鑫元基金管理有限公司

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2025-03-31

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.12 49.35 105/106
基金数量(只) 2 9.84 75/106
基金经理数量 19 32.85 65/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元数字经济混合发起式A 018818 档案 混合型-偏股 06-12 1.3323 1.3323 -0.13% 9.02% 42.90% 0.17 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 档案 混合型-偏股 06-12 1.3227 1.3227 -0.14% 8.80% 42.36% 0.26 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 档案 指数型-股票 06-12 1.1305 1.1305 0.30% 1.72% 34.33% 0.67 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 档案 指数型-股票 06-12 1.1221 1.1221 0.29% 1.51% 33.79% 0.64 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 档案 指数型-股票 06-12 1.1118 1.1118 0.08% -2.94% 23.25% 0.44 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 档案 指数型-股票 06-12 1.1004 1.1004 0.08% -3.13% 22.74% 0.15 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 档案 混合型-偏股 06-12 0.5825 0.5825 -0.24% 4.95% 21.00% 0.91 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 档案 混合型-偏股 06-12 0.5755 0.5755 -0.23% 4.73% 20.50% 0.12 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 档案 混合型-偏股 06-12 0.8258 0.8258 -0.71% 0.88% 16.51% 2.02 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 档案 混合型-偏股 06-12 0.8129 0.8129 -0.71% 0.67% 16.03% 0.49 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 档案 混合型-偏股 06-12 0.8421 0.8421 -0.14% 1.00% 15.63% 0.91 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 档案 混合型-偏股 06-12 0.8364 0.8364 -0.14% 0.80% 15.51% 0.22 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型-灵活 06-12 1.1591 1.1591 -0.40% 10.90% 13.86% 0.75 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型-灵活 06-12 1.1141 1.1141 -0.41% 10.60% 13.12% 0.03 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型-灵活 06-12 1.0670 1.5380 -0.52% -2.41% 11.34% 2.49 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型-灵活 06-12 1.4959 1.4959 0.36% -1.55% 11.22% 0.15 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型-灵活 06-12 1.0631 1.4981 -0.53% -2.61% 10.90% 2.14 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型-灵活 06-12 1.4456 1.4456 0.35% -1.74% 10.77% 0.34 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 档案 混合型-偏债 06-12 1.0753 1.0753 -0.07% 1.35% 7.84% 1.18 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 档案 混合型-偏股 06-12 0.8661 0.8661 -0.15% -6.40% 7.44% 0.67 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 档案 混合型-偏债 06-12 1.0657 1.0657 -0.07% 1.16% 7.42% 0.21 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 档案 混合型-偏股 06-12 0.8599 0.8599 -0.15% -6.59% 7.02% 0.03 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 档案 混合型-偏债 06-12 1.1737 1.1737 -0.25% 0.14% 6.52% 1.02 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 档案 混合型-偏债 06-12 1.1668 1.1668 -0.25% 0.03% 6.30% 0.27 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 档案 债券型-长债 06-12 1.1177 1.1177 0.00% 1.40% 5.10% 3.20 吴洵 暂停申购 - 购买
鑫元长三角混合A 014263 档案 混合型-偏股 06-12 0.9702 0.9702 -0.56% -2.71% 4.42% 0.74 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元启丰债券 021449 档案 债券型-长债 06-12 1.0428 1.0428 -0.01% 1.17% 4.27% 122.93 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 档案 债券型-长债 06-12 1.0646 1.1346 -0.01% 1.06% 4.09% 21.39 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元长三角混合C 014264 档案 混合型-偏股 06-12 0.9581 0.9581 -0.56% -2.90% 4.04% 0.08 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 债券型-混合一级 06-12 1.0420 1.2460 0.01% 1.46% 3.98% 16.77 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 债券型-长债 06-12 1.0170 1.2555 0.00% 1.22% 3.95% 48.51 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 档案 债券型-长债 06-12 1.0348 1.0982 -0.01% 1.64% 3.91% 40.01 曹建华 限大额 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 档案 FOF-稳健型 06-10 1.0473 1.0473 -0.03% 2.11% 3.89% 1.34 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 档案 债券型-长债 06-12 1.0345 1.0939 -0.02% 1.59% 3.77% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 债券型-长债 06-12 1.0376 1.4286 0.00% 1.50% 3.71% 10.17 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 档案 债券型-长债 06-12 1.0490 1.2269 -0.01% 1.01% 3.57% 9.90 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 档案 债券型-长债 06-12 1.1031 1.1131 -0.02% 0.86% 3.57% 53.86 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 档案 指数型-固收 06-12 1.0318 1.2140 -0.02% 0.70% 3.56% 124.80 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 债券型-长债 06-12 1.0437 1.3449 0.01% 1.22% 3.47% 12.10 徐文祥 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 债券型-长债 06-12 1.0615 1.2035 -0.02% 0.85% 3.46% 20.73 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 档案 指数型-固收 06-12 1.0385 1.2069 -0.02% 0.64% 3.45% 0.34 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 档案 债券型-长债 06-12 1.0640 1.0810 0.01% 1.29% 3.41% 14.07 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 债券型-长债 06-12 1.0366 1.2171 -0.02% 1.10% 3.29% 21.09 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 档案 债券型-长债 06-12 1.0608 1.0768 0.02% 1.18% 3.21% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元泽利A 007551 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1413 1.3084 0.03% 1.53% 