鑫元基金管理有限公司
鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2024-03-31
鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2.31 | 226.01 | 98/126 |
基金数量(只) | 6 | 32.09 | 78/126 |
基金经理数量 | 2 | 6.67 | 82/126 |
- 全部
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新发基金
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0351 | 1.3961 | 0.04% | 5.05% | 9.56% | 10.11 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强A 000896 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-04 | 1.1228 | 1.1828 | -0.05% | 7.12% | 8.46% | 0.69 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强C 000897 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-04 | 1.0803 | 1.1403 | -0.06% | 6.91% | 8.03% | 0.17 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强D 017584 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-04 | 1.1156 | 1.1156 | -0.04% | 6.89% | 7.92% | 0.04 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0909 | 1.3158 | 0.03% | 4.10% | 6.93% | 6.34 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1332 | 1.3698 | 0.03% | 3.87% | 6.89% | 11.08 | 俞敏超 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元鸿利A 000694 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1089 | 1.5039 | 0.03% | 3.38% | 6.73% | 8.55 | 赵慧 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鸿利D 014005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1086 | 1.4536 | 0.03% | 3.39% | 6.73% | 3.98 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元泽利A 007551 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-04 | 1.1074 | 1.2745 | -0.05% | 3.23% | 5.74% | 2.87 | 曹建华 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-04 | 1.0181 | 1.2101 | 0.03% | 3.25% | 5.51% | 17.02 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0234 | 1.0681 | 0.03% | 2.78% | 5.10% | 30.56 | 曹建华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0404 | 1.5125 | -0.02% | 3.31% | 4.95% | 42.97 | 刘丽娟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0317 | 1.2202 | -0.01% | 3.04% | 4.89% | 15.22 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0347 | 1.3918 | -0.01% | 3.25% | 4.85% | 0.03 | 刘丽娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元裕丰债 015910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0693 | 1.0793 | -0.02% | 3.14% | 4.77% | 32.18 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-04 | 1.1145 | 1.1807 | -0.03% | 3.11% | 4.72% | 15.24 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0593 | 1.1394 | 0.01% | 2.85% | 4.66% | 14.59 | 郭卉 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-04 | 1.1478 | 1.1735 | -0.03% | 3.04% | 4.60% | 0.04 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0268 | 1.1873 | 0.00% | 2.85% | 4.54% | 20.09 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0685 | 1.0685 | -0.02% | 3.17% | 4.36% | 26.48 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0396 | 1.1579 | 0.01% | 2.47% | 4.30% | 7.26 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0316 | 1.2847 | 0.01% | 3.24% | 4.22% | 9.95 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元全利一年定开债A 006082 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0326 | 1.1935 | -0.01% | 2.53% | 4.08% | 10.08 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0389 | 1.1881 | -0.01% | 2.69% | 4.07% | 63.03 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0561 | 1.2267 | 0.01% | 2.60% | 4.03% | 6.14 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0372 | 1.0754 | 0.01% | 2.40% | 4.01% | 12.28 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.0791 | 1.0791 | 0.03% | 1.98% | 3.97% | 3.94 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券A 016438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | 2.60% | 3.95% | 21.06 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0317 | 1.3129 | 0.01% | 2.50% | 3.94% | 12.27 | 徐文祥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0696 | 1.4553 | 0.00% | 2.24% | 3.93% | 5.11 | 俞敏超 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-04 | 1.1322 | 1.1532 | 0.00% | 2.64% | 3.93% | 37.06 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0630 | 1.2530 | 0.02% | 2.50% | 3.90% | 31.05 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1113 | 1.3021 | 0.03% | 2.22% | 3.88% | 10.48 | 徐文祥 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.1546 | 1.1591 | 0.02% | 1.84% | 3.86% | 71.21 | 赵慧 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0192 | 1.1974 | -0.01% | 1.71% | 3.81% | 5.69 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0487 | 1.1927 | 0.00% | 2.41% | 3.79% | 17.21 | 俞敏超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券C 016439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0591 | 1.0591 | -0.01% | 2.51% | 3.77% | 0.00 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1338 | 1.3082 | 0.00% | 2.44% | 3.76% | 11.67 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.0743 | 1.0743 | 0.02% | 1.88% | 3.76% | 0.37 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0357 | 1.3084 | 0.01% | 2.42% | 3.74% | 31.34 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-04 | 1.1261 | 1.1471 | 0.00% | 2.54% | 3.74% | 0.00 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元金融债3个月定开 013115 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0276 | 1.0976 | -0.03% | 2.50% | 3.73% | 1.00 | 颜昕 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元璟丰债券 017180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0355 | 1.0505 | 0.00% | 2.39% | 3.64% | 10.09 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.1424 | 1.1469 | 