鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2024-03-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.31 224.64 97/126
基金数量(只) 6 31.15 78/126
基金经理数量 2 6.61 82/126
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 债券型-长债 04-26 1.0304 1.3832 -0.08% 6.99% 9.67% 10.11 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 档案 债券型-混合二级 04-26 1.1041 1.1641 0.06% 7.51% 7.57% 0.69 刘宇涛 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0631 1.1231 0.06% 7.29% 7.15% 0.17 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0978 1.0978 0.05% 7.20% 7.02% 0.04 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 债券型-长债 04-26 1.1292 1.3041 -0.06% 4.67% 6.90% 6.34 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 债券型-长债 04-26 1.1185 1.3551 -0.11% 4.72% 6.74% 11.08 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利A 000694 档案 债券型-长债 04-26 1.0985 1.4935 -0.05% 4.23% 6.59% 8.55 赵慧 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 档案 债券型-长债 04-26 1.0982 1.4432 -0.06% 4.24% 6.59% 3.98 赵慧 暂停申购 0.08% 购买
鑫元泽利A 007551 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0943 1.2614 -0.05% 3.80% 5.63% 2.87 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0184 1.1984 -0.04% 3.48% 5.28% 17.02 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 档案 债券型-长债 04-26 1.0209 1.0582 -0.09% 3.05% 5.27% 30.56 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型-长债 04-26 1.0474 1.5006 -0.16% 3.56% 5.11% 42.97 陈浩 开放申购 0.04% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 指数型-固收 04-26 1.1485 1.1685 -0.24% 3.21% 5.07% 15.24 陈浩 开放申购 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 档案 债券型-长债 04-26 1.0606 1.0706 -0.12% 3.50% 5.06% 32.18 黄轩 等 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型-长债 04-26 1.0419 1.3810 -0.16% 3.50% 4.99% 0.03 陈浩 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 指数型-固收 04-26 1.1417 1.1617 -0.24% 3.15% 4.93% 0.04 陈浩 开放申购 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 债券型-长债 04-26 1.0382 1.1787 -0.13% 3.31% 4.88% 20.09 陈浩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 债券型-长债 04-26 1.0204 1.2089 -0.14% 3.38% 4.79% 15.22 陈浩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 债券型-长债 04-26 1.0698 1.1299 -0.16% 3.11% 4.73% 14.59 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 档案 债券型-长债 04-26 1.0580 1.0580 -0.25% 2.99% 4.45% 26.48 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 债券型-长债 04-26 1.0321 1.1504 -0.07% 2.83% 4.41% 7.26 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 档案 债券型-长债 04-26 1.0303 1.0685 - 2.68% 4.36% 12.28 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 指数型-固收 04-26 1.1221 1.1431 -0.12% 2.77% 4.34% 37.06 陈浩 开放申购 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型-长债 04-26 1.0622 1.4479 -0.07% 2.65% 4.24% 5.11 颜昕 限大额 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 档案 债券型-长债 04-26 1.0610 1.1849 -0.18% 2.65% 4.21% 10.08 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 指数型-固收 04-26 1.1165 1.1375 -0.12% 2.66% 4.17% 0.00 陈浩 开放申购 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 档案 债券型-长债 04-26 1.0525 1.0525 -0.10% 2.54% 4.15% 21.06 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 债券型-长债 04-26 1.0304 1.1796 -0.16% 2.80% 4.14% 63.03 陈浩 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 债券型-长债 04-26 1.0478 1.2184 -0.05% 2.64% 4.12% 6.14 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 债券型-长债 04-26 1.0535 1.3047 -0.15% 2.91% 4.10% 12.27 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型-长债 04-26 1.1434 1.1933 -0.02% 2.14% 4.08% 5.69 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型-中短债 04-26 1.1483 1.1528 -0.03% 2.31% 4.00% 71.21 赵慧 限大额 0.03% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型-长债 04-26 1.1745 1.2989 -0.09% 2.54% 3.99% 11.67 颜昕 限大额 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 债券型-长债 04-26 1.0295 1.2721 - 2.74% 3.97% 9.95 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 档案 债券型-长债 04-26 1.0498 1.0498 -0.10% 2.46% 3.97% 0.00 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型-长债 04-26 1.1469 1.2941 -0.06% 2.34% 3.95% 10.48 黄轩 限大额 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 档案 债券型-长债 04-26 1.0181 1.0881 -0.12% 2.39% 3.94% 1.00 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 档案 债券型-中短债 04-26 1.0724 1.0724 -0.02% 2.17% 3.93% 3.94 赵慧 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 债券型-长债 04-26 1.0546 1.2446 -0.07% 2.64% 3.91% 31.05 