鑫元基金管理有限公司
鑫元鸿利A(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 经理人数:
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- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-12-31
鑫元基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.11 | 47.25 | 106/107 |
基金数量(只) | 2 | 9.54 | 75/107 |
基金经理数量 | 17 | 31.94 | 68/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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鑫元数字经济混合发起式A 018818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.2572 | 1.2572 | 1.50% | 40.41% | 75.86% | 0.13 | 陆杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式C 018819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.2497 | 1.2497 | 1.49% | 40.16% | 75.20% | 0.12 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强A 018579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-14 | 1.0897 | 1.0897 | 0.65% | 41.69% | 43.68% | 0.60 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强C 018580 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-14 | 1.0830 | 1.0830 | 0.63% | 41.38% | 43.08% | 0.39 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-14 | 1.1285 | 1.1285 | 2.47% | 19.39% | 38.93% | 0.71 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-14 | 1.0867 | 1.0867 | 2.47% | 18.95% | 37.78% | 0.04 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-14 | 1.1014 | 1.1014 | 0.47% | 34.30% | 25.63% | 0.41 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-14 | 1.0916 | 1.0916 | 0.47% | 34.02% | 25.11% | 0.20 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫动力混合A 012096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.8122 | 0.8122 | 0.45% | 31.64% | 24.32% | 1.27 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫动力混合C 012097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.8005 | 0.8005 | 0.44% | 31.36% | 23.80% | 0.45 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-14 | 1.5020 | 1.5020 | 0.67% | 22.78% | 23.16% | 0.15 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-14 | 1.4534 | 1.4534 | 0.66% | 22.54% | 22.65% | 0.42 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣悦混合A 016902 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.8172 | 0.8172 | 0.75% | 29.39% | 20.91% | 0.98 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣悦混合C 016903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.8127 | 0.8127 | 0.74% | 29.51% | 20.76% | 0.22 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-14 | 0.7212 | 0.9372 | 2.60% | 21.66% | 17.71% | 0.43 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元科技创新混合A 018827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.9181 | 0.9181 | 0.89% | 26.43% | 16.85% | 0.76 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-14 | 0.6925 | 0.8725 | 2.59% | 21.17% | 16.76% | 0.00 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元科技创新混合C 018828 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.9128 | 0.9128 | 0.90% | 26.18% | 16.38% | 0.04 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-14 | 1.0601 | 1.5311 | 0.07% | 28.64% | 15.03% | 2.70 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-14 | 1.0576 | 1.4926 | 0.06% | 28.38% | 14.57% | 0.61 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 0.8547 | 0.8547 | 2.83% | 22.12% | 14.17% | 0.08 | 王夫伟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 | 吧 档案 | 股票型 | 02-14 | 0.8484 | 0.8484 | 2.84% | 21.86% | 13.71% | 0.02 | 王夫伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元专精特新混合A 015071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.5343 | 0.5343 | 1.89% | 21.43% | 9.56% | 0.90 | 陆杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合A 009395 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-14 | 1.1686 | 1.1686 | 0.19% | 10.43% | 9.42% | 1.36 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合C 016259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-14 | 1.1624 | 1.1624 | 0.18% | 10.31% | 9.20% | 0.31 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元专精特新混合C 015072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.5285 | 0.5285 | 1.89% | 21.16% | 9.08% | 0.11 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-14 | 1.0586 | 1.0586 | 0.11% | 8.54% | 8.60% | 1.62 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-14 | 1.0504 | 1.0504 | 0.10% | 8.32% | 8.14% | 0.30 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强A 000896 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0760 | 1.1900 | -0.10% | 0.33% | 7.45% | 2.21 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元长三角混合A 014263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.9507 | 0.9507 | 0.23% | 20.79% | 7.39% | 0.70 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强D 017584 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0692 | 1.1230 | -0.10% | 0.41% | 7.30% | 3.06 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强C 000897 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0324 | 1.1444 | -0.11% | 0.11% | 7.00% | 0.11 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元长三角混合C 014264 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.9401 | 0.9401 | 0.23% | 20.59% | 6.99% | 0.08 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1146 | 1.1146 | -0.13% | 3.91% | 6.74% | 3.22 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0564 | 1.1364 | -0.01% | 4.49% | 5.62% | 0.22 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0564 | 1.0564 | -0.01% | 4.49% | 5.62% | 0.75 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0291 | 1.4201 | -0.06% | 1.66% | 5.59% | 10.18 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0566 | 1.0566 | -0.02% | 4.52% | 5.55% | 0.00 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元裕丰债 015910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1005 | 1.1105 | -0.11% | 2.49% | 5.41% | 56.71 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0470 | 1.2505 | -0.09% | 2.50% | 5.38% | 28.46 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.0346 | 1.2386 | -0.08% | 2.23% | 5.31% | 16.84 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-14 | 1.0558 | 1.2112 | -0.13% | 2.33% | 5.31% | 100.96 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元金融债3个月定开 013115 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0616 | 