鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利A(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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-10%0%10%20%30%40%近6月近1年近3年近5年本公司平均同类平均沪深300

截止日期:2024-12-31

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.11 47.67 105/106
基金数量(只) 2 9.68 75/106
基金经理数量 18 32.39 67/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.03.24 ~ 25.04.18 陈立 -- - 详情 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.03.24 ~ 25.04.18 陈立 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.3325 1.3325 -0.77% 48.04% 45.85% 0.13 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.3241 1.3241 -0.77% 47.78% 45.31% 0.12 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.2286 1.2286 -1.59% 42.12% 43.85% 0.71 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.1825 1.1825 -1.59% 41.58% 42.68% 0.04 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.1527 1.1527 0.24% 53.61% 26.55% 0.60 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.1452 1.1452 0.24% 53.31% 26.04% 0.39 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.1514 1.1514 0.09% 44.79% 20.55% 0.41 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.1406 1.1406 0.09% 44.49% 20.06% 0.20 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.8691 0.8691 -0.77% 34.72% 19.51% 1.27 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.8563 0.8563 -0.76% 34.43% 19.01% 0.45 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.8711 0.8711 0.23% 32.04% 15.27% 0.98 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.8660 0.8660 0.22% 32.17% 15.14% 0.22 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.5473 1.5473 -1.00% 28.35% 12.45% 0.15 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.4967 1.4967 -1.00% 28.10% 12.00% 0.42 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.1046 1.5756 0.40% 39.01% 8.61% 2.70 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 03-20 1.1016 1.5366 0.40% 38.74% 8.19% 0.61 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.9462 0.9462 -0.19% 27.50% 7.85% 0.76 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.9403 0.9403 -0.19% 27.26% 7.43% 0.04 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 03-20 0.7273 0.9433 -0.33% 29.55% 6.92% 0.43 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 03-20 1.0637 1.0637 0.25% 9.20% 6.21% 1.62 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 03-20 0.6978 0.8778 -0.34% 29.03% 6.06% 0.00 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 03-20 1.1716 1.1716 0.24% 10.86% 5.83% 1.36 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 03-20 1.0551 1.0551 0.26% 8.99% 5.79% 0.30 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 03-20 1.1652 1.1652 0.24% 10.75% 5.61% 0.31 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.1017 1.1017 0.24% 1.70% 4.58% 3.22 吴洵 暂停申购 - 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0269 1.0903 0.02% 1.84% 4.33% 20.64 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0256 1.2441 0.13% 1.35% 4.16% 28.46 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0535 1.1235 0.14% 1.51% 4.16% 21.51 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0266 1.0860 0.02% 1.75% 4.15% 0.00 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0229 1.4139 0.13% 0.96% 4.12% 10.18 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 03-20 1.0498 1.2052 0.15% 1.17% 4.01% 100.96 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0953 1.1053 0.13% 1.60% 3.97% 56.71 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.0509 1.0509 -0.10% 4.61% 3.96% 0.00 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 03-18 1.0391 1.0391 0.21% 2.69% 3.92% 2.14 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 03-20 1.0803 1.1978 0.15% 1.11% 3.88% 0.56 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.0501 1.1301 -0.10% 4.64% 3.86% 0.22 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.0501 1.0501 -0.10% 4.64% 3.86% 0.75 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0514 1.0684 0.10% 0.95% 3.86% 14.08 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.1510 1.3876 0.10% 0.90% 3.73% 11.51 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 03-20 1.0242 1.2282 0.19% 0.88% 3.69% 16.84 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 03-20 1.1280 1.2951 -0.02% 2.38% 3.65% 6.21 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0486 1.0646 0.09% 0.86% 3.63% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 吧 档案 股票型 03-20 0.8658 0.8658 -1.37% 33.59% 3.52% 0.08 王夫伟 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0591 1.5347 0.09% 0.95% 3.46% 50.84 刘丽娟 开放申购 0.04% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.0060 1.0860 -0.11% 4.43% 3.44% 0.02 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0310 1.3322 0.12% 1.02% 3.43% 12.14 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0368 1.2147 0.14% 1.15% 3.40% 9.95 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0524 1.4112 0.10% 0.90% 3.35% 0.03 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0250 1.2055 0.15% 0.99% 3.33% 21.46 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.1252 1.5202 0.04% 0.98% 3.31% 22.49 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 03-20 1.1520 1.1730 0.09% 1.06% 3.25% 36.48 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0515 1.1935 0.12% 1.17% 3.23% 20.88 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.1241 1.4691 0.04% 0.90% 3.23% 10.57 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.1241 1.1241 0.04% 0.93% 3.23% 2.61 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.0139 1.0139 0.25% 32.28% 3.22% 0.70 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 03-20 1.1449 1.1659 0.09% 1.01% 3.12% 0.04 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 吧 档案 股票型 03-20 0.8591 0.8591 -1.37% 33.32% 3.11% 0.02 王夫伟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0544 1.1212 0.09% 1.38% 3.09% 14.91 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 03-20 1.1002 1.1002 0.03% 1.33% 3.06% 8.80 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 03-20 1.0757 1.1558 0.11% 1.00% 3.05% 14.79 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0290 1.0925 0.03% 1.11% 2.98% 12.34 曹建华 