3.19% 9.08 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 债券型-长债 06-12 1.1648 1.4014 0.01% 1.30% 3.17% 11.51 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型-长债 06-12 1.0507 1.5445 -0.02% 0.74% 3.12% 51.21 刘丽娟 开放申购 0.04% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0596 1.0596 0.15% 0.48% 3.10% 0.00 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0597 1.1397 0.16% 0.65% 3.09% 0.16 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0597 1.0597 0.16% 0.65% 3.09% 0.74 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型-长债 06-12 1.0442 1.4200 -0.02% 0.70% 3.01% 0.02 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型-长债 06-12 1.0604 1.1272 0.00% 0.86% 2.98% 10.84 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 档案 债券型-中短债 06-12 1.1091 1.1091 0.01% 1.38% 2.98% 7.85 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 债券型-长债 06-06 1.0554 1.3085 - 1.16% 2.97% 10.17 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 档案 债券型-长债 06-12 1.0548 1.0548 0.00% 1.35% 2.97% 0.25 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元泽利C 019533 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1382 1.1382 0.03% 1.40% 2.94% 0.49 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 债券型-混合一级 06-12 1.0866 1.1667 -0.01% 1.10% 2.90% 14.77 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 档案 债券型-长债 06-06 1.0377 1.1012 - 1.20% 2.86% 12.23 曹建华 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 档案 债券型-中短债 06-12 1.1371 1.5321 0.02% 1.19% 2.82% 17.33 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型-长债 06-12 1.0565 1.4822 0.01% 1.03% 2.79% 4.97 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 档案 指数型-固收 06-12 1.1249 1.1804 -0.02% 0.71% 2.79% 56.78 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 档案 债券型-中短债 06-12 1.1022 1.1022 0.01% 1.28% 2.78% 0.33 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 档案 债券型-长债 06-12 1.0517 1.0517 0.01% 1.26% 2.78% 1.60 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 档案 债券型-中短债 06-12 1.1359 1.1359 0.02% 1.19% 2.78% 0.58 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0528 1.2517 0.01% 1.01% 2.77% 10.45 曹建华 限大额 - 购买
鑫元招利A 004059 档案 债券型-长债 06-12 1.0241 1.3017 0.00% 0.64% 2.76% 40.12 俞敏超 等 开放申购 - 购买
鑫元鸿利D 014005 档案 债券型-中短债 06-12 1.1359 1.4809 0.01% 1.19% 2.74% 8.52 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 档案 FOF-稳健型 06-11 1.0306 1.0306 0.07% 1.58% 2.73% 0.34 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 档案 指数型-固收 06-12 1.1178 1.1731 -0.01% 0.67% 2.69% 0.05 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0143 1.0943 0.16% 0.45% 2.68% 0.02 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型-长债 06-12 1.0785 1.2984 -0.02% 0.48% 2.68% 21.44 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 债券型-长债 06-12 1.0629 1.2121 0.00% 0.83% 2.64% 59.90 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 债券型-长债 06-12 1.0340 1.2780 0.00% 0.99% 2.63% 30.36 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0380 1.0380 -0.06% 0.83% 2.62% 0.67 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 债券型-长债 06-06 1.0097 1.1587 - 1.17% 2.59% 80.23 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型-长债 06-12 1.0310 1.2212 -0.01% 0.47% 2.58% 3.01 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 债券型-长债 06-12 1.0717 1.2157 -0.01% 0.79% 2.52% 17.66 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型-长债 06-12 1.0806 1.3264 0.01% 1.01% 2.45% 9.85 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 档案 FOF-稳健型 06-11 1.0274 1.0274 0.08% 1.45% 2.44% 0.17 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型-长债 06-12 1.1517 1.1717 0.01% 1.06% 2.40% 22.29 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0463 1.2167 0.01% 0.80% 2.34% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型-长债 06-12 1.0568 1.3295 0.00% 0.79% 2.28% 32.21 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0316 1.0316 -0.06% 0.62% 2.23% 0.16 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券 017180 档案 债券型-长债 06-12 1.0560 1.0710 0.01% 0.72% 2.18% 5.27 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 债券型-长债 06-12 1.0758 1.2464 0.01% 0.80% 2.15% 5.97 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型-长债 06-12 1.0238 1.3282 -0.02% 0.33% 2.14% 9.15 颜昕 限大额 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型-长债 06-12 1.1165 1.3664 0.00% 0.73% 2.11% 3.88 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型-长债 06-12 1.0247 1.1913 -0.01% 0.27% 2.10% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型-中短债 06-12 1.1766 1.1811 0.00% 1.01% 2.06% 37.84 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型-长债 06-12 1.1088 1.4300 -0.01% 0.67% 2.01% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 债券型-长债 06-12 1.0360 1.3337 0.00% 0.41% 1.99% 9.95 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 档案 债券型-长债 06-12 1.0346 1.0346 -0.01% 0.95% 1.98% 56.26 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 档案 债券型-长债 06-12 1.0400 1.0847 0.00% 0.42% 1.93% 20.