0.02% | 1.71% | 3.60% | 30.94 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-04 | 1.0278 | 1.2267 | 0.02% | 2.28% | 3.38% | 10.15 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0172 | 1.1718 | -0.02% | 1.49% | 3.38% | 0.00 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元乾利债券 010459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0337 | 1.1005 | -0.01% | 2.43% | 3.37% | 11.43 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元招利A 004059 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0047 | 1.2773 | 0.00% | 2.02% | 3.23% | 9.25 | 俞敏超 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1267 | 1.1467 | 0.01% | 1.90% | 3.23% | 21.71 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0959 | 1.3428 | -0.01% | 1.99% | 3.21% | 3.80 | 刘丽娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0894 | 1.4066 | -0.01% | 1.94% | 3.11% | 0.01 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0539 | 1.2738 | -0.01% | 1.96% | 3.00% | 20.85 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-04 | 1.0255 | 1.1959 | 0.02% | 2.07% | 2.97% | 0.00 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0291 | 1.1711 | -0.02% | 1.91% | 2.80% | 20.11 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0079 | 1.1349 | 0.01% | 1.14% | 2.38% | 79.98 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0245 | 1.0975 | 0.01% | 1.09% | 2.14% | 81.37 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-04 | 1.0214 | 1.1014 | -0.19% | 0.80% | 1.80% | 0.21 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-04 | 1.0213 | 1.0213 | -0.20% | 0.80% | 1.79% | 0.81 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-04 | 0.9813 | 1.0613 | -0.18% | 0.60% | 1.37% | 0.02 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合A 009395 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 1.0704 | 1.0704 | -0.34% | 0.07% | -1.74% | 1.53 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合C 016259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 1.0661 | 1.0661 | -0.36% | -0.03% | -1.94% | 0.21 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 0.9789 | 0.9789 | -0.25% | 0.11% | -2.62% | 4.60 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 0.9737 | 0.9737 | -0.27% | -0.09% | -3.02% | 0.65 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.0282 | 1.0282 | -0.13% | 7.25% | -9.89% | 0.58 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 0.9945 | 0.9945 | -0.12% | 6.79% | -10.57% | 0.03 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.2792 | 1.2792 | -1.16% | -6.27% | -12.86% | 0.11 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.2409 | 1.2409 | -1.16% | -6.46% | -13.21% | 0.32 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 0.8365 | 0.8365 | -2.22% | -13.73% | -22.82% | 0.30 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 0.8311 | 0.8311 | -2.24% | -13.90% | -23.13% | 0.25 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式A 014285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.7564 | 0.7564 | -2.06% | -23.86% | -24.28% | 0.11 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 | 吧 档案 | 股票型 | 07-04 | 0.7416 | 0.7416 | -0.27% | -13.03% | -24.40% | 0.09 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式C 014286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.7491 | 0.7491 | -2.07% | -24.00% | -24.59% | 0.13 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 | 吧 档案 | 股票型 | 07-04 | 0.7380 | 0.7380 | -0.26% | -13.20% | -24.72% | 0.03 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫动力混合A 012096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.6566 | 0.6566 | -1.14% | -9.91% | -26.60% | 1.32 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫动力混合C 012097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.6489 | 0.6489 | -1.14% | -10.07% | -26.88% | 0.57 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣悦混合A 016902 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.6673 | 0.6673 | -1.26% | -11.33% | -27.74% | 0.96 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣悦混合C 016903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.6634 | 0.6634 | -1.25% | -11.51% | -28.03% | 0.25 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 0.8542 | 1.3252 | -1.13% | -15.88% | -28.19% | 3.78 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 0.8542 | 1.2892 | -1.15% | -16.06% | -28.49% | 0.39 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元长三角混合A 014263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.8280 | 0.8280 | -1.33% | -18.95% | -32.11% | 0.66 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元长三角混合C 014264 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.8205 | 0.8205 | -1.33% | -19.11% | -32.39% | 0.10 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起A 017467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.6257 | 0.6257 | -1.68% | -20.94% | -32.68% | 0.08 | 王宠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起C 017468 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.6225 | 0.6225 | -1.69% | -21.11% | -32.95% | 0.01 | 王宠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 0.5880 | 0.5880 | -0.19% | -26.00% | -35.21% | 0.26 | 周颖 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 0.6243 | 0.8403 | -0.40% | -20.72% | -35.29% | 0.42 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 0.5805 | 0.5805 | -0.21% | -26.15% | -35.48% | 0.13 | 周颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 0.6024 | 0.7824 | -0.41% | -21.04% | -35.81% | 0.00 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元专精特新混合A 