鑫元基金管理有限公司
鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
公司观点: 鑫元清洁能源基金经理亲自答 想要投资乘风破浪,还得做好资... 权益周报 | 复苏持续,权益市场... 更多观点>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2022-03-31
鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1.61 | 169.97 | 103/122 |
基金数量(只) | 2 | 23.69 | 97/122 |
基金经理数量 | 2 | 6.09 | 82/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.1824 | 1.1824 | 1.69% | - | - | 0.09 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.1804 | 1.1804 | 1.68% | - | - | 0.01 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0197 | 1.2563 | 0.06% | 2.13% | 4.80% | 10.02 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0138 | 1.2518 | 0.06% | 2.80% | 6.02% | 8.14 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0061 | 1.1073 | 0.06% | 1.69% | 4.13% | 10.09 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1144 | 1.1144 | 0.05% | 1.55% | 4.18% | 72.83 | 陈浩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元泽利债券 007551 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0990 | 1.1611 | 0.05% | 3.05% | 6.83% | 5.38 | 丁汀 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0259 | 1.0610 | 0.05% | 1.66% | 4.13% | 2.52 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.05% | - | - | 6.10 | 曹建华 | 封闭期 | - | 购买 |
鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.1433 | 1.2316 | 0.04% | 2.86% | 5.31% | 10.34 | 黄轩 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0740 | 1.1120 | 0.04% | 1.60% | 3.97% | 3.29 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0038 | 1.0822 | 0.04% | 2.25% | 4.96% | 7.30 | 丁汀 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0295 | 1.3021 | 0.03% | 1.48% | 3.82% | 0.01 | 丁汀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0872 | 1.2620 | 0.03% | 1.83% | 4.13% | 3.82 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0762 | 1.3843 | 0.03% | 1.65% | 3.83% | 5.36 | 颜昕 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.1534 | 1.2279 | 0.03% | 1.65% | 3.80% | 11.38 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-06 | 1.0226 | 1.1667 | 0.03% | 1.32% | 3.30% | 10.16 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-06 | 1.0152 | 1.1441 | 0.03% | 1.12% | 2.89% | 0.00 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-06 | 1.0682 | 1.1272 | 0.03% | 2.25% | 3.62% | 22.72 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0801 | 1.2050 | 0.03% | 2.16% | 4.67% | 5.55 | 丁汀 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元全利一年定开债A 006082 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0781 | 1.1180 | 0.03% | 1.85% | 4.29% | 10.26 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0305 | 1.1501 | 0.03% | 1.93% | 5.04% | 10.82 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0933 | 1.1273 | 0.03% | 1.87% | 4.93% | 16.09 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0842 | 1.0842 | 0.03% | 1.51% | 4.17% | 1.07 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0811 | 1.0811 | 0.03% | 1.45% | 4.07% | 0.02 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0327 | 1.4129 | 0.02% | 1.52% | 3.91% | 17.89 | 丁汀 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0832 | 1.3244 | 0.02% | 1.77% | 4.03% | 0.01 | 郭卉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0179 | 1.2126 | 0.02% | 1.46% | 3.29% | 20.58 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0634 | 1.0834 | 0.02% | 1.82% | 3.43% | 20.41 | 郭卉 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0434 | 1.1852 | 0.02% | 1.60% | 3.89% | 7.19 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0132 | 1.1420 | 0.02% | 1.62% | 4.09% | 23.58 | 罗杰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.1143 | 1.1143 | 0.02% | 1.72% | 3.42% | 0.00 | 丁汀 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.1298 | 1.1298 | 0.02% | 1.91% | 3.83% | 5.56 | 丁汀 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-06 | 1.0825 | 1.0870 | 0.02% | 1.71% | 4.41% | 21.56 | 赵慧 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合A 009395 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-06 | 1.1042 | 1.1042 | 0.02% | 0.96% | 5.36% | 5.48 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元金融债3个月定开 013115 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0078 | 1.0278 | 0.02% | 1.40% | - | 11.10 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0636 | 1.2416 | 0.01% | 1.60% | 3.83% | 32.28 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0748 | 1.2161 | 0.01% | 1.51% | 3.44% | 9.51 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0513 | 1.2161 | 0.01% | 1.37% | 3.21% | 1.22 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0682 | 1.0752 | 0.01% | 1.42% | 3.36% | 1.09 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0655 | 1.0725 | 0.01% | 1.38% | 3.26% | 0.02 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0217 | 1.0567 | 0.01% | 1.52% | 3.03% | 22.71 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-06 | 1.0765 | 1.0810 | 0.01% | 1.58% | 4.13% | 8.37 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元乾利债券 010459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | 1.17% | 3.29% | 2.07 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鸿利债券D 014005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.1213 | 1.3613 | 0.01% | 0.75% | - | 54.01 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-06 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | - | - | 0.53 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-06 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | - | - | 