基金公司

基金名称	基金链接	基金类型	2017-06-26		2017-06-23		日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601	基金吧 档案	混合型	1.0110	1.0310	1.0080	1.0280	0.0030	0.30%	张明凯	限大额	-
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602	基金吧 档案	混合型	1.0050	1.0150	1.0030	1.0130	0.0020	0.20%	张明凯	限大额	-
鑫元稳利债券 000655	基金吧 档案	债券型	1.0620	1.2120	1.0610	1.2110	0.0010	0.09%	张明凯	开放申购	1折起
鑫元鸿利债券 000694	基金吧 档案	债券型	1.1790	1.1790	1.1780	1.1780	0.0010	0.08%	张明凯 等	开放申购	1折起
鑫元合享分级债券 000813	基金吧 档案	债券型	-	-	0.9820	1.0770	-	-	张明凯 等	封闭期	-
鑫元合丰纯债C 000910	基金吧 档案	债券型	1.0090	1.1100	1.0090	1.1100	0.0000	0.00%	张明凯 等	开放申购	0费率
鑫元合丰纯债A 000911	基金吧 档案	债券型	1.0110	1.1990	1.0100	1.1980	0.0010	0.10%	张明凯 等	暂停申购	-
鑫元兴利债券 002265	基金吧 档案	债券型	1.0090	1.0090	1.0080	1.0080	0.0010	0.10%	颜昕 等	开放申购	1折起
鑫元汇利债券 002442	基金吧 档案	债券型	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%	颜昕 等	开放申购	1折起
鑫元双债增强债券A 002632	基金吧 档案	债券型	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%	张明凯 等	开放申购	-
鑫元双债增强债券C 002633	基金吧 档案	债券型	1.0000	1.0000	0.9990	0.9990	0.0010	0.10%	张明凯 等	开放申购	-
鑫元裕利债券 002915	基金吧 档案	债券型	1.0168	1.0168	1.0160	1.0160	0.0008	0.08%	赵慧 等	开放申购	-
鑫元得利债券 003041	基金吧 档案	债券型	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%	颜昕 等	开放申购	-
鑫元聚利债券 003500	基金吧 档案	债券型	1.0079	1.0159	1.0072	1.0152	0.0007	0.07%	颜昕 等	开放申购	-
鑫元添利债券 004031	基金吧 档案	债券型	1.0093	1.0093	1.0089	1.0089	0.0004	0.04%	颜昕 等	开放申购	-
鑫元招利债券 004059	基金吧 档案	债券型	1.0035	1.0086	1.0029	1.0080	0.0006	0.06%	颜昕 等	限大额	-
鑫元瑞利债券 004459	基金吧 档案	债券型	1.0114	1.0114	1.0107	1.0107	0.0007	0.07%	颜昕 等	开放申购	-
鑫元一年定期开放债券A 000578	基金吧 档案	定开债券	0.9170	0.9970	0.9150	0.9950	0.0020	0.22%	张明凯	暂停申购	1折起
鑫元一年定期开放债券C 000579	基金吧 档案	定开债券	0.9060	0.9860	0.9040	0.9840	0.0020	0.22%	张明凯	暂停申购	0费率
鑫元半年定期开放债券A 000896	基金吧 档案	定开债券	0.9140	0.9740	0.9130	0.9730	0.0010	0.11%	张明凯 等	暂停申购	1折起
鑫元半年定期开放债券C 000897	基金吧 档案	定开债券	0.9050	0.9650	0.9040	0.9640	0.0010	0.11%	张明凯 等	暂停申购	0费率

