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办公地址: 上海市静安区中山北路909号12楼 网站地址: www.xyamc.com
总经理: 张乐赛 客服热线: 400-606-6188
成立日期: 2013-08-29 公司性质: 中资企业 天相评级: 暂无评级 管理规模: 254.71亿元 经理人数: 5人
基金总数: 27只 普通基金: 21只 货币基金: 4只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
基本概况
基金经理
基金净值
分红配送
阶段涨幅
持仓明细
行业配置
资产配置
持仓变动
基金公告
规模变动
持有人结构

鑫元基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
  • 基金净值
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-03-222017-03-21日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
鑫元鑫新收益灵活配置混合A
001601
基金吧 档案混合型1.00901.02901.00801.02800.00100.10%张明凯限大额1.20%
鑫元鑫新收益灵活配置混合C
001602
基金吧 档案混合型1.00501.01501.00401.01400.00100.10%张明凯限大额0费率
鑫元稳利债券
000655
基金吧 档案债券型1.05401.20401.05401.20400.00000.00%张明凯开放申购1折起
鑫元鸿利债券
000694
基金吧 档案债券型1.17201.17201.17101.17100.00100.09%张明凯 等开放申购1折起
鑫元合享分级债券
000813
基金吧 档案债券型------张明凯 等封闭期-
鑫元合丰纯债C
000910
基金吧 档案债券型1.00701.10701.00701.10700.00000.00%张明凯 等开放申购0费率
鑫元合丰纯债A
000911
基金吧 档案债券型1.00701.19401.00701.19400.00000.00%张明凯 等暂停申购0.40%
鑫元兴利债券
002265
基金吧 档案债券型1.00101.00101.00101.00100.00000.00%颜昕 等开放申购1折起
鑫元汇利债券
002442
基金吧 档案债券型1.01401.01401.01401.01400.00000.00%颜昕 等开放申购1折起
鑫元双债增强债券A
002632
基金吧 档案债券型0.99600.99600.99500.99500.00100.10%张明凯 等开放申购0.60%
鑫元双债增强债券C
002633
基金吧 档案债券型0.99300.99300.99300.99300.00000.00%张明凯 等开放申购0费率
鑫元裕利债券
002915
基金吧 档案债券型1.00801.00801.00751.00750.00050.05%赵慧 等开放申购0.60%
鑫元得利债券
003041
基金吧 档案债券型0.99900.99900.99900.99900.00000.00%颜昕 等开放申购0.60%
鑫元聚利债券
003500
基金吧 档案债券型1.00681.00681.00651.00650.00030.03%颜昕 等开放申购0.60%
鑫元添利债券
004031
基金吧 档案债券型------颜昕 等封闭期0.60%
鑫元招利债券
004059
基金吧 档案债券型1.00151.00151.00141.00140.00010.01%颜昕 等开放申购0.60%
鑫元瑞利债券
004459
基金吧 档案债券型------颜昕 等封闭期0.60%
鑫元一年定期开放债券A
000578
基金吧 档案定开债券0.92701.00700.92601.00600.00100.11%张明凯暂停申购1折起
鑫元一年定期开放债券C
000579
基金吧 档案定开债券0.91700.99700.91600.99600.00100.11%张明凯暂停申购0费率
鑫元半年定期开放债券A
000896
基金吧 档案定开债券0.91200.97200.91300.9730-0.0010-0.11%张明凯 等暂停申购1折起
鑫元半年定期开放债券C
000897
基金吧 档案定开债券0.90400.96400.90400.96400.00000.00%张明凯 等暂停申购0费率
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-03-222017-03-2114日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
鑫元货币A
000483
基金吧 档案1.02503.5250%1.05033.4420%3.40%3.54%颜昕 等开放申购0费率
鑫元货币B
000484
基金吧 档案1.09063.7730%1.11553.6900%3.64%3.78%颜昕 等开放申购0费率
鑫元安鑫宝货币A
001526
基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.00%0.00%颜昕 等封闭期0费率
鑫元安鑫宝货币B
001527
基金吧 档案1.15573.4080%0.99113.2910%3.23%3.34%张明凯 等开放申购0费率
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-03-222017-03-21日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
鑫元合享分级债券B
000815
基金吧 档案分级杠杆------张明凯 等暂停申购0.40%
鑫元合享分级债券A
000814
基金吧 档案固定收益------张明凯 等暂停申购0费率
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基金公司管理规模变动一览 更多>
鑫元基金(80351991)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-03-22
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-0.21%-0.39%-|-
混合型0.20%0.45%-0.39%71|109
债券型0.01%0.01%-0.39%47|99
货币型0.05%0.07%-0.39%100|105
更新日期:2017-03-22
旗下基金总持仓
选择类型:
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型--11.69%-11.28%-|-
混合型-0.62%-7.46%-11.28%20|100
债券型1.18%0.29%-11.28%32|88
货币型2.68%2.55%-11.28%26|89
更新日期:2016-12-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
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