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| 鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.15 | 86.35 | 86/90 |
| 基金数量(只) | 2 | 12.28 | 64/90 |
| 基金经理数量 | 1 | 5.17 | 72/90 |
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0758 | 1.0758 | 0.05% | 2.53% | 5.28% | 0.52 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元添利债券 004031 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% | -0.02% | 1.55% | 0.10 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0211 | 1.1746 | 0.01% | 3.22% | 5.60% | 0.10 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0066 | 1.2129 | 0.00% | 2.56% | 5.01% | 7.21 | 颜昕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0066 | 1.1505 | 0.00% | 2.23% | 5.19% | 7.21 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0232 | 1.2704 | 0.00% | 3.27% | 5.70% | 3.28 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0640 | 1.2560 | -0.03% | 2.15% | 4.07% | 0.97 | 郑文旭 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0571 | 1.0904 | -0.03% | 3.37% | 6.06% | 20.87 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0168 | 1.0913 | -0.04% | 3.09% | 6.29% | 10.53 | 赵慧 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0143 | 1.0533 | -0.04% | 1.26% | 3.87% | 10.10 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鸿利债券 000694 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.2818 | 1.2818 | -0.05% | 5.04% | 8.89% | 9.18 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0174 | 1.0454 | -0.05% | 1.07% | 3.63% | 0.00 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0113 | 1.0822 | -0.06% | 3.48% | 5.90% | 9.24 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0249 | 1.1098 | -0.07% | 3.80% | 6.79% | 32.48 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
| 鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-17 | 1.0227 | 1.0497 | -0.10% | 4.70% | - | 2.20 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债A 000896 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 0.9603 | 1.0203 | -0.12% | 3.40% | 4.60% | 1.22 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债C 000897 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 0.9447 | 1.0047 | -0.14% | 3.19% | 4.18% | 0.06 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 0.8536 | 0.9336 | -0.14% | -4.97% | -7.44% | 0.78 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 0.8386 | 0.9186 | -0.15% | -5.17% | -7.81% | 0.06 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.9613 | 0.9813 | -0.24% | -0.48% | -6.12% | 0.95 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.9513 | 0.9613 | -0.24% | -0.89% | -6.84% | 0.00 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.8971 | 0.8971 | -0.30% | -8.11% | -10.31% | 0.46 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.8935 | 0.8935 | -0.30% | -8.30% | -10.66% | 0.19 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.9447 | 0.9447 | -0.42% | -10.82% | -7.96% | 0.04 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.9371 | 0.9371 | -0.44% | -11.01% | -8.47% | 0.49 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.9519 | 0.9519 | -0.53% | -4.58% | - | 0.38 | 丁玥 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.8194 | 0.8194 | -1.11% | -16.39% | - | 0.02 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 0.8232 | 0.8232 | -1.12% | -16.18% | - | 0.47 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-14 | 1.0734 | 1.0916 | - | 4.26% | 6.95% | 12.68 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-14 | 1.0271 | 1.0894 | - | 3.87% | 6.36% | 25.52 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-14 | 1.0271 | 1.0722 | - | 5.08% | 7.36% | 10.37 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-14 | 1.0165 | 1.0448 | - | 3.55% | - | 6.11 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-14 | 1.0425 | 1.0425 | - | 4.29% | - | 5.32 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型 | 05-31 | - | - | - | - | - | 0.00 | 丁玥 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-14 | 1.0193 | 1.0193 | - | - | - | 2.14 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元核心资产A 006193 | 吧 档案 | 股票型 | 12-14 | 0.9958 | 0.9958 | - | - | - | 0.14 | 丁玥 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元核心资产C 006194 | 吧 档案 | 股票型 | 12-14 | 0.9952 | 0.9952 | - | - | - | 0.01 | 丁玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元全利C 006083 | 吧 档案 | 债券型 | 10-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 王美芹 | 封闭期 | - | 购买 |
| 鑫元全利A 006082 | 吧 档案 | 债券型 | 12-14 | 1.0022 | 1.0022 | - | - | - | 2.91 | 王美芹 | 封闭期 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.8363 | 3.1040% | 3.14% | 3.13% | 0.77% | 38.06 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.7585 | 2.7060% | 2.72% | 2.83% | 0.72% | 137.38 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.7693 | 2.8570% | 2.90% | 2.88% | 0.71% | 8.87 | 颜昕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.6928 | 2.4600% | 2.47% | 2.58% | 0.66% | 5.49 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002179 | 中航光电 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 21.39 | 941.12 | ||
| 2 | 600760 | 中航沈飞 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 14.74 | 561.59 | ||
| 3 | 600967 | 内蒙一机 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 40.13 | 555.40 | ||
| 4 | 601186 | 中国铁建 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 39.87 | 444.57 | ||
| 5 | 002008 | 大族激光 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 10.19 | 431.75 | ||
| 6 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 9.00 | 362.70 | ||
| 7 | 00570 | 中国中药 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 75.00 | 351.10 | ||
| 8 | 000852 | 石化机械 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 26.00 | 289.12 | ||
| 9 | 300296 | 利亚德 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 35.00 | 262.50 | ||
| 10 | 300559 | 佳发教育 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 6.50 | 242.71 |
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