015071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.4369 | 0.4369 | -1.91% | -31.96% | -45.43% | 1.06 | 周颖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元专精特新混合C 015072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.4333 | 0.4333 | -1.92% | -32.10% | -45.65% | 0.13 | 周颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.4019 | 0.4019 | 0.78% | -30.09% | -51.71% | 0.23 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.3980 | 0.3980 | 0.76% | -30.25% | -51.91% | 0.53 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元全利一年定开债C 006083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债D 013875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | 0.00 | 刘丽娟 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元国证2000指数增强C 018580 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 0.7781 | 0.7781 | -2.68% | -16.72% | - | 0.98 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强A 018579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 0.7810 | 0.7810 | -2.67% | -16.55% | - | 0.66 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-04 | 1.0209 | 1.0209 | -0.19% | 0.62% | - | 0.00 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式C 018819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.9098 | 0.9098 | -1.82% | -3.20% | - | 0.05 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式A 018818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.9131 | 0.9131 | -1.84% | -3.03% | - | 0.09 | 陆杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0335 | 1.0505 | 0.04% | 3.63% | - | 13.73 | 赵慧 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0321 | 1.0481 | 0.04% | 3.48% | - | 0.00 | 赵慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元科技创新混合A 018827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.7402 | 0.7402 | -1.04% | -18.56% | - | 0.96 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元科技创新混合C 018828 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.7376 | 0.7376 | -1.05% | -18.73% | - | 0.07 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元泽利C 019533 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1070 | 1.1070 | - | - | - | - | 曹建华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券C 018683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-04 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% | 0.39% | - | 0.06 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券A 018682 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-04 | 1.0113 | 1.0113 | -0.01% | 0.59% | - | 0.09 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元稳丰利率债 019724 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 1.36% | - | 81.58 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券C 018762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0252 | 1.0252 | 0.02% | 2.18% | - | 1.16 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券A 018761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0263 | 1.0263 | 0.01% | 2.28% | - | 0.49 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元臻利D 020123 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | - | - | - | - | - | - | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-02 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | - | - | 2.07 | 徐欢 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | - | - | 0.72 | 徐欢 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | - | - | 4.01 | 徐欢 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鸿利C 020974 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1083 | 1.1083 | 0.03% | - | - | 0.01 | 赵慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中短债D 021163 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | - | - | - | - | - | - | - | 赵慧 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
鑫元启丰债券 021449 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | - | - | 79.95 | 颜昕 | 封闭期 | - | 购买 |
鑫元招利D 021713 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | - | - | - | 俞敏超 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-02 | 1.0096 | 1.0096 | - | - | - | - | 徐欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-04 | 0.4204 | 1.5870% | 1.59% | 1.85% | 0.44% | 1.71 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-04 | 0.4865 | 1.8320% | 1.84% | 2.09% | 0.50% | 129.80 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-04 | 0.4208 | 1.7070% | 1.74% | 1.75% | 0.44% | 1.51 | 赵慧 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-04 | 0.4861 | 1.9440% | 1.98% | 1.99% | 0.50% | 382.36 | 赵慧 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币E 019050 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-04 | 0.4205 | 1.5850% | 1.60% | 1.86% | 0.44% | 72.88 | 刘丽娟 等 | 限大额 | - | 购买 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.05% | 46.82 | 8,903.29 | ||
3 | 688789 | 宏华数科 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.04% | 59.07 | 6,253.03 | ||
4 | 688239 | 航宇科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 152.95 | 5,330.39 | ||
5 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 72.67 | 4,054.99 | ||
6 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 25.00 | 3,837.72 | ||
7 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 34.15 | 2,996.80 | ||
8 | 300896 | 爱美客 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 8.51 | 2,939.61 | ||
9 | 688293 | 奥浦迈 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.02% | 73.45 | 2,842.43 | ||
10 | 01024 | 快手-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 58.59 | 2,605.28 |
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