- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
数据加载中...
截止日期:2020-12-31
| 鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.18 | 172.32 | 115/115 |
| 基金数量(只) | 2 | 16.83 | 90/115 |
| 基金经理数量 | 2 | 5.49 | 72/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.2543 | 1.2543 | 1.98% | 7.10% | 18.61% | 0.69 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.2353 | 1.2353 | 1.98% | 6.84% | 18.02% | 0.01 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.5170 | 1.5170 | 1.67% | 13.62% | 46.87% | 2.44 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.4914 | 1.4914 | 1.66% | 13.39% | 46.29% | 0.31 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.1100 | 1.1100 | 1.28% | -0.74% | 6.80% | 0.21 | 陈令朝 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元核心资产A 006193 | 吧 档案 | 股票型 | 03-03 | 1.6282 | 1.6282 | 1.13% | 9.71% | 38.91% | 0.18 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元核心资产C 006194 | 吧 档案 | 股票型 | 03-03 | 1.6079 | 1.6079 | 1.13% | 9.28% | 37.78% | 0.00 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.4713 | 1.5513 | 1.04% | 21.26% | 49.18% | 0.30 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.4727 | 1.5677 | 1.04% | 21.49% | 49.77% | 0.72 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.2503 | 1.4663 | 0.37% | 5.49% | 26.81% | 1.23 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.2405 | 1.4205 | 0.37% | 5.09% | 25.83% | 0.00 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫回报混合 009395 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.0116 | 1.0116 | 0.30% | - | - | 2.02 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 0.9703 | 1.0503 | 0.23% | -3.75% | -2.59% | 0.22 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 0.9449 | 1.0249 | 0.22% | -3.93% | -2.98% | 0.04 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债A 000896 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0411 | 1.1011 | 0.05% | 1.31% | -1.18% | 0.14 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债C 000897 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0151 | 1.0751 | 0.05% | 1.11% | -1.57% | 0.03 | 王美芹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.1177 | 1.1515 | 0.05% | 1.61% | 1.53% | 10.17 | 赵慧 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-03 | 1.0212 | 1.0552 | 0.04% | 2.04% | 2.43% | 15.14 | 郑文旭 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元泽利债券 007551 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0206 | 1.0667 | 0.04% | 1.81% | 2.80% | 5.08 | 郑文旭 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0234 | 1.1175 | 0.03% | 1.63% | 1.46% | 10.20 | 赵慧 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0941 | 1.1686 | 0.03% | 1.73% | 1.91% | 10.86 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0191 | 1.0191 | 0.03% | 1.80% | - | 2.09 | 王海燕 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0590 | 1.1830 | 0.02% | 1.54% | 1.28% | 32.36 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
| 鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0207 | 1.1006 | 0.02% | 1.44% | 1.06% | 0.00 | 赵慧 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0723 | 1.1656 | 0.02% | 1.49% | 1.82% | 9.55 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0637 | 1.0637 | 0.02% | 1.43% | 2.03% | 0.00 | 郑文旭 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | 1.67% | - | 0.04 | 王海燕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0927 | 1.3260 | 0.01% | 1.50% | 2.27% | 5.24 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0282 | 1.1651 | 0.01% | 1.99% | 2.31% | 20.48 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元全利A 006082 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0465 | 1.0544 | 0.01% | 1.64% | -0.82% | 10.09 | 王美芹 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0727 | 1.0727 | 0.01% | 1.62% | 2.44% | 5.32 | 郑文旭 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0445 | 1.2585 | 0.00% | 1.57% | 0.49% | 0.01 | 王海燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0469 | 1.1976 | 0.00% | 1.62% | 0.60% | 1.03 | 王海燕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0256 | 1.2433 | 0.00% | 1.83% | 0.67% | 0.00 | 王海燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0294 | 1.3478 | 0.00% | 1.88% | 0.78% | 4.46 | 王海燕 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-03 | 1.0164 | 1.0234 | 