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| 鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.15 | 81.80 | 89/94 |
| 基金数量(只) | 2 | 12.41 | 68/94 |
| 基金经理数量 | 1 | 5.08 | 76/94 |
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 0.9554 | 0.9554 | 0.40% | 3.83% | -3.87% | 0.18 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 0.9602 | 0.9602 | 0.40% | 4.03% | -3.49% | 0.45 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0156 | 1.2840 | 0.07% | 2.66% | 5.22% | 13.93 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元鸿利债券 000694 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.3054 | 1.3054 | 0.06% | 4.23% | 8.75% | 5.46 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0131 | 1.1867 | 0.06% | 2.59% | 5.10% | 0.10 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0128 | 1.1586 | 0.05% | 0.74% | 4.04% | 0.05 | 郑文旭 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0126 | 1.2201 | 0.04% | 1.86% | 4.39% | 0.04 | 郑文旭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0708 | 1.1041 | 0.04% | 2.78% | 5.90% | 21.21 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元全利A 006082 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0020 | 1.0099 | 0.03% | - | - | 2.91 | 王美芹 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0243 | 1.0952 | 0.03% | 2.53% | 5.82% | 9.06 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0722 | 1.2642 | 0.03% | 1.76% | 3.96% | 0.92 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0871 | 1.0871 | 0.03% | 2.49% | 5.01% | 0.53 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0262 | 1.0652 | 0.02% | 0.84% | 3.66% | 10.19 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0391 | 1.1240 | 0.02% | 2.73% | 6.76% | 31.55 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 0.8826 | 0.9626 | 0.01% | 3.08% | -1.87% | 0.06 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | - | - | 1.50 | 赵慧 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0283 | 1.0563 | 0.01% | 0.64% | 3.43% | 0.00 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元添利债券 004031 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0290 | 1.0290 | 0.01% | 0.19% | 0.63% | 0.10 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-22 | 1.0499 | 1.0769 | 0.01% | 5.35% | - | 5.28 | 赵慧 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 0.8992 | 0.9792 | 0.00% | 3.27% | -1.49% | 0.08 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0311 | 1.1056 | 0.00% | 2.61% | 6.21% | 10.17 | 赵慧 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | - | - | 0.50 | 赵慧 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0539 | 1.0539 | -0.01% | 7.73% | - | 0.37 | 丁玥 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 0.8954 | 0.8954 | -0.02% | -0.22% | -10.29% | 0.01 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 0.9005 | 0.9005 | -0.03% | 0.00% | -9.86% | 0.47 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债A 000896 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 0.9875 | 1.0475 | -0.17% | 4.32% | 6.14% | 0.19 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债C 000897 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 0.9704 | 1.0304 | -0.17% | 4.11% | 5.71% | 0.06 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 0.9799 | 0.9799 | -0.22% | 0.44% | -9.07% | 0.04 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 0.9706 | 0.9706 | -0.23% | 0.20% | -9.48% | 0.47 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0313 | 1.0513 | -0.27% | 7.43% | 0.90% | 0.95 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.0184 | 1.0284 | -0.28% | 7.00% | 0.11% | 0.00 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元核心资产A 006193 | 吧 档案 | 股票型 | 03-22 | 1.0375 | 1.0375 | -0.41% | - | - | 0.14 | 丁玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元核心资产C 006194 | 吧 档案 | 股票型 | 03-22 | 1.0346 | 1.0346 | -0.41% | - | - | 0.01 | 丁玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-22 | 1.0918 | 1.1100 | - | 3.68% | 7.29% | 12.89 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-22 | 1.0445 | 1.1068 | - | 3.58% | 6.78% | 25.92 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-22 | 1.0346 | 1.0912 | - | 4.29% | 7.86% | 10.45 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-22 | 1.0352 | 1.0635 | - | 3.60% | 6.40% | 6.22 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-22 | 1.0616 | 1.0616 | - | 4.02% | - | 5.41 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型 | 05-31 | - | - | - | - | - | 0.00 | 丁玥 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-22 | 1.0158 | 1.0339 | - | 3.29% | - | 10.01 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元全利C 006083 | 吧 档案 | 债券型 | 10-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 王美芹 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-22 | 1.0015 | 1.0015 | - | - | - | 3.10 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-22 | 1.0011 | 1.0011 | - | - | - | 2.10 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.7066 | 2.5940% | 2.59% | 2.75% | 0.80% | 35.58 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.6405 | 2.4150% | 2.26% | 2.51% | 0.73% | 88.10 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.6396 | 2.3470% | 2.34% | 2.50% | 0.74% | 7.34 | 颜昕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.5748 | 2.1690% | 2.01% | 2.26% | 0.67% | 5.46 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002179 | 中航光电 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 16.21 | 545.96 | ||
| 2 | 601186 | 中国铁建 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 49.57 | 538.84 | ||
| 3 | 300559 | 佳发教育 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 10.72 | 369.39 | ||
| 4 | 000089 | 深圳机场 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 43.00 | 334.97 | ||
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