混合C吧]

鹏之大

2022-07-05

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 不得了，[哭]早知道昨天上车啦[哭] [鑫元鑫动力混合C吧]

家财高雅de梦轩

2022-07-05

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 我的分红呢，怎么没到啊？ [鑫元中短债A吧]

基民f58Z972166

2022-07-05

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 #新能源板块夏日升温，已上车VS观望中#经历... [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

TEST180423

2022-07-05

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 小妹操作：洗盘不改看好，继续加仓布局！ [鑫元欣享灵活配置混合A吧]

是小妹吖

2022-07-05

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 我在#新能源板块夏日升温已上车VS观望中#选... [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

堆金纳福的肚肚

2022-07-05

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 鑫元基金管理有限公司关于鑫元永利债券型证... [鑫元永利债券吧]

基金资讯

2022-07-05

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 参加游戏送的结果收益率最高[微笑] [鑫元欣享灵活配置混合C吧]

基民59537P87D1

2022-07-05

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 上月28号分红，为什么还不到帐？ [鑫元中短债C吧]

有自省力之令狐冲

2022-07-05

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 刚来，为啥净值增0.01%，我收益是减0.03% [鑫元中短债A吧]

基民l0TkEb

2022-07-05

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 鑫元基金管理有限公司关于鑫元增利定期开放... [鑫元增利定开债发起式吧]

基金资讯

2022-07-05

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 [基金行情走势图] [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

红噗噗的山茶花

2022-07-04

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 [基金行情走势图] [鑫元中短债A吧]

红噗噗的山茶花

2022-07-04

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 一年下来还是可以的 [鑫元中短债C吧]

yadjxc

2022-07-04

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 我明明选择的分红在投资，为啥分红转入我的... [鑫元中短债A吧]

韭菜一茬又一茬1

2022-07-04

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 固收周报 | PMI重回荣枯线之上，票息策略与... [鑫元中短债A吧]

鑫元基金

2022-07-04

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 权益周报 | 复苏持续，权益市场或将继续反... [鑫元欣享灵活配置混合A吧]

鑫元基金

2022-07-04

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 #晒收益#每周一晒，看看这周能涨多少 [鑫元长三角混合C吧]

发奋图强的司棋

2022-07-04

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 快10%了，继续加油 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

红噗噗的山茶花

2022-07-04

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 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金(鑫... [鑫元健康产业混合发起式C吧]

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2022-07-04

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 鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金... [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

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2022-07-04

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 鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金... [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

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 鑫元鑫动力混合型证券投资基金招募说明书(2... [鑫元鑫动力混合A吧]

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2022-07-04
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