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型-中短债 06-12 1.1615 1.1660 0.00% 0.89% 1.81% 16.49 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 档案 股票型 06-12 0.7812 0.7812 0.28% -6.12% 1.75% 0.09 王夫伟 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 债券型-长债 06-06 1.0067 1.1122 - 0.68% 1.68% 62.12 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 档案 股票型 06-12 0.7744 0.7744 0.27% -6.32% 1.33% 0.03 王夫伟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 债券型-长债 06-12 1.0002 1.1665 -0.01% -0.28% 1.09% 0.10 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 档案 混合型-偏股 06-12 0.4513 0.4513 -0.57% -3.59% 0.45% 0.62 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 档案 混合型-偏股 06-12 0.4454 0.4454 -0.56% -3.78% 0.07% 0.66 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0595 1.1133 0.10% -1.04% -0.01% 1.67 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0662 1.1802 0.09% -1.05% -0.02% 2.81 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型-灵活 06-12 0.6039 0.6039 -0.05% -4.17% -0.23% 0.06 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0217 1.1337 0.10% -1.23% -0.43% 0.07 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型-灵活 06-12 0.5941 0.5941 -0.05% -4.36% -0.62% 0.50 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型-灵活 06-12 0.6362 0.8522 0.71% -10.34% -1.55% 0.44 张汉毅 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型-灵活 06-12 0.6091 0.7891 0.71% -10.74% -2.36% 0.07 张汉毅 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 档案 混合型-偏股 06-12 0.5447 0.5447 -0.24% -25.67% -22.62% 0.07 王宠 开放申购 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 档案 混合型-偏股 06-12 0.5395 0.5395 -0.24% -25.84% -22.98% 0.02 王宠 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元臻利D 020123 档案 债券型-长债 06-12 1.0303 1.0423 -0.01% 0.47% - 3.50 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元中短债D 021163 档案 债券型-中短债 06-12 1.1698 1.1698 0.00% 1.01% - 0.31 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元招利D 021713 档案 债券型-长债 06-12 1.0248 1.0298 -0.01% 0.66% - 3.69 俞敏超 等 开放申购 - 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 档案 债券型-混合一级 06-12 1.0257 1.0257 0.00% 1.74% - 0.82 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 档案 债券型-混合一级 06-12 1.0276 1.0276 0.00% 1.83% - 0.43 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 档案 FOF-稳健型 06-10 1.0485 1.0485 -0.03% - - 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 档案 指数型-固收 06-12 1.0102 1.0102 0.00% 0.54% - 2.56 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 档案 指数型-股票 06-12 1.0680 1.0680 -0.28% 4.48% - 0.26 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 档案 指数型-股票 06-12 1.0660 1.0660 -0.28% 4.37% - 0.52 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 档案 指数型-固收 06-12 1.1255 1.1600 -0.01% 0.75% - 11.74 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0054 1.0054 -0.20% 0.52% - 1.34 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0079 1.0079 -0.20% 0.76% - 1.88 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动指数A 022330 档案 指数型-股票 06-12 1.0276 1.0276 0.18% - - 0.18 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动指数C 022331 档案 指数型-股票 06-12 1.0256 1.0256 0.19% - - 0.87 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 档案 混合型-偏股 06-12 1.0407 1.0407 0.13% - - 0.34 刘宇涛 开放申购 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 档案 混合型-偏股 06-12 1.0389 1.0389 0.13% - - 0.78 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 档案 债券型-长债 06-12 1.0647 1.0677 -0.02% - - 9.16 刘丽娟 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 档案 指数型-固收 - - - - - - 0.00 俞敏超 - - 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 档案 混合型-偏股 06-12 0.9962 0.9962 0.06% - - 0.16 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 档案 混合型-偏股 06-12 0.9956 0.9956 0.06% - - 3.74 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 档案 债券型-长债 06-06 1.0001 1.0001 - - - 11.00 颜昕 等 暂停申购 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 档案 债券型-长债 06-06 1.0001 1.0001 - - - 3.40 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动指数I 024258 档案 指数型-股票 06-12 1.0276 1.0276 0.18% - - - 刘宇涛 开放申购 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 档案 指数型-股票 - - - - - - - 刘宇涛 - - 购买
鑫元鸿利E 024559 档案 - - - - - - - - - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型-普通货币 06-12 0.3791 1.3570% 1.41% 1.42% 0.37% 1.64 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型-普通货币 06-12 0.3134 1.1140% 1.17% 1.18% 0.31% 1.47 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型-普通货币 06-12 0.4769 1.6150% 1.62% 1.63% 0.42% 390.40 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型-普通货币 06-12 0.4078 1.3770% 1.38% 1.38% 0.36% 0.96 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 货币型-普通货币 06-12 0.3134 1.1130% 1.17% 1.18% 0.31% 132.27 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 货币型-普通货币 06-12 0.3792 1.3300% 1.39% 1.40% - 0.00 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688600 皖仪科技 14 0.04% 495.36 8,054.55
2 688239 DR航宇科 10 0.03% 124.34 5,319.41
3 600435 北方导航 12 0.03% 440.41 4,796.09
4 688332 中科蓝讯 8 0.02% 31.89 4,330.36
5 603596 伯特利 12 0.02% 69.27 4,326.16
6 688377 迪威尔 10 0.02% 200.26 4,009.12
7 300750 宁德时代 20 0.02% 15.80 3,997.46
8 688608 恒玄科技 8 0.02% 7.94 3,227.81
9 01810 小米集团-W 10 0.02% 70.70 3,210.01
10 688111 金山办公 6 0.01% 9.32 2,787.47

