鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2020-12-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.18 172.32 115/115
基金数量(只) 2 16.83 90/115
基金经理数量 2 5.49 72/115
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 03-03 1.2543 1.2543 1.98% 7.10% 18.61% 0.69 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 03-03 1.2353 1.2353 1.98% 6.84% 18.02% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 03-03 1.5170 1.5170 1.67% 13.62% 46.87% 2.44 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 03-03 1.4914 1.4914 1.66% 13.39% 46.29% 0.31 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 03-03 1.1100 1.1100 1.28% -0.74% 6.80% 0.21 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 03-03 1.6282 1.6282 1.13% 9.71% 38.91% 0.18 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 03-03 1.6079 1.6079 1.13% 9.28% 37.78% 0.00 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 03-03 1.4713 1.5513 1.04% 21.26% 49.18% 0.30 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 03-03 1.4727 1.5677 1.04% 21.49% 49.77% 0.72 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 03-03 1.2503 1.4663 0.37% 5.49% 26.81% 1.23 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 03-03 1.2405 1.4205 0.37% 5.09% 25.83% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型 03-03 1.0116 1.0116 0.30% - - 2.02 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型 03-03 0.9703 1.0503 0.23% -3.75% -2.59% 0.22 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型 03-03 0.9449 1.0249 0.22% -3.93% -2.98% 0.04 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 03-03 1.0411 1.1011 0.05% 1.31% -1.18% 0.14 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 03-03 1.0151 1.0751 0.05% 1.11% -1.57% 0.03 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 03-03 1.1177 1.1515 0.05% 1.61% 1.53% 10.17 赵慧 限大额 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 03-03 1.0212 1.0552 0.04% 2.04% 2.43% 15.14 郑文旭 开放申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 03-03 1.0206 1.0667 0.04% 1.81% 2.80% 5.08 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 03-03 1.0234 1.1175 0.03% 1.63% 1.46% 10.20 赵慧 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 03-03 1.0941 1.1686 0.03% 1.73% 1.91% 10.86 颜昕 限大额 - 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型 03-03 1.0191 1.0191 0.03% 1.80% - 2.09 王海燕 等 暂停申购 0.03% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 03-03 1.0590 1.1830 0.02% 1.54% 1.28% 32.36 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 03-03 1.0207 1.1006 0.02% 1.44% 1.06% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 03-03 1.0723 1.1656 0.02% 1.49% 1.82% 9.55 颜昕 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 03-03 1.0637 1.0637 0.02% 1.43% 2.03% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型 03-03 1.0169 1.0169 0.02% 1.67% - 0.04 王海燕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 03-03 1.0927 1.3260 0.01% 1.50% 2.27% 5.24 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 03-03 1.0282 1.1651 0.01% 1.99% 2.31% 20.48 颜昕 限大额 - 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 03-03 1.0465 1.0544 0.01% 1.64% -0.82% 10.09 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 03-03 1.0727 1.0727 0.01% 1.62% 2.44% 5.32 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 03-03 1.0445 1.2585 0.00% 1.57% 0.49% 0.01 王海燕 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 03-03 1.0469 1.1976 0.00% 1.62% 0.60% 1.03 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 03-03 1.0256 1.2433 0.00% 1.83% 0.67% 0.00 王海燕 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 03-03 1.0294 1.3478 0.00% 1.88% 0.78% 4.46 王海燕 开放申购 0.04% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 03-03 1.0164 1.0234 0.00% 1.41% 1.01% 0.02 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 03-03 1.0177 1.0247 0.00% 1.47% 1.12% 1.35 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 03-03 1.3359 1.3859 -0.01% 1.74% 1.29% 5.44 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 03-03 1.0064 1.0839 -0.01% 1.61% 2.24% 2.11 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 03-03 1.0223 1.0223 -0.01% 1.82% 0.54% 1.02 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 03-03 1.0207 1.0207 -0.01% 1.77% 0.43% 0.02 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型 03-03 0.9987 0.9987 -0.01% - - 4.00 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 03-03 1.0141 1.0341 -0.02% 1.35% 0.01% 1.14 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 02-26 1.0735 1.1767 - 1.33% 1.51% 12.63 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 02-26 1.0637 1.0637 - 1.02% 1.10% 10.12 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 02-26 1.0445 1.1861 - 5.34% 6.50% 5.89 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 02-26 1.0159 1.1659 - 1.06% 2.00% 8.11 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 02-26 1.0121 1.1370 - 1.49% 2.72% 3.15 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 02-26 1.0183 1.1283 - 1.53% 2.32% 5.17 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 1.0000 1.0000 - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 02-26 1.0331 1.1677 - 1.54% 3.33% 6.15 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 02-26 1.0159 1.0539 - 1.12% 0.79% 3.16 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 02-26 1.0075 1.0794 - 1.38% 4.59% 7.43 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 02-26 1.0495 1.0495 - 1.41% 0.51% 30.53 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 02-26 1.0277 1.0477 - 1.60% 3.30% 15.35 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 02-26 1.0142 1.0492 - 0.99% 2.42% 10.01 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 定开债券 02-26 1.0062 1.0062 - 1.04% - 2.49 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 定开债券 02-26 1.0107 1.0107 - 1.31% 0.85% 5.23 王海燕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 定开债券 02-26 1.0160 1.0160 - 1.51% - 22.66 王海燕 等 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 03-03 0.7603 2.2480% 2.33% 2.39% 0.62% 20.13 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 03-03 0.6941 2.0030% 2.08% 2.15% 0.56% 2.31 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 03-03 0.5880 2.2020% 2.26% 2.34% 0.59% 2.33 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 03-03 0.6539 2.4480% 2.51% 2.59% 0.65% 2.40 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.07% 1.16 2,317.68
2 002475 立讯精密 10 0.06% 36.68 2,058.45
3 300750 宁德时代 6 0.06% 5.72 2,008.35
4 603259 药明康德 4 0.04% 10.60 1,428.03
5 000858 五 粮 液 6 0.04% 4.33 1,263.71
6 600570 恒生电子 6 0.04% 11.50 1,206.35
7 600276 恒瑞医药 8 0.03% 9.38 1,045.94
8 600588 用友网络 4 0.03% 23.70 1,039.72
9 600031 三一重工 6 0.03% 28.78 1,006.72
10 000651 格力电器 6 0.03% 15.44 956.38

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