1.91 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鸿利债券A 000694 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.1214 | 1.4114 | 0.00% | 0.75% | 2.22% | 13.90 | 赵慧 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0099 | 1.0899 | 0.00% | 1.49% | 3.09% | 15.04 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.1355 | 1.2387 | -0.01% | 1.58% | 4.21% | 13.18 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元专精特新混合A 015071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | - | - | 3.43 | 罗杰 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元专精特新混合C 015072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | - | - | 1.43 | 罗杰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-06 | 0.9896 | 1.0696 | -0.04% | -0.13% | 2.73% | 0.03 | 林启姜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-06 | 1.0216 | 1.1016 | -0.05% | 0.06% | 3.14% | 0.21 | 林启姜 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-06 | 1.0381 | 1.0981 | -0.36% | -0.81% | 1.33% | 0.13 | 曹建华 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-06 | 1.0067 | 1.0667 | -0.37% | -1.01% | 0.91% | 0.02 | 曹建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元长三角混合C 014264 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.2608 | 1.2608 | -0.37% | - | - | 0.65 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元长三角混合A 014263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.2622 | 1.2622 | -0.37% | - | - | 2.27 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.7191 | 1.8141 | -0.47% | -1.28% | 2.73% | 0.80 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.7059 | 1.7859 | -0.48% | -1.48% | 2.32% | 0.09 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫动力混合A 012096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 0.9841 | 0.9841 | -0.48% | -0.57% | - | 2.07 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫动力混合C 012097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 0.9802 | 0.9802 | -0.49% | -0.77% | - | 0.75 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.4432 | 1.4432 | -0.63% | -9.24% | -6.75% | 0.31 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.4759 | 1.4759 | -0.63% | -9.06% | -6.36% | 0.18 | 曹建华 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式A 014285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.1099 | 1.1099 | -0.93% | - | - | 0.13 | 林启姜 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式C 014286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-06 | 1.1078 | 1.1078 | -0.94% | - | - | 0.27 | 林启姜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元核心资产C 006194 | 吧 档案 | 股票型 | 07-06 | 1.4278 | 1.4278 | -1.06% | -7.44% | -13.09% | 0.01 | 林启姜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元核心资产A 006193 | 吧 档案 | 股票型 | 07-06 | 1.4613 | 1.4613 | -1.06% | -7.08% | -12.39% | 1.61 | 林启姜 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.0787 | 1.0787 | -1.07% | -14.02% | -12.65% | 0.00 | 林启姜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.1024 | 1.1024 | -1.08% | -13.81% | -12.23% | 0.60 | 林启姜 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.0241 | 1.0241 | -1.28% | -9.87% | -8.31% | 0.78 | 曹建华 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.0193 | 1.0193 | -1.29% | -10.08% | -8.71% | 0.70 | 曹建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.1869 | 1.4029 | -1.78% | -3.68% | -5.35% | 0.72 | 周颖 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-06 | 1.1647 | 1.3447 | -1.78% | -4.06% | -6.12% | 0.00 | 周颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元全利一年定开债C 006083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债D 013875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元安鑫回报混合D 015308 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-15 | 1.0639 | 1.0639 | - | - | - | - | 李彪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 07-06 | 0.5343 | 2.2200% | 2.09% | 1.98% | 0.50% | 188.83 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 07-06 | 0.5091 | 2.0500% | 2.00% | 2.02% | 0.51% | 69.59 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 07-06 | 0.4693 | 1.9740% | 1.84% | 1.73% | 0.44% | 1.77 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 07-06 | 0.4427 | 1.8050% | 1.75% | 1.77% | 0.45% | 1.88 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.08% | 3.87 | 6,652.53 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.07% | 11.54 | 5,911.94 | ||
3 | 603659 | 璞泰来 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 25.85 | 3,632.68 | ||
4 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 22.30 | 3,457.84 | ||
5 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 45.10 | 2,931.95 | ||
6 | 688390 | 固德威 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 6.09 | 2,098.31 | ||
7 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 8.29 | 1,905.04 | ||
8 | 02269 | 药明生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 26.70 | 1,408.59 | ||
9 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 23.72 | 1,352.04 | ||
10 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 27.91 | 1,306.19 |
旗下基金资讯
更多- 丁玥离任鑫元基金旗下3只基金 06-28
- 鑫元安鑫回报增聘基金经理陈浩 赵慧离任 06-28
- 郭卉离任鑫元乾利与鑫元锦利定期开放 06-28
- 郑文旭离任鑫元基金旗下5只债券基金 06-28
- 鑫元永利增聘基金经理黄轩 与郭卉共同管理 06-28
旗下基金公告
更多- 鑫元基金管理有限公司关于鑫元永利债券型证券投... 07-05
- 鑫元基金管理有限公司关于鑫元增利定期开放债券... 07-05
- 鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金... 07-04
- 鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金... 07-04
- 鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金(鑫... 07-04