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
鑫元瑞利债券 004459	基金吧 档案	债券型	06-26	0.18%	0.47%	1.05%	-	-	-	-	1.14%	-
鑫元汇利债券 002442	基金吧 档案	债券型	06-26	0.10%	0.39%	0.89%	1.49%	1.69%	-	1.29%	2.40%	1折起
鑫元添利债券 004031	基金吧 档案	债券型	06-26	0.08%	0.29%	0.85%	-	-	-	-	0.92%	-
鑫元聚利债券 003500	基金吧 档案	债券型	06-26	0.18%	0.62%	0.84%	1.59%	-	-	1.50%	1.59%	-
鑫元裕利债券 002915	基金吧 档案	债券型	06-26	0.20%	0.86%	0.76%	1.75%	-	-	1.52%	1.68%	-
鑫元双债增强债券C 002633	基金吧 档案	债券型	06-26	0.20%	0.70%	0.70%	0.00%	-0.50%	-	-0.40%	0.00%	-
鑫元双债增强债券A 002632	基金吧 档案	债券型	06-26	0.10%	0.70%	0.70%	0.10%	-0.20%	-	-0.30%	0.30%	-
鑫元得利债券 003041	基金吧 档案	债券型	06-26	0.30%	0.80%	0.70%	1.41%	-	-	1.21%	0.70%	-
鑫元招利债券 004059	基金吧 档案	债券型	06-26	0.17%	0.48%	0.67%	0.86%	-	-	0.86%	0.86%	-
鑫元稳利债券 000655	基金吧 档案	债券型	06-26	0.38%	1.14%	0.66%	1.53%	3.70%	10.89%	1.24%	21.43%	1折起
鑫元兴利债券 002265	基金吧 档案	债券型	06-26	0.40%	0.70%	0.60%	1.20%	-0.10%	-	0.80%	0.90%	1折起
鑫元鸿利债券 000694	基金吧 档案	债券型	06-26	0.43%	1.11%	0.51%	1.20%	2.70%	7.97%	0.94%	17.90%	1折起
鑫元合丰纯债A 000911	基金吧 档案	债券型	06-26	0.20%	0.30%	0.30%	0.80%	0.25%	10.11%	0.70%	19.90%	-
鑫元合丰纯债C 000910	基金吧 档案	债券型	06-26	0.10%	0.30%	0.20%	0.60%	2.82%	7.98%	0.50%	11.02%	0费率
鑫元半年定期开放债券A 000896	基金吧 档案	定开债券	06-26	0.11%	0.77%	0.11%	0.88%	0.88%	-5.38%	0.66%	-3.41%	1折起
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601	基金吧 档案	混合型	06-26	0.40%	1.20%	0.10%	1.51%	0.97%	-	1.40%	3.09%	-
鑫元半年定期开放债券C 000897	基金吧 档案	定开债券	06-26	0.11%	0.78%	0.00%	0.67%	0.44%	-6.02%	0.56%	-4.35%	0费率
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602	基金吧 档案	混合型	06-26	0.30%	1.21%	-0.10%	1.11%	0.19%	-	1.11%	1.49%	-
鑫元合享分级债券 000813	基金吧 档案	债券型	06-23	0.51%	0.93%	-0.60%	0.31%	1.50%	5.60%	0.01%	7.41%	-
鑫元一年定期开放债券A 000578	基金吧 档案	定开债券	06-26	0.22%	0.66%	-1.29%	-0.11%	-0.33%	-4.38%	-0.43%	-1.03%	1折起
鑫元一年定期开放债券C 000579	基金吧 档案	定开债券	06-26	0.22%	0.67%	-1.41%	-0.33%	-0.77%	-5.03%	-0.55%	-2.19%	0费率

基金名称	基金链接	2017-06-26		2017-06-23		14日年化	28日年化	基金经理	申购状态	手续费	操作
		万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
鑫元货币A 000483	基金吧 档案	1.1896	4.1840%	1.1104	3.9410%	3.82%	3.74%	颜昕 等	开放申购	0费率
鑫元货币B 000484	基金吧 档案	1.2556	4.4340%	1.1757	4.1900%	4.06%	3.98%	颜昕 等	开放申购	0费率
鑫元安鑫宝货币A 001526	基金吧 档案	1.2387	4.6170%	1.2517	4.5600%	4.55%	4.33%	颜昕 等	开放申购	-
鑫元安鑫宝货币B 001527	基金吧 档案	1.1771	4.3620%	1.1770	4.3090%	4.30%	4.08%	张明凯 等	开放申购	-

基金名称	基金链接	日期	7日 年化	14日 年化	28日 年化	35日 年化	近3月	近6月	近1年	今年来	成立来	手续费	操作
鑫元安鑫宝货币A 001526	基金吧 档案	06-26	4.6170%	4.55%	4.33%	4.29%	0.70%	0.70%	-	0.70%	0.70%	-
鑫元货币B 000484	基金吧 档案	06-26	4.4340%	4.06%	3.98%	3.95%	1.00%	1.90%	3.30%	1.86%	14.26%	0费率
鑫元安鑫宝货币B 001527	基金吧 档案	06-26	4.3620%	4.30%	4.08%	4.04%	0.97%	1.80%	3.15%	1.77%	5.64%	-
鑫元货币A 000483	基金吧 档案	06-26	4.1840%	3.82%	3.74%	3.71%	0.94%	1.78%	3.05%	1.74%	13.31%	0费率

基金名称

基金链接

基金类型

2017-06-26

2017-06-23

日增长值

日增长率

基金经理

申购状态

手续费

操作

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

鑫元合享分级债券B 000815

基金吧 档案

分级杠杆

-

-

0.9470

1.0870

-

-

张明凯 等

暂停申购

-

鑫元合享分级债券A 000814

基金吧 档案

固定收益

-

-

1.0060

1.1300

-

-

张明凯 等

暂停申购

0费率

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
鑫元合享分级债券A 000814	基金吧 档案	固定收益	06-23	0.10%	0.40%	1.04%	1.75%	3.68%	8.73%	1.75%	12.90%	0费率
鑫元合享分级债券B 000815	基金吧 档案	分级杠杆	06-23	0.96%	1.72%	-1.56%	-0.11%	-0.70%	7.34%	-1.15%	8.74%	-