鑫元基金管理有限公司

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鑫元基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.08 169.02 93/114
基金数量(只) 4 22.91 88/114
基金经理数量 1 10.01 105/114
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 08-21 1.0083 1.0183 0.08% 0.33% -0.76% 0.01 张明凯 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 08-21 1.0146 1.0346 0.08% 0.65% -0.14% 7.07 张明凯 限大额 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 08-21 1.1933 1.1933 0.06% 1.90% 1.73% 7.78 张明凯 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元半年定期开放债券A 000896 档案 定开债券 08-21 0.9147 0.9747 0.03% 0.19% 0.08% 1.08 张明凯 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 08-21 1.0143 1.1154 0.03% 0.72% 2.74% 0.00 张明凯 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 08-21 1.0152 1.0232 0.03% 1.79% - 20.18 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 08-21 1.0315 1.0315 0.03% 1.73% 1.83% 31.45 颜昕 等 限大额 0.01% 购买
鑫元半年定期开放债券C 000897 档案 定开债券 08-21 0.9046 0.9646 0.02% -0.04% -0.37% 0.08 张明凯 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 08-21 1.0161 1.2051 0.02% 0.90% -3.36% 0.71 张明凯 等 开放申购 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 08-21 1.0106 1.0157 0.02% 1.41% - 42.12 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元兴利债券 002265 档案 债券型 08-21 1.0179 1.0179 0.02% 1.69% -0.40% 5.03 颜昕 等 限大额 0.01% 购买
鑫元瑞利债券 004459 档案 债券型 08-21 1.0182 1.0182 0.02% - - 2.02 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 08-21 1.0053 1.0053 0.01% 0.33% -1.05% 0.00 张明凯 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 08-21 1.0096 1.0096 0.01% 0.46% -0.73% 10.06 张明凯 等 限大额 - 购买
鑫元添利债券 004031 档案 债券型 08-21 1.0135 1.0135 0.01% - - 2.02 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 08-21 1.0728 1.2228 0.01% 1.88% 2.14% 20.63 张明凯 开放申购 0.06% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 08-21 1.0239 1.0239 0.00% 1.70% 2.09% 10.15 赵慧 等 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 08-21 1.0141 1.0141 0.00% 1.61% 1.41% 1.00 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元一年定期开放债券A 000578 档案 定开债券 08-21 0.9203 1.0003 -0.02% -0.72% -1.26% 0.87 张明凯 暂停申购 0.06% 购买
鑫元一年定期开放债券C 000579 档案 定开债券 08-21 0.9089 0.9889 -0.02% -0.88% -1.53% 0.10 张明凯 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享分级债券A 000814 档案 固定收益 08-18 1.0131 1.1381 - 1.96% 3.69% 7.20 张明凯 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享分级债券 000813 档案 债券型 08-18 0.9938 1.0900 - 0.80% 1.15% 7.20 张明凯 等 封闭期 - 购买
鑫元合享分级债券B 000815 档案 分级杠杆 08-18 0.9663 1.1095 - 0.97% -2.07% 7.20 张明凯 等 暂停申购 - 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 - - - - - - - 张明凯 暂停申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 - - - - - - - 张明凯 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 08-21 1.1364 4.2780% 4.21% 4.25% 1.08% 17.11 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 08-21 1.0738 4.0280% 3.96% 4.00% 1.02% 6.47 张明凯 等 开放申购 - 购买
鑫元货币B 000484 货币型 08-21 1.0591 3.8820% 3.86% 3.92% 1.01% 167.51 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 08-21 0.9939 3.6340% 3.62% 3.68% 0.94% 6.73 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600741 华域汽车 4 0.04% 63.00 1,527.12
2 002573 清新环境 4 0.03% 66.00 1,242.12
3 002555 三七互娱 4 0.03% 48.00 1,227.36
4 600104 上汽集团 4 0.03% 39.00 1,210.95
5 600597 光明乳业 2 0.03% 80.00 1,020.00
6 600362 江西铜业 2 0.02% 50.00 843.00
7 002739 万达电影 4 0.02% 14.25 726.32
8 600409 三友化工 2 0.02% 70.00 704.90
9 600398 海澜之家 2 0.02% 66.09 627.17
10 600388 龙净环保 2 0.01% 30.00 465.90

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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