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 债券型-长债 04-26 1.0399 1.1839 -0.11% 2.49% 3.80% 17.21 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型-长债 04-26 1.0272 1.2999 -0.08% 2.48% 3.74% 31.34 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型-中短债 04-26 1.1367 1.1412 -0.03% 2.18% 3.73% 30.94 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 档案 债券型-中短债 04-26 1.0681 1.0681 -0.03% 2.06% 3.73% 0.37 赵慧 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型-长债 04-26 1.0888 1.3347 -0.07% 2.04% 3.68% 3.80 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元璟丰债券 017180 档案 债券型-长债 04-26 1.0279 1.0429 -0.13% 2.52% 3.68% 10.09 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型-长债 04-26 1.1187 1.1686 -0.03% 1.94% 3.66% 0.00 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型-长债 04-26 1.0252 1.0920 -0.16% 2.48% 3.59% 11.43 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型-长债 04-26 1.0826 1.3984 -0.07% 2.00% 3.58% 0.01 郭卉 限大额 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0188 1.2177 -0.08% 2.07% 3.36% 10.15 曹建华 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型-长债 04-26 1.1199 1.1399 -0.04% 1.98% 3.35% 21.71 黄轩 暂停申购 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型-长债 04-26 1.0380 1.2692 -0.09% 1.90% 3.30% 9.25 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型-长债 04-26 1.0451 1.2650 -0.09% 1.76% 3.02% 20.85 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 债券型-长债 04-26 1.0227 1.1647 -0.27% 1.73% 2.97% 20.11 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0173 1.1877 -0.09% 1.87% 2.95% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 债券型-长债 04-26 1.0035 1.1305 - 1.10% 2.41% 79.98 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 债券型-长债 04-26 1.0201 1.0931 - 1.01% 2.16% 81.37 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 档案 混合型-偏债 04-26 1.0955 1.0955 0.22% 3.44% 1.73% 1.53 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0171 1.0971 0.29% 1.47% 1.66% 0.21 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0171 1.0171 0.29% 1.48% 1.66% 0.81 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 档案 混合型-偏债 04-26 1.0916 1.0916 0.23% 3.34% 1.53% 0.21 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型-混合二级 04-26 0.9779 1.0579 0.29% 1.26% 1.24% 0.02 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 档案 混合型-偏债 04-26 0.9989 0.9989 0.21% 1.70% 0.34% 4.60 赵慧 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 档案 混合型-偏债 04-26 0.9944 0.9944 0.21% 1.50% -0.07% 0.65 赵慧 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型-灵活 04-26 1.3416 1.3416 0.40% 0.96% -4.99% 0.11 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型-灵活 04-26 1.3023 1.3023 0.40% 0.76% -5.38% 0.32 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 档案 指数型-股票 04-26 0.9302 0.9302 1.73% -3.39% -12.57% 0.30 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 档案 指数型-股票 04-26 0.9249 0.9249 1.73% -3.59% -12.92% 0.25 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型-灵活 04-26 0.8984 0.8984 1.56% -7.37% -15.74% 0.58 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型-灵活 04-26 0.8697 0.8697 1.56% -7.79% -16.30% 0.03 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型-灵活 04-26 0.9663 1.4373 1.14% -6.95% -17.03% 3.78 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型-灵活 04-26 0.9671 1.4021 1.14% -7.14% -17.37% 0.39 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 档案 混合型-偏股 04-26 0.7217 0.7217 2.08% -8.60% -18.42% 1.32 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 档案 混合型-偏股 04-26 0.7138 0.7138 2.09% -8.77% -18.73% 0.57 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 档案 混合型-偏股 04-26 0.7482 0.7482 1.93% -7.63% -19.60% 0.96 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元健康产业混合发起式A 014285 档案 混合型-偏股 04-26 0.8349 0.8349 -0.58% -9.75% -19.71% 0.11 王夫伟 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 档案 混合型-偏股 04-26 0.7443 0.7443 1.93% -7.82% -19.92% 0.25 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元健康产业混合发起式C 014286 档案 混合型-偏股 04-26 0.8275 0.8275 -0.59% -9.93% -20.02% 0.13 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 档案 混合型-偏股 04-26 0.9431 0.9431 1.16% -11.45% -20.34% 0.66 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 档案 混合型-偏股 04-26 0.7672 0.7672 1.82% -2.75% -20.40% 0.08 王宠 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 档案 混合型-偏股 04-26 0.9353 0.9353 1.17% -11.62% -20.66% 0.10 