0.00% | 1.41% | 1.01% | 0.02 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-03 | 1.0177 | 1.0247 | 0.00% | 1.47% | 1.12% | 1.35 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元鸿利债券 000694 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.3359 | 1.3859 | -0.01% | 1.74% | 1.29% | 5.44 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-03 | 1.0064 | 1.0839 | -0.01% | 1.61% | 2.24% | 2.11 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-03 | 1.0223 | 1.0223 | -0.01% | 1.82% | 0.54% | 1.02 | 王海燕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-03 | 1.0207 | 1.0207 | -0.01% | 1.77% | 0.43% | 0.02 | 王海燕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元乾利债券 010459 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 0.9987 | 0.9987 | -0.01% | - | - | 4.00 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型 | 03-03 | 1.0141 | 1.0341 | -0.02% | 1.35% | 0.01% | 1.14 | 王美芹 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0735 | 1.1767 | - | 1.33% | 1.51% | 12.63 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0637 | 1.0637 | - | 1.02% | 1.10% | 10.12 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0445 | 1.1861 | - | 5.34% | 6.50% | 5.89 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0159 | 1.1659 | - | 1.06% | 2.00% | 8.11 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0121 | 1.1370 | - | 1.49% | 2.72% | 3.15 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0183 | 1.1283 | - | 1.53% | 2.32% | 5.17 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型 | 05-31 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 陈令朝 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0331 | 1.1677 | - | 1.54% | 3.33% | 6.15 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元全利C 006083 | 吧 档案 | 债券型 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 王美芹 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0159 | 1.0539 | - | 1.12% | 0.79% | 3.16 | 王美芹 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0075 | 1.0794 | - | 1.38% | 4.59% | 7.43 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0495 | 1.0495 | - | 1.41% | 0.51% | 30.53 | 郑文旭 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0277 | 1.0477 | - | 1.60% | 3.30% | 15.35 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0142 | 1.0492 | - | 0.99% | 2.42% | 10.01 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0062 | 1.0062 | - | 1.04% | - | 2.49 | 王美芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0107 | 1.0107 | - | 1.31% | 0.85% | 5.23 | 王海燕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0160 | 1.0160 | - | 1.51% | - | 22.66 | 王海燕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 03-03 | 0.7603 | 2.2480% | 2.33% | 2.39% | 0.62% | 20.13 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 03-03 | 0.6941 | 2.0030% | 2.08% | 2.15% | 0.56% | 2.31 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 03-03 | 0.5880 | 2.2020% | 2.26% | 2.34% | 0.59% | 2.33 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 03-03 | 0.6539 | 2.4480% | 2.51% | 2.59% | 0.65% | 2.40 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
数据加载中...
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.07% | 1.16 | 2,317.68 | ||
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.06% | 36.68 | 2,058.45 | ||
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.06% | 5.72 | 2,008.35 | ||
| 4 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 10.60 | 1,428.03 | ||
| 5 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 4.33 | 1,263.71 | ||
| 6 | 600570 | 恒生电子 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 11.50 | 1,206.35 | ||
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 9.38 | 1,045.94 | ||
| 8 | 600588 | 用友网络 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 23.70 | 1,039.72 | ||
| 9 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 28.78 | 1,006.72 | ||
| 10 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 15.44 | 956.38 |
旗下基金资讯
更多- 鑫元基金李彪：稳健投资 精挑细选成长机会 12-02
- 鑫元基金李彪：坚持五个“优选” 11-20
- 鑫元基金王美芹：寻找收益与风险的最佳平衡 09-08
- 鑫元基金王美芹：震荡市关注“固收+”策略 09-07
- 鑫元基金王美芹：明确产品定位 提升投资体验 08-31
旗下基金公告
更多- 鑫元基金管理有限公司鑫元行业轮动灵活配置混合... 03-04
- 鑫元基金管理有限公司鑫元行业轮动灵活配置混合... 03-04
- 鑫元基金管理有限公司关于鑫元行业轮动灵活配置... 03-04
- 鑫元基金管理有限公司关于鑫元行业轮动灵活配置... 03-04
- 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基... 02-24