1.1316 | -0.12% | 2.82% | 5.29% | 21.51 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0124 | 1.0924 | -0.02% | 4.27% | 5.18% | 0.02 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-14 | 1.0866 | 1.2041 | -0.13% | 2.27% | 5.17% | 0.56 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0579 | 1.0749 | -0.05% | 1.62% | 5.12% | 14.08 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0553 | 1.0713 | -0.05% | 1.53% | 4.89% | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0620 | 1.5381 | -0.08% | 1.68% | 4.67% | 50.84 | 刘丽娟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1543 | 1.3909 | -0.06% | 1.28% | 4.65% | 11.51 | 俞敏超 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元全利一年定开债A 006082 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0443 | 1.2222 | -0.09% | 2.37% | 4.65% | 9.95 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元泽利A 007551 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.1311 | 1.2982 | -0.06% | 2.15% | 4.64% | 6.21 | 曹建华 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0318 | 1.2123 | -0.10% | 1.98% | 4.59% | 21.46 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0554 | 1.4145 | -0.09% | 1.62% | 4.56% | 0.03 | 刘丽娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0381 | 1.3393 | -0.11% | 2.09% | 4.56% | 12.14 | 徐文祥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0320 | 1.3297 | -0.06% | 0.71% | 4.52% | 10.00 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0583 | 1.2003 | -0.11% | 2.42% | 4.51% | 20.88 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券A 016438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0314 | 1.0864 | -0.08% | 1.88% | 4.47% | 20.64 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券C 016439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0313 | 1.0823 | -0.09% | 1.80% | 4.29% | 0.00 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-14 | 1.1564 | 1.1774 | -0.08% | 1.81% | 4.28% | 36.48 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鸿利A 000694 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1290 | 1.5240 | -0.04% | 1.33% | 4.22% | 22.49 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.0811 | 1.1612 | -0.06% | 1.71% | 4.15% | 14.79 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元鸿利D 014005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1279 | 1.4729 | -0.03% | 1.26% | 4.15% | 10.57 | 曹建华 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-14 | 1.1494 | 1.1704 | -0.08% | 1.76% | 4.11% | 0.04 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元乾利债券 010459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0579 | 1.1247 | -0.08% | 2.04% | 4.10% | 14.91 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0575 | 1.2067 | -0.06% | 1.40% | 3.88% | 64.99 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0485 | 1.3016 | - | 1.06% | 3.79% | 10.17 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0468 | 1.2457 | -0.06% | 1.54% | 3.66% | 10.47 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0507 | 1.4764 | -0.08% | 1.61% | 3.60% | 5.17 | 俞敏超 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1532 | 1.3276 | -0.08% | 1.36% | 3.59% | 11.51 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0810 | 1.2710 | -0.04% | 1.31% | 3.59% | 32.00 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元招利A 004059 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0244 | 1.2970 | -0.07% | 1.58% | 3.57% | 40.24 | 俞敏超 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0750 | 1.2949 | -0.05% | 1.65% | 3.56% | 21.54 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0304 | 1.0939 | - | 1.42% | 3.55% | 12.34 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0658 | 1.2098 | -0.08% | 1.27% | 3.45% | 17.73 | 俞敏超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0709 | 1.2415 | -0.03% | 1.03% | 3.40% | 6.29 | 刘丽娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元璟丰债券 017180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0517 | 1.0667 | -0.02% | 1.02% | 3.40% | 10.27 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0508 | 1.3235 | -0.05% | 1.09% | 3.35% | 32.24 | 徐文祥 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券A 018761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0439 | 1.0439 | -0.02% | 1.49% | 3.35% | 0.42 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0361 | 1.0808 | -0.06% | 0.76% | 3.29% | 20.11 | 曹建华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-14 | 1.0992 | 1.0992 | -0.03% | 1.42% | 3.26% | 8.80 | 黄轩 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0417 | 1.2121 | -0.07% | 1.31% | 3.22% | 0.00 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0166 | 1.1719 | -0.05% | 1.09% | 3.20% | 7.19 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0727 | 1.3185 | -0.03% | 1.16% | 3.14% | 9.84 | 徐文祥 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券C 018762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0415 | 1.0415 | -0.02% | 1.39% | 3.14% | 1.87 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-14 | 1.0931 | 1.0931 | -0.03% | 1.33% | 3.05% | 0.37 | 黄轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1445 | 1.1645 | -0.03% | 1.32% | 3.03% | 22.24 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0250 | 1.2152 | -0.05% | 1.89% | 3.01% | 0.11 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1104 | 1.3594 | -0.05% | 1.08% | 2.84% | 3.89 | 刘丽娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.4656 | 0.4656 | 0.24% | 27.46% | 2.80% | 0.17 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1032 | 1.4232 | -0.05% | 1.04% | 2.75% | 0.01 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0201 | 1.1867 | -0.05% | 1.65% | 2.55% | 0.00 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-14 | 1.1683 | 1.1728 | -0.01% | 0.93% | 2.55% | 60.05 | 黄轩 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0051 | 1.1511 | - | 1.24% | 2.54% | 80.06 | 徐文祥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.4600 | 0.4600 | 0.22% | 27.18% | 2.38% | 0.41 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-14 | 1.1542 | 1.1587 | -0.02% | 0.80% | 2.29% | 25.91 | 黄轩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元稳丰利率债 019724 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0273 | 1.0273 | -0.02% | 0.90% | 2.13% | 66.46 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券A 018682 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0268 | 1.0268 | 0.12% | 1.77% | 1.94% | 0.53 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0074 | 1.1079 | - | 0.76% | 1.92% | 62.23 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券C 018683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0218 | 1.0218 | 0.12% | 1.59% | 1.55% | 0.05 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-14 | 0.6238 | 0.6238 | 0.89% | 11.35% | -3.15% | 0.24 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-14 | 0.6144 | 0.6144 | 0.89% | 11.12% | -3.55% | 0.12 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起A 017467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.6694 | 0.6694 | 1.35% | 17.05% | -6.05% | 0.07 | 王宠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起C 017468 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.6639 | 0.6639 | 1.33% | 16.74% | -6.51% | 0.01 | 王宠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元全利一年定开债C 006083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债D 013875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | 0.00 | 刘丽娟 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元泽利C 019533 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.1290 | 1.1290 | -0.06% | 2.02% | - | 0.30 | 曹建华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元臻利D 020123 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0243 | 1.0363 | -0.05% | - | - | 0.00 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-12 | 1.0381 | 1.0381 | 0.03% | 2.63% | - | 2.14 | 徐欢 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-12 | 1.0254 | 1.0254 | 0.01% | 1.74% | - | 0.34 | 徐欢 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-12 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | 1.59% | - | 0.25 | 徐欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鸿利C 020974 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1279 | 1.1279 | -0.03% | 1.28% | - | 2.61 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中短债D 021163 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-14 | 1.1615 | 1.1615 | -0.02% | 0.91% | - | 0.61 | 黄轩 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
鑫元启丰债券 021449 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0424 | 1.0424 | -0.12% | 3.49% | - | 126.48 | 颜昕 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元招利D 021713 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0252 | 1.0252 | -0.07% | 1.61% | - | 40.02 | 俞敏超 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元佳享120天持有债券A 020813 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.0137 | 1.0137 | -0.01% | 1.30% | - | 0.10 | 刘丽娟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元佳享120天持有债券C 020814 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.0124 | 1.0124 | -0.01% | 1.18% | - | 1.50 | 刘丽娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-12 | 1.0384 | 1.0384 | 0.02% | - | - | 0.00 | 徐欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-14 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | - | - | 2.54 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-14 | 0.9991 | 0.9991 | 1.06% | - | - | 0.39 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-14 | 0.9978 | 0.9978 | 1.06% | - | - | 0.25 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-14 | 1.1569 | 1.1569 | -0.08% | - | - | 12.03 | 俞敏超 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鑫元睿鑫添益债券A 022408 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0082 | 1.0082 | 0.29% | - | - | 5.64 | 颜昕 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元睿鑫添益债券C 022409 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.28% | - | - | 1.86 | 颜昕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证800红利低波动指数A 022330 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-14 | 1.0049 | 1.0049 | 0.16% | - | - | 0.68 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元中证800红利低波动指数C 022331 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-14 | 1.0042 | 1.0042 | 0.17% | - | - | 3.14 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元致远量化选股混合A 022115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.23% | - | - | 0.50 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鑫元致远量化选股混合C 022116 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.0006 | 1.0006 | 0.22% | - | - | 1.98 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元合丰纯债D 023091 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0622 | 1.0622 | -0.08% | - | - | 10.01 | 刘丽娟 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-14 | 0.3809 | 1.2720% | 1.29% | 1.32% | 0.36% | 1.52 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-14 | 0.4463 | 1.5160% | 1.54% | 1.57% | 0.42% | 26.04 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-14 | 0.3887 | 1.4160% | 1.47% | 1.53% | 0.38% | 2.79 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-14 | 0.4455 | 1.6550% | 1.72% | 1.78% | 0.44% | 568.60 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币E 019050 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-14 | 0.3798 | 1.2710% | 1.29% | 1.32% | 0.36% | 205.54 | 刘丽娟 等 | 限大额 | - | 购买 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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持仓市值 (万元) |
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2 | 688377 | 迪威尔 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 314.16 | 6,056.99 | ||
3 | 688239 | 航宇科技 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.03% | 152.63 | 5,693.23 | ||
4 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.03% | 21.13 | 5,620.58 | ||
5 | 603297 | 永新光学 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 31.73 | 2,976.91 | ||
6 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.01% | 79.52 | 2,540.54 | ||
7 | 603369 | 今世缘 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 54.39 | 2,460.06 | ||
8 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 53.42 | 2,382.00 | ||
9 | 600986 | 浙文互联 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 363.47 | 2,173.55 | ||
10 | 600435 | 北方导航 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 219.49 | 2,142.25 |
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