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截止日期:2019-12-31
| 鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.36 | 108.52 | 90/108 |
| 基金数量(只) | 2 | 13.81 | 80/108 |
| 基金经理数量 | 1 | 4.84 | 81/108 |
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.1757 | 1.1957 | 1.14% | 14.51% | 20.54% | 1.04 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.1534 | 1.1634 | 1.13% | 14.05% | 19.66% | 0.00 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0951 | 1.0951 | 0.67% | 13.34% | 19.34% | 0.50 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0856 | 1.0856 | 0.67% | 13.11% | 18.87% | 0.20 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0785 | 1.0785 | 0.48% | 25.80% | 23.97% | 0.01 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0894 | 1.0894 | 0.48% | 26.09% | 24.53% | 0.54 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元核心资产A 006193 | 吧 档案 | 股票型 | 02-21 | 1.1794 | 1.1794 | 0.47% | 15.75% | 14.95% | 1.35 | 丁玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元核心资产C 006194 | 吧 档案 | 股票型 | 02-21 | 1.1746 | 1.1746 | 0.45% | 15.30% | 14.73% | 0.00 | 丁玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债A 000896 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0614 | 1.1214 | 0.34% | 4.45% | 8.61% | 0.07 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债C 000897 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0392 | 1.0992 | 0.34% | 4.24% | 8.18% | 0.06 | 王美芹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0206 | 1.1006 | 0.33% | 10.47% | 16.44% | 0.05 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 0.9980 | 1.0780 | 0.33% | 10.24% | 15.98% | 0.05 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0479 | 1.0479 | 0.12% | 5.97% | 6.42% | 0.40 | 陈令朝 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元全利A 006082 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0525 | 1.0604 | 0.11% | 2.66% | 5.16% | 2.17 | 王美芹 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0505 | 1.0505 | 0.10% | 2.09% | 2.12% | 2.26 | 赵慧 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0451 | 1.0451 | 0.08% | 1.98% | 4.34% | 3.19 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0360 | 1.2483 | 0.07% | 1.58% | 2.28% | 0.02 | 王海燕 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0372 | 1.1865 | 0.06% | 1.64% | 2.40% | 4.12 | 王海燕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0227 | 1.0227 | 0.05% | 10.99% | 5.63% | 0.23 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0355 | 1.2322 | 0.05% | 2.20% | 4.05% | 0.01 | 王海燕 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0360 | 1.0360 | 0.05% | 11.18% | 6.08% | 1.33 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0381 | 1.3344 | 0.05% | 2.26% | 4.16% | 15.92 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0708 | 1.1453 | 0.05% | 2.34% | 3.86% | 10.55 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-21 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% | - | - | 1.50 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-21 | 1.0130 | 1.0130 | 0.03% | - | - | 0.50 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元泽利债券 007551 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0290 | 1.0350 | 0.03% | - | - | 5.04 | 王海燕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0357 | 1.1442 | 0.03% | 2.60% | 5.14% | 10.33 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0406 | 1.0406 | 0.03% | 2.20% | 3.95% | 0.00 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0452 | 1.0452 | 0.03% | 2.39% | 4.38% | 5.17 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0738 | 1.2988 | 0.03% | 2.51% | 3.13% | 5.13 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.1314 | 1.1314 | 0.03% | 2.53% | 4.13% | 10.27 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0325 | 1.0325 | 0.02% | 1.80% | - | 6.14 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0133 | 1.1401 | 0.01% | 1.98% | 3.51% | 20.93 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-21 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | - | - | 0.95 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-21 | 1.0120 | 1.0120 | 0.01% | - | - | 1.74 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0433 | 1.1673 | 0.01% | 2.37% | 4.07% | 31.60 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
| 鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0507 | 1.1440 | 0.01% | 2.49% | 4.71% | 9.27 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鸿利债券 000694 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.3174 | 1.3674 | 0.01% | 2.38% | 4.93% | 8.36 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0260 | 1.1001 | 0.00% | 1.90% | 3.37% | 10.16 | 赵慧 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0248 | 1.0874 | -0.01% | 1.68% | 2.96% | 0.00 | 赵慧 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0945 | 1.1607 | - | 2.76% | 4.78% | 12.79 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0290 | 1.1200 | - | 0.47% | 1.26% | 20.21 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0383 | 1.1090 | - | 2.83% | 4.42% | 6.17 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.1039 | 1.1039 | - | 2.28% | 3.85% | 5.58 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型 | 05-31 | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈令朝 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0653 | 1.1329 | - | 2.51% | 5.15% | 6.29 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0305 | 1.0568 | - | 2.10% | 2.33% | 6.08 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元全利C 006083 | 吧 档案 | 债券型 | 10-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 王美芹 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0330 | 1.0330 | - | 2.74% | - | 2.13 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0442 | 1.0442 | - | 2.37% | - | 22.32 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0276 | 1.0276 | - | 2.71% | - | 11.25 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0145 | 1.0145 | - | - | - | 15.15 | 王美芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0245 | 1.0245 | - | - | - | 5.10 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0022 | 1.0022 | - | - | - | 5.20 | 王海燕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 02-21 | 0.5964 | 2.2250% | 2.28% | 2.43% | 0.61% | 33.29 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 02-21 | 0.5888 | 2.4570% | 2.53% | 2.69% | 0.67% | 29.21 | 颜昕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 02-21 | 0.5306 | 1.9790% | 2.03% | 2.19% | 0.55% | 3.05 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 02-21 | 0.5226 | 2.2120% | 2.28% | 2.45% | 0.61% | 4.00 | 颜昕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.06% | 23.00 | 1,965.52 | ||
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.06% | 1.61 | 1,904.63 | ||
| 3 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 40.67 | 1,528.38 | ||
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 26.37 | 848.59 | ||
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 8.43 | 737.79 | ||
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 6.90 | 734.16 | ||
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 32.20 | 637.56 | ||
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 14.50 | 448.63 | ||
| 9 | 000001 | 平安银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 27.25 | 448.26 | ||
| 10 | 600030 | 中信证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 17.50 | 442.75 |
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