鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2016年度一年期年度最具营销创意基金公司

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) - 80.60 85/86
基金数量(只) 2 12.26 63/86
基金经理数量 - 5.31 85/86
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元核心资产A 006193 股票型 18.09.28 ~ 18.11.09 丁玥 认购期 0.12% 详情 购买
鑫元核心资产C 006194 股票型 18.09.28 ~ 18.11.09 丁玥 认购期 0费率 详情 购买
鑫元全利C 006083 债券型 18.10.12 ~ 19.01.11 王美芹 认购期 - 详情 购买
鑫元全利A 006082 债券型 18.10.12 ~ 19.01.11 王美芹 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 10-16 1.2604 1.2604 0.05% 3.98% 5.00% 7.80 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 10-16 1.0658 1.0658 0.04% 2.10% 4.41% 0.52 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 10-16 1.0077 1.0077 0.03% - - 2.10 赵慧 等 开放申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 10-12 1.0331 1.0331 0.03% 3.20% - 3.18 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 10-16 1.0481 1.0814 0.03% 3.05% 5.32% 20.54 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 10-16 1.0628 1.1020 0.03% 3.58% 6.47% 31.77 颜昕 等 暂停申购 0.01% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 10-16 1.0977 1.2477 0.03% 1.78% 1.85% 1.01 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元添利债券 004031 档案 债券型 10-16 1.0261 1.0261 0.02% 0.01% 1.23% 0.10 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 10-16 1.0380 1.0744 0.02% 3.13% 5.40% 9.07 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 10-16 1.0106 1.1630 0.01% 2.02% 3.69% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 10-16 1.0126 1.2579 0.01% 2.08% 3.78% 3.07 颜昕 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 10-16 1.0136 1.0416 0.01% 1.14% 3.13% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 10-16 1.0097 1.0487 0.01% 1.27% 3.36% 10.07 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 10-16 1.0096 1.0841 0.00% 3.11% 5.48% 10.37 赵慧 等 限大额 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 10-16 0.9457 1.0057 -0.06% 0.97% 3.01% 1.05 丁玥 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 10-16 0.9310 0.9910 -0.06% 0.76% 2.59% 0.06 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 10-16 0.9377 0.9377 -0.33% - - 0.38 丁玥 等 开放申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 10-16 0.8260 0.9060 -0.39% -7.21% -10.04% 0.07 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 10-16 0.8402 0.9202 -0.39% -7.02% -9.68% 0.79 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 10-16 0.9411 0.9511 -0.64% -6.65% -8.14% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 10-16 0.9496 0.9696 -0.65% -6.31% -7.53% 0.95 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 10-16 0.8916 0.8916 -0.66% -9.61% - 0.47 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 10-16 0.8886 0.8886 -0.67% -9.81% - 0.19 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 10-16 0.9321 0.9321 -0.83% -12.14% -7.48% 0.05 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 10-16 0.9253 0.9253 -0.84% -12.33% -8.04% 0.51 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 10-16 0.8202 0.8202 -1.73% -16.84% - 0.02 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 10-16 0.8233 0.8233 -1.73% -16.63% - 0.50 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元合享分级债券A 000814 档案 固定收益 10-12 1.0206 1.2010 - 2.50% 5.00% 7.21 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享分级债券 000813 档案 债券型 10-12 1.0149 1.1432 - 2.48% 4.35% 7.21 颜昕 等 封闭期 - 购买
鑫元合享分级债券B 000815 档案 分级杠杆 10-12 1.0071 1.1564 - 2.49% 3.70% 7.21 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 10-12 1.0581 1.0763 - 3.22% 5.37% 10.52 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 10-12 1.0362 1.0759 - 3.07% 5.32% 20.68 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 10-12 1.0204 1.0535 - 3.41% - 10.31 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 10-12 1.0256 1.0256 - - - 5.23 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 丁玥 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 10-12 1.0304 1.0304 - - - 2.15 赵慧 等 暂停申购 - 购买
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  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 10-16 0.7687 2.9650% 3.20% 3.26% 0.83% 21.59 颜昕 限大额 - 购买
鑫元货币B 000484 货币型 10-16 0.7054 2.7700% 3.32% 3.24% 0.76% 131.36 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 10-16 0.7014 2.7180% 2.95% 3.01% 0.77% 10.33 颜昕 开放申购 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 10-16 0.6401 2.5250% 3.08% 2.99% 0.69% 7.22 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002179 中航光电 6 0.02% 19.80 772.32
2 600196 复星医药 10 0.02% 16.53 684.18
3 002415 海康威视 10 0.02% 18.04 669.79
4 002456 欧菲科技 8 0.02% 39.00 629.07
5 300296 利亚德 8 0.01% 37.72 485.83
6 603686 龙马环卫 4 0.01% 17.99 439.68
7 600588 用友网络 4 0.01% 17.00 416.67
8 600176 中国巨石 6 0.01% 40.62 415.57
9 601233 桐昆股份 6 0.01% 21.03 362.14
10 600028 中国石化 4 0.01% 54.82 355.76

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

鑫元基金吧

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