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0546 1.2038 0.08% 0.87% 2.96% 64.99 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 03-14 1.0458 1.2989 - 0.81% 2.93% 10.17 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.0415 1.2404 0.07% 0.77% 2.87% 10.47 曹建华 限大额 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0438 1.0438 0.03% 1.27% 2.87% 0.42 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0209 1.2935 0.09% 0.93% 2.86% 40.24 俞敏超 等 开放申购 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 03-20 1.0938 1.0938 0.03% 1.22% 2.85% 0.37 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.0022 1.0022 0.25% 32.06% 2.84% 0.08 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0280 1.3257 0.12% 0.15% 2.82% 10.00 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0232 1.2672 0.07% 0.89% 2.81% 32.00 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0707 1.2906 0.08% 0.84% 2.80% 21.54 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0491 1.3218 0.06% 0.77% 2.78% 32.24 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元璟丰债券 017180 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0510 1.0660 0.02% 0.39% 2.76% 10.27 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0457 1.4714 0.12% 0.85% 2.68% 5.17 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0712 1.3170 0.09% 0.94% 2.67% 9.84 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0412 1.0412 0.04% 1.18% 2.67% 1.87 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0680 1.2386 0.04% 0.68% 2.65% 6.29 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0620 1.2060 0.12% 0.71% 2.64% 17.73 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0335 1.0782 0.08% 0.50% 2.64% 20.11 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0045 1.1708 0.07% 0.84% 2.60% 7.19 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.1435 1.1635 0.07% 1.13% 2.59% 22.24 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.5686 0.5686 -0.46% 34.48% 2.58% 0.90 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 03-14 1.0067 1.1527 - 1.15% 2.54% 80.06 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.0361 1.2065 0.07% 0.56% 2.44% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.1465 1.3209 0.14% 0.47% 2.43% 11.51 颜昕 限大额 - 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0222 1.2124 0.05% 1.37% 2.35% 0.11 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.1088 1.3576 0.05% 0.73% 2.26% 3.89 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 03-20 1.1685 1.1730 0.03% 0.82% 2.21% 60.05 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.1015 1.4212 0.06% 0.69% 2.16% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.5622 0.5622 -0.46% 34.18% 2.14% 0.11 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 03-20 1.1542 1.1587 0.03% 0.70% 1.97% 25.91 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0169 1.1835 0.05% 1.12% 1.90% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0280 1.0280 0.02% 0.81% 1.90% 66.46 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 03-14 1.0035 1.1090 - 0.68% 1.87% 62.23 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.0306 1.0306 -0.07% 2.27% 1.86% 0.53 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.0252 1.0252 -0.07% 2.09% 1.48% 0.05 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.0714 1.1854 -0.19% -0.03% 1.06% 2.21 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.0647 1.1185 -0.19% 0.09% 0.98% 3.06 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.0276 1.1396 -0.19% -0.25% 0.65% 0.11 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.4899 0.4899 -0.18% 40.01% -4.24% 0.17 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.4839 0.4839 -0.17% 39.73% -4.61% 0.41 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 03-20 0.6288 0.6288 -0.82% 13.15% -10.35% 0.24 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 03-20 0.6192 0.6192 -0.82% 12.95% -10.69% 0.12 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.6691 0.6691 -2.68% 14.49% -18.32% 0.07 王宠 开放申购 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 吧 档案 混合型-偏股 03-20 0.6634 0.6634 -2.68% 14.18% -18.71% 0.01 王宠 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 03-20 1.1256 1.1256 -0.02% 2.24% - 0.30 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0215 1.0335 0.05% 1.30% - 0.00 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 03-18 1.0190 1.0190 0.04% 0.94% - 0.34 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 03-18 1.0164 1.0164 0.04% 0.80% - 0.25 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 03-20 1.1617 1.1617 0.03% 0.80% - 0.61 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0322 1.0322 0.17% 1.90% - 126.48 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0217 1.0217 0.09% 0.96% - 40.02 俞敏超 等 开放申购 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 03-20 1.0155 1.0155 0.02% 1.34% - 0.10 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 03-20 1.0140 1.0140 0.02% 1.23% - 1.50 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 03-18 1.0397 1.0397 0.21% - - 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 03-20 1.0070 1.0070 0.02% 0.60% - 2.54 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.0435 1.0435 -0.45% - - 0.39 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.0418 1.0418 -0.46% - - 0.25 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 03-20 1.1525 1.1525 0.09% - - 12.03 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.0199 1.0199 -0.12% - - 5.64 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 03-20 1.0183 1.0183 -0.13% - - 1.86 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动指数A 022330 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.0024 1.0024 -0.48% - - 0.68 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动指数C 022331 吧 档案 指数型-股票 03-20 1.0013 1.0013 -0.48% - - 3.14 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.0042 1.0042 -0.50% - - 0.50 刘宇涛 开放申购 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 03-20 1.0035 1.0035 -0.50% - - 1.98 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-长债 03-20 1.0593 1.0593 0.09% - - 10.01 刘丽娟 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 - - - - - - - 俞敏超 - - 购买
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货币/理财型基金