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

鑫元基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

36

0

这我都亏百分之六十多了!回本无望啊! [鑫元清洁能源混合发起式A吧]

同心同德坚持腾飞

2025-06-13

76

1

机会难得!继续定投买入这只绩优基金! [鑫元数字经济混合发起式C吧]

基星高照

2025-06-13

3680

1

港股高股息涨创新药科技回调,我这么干。 [鑫元数字经济混合发起式C吧]

星期五的大平

2025-06-13

86

0

【新的一天,从鑫开始】6月13日(周五)鑫... [鑫元中短债A吧]

鑫元基金

2025-06-13

87

0

【新的一天,从鑫开始】6月13日(周五)鑫... [鑫元鑫动力混合C吧]

鑫元基金

2025-06-13

58

0

鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同 [鑫元鸿利A吧]

基金资讯

2025-06-13

64

0

鑫元鸿利债券型证券投资基金托管协议 [鑫元鸿利A吧]

基金资讯

2025-06-13

51

0

鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投... [鑫元富利三个月定期开放债吧]

基金资讯

2025-06-13

88

0

鑫元基金管理有限公司关于鑫元鸿利债券型证... [鑫元鸿利A吧]

基金资讯

2025-06-13

89

0

鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投... [鑫元添利三个月定开债吧]

基金资讯

2025-06-13

81

0

鑫元基金管理有限公司关于鑫元悦利定期开放... [鑫元悦利定开债发起式吧]

基金资讯

2025-06-13

38

0

之前朋友推荐买了$鹏扬景惠六个月持有期混... [鑫元中短债A吧]

开放的何艳娥1

2025-06-12

43

0

最近股债都波动,直接买了固收+,$鹏扬景惠... [鑫元中短债C吧]

喜之狼2918

2025-06-12

38

0

最近$鹏扬景惠六个月持有期混合A$挺强的,... [鑫元泽利A吧]

摸鱼儿3

2025-06-12

42

0

推荐你们去看看$鹏扬景惠六个月持有期混合A... [鑫元泽利A吧]

摸鱼儿3

2025-06-12

39

0

市场风格逐渐向价值主线靠拢,低估值板块活... [鑫元鸿利A吧]

