鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2016年度一年期年度最具营销创意基金公司

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鑫元基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.66 149.68 105/123
基金数量(只) 10 24.76 76/123
基金经理数量 4 10.78 87/123
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 06-15 0.8843 0.9643 0.09% -2.86% -2.07% 0.09 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 06-15 0.8982 0.9782 0.09% -2.67% -1.73% 0.84 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 06-15 1.0226 1.0559 0.03% 2.62% 4.27% 20.76 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 06-15 1.0351 1.0597 0.03% 3.13% 4.67% 10.19 赵慧 等 限大额 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 06-15 1.2203 1.2203 0.02% 3.71% 4.21% 6.58 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 06-15 1.0106 1.0470 0.02% 2.37% 4.15% 42.04 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 06-15 1.0493 1.0493 0.02% 2.72% 4.72% 0.30 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 06-15 1.0819 1.2319 0.02% 1.90% 2.55% 15.66 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 06-15 1.0266 1.0346 0.01% 2.53% 3.90% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 06-15 1.0356 1.1388 0.01% 2.34% 2.84% 0.00 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 06-15 1.0314 1.0706 0.01% 2.92% 4.87% 31.30 颜昕 等 限大额 0.01% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 06-15 1.0316 1.0406 0.01% 2.57% 4.08% 10.25 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 06-15 1.0382 1.2313 0.01% 2.40% 2.89% 3.05 颜昕 限大额 - 购买
鑫元添利债券 004031 档案 债券型 06-15 1.0253 1.0253 -0.03% 1.58% 1.71% 0.52 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 06-15 0.9659 0.9859 -0.13% -5.74% -3.99% 1.52 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 06-15 0.9598 0.9698 -0.14% -6.07% -4.12% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 06-15 0.9287 0.9887 -0.14% 1.17% 1.83% 1.07 丁玥 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 06-15 0.9155 0.9755 -0.14% 0.96% 1.38% 0.07 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 06-15 0.9763 0.9763 -0.31% -2.39% - 0.50 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 06-15 0.9744 0.9744 -0.31% -2.57% - 0.21 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 06-15 1.0593 1.0593 -0.58% 3.19% - 0.06 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 06-15 1.0530 1.0530 -0.59% 2.83% - 0.54 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 06-15 0.9821 0.9821 -0.93% - - 0.43 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 06-15 0.9800 0.9800 -0.94% - - 0.02 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享分级债券A 000814 档案 固定收益 06-15 1.0050 1.1826 - 2.39% 4.86% 7.07 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享分级债券 000813 档案 债券型 06-15 0.9949 1.1207 - 2.58% 4.90% 7.06 颜昕 等 封闭期 - 购买
鑫元合享分级债券B 000815 档案 分级杠杆 06-15 0.9809 1.1263 - 2.90% 5.36% 7.07 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 06-15 1.0294 1.0476 - 2.56% 4.39% 10.23 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 06-15 1.0112 1.0509 - 2.42% 4.24% 20.18 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 06-15 1.0063 1.0212 - 2.10% - 10.17 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 06-15 1.0094 1.0094 - - - 3.13 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 06-15 1.0008 1.0008 - - - 5.10 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 1.0000 1.0000 - - - 0.00 丁玥 封闭期 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 06-15 0.9976 0.9976 - - - 0.39 丁玥 封闭期 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 06-15 1.0025 1.0025 - - - 2.10 赵慧 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 06-15 0.9872 3.6270% 3.81% 4.08% 1.07% 15.02 颜昕 限大额 - 购买
鑫元货币B 000484 货币型 06-15 0.9120 3.6540% 3.74% 3.67% 0.99% 154.04 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 06-15 0.9117 3.3780% 3.56% 3.83% 1.01% 10.71 颜昕 限大额 - 购买
鑫元货币A 000483 货币型 06-15 0.8470 3.4070% 3.50% 3.43% 0.93% 7.50 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 8 0.02% 13.00 609.70
2 600028 中国石化 6 0.01% 84.47 547.37
3 002230 科大讯飞 4 0.01% 8.05 489.68
4 300383 光环新网 4 0.01% 23.00 431.25
5 002293 罗莱生活 2 0.01% 26.21 394.46
6 000661 长春高新 6 0.01% 2.12 389.19
7 601111 中国国航 6 0.01% 30.46 360.95
8 600029 南方航空 6 0.01% 34.41 358.21
9 600519 贵州茅台 6 0.01% 0.50 341.81
10 001979 招商蛇口 6 0.01% 13.72 299.10

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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