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办公地址: 上海市静安区中山北路909号12楼 网站地址: www.xyamc.com
总经理: 张乐赛 客服热线: 400-606-6188
成立日期: 2013-08-29 公司性质: 中资企业 天相评级: 暂无评级 管理规模: 326.79亿元 经理人数: 5人
基金总数: 27只 普通基金: 21只 货币基金: 4只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
基本概况
基金经理
基金净值
分红配送
阶段涨幅
持仓明细
行业配置
资产配置
持仓变动
基金公告
规模变动
持有人结构

鑫元基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
  • 基金净值
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-06-262017-06-23日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
鑫元鑫新收益灵活配置混合A
001601
基金吧 档案混合型1.01101.03101.00801.02800.00300.30%张明凯限大额-
鑫元鑫新收益灵活配置混合C
001602
基金吧 档案混合型1.00501.01501.00301.01300.00200.20%张明凯限大额-
鑫元稳利债券
000655
基金吧 档案债券型1.06201.21201.06101.21100.00100.09%张明凯开放申购1折起
鑫元鸿利债券
000694
基金吧 档案债券型1.17901.17901.17801.17800.00100.08%张明凯 等开放申购1折起
鑫元合享分级债券
000813
基金吧 档案债券型--0.98201.0770--张明凯 等封闭期-
鑫元合丰纯债C
000910
基金吧 档案债券型1.00901.11001.00901.11000.00000.00%张明凯 等开放申购0费率
鑫元合丰纯债A
000911
基金吧 档案债券型1.01101.19901.01001.19800.00100.10%张明凯 等暂停申购-
鑫元兴利债券
002265
基金吧 档案债券型1.00901.00901.00801.00800.00100.10%颜昕 等开放申购1折起
鑫元汇利债券
002442
基金吧 档案债券型1.02401.02401.02401.02400.00000.00%颜昕 等开放申购1折起
鑫元双债增强债券A
002632
基金吧 档案债券型1.00301.00301.00301.00300.00000.00%张明凯 等开放申购-
鑫元双债增强债券C
002633
基金吧 档案债券型1.00001.00000.99900.99900.00100.10%张明凯 等开放申购-
鑫元裕利债券
002915
基金吧 档案债券型1.01681.01681.01601.01600.00080.08%赵慧 等开放申购-
鑫元得利债券
003041
基金吧 档案债券型1.00701.00701.00701.00700.00000.00%颜昕 等开放申购-
鑫元聚利债券
003500
基金吧 档案债券型1.00791.01591.00721.01520.00070.07%颜昕 等开放申购-
鑫元添利债券
004031
基金吧 档案债券型1.00931.00931.00891.00890.00040.04%颜昕 等开放申购-
鑫元招利债券
004059
基金吧 档案债券型1.00351.00861.00291.00800.00060.06%颜昕 等限大额-
鑫元瑞利债券
004459
基金吧 档案债券型1.01141.01141.01071.01070.00070.07%颜昕 等开放申购-
鑫元一年定期开放债券A
000578
基金吧 档案定开债券0.91700.99700.91500.99500.00200.22%张明凯暂停申购1折起
鑫元一年定期开放债券C
000579
基金吧 档案定开债券0.90600.98600.90400.98400.00200.22%张明凯暂停申购0费率
鑫元半年定期开放债券A
000896
基金吧 档案定开债券0.91400.97400.91300.97300.00100.11%张明凯 等暂停申购1折起
鑫元半年定期开放债券C
000897
基金吧 档案定开债券0.90500.96500.90400.96400.00100.11%张明凯 等暂停申购0费率
[货币型基金]
  • 基金收益
  • 基金排行
每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-06-262017-06-2314日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
鑫元货币A
000483
基金吧 档案1.18964.1840%1.11043.9410%3.82%3.74%颜昕 等开放申购0费率
鑫元货币B
000484
基金吧 档案1.25564.4340%1.17574.1900%4.06%3.98%颜昕 等开放申购0费率
鑫元安鑫宝货币A
001526
基金吧 档案1.23874.6170%1.25174.5600%4.55%4.33%颜昕 等开放申购-
鑫元安鑫宝货币B
001527
基金吧 档案1.17714.3620%1.17704.3090%4.30%4.08%张明凯 等开放申购-
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-06-262017-06-23日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
鑫元合享分级债券B
000815
基金吧 档案分级杠杆--0.94701.0870--张明凯 等暂停申购-
鑫元合享分级债券A
000814
基金吧 档案固定收益--1.00601.1300--张明凯 等暂停申购0费率
2
3
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基金公司管理规模变动一览 更多>
鑫元基金(80351991)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-06-26
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-1.46%3.22%-|-
混合型0.35%0.95%3.22%104|110
债券型0.20%0.47%3.22%85|102
货币型0.08%0.08%3.22%33|106
更新日期:2017-06-26
旗下基金总持仓
选择类型:
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-3.42%4.41%-|-
混合型1.00%2.29%4.41%81|109
债券型0.28%0.31%4.41%53|102
货币型0.66%0.83%4.41%97|103
更新日期:2017-03-31
  • 持有人结构
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  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
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