米饭小团子

2025-06-12

73

1

啥时候能回本…… [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

吃土可爱多

2025-06-12

8439

110

【晒操作瓜分3千】利好频出!认准投资主线... [鑫元数字经济混合发起式C吧]

鑫元基金

2025-06-12

47

0

$鑫元清洁能源混合发起式C$今天怎么回事 [鑫元清洁能源混合发起式C吧]

基民3g0A269896

2025-06-11

56

1

真的很差劲 [鑫元鑫领航混合C吧]

基民R78P016286

2025-06-11

53

0

收蛋弱了些,强烈安利中加聚安A,近三个月... [鑫元鸿利A吧]

海树懒

2025-06-11

38

0

最近股债都波动,直接买了固收+,鹏扬景惠... [鑫元中短债A吧]

美好卜期而遇

2025-06-11

32

0

之前朋友推荐买了$鹏扬景惠六个月持有期混... [鑫元泽利A吧]

是十四哦

2025-06-11

41

0

最近$鹏扬景惠六个月持有期混合C$挺强的,... [鑫元中短债C吧]

一抹浅笑11

2025-06-11

65

0

现在的行情有回暖趋势,通过对比之下还是看... [鑫元中短债C吧]

Momos

2025-06-11

118

0

【权益周报】权益市场震荡上行,关注中美经... [鑫元价值精选混合C吧]

鑫元基金

2025-06-11

103

0

【固收周报】央行温和资金面支撑,债市呈现... [鑫元中短债A吧]

鑫元基金

2025-06-11

106

0

指数意外跳水,红利资产成逆势亮色 [鑫元华证沪深港红利50指数A吧]

鑫元基金

2025-06-11

213

12

数字长河弄潮记:在鑫元基金的星辰大海中锚... [鑫元数字经济混合发起式C吧]

砥砺前行的熊猫君

2025-06-10

57

0

债基播报,今天有惊喜 [鑫元中短债C吧]

大KK

2025-06-10

150

3

专精特新企业一直是政策重点支持的,长期看... [鑫元长三角混合A吧]

股友91u8I57560

2025-06-10

41

0

诚实 [鑫元消费甄选混合发起C吧]

运2o

2025-06-10

97

0

【新的一天,从鑫开始】6月10日(周二)鑫... [鑫元睿鑫添益债券C吧]

鑫元基金

2025-06-10

120

0

【新的一天,从鑫开始】6月10日(周二)鑫... [鑫元华证沪深港红利50指数C吧]

鑫元基金

2025-06-10

340

2

【数据点评】收支数据多数改善,财政政策有... [鑫元价值精选混合A吧]

鑫元基金

2025-06-09

32

0

$鹏扬消费主题混合发起式C$聚焦新消费,能... [鑫元消费甄选混合发起C吧]

醉桃源

2025-06-09

1563

4

我的五月操作总结:“红利+数字经济”杠铃策... [鑫元数字经济混合发起式C吧]

跄跄来也

2025-06-09

81

0

打卡 [鑫元数字经济混合发起式C吧]

跄跄来也

2025-06-09

109

0

制造业PMI有所回升但仍在线下,内需仍待提... [鑫元价值精选混合C吧]

鑫元基金

2025-06-09

123

0

【新的一天,从鑫开始】6月9日(周一)鑫元... [鑫元中短债A吧]

鑫元基金

2025-06-09

61

0

鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资... [鑫元嘉利一年定开债发起式吧]

基金资讯

2025-06-09

57

0

鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资... [鑫元嘉利一年定开债发起式吧]

基金资讯

2025-06-09

134

0

【新的一天,从鑫开始】6月9日(周一)鑫元... [鑫元中证800红利低波动指数C吧]

鑫元基金

2025-06-09

520

7

近一个月持续定投鑫元数字经济混合发起式C(... [鑫元数字经济混合发起式C吧]

白鹤无惧涨跌

2025-06-07

51

0

跑!垃圾基! [鑫元中短债C吧]

深沉的丁梦香1

2025-06-06

51

0

今天大盘继续震荡,保险板块却展现出更强的... [鑫元鸿利A吧]

凌波888

2025-06-06

50

0

鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金(... [鑫元华证沪深港红利50指数I吧]

基金资讯

2025-06-06

54

0

鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金... [鑫元兴利定期开放债吧]

基金资讯

2025-06-06

99

0

鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资... [鑫元全利一年定开债A吧]

基金资讯

2025-06-06

54

0

抄底好比赌猫主子心情,定投才是“定时喂猫... [鑫元消费甄选混合发起C吧]

那我呢2

2025-06-05