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 档案 混合型-偏股 04-26 0.7639 0.7639 1.81% -2.95% -20.72% 0.01 王宠 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型-灵活 04-26 0.6608 0.6608 1.82% -21.64% -30.30% 0.26 周颖 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型-灵活 04-26 0.6529 0.6529 1.81% -21.80% -30.59% 0.13 周颖 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 档案 混合型-偏股 04-26 0.5087 0.5087 1.82% -18.61% -31.75% 1.06 周颖 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 档案 混合型-偏股 04-26 0.5049 0.5049 1.79% -18.77% -32.02% 0.13 周颖 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型-灵活 04-26 0.6475 0.8635 0.31% -14.93% -36.64% 0.42 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型-灵活 04-26 0.6258 0.8058 0.32% -15.26% -37.14% 0.00 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 档案 混合型-偏股 04-26 0.4584 0.4584 2.37% -17.23% -45.89% 0.23 王夫伟 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 档案 混合型-偏股 04-26 0.4543 0.4543 2.34% -17.40% -46.12% 0.53 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 郭卉 限大额 - 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 档案 股票型 04-26 0.8148 0.8148 0.51% -3.56% - 0.09 王夫伟 开放申购 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 档案 股票型 04-26 0.8114 0.8114 0.51% -3.77% - 0.03 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 档案 指数型-股票 04-26 0.8711 0.8711 1.44% -8.77% - 0.98 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 档案 指数型-股票 04-26 0.8736 0.8736 1.44% -8.58% - 0.66 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0163 1.0163 0.28% 1.31% - 0.00 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 档案 混合型-偏股 04-26 0.8932 0.8932 1.79% -2.01% - 0.05 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 档案 混合型-偏股 04-26 0.8959 0.8959 1.80% -1.81% - 0.09 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 档案 债券型-长债 04-26 1.0378 1.0378 -0.12% 3.68% - 13.73 赵慧 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 档案 债券型-长债 04-26 1.0360 1.0360 -0.12% 3.54% - 0.00 赵慧 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 档案 混合型-偏股 04-26 0.8451 0.8451 1.43% -12.06% - 0.96 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 档案 混合型-偏股 04-26 0.8428 0.8428 1.42% -12.25% - 0.07 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元泽利C 019533 档案 债券型-混合一级 09-19 - - - - - - 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0112 1.0112 -0.06% - - 0.06 陈浩 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0132 1.0132 -0.05% - - 0.09 陈浩 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 档案 债券型-长债 04-26 1.0114 1.0114 0.00% - - 81.58 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 档案 债券型-长债 04-26 1.0189 1.0189 -0.03% - - 1.16 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 档案 债券型-长债 04-26 1.0197 1.0197 -0.03% - - 0.49 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元臻利D 020123 档案 债券型-长债 11-22 - - - - - - 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF) 018688 档案 FOF-稳健型 04-19 1.0043 1.0043 - - - 2.07 徐欢 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 档案 FOF-稳健型 04-24 1.0000 1.0000 - - - 0.72 徐欢 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 档案 FOF-稳健型 04-24 1.0000 1.0000 - - - 4.01 徐欢 暂停申购 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 档案 债券型-长债 04-26 1.0979 1.0979 -0.05% - - 0.01 赵慧 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 档案 债券型-中短债 - - - - - - - 赵慧 开放申购 0.02% 购买
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币A 000483 货币型-普通货币 04-26 0.5549 1.6840% 1.98% 1.85% 0.49% 1.71 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型-普通货币 04-26 0.6203 1.9280% 2.23% 2.10% 0.55% 129.80 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型-普通货币 04-26 0.5361 2.1910% 2.11% 2.25% 0.57% 382.36 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 货币型-普通货币 04-26 0.5531 1.6910% 1.99% 1.85% 0.50% 72.88 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型-普通货币 04-26 0.4680 1.9450% 1.86% 2.00% 0.51% 1.51 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688600 皖仪科技 14 0.06% 539.45 10,519.28
2 300750 宁德时代 12 0.05% 46.82 8,903.29
3 688789 宏华数科 12 0.04% 59.07 6,253.03
4 688239 航宇科技 8 0.03% 152.95 5,330.39
5 603596 伯特利 12 0.02% 72.67 4,054.99
6 000858 五 粮 液 12 0.02% 25.00 3,837.72
7 03690 美团-W 6 0.02% 34.15 2,996.80
8 300896 爱美客 8 0.02% 8.51 2,939.61
9 688293 奥浦迈 10 0.02% 73.45 2,842.43
10 01024 快手-W 6 0.02% 58.59 2,605.28

行业配置前十大(全部基金)

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