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办公地址: 上海市静安区中山北路909号12楼 网站地址: www.xyamc.com
总经理: 张乐赛 客服热线: 400-606-6188
成立日期: 2013-08-29 公司性质: 中资企业 天相评级: 暂无评级 管理规模: 329.72亿元 经理人数: 5人
基金总数: 27只 普通基金: 21只 货币基金: 4只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
基本概况
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基金净值
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基金公告
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鑫元基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-04-282017-04-27日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
鑫元鑫新收益灵活配置混合A
001601
基金吧 档案混合型1.00301.02301.00301.02300.00000.00%张明凯限大额-
鑫元鑫新收益灵活配置混合C
001602
基金吧 档案混合型0.99801.00800.99801.00800.00000.00%张明凯限大额-
鑫元稳利债券
000655
基金吧 档案债券型1.05501.20501.05501.20500.00000.00%张明凯开放申购1折起
鑫元鸿利债券
000694
基金吧 档案债券型1.17101.17101.17101.17100.00000.00%张明凯 等开放申购1折起
鑫元合享分级债券
000813
基金吧 档案债券型0.99501.0810----张明凯 等封闭期-
鑫元合丰纯债C
000910
基金吧 档案债券型1.00801.10801.00901.1100-0.0010-0.10%张明凯 等开放申购0费率
鑫元合丰纯债A
000911
基金吧 档案债券型1.00901.19701.00901.19700.00000.00%张明凯 等暂停申购-
鑫元兴利债券
002265
基金吧 档案债券型1.00401.00401.00401.00400.00000.00%颜昕 等开放申购1折起
鑫元汇利债券
002442
基金吧 档案债券型1.01801.01801.01801.01800.00000.00%颜昕 等开放申购1折起
鑫元双债增强债券A
002632
基金吧 档案债券型0.99700.99700.99700.99700.00000.00%张明凯 等开放申购-
鑫元双债增强债券C
002633
基金吧 档案债券型0.99400.99400.99400.99400.00000.00%张明凯 等开放申购-
鑫元裕利债券
002915
基金吧 档案债券型1.00971.00971.00981.0098-0.0001-0.01%赵慧 等开放申购-
鑫元得利债券
003041
基金吧 档案债券型1.00101.00101.00101.00100.00000.00%颜昕 等开放申购-
鑫元聚利债券
003500
基金吧 档案债券型1.01031.01031.01021.01020.00010.01%颜昕 等开放申购-
鑫元添利债券
004031
基金吧 档案债券型1.00401.00401.00401.00400.00000.00%颜昕 等开放申购-
鑫元招利债券
004059
基金吧 档案债券型1.00401.00401.00381.00380.00020.02%颜昕 等开放申购-
鑫元瑞利债券
004459
基金吧 档案债券型1.00461.00461.00451.00450.00010.01%颜昕 等开放申购-
鑫元一年定期开放债券A
000578
基金吧 档案定开债券0.92001.00000.91900.99900.00100.11%张明凯暂停申购1折起
鑫元一年定期开放债券C
000579
基金吧 档案定开债券0.91000.99000.90900.98900.00100.11%张明凯暂停申购0费率
鑫元半年定期开放债券A
000896
基金吧 档案定开债券0.91300.97300.91300.97300.00000.00%张明凯 等暂停申购1折起
鑫元半年定期开放债券C
000897
基金吧 档案定开债券0.90400.96400.90400.96400.00000.00%张明凯 等暂停申购0费率
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-04-282017-04-2714日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
鑫元货币A
000483
基金吧 档案1.05033.6410%1.01853.5720%3.45%3.71%颜昕 等开放申购0费率
鑫元货币B
000484
基金吧 档案1.11523.8890%1.08293.8200%3.69%3.95%颜昕 等开放申购0费率
鑫元安鑫宝货币A
001526
基金吧 档案1.07193.9250%1.01343.8930%0.83%0.41%颜昕 等开放申购-
鑫元安鑫宝货币B
001527
基金吧 档案0.99443.4270%0.95513.3750%3.99%3.87%张明凯 等开放申购-
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-04-282017-04-27日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
鑫元合享分级债券B
000815
基金吧 档案分级杠杆0.94801.0890----张明凯 等暂停申购-
鑫元合享分级债券A
000814
基金吧 档案固定收益1.01601.1230----张明凯 等暂停申购0费率
2
3
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基金公司管理规模变动一览 更多>
鑫元基金(80351991)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-04-28
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型--0.72%-0.78%-|-
混合型0.00%-0.31%-0.78%13|65
债券型0.01%-0.03%-0.78%22|59
货币型0.06%0.07%-0.78%58|63
更新日期:2017-04-28
旗下基金总持仓
选择类型:
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-3.42%4.41%-|-
混合型1.00%2.29%4.41%81|109
债券型0.28%0.31%4.41%53|102
货币型0.66%0.83%4.41%97|103
更新日期:2017-03-31
  • 持有人结构
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    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
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3070鑫元兴利债券型证券投资基金2017年第一季度... [鑫元兴利债券]基金资讯2017-04-20
2710鑫元聚利债券型证券投资基金2017年第一季度... [鑫元聚利债券]基金资讯2017-04-20
3830鑫元得利债券型证券投资基金2017年第一季度... [鑫元得利债券]基金资讯2017-04-20
4660鑫元鸿利债券型证券投资基金2017年第一季度... [鑫元鸿利债券]基金资讯2017-04-20
2890鑫元汇利债券型证券投资基金2017年第一季度... [鑫元汇利债券]基金资讯2017-04-20
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1710鑫元招利债券型证券投资基金2017年第一季度... [鑫元招利债券]基金资讯2017-04-20
3100鑫元双债增强债券型证券投资基金2017年第一... [鑫元双债增强债券A]基金资讯2017-04-20
2850鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金201... [鑫元鑫新收益灵活配置混合C]基金资讯2017-04-20
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7000鑫元双债增强债券型证券投资基金2016年年度... [鑫元双债增强债券A]基金资讯2017-03-31
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4800鑫元聚利债券型证券投资基金2016年年度报告 [鑫元聚利债券]基金资讯2017-03-31
5180鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金201... [鑫元鑫新收益灵活配置混合C]基金资讯2017-03-31
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