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 03-20 0.3309 1.2080% 1.26% 1.25% 0.32% 1.52 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 03-20 0.3912 1.4480% 1.50% 1.49% 0.38% 26.04 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 03-20 0.3986 1.5030% 1.51% 1.52% 0.37% 2.79 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 03-20 0.4855 1.7490% 1.75% 1.77% 0.43% 568.60 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 03-20 0.3316 1.2100% 1.26% 1.24% 0.32% 205.54 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - - 刘丽娟 等 - - 购买
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 14 0.04% 585.91 7,880.51
2 688377 迪威尔 股吧 资讯 档案 12 0.03% 314.16 6,056.99
3 688239 航宇科技 股吧 资讯 档案 10 0.03% 152.63 5,693.23
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 22 0.03% 21.13 5,620.58
5 603297 永新光学 股吧 资讯 档案 8 0.01% 31.73 2,976.91
6 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 10 0.01% 79.52 2,540.54
7 603369 今世缘 股吧 资讯 档案 6 0.01% 54.39 2,460.06
8 603596 伯特利 股吧 资讯 档案 8 0.01% 53.42 2,382.00
9 600986 浙文互联 股吧 资讯 档案 8 0.01% 363.47 2,173.55
10 600435 北方导航 股吧 资讯 档案 6 0.01% 219.49 2,142.25

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 想投资数字经济？今晚划重点！基金净值曲线... [鑫元数字经济混合发起式C吧]

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 【新的一天，从鑫开始】3月10日（周一）鑫... [鑫元中证1000指数增强发起式C吧]

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 估计a股接下来还是以震荡为主。求稳的话可... [鑫元长三角混合A吧]

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 #数字经济见证官# [鑫元数字经济混合发起式C吧]

赵吹吹

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 【3月美联储议息会议点评】保持利率不变，... [鑫元价值精选混合A吧]

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 一只被动指数型基金，港股+A股红利的配置，... [鑫元华证沪深港红利50指数C吧]

兜里有m

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 近期的市场还处于震荡期，还是红利会靠谱一... [鑫元华证沪深港红利50指数C吧]

有教养的姜泓9

2025-03-20

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 长期底仓还是投这个更稳妥，主要不会大起大... [鑫元睿鑫添益债券C吧]

Momos

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 睿鑫具备股债配置优势，进可攻退可守。$鑫... [鑫元睿鑫添益债券C吧]

天青过雨

2025-03-20

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海上潮流大鱼

2025-03-20

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 【AI速看】行业轮动重点关注哪些板块？ [鑫元数字经济混合发起式C吧]

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2025-03-20

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 为啥这款基金持仓内容是空的呢 [鑫元睿鑫添益债券C吧]

基民Pv6NiI

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 【新的一天，从鑫开始】3月20日（周四）鑫... [鑫元中债1-3年国开行债券指数C吧]

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 【新的一天，从鑫开始】3月20日（周四）鑫... [鑫元国证2000指数增强C吧]

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Momos

2025-03-19
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