鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2020年度一年期固定收益投资明星团队奖

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截止日期:2025-12-31

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.13 53.98 104/107
基金数量(只) 2 10.18 75/107
基金经理数量 25 34.40 53/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元浦鑫回报混合A 025872 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.04.08 ~ 26.07.07 刘宇涛 认购期 0.50% 详情 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.04.08 ~ 26.07.07 刘宇涛 认购期 0费率 详情 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 详情 吧 档案 26.04.22 ~ 26.07.21 - -- - 详情 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 详情 吧 档案 26.04.22 ~ 26.07.21 - -- - 详情 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 详情 吧 档案 26.04.22 ~ 26.04.22 - -- - 详情 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 详情 吧 档案 26.04.22 ~ 26.04.22 - -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.3192 1.3192 5.94% 32.46% 54.62% 0.43 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.3052 1.3052 5.94% 32.17% 53.99% 0.05 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.6293 0.6293 0.40% 16.62% 52.56% 0.31 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.6189 0.6189 0.39% 16.40% 51.95% 0.45 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 04-17 0.9693 1.1853 3.03% 29.17% 50.86% 0.55 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 04-17 0.9219 1.1019 3.03% 28.70% 49.63% 0.00 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.5097 1.5097 -0.44% 16.54% 47.86% 0.91 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.4935 1.4935 -0.43% 16.32% 47.27% 1.20 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.4069 1.8779 0.45% 8.82% 37.16% 6.18 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.9331 1.9331 -0.41% 14.40% 36.74% 0.74 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.3971 1.8321 0.45% 8.61% 36.62% 3.56 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.8618 1.8618 -0.41% 14.16% 36.19% 0.47 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 吧 档案 股票型 04-17 1.0107 1.0107 1.42% 7.58% 35.92% 0.11 王夫伟 暂停申购 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 吧 档案 股票型 04-17 0.9981 0.9981 1.42% 7.32% 35.32% 0.02 王夫伟 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.4146 1.4146 -0.45% 11.19% 35.12% 1.54 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.3954 1.3954 -0.45% 10.97% 34.59% 1.22 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.6974 0.6974 -0.06% 8.31% 32.51% 0.94 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.6867 0.6867 -0.06% 8.11% 31.98% 0.14 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.2564 1.2564 1.08% 14.34% 31.78% 0.60 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.4612 1.4612 -2.04% 7.33% 31.70% 0.57 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.2364 1.2364 1.08% 14.10% 31.24% 0.06 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.3985 1.3985 -2.05% 7.07% 31.01% 0.50 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 04-17 0.7424 0.7424 0.00% 12.23% 28.71% 0.07 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 04-17 0.7279 0.7279 -0.01% 12.00% 28.20% 0.55 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.2780 1.2780 -0.59% 6.78% 26.72% 2.54 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.2724 1.2724 -0.59% 6.63% 26.39% 2.32 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9795 0.9795 -0.21% -0.03% 22.62% 0.55 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9699 0.9699 -0.21% -0.23% 22.17% 0.15 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9615 0.9615 0.10% 2.08% 21.13% 2.83 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9432 0.9432 0.10% 1.87% 20.64% 1.48 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.1747 1.1747 -0.28% 4.21% 17.18% 0.24 肖涵 开放申购 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.1688 1.1688 -0.27% 4.01% 16.72% 0.42 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.2927 1.3361 -1.00% -5.07% 8.80% 1.23 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.1517 1.1517 -0.20% 3.14% 8.70% 12.03 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.1474 1.2614 0.25% 4.63% 8.44% 2.09 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.1401 1.1939 0.26% 4.63% 8.44% 1.53 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.1258 1.2058 0.06% 1.60% 8.41% 0.19 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.1258 1.1258 0.07% 1.60% 8.41% 1.25 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.2791 1.3221 -1.00% -5.26% 8.36% 1.98 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.1375 1.1375 -0.20% 2.93% 8.27% 0.47 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0958 1.2078 0.26% 4.43% 8.01% 0.03 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0739 1.1539 0.07% 1.40% 7.97% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.1206 1.1206 0.07% 1.40% 7.85% 0.37 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.2457 1.2457 -0.06% 2.56% 7.36% 4.67 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.2363 1.2363 -0.06% 2.46% 7.15% 2.20 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0551 1.0551 -0.48% 1.33% 6.20% 1.62 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0616 1.0616 0.16% 2.71% 5.98% 1.67 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0493 1.0493 -0.48% 1.12% 5.77% 1.38 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0554 1.0554 0.16% 2.52% 5.56% 0.47 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0829 1.0829 -0.15% 1.81% 5.30% 3.36 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0727 1.0727 -0.15% 1.64% 4.89% 1.01 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0618 1.0618 0.00% 2.09% 3.52% 0.47 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0562 1.0562 0.00% 1.96% 3.26% 0.07 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0278 1.4519 0.06% 2.17% 2.96% 9.81 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0684 1.0684 0.13% 0.45% 2.96% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.1637 1.3308 0.09% 1.86% 2.81% 11.09 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0651 1.0651 0.14% 0.34% 2.72% 3.70 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0497 1.0497 -0.01% 1.21% 2.69% 2.37 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1303 1.4244 0.03% 1.60% 2.66% 11.16 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.1581 1.1581 0.09% 1.73% 2.55% 3.07 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0460 1.0460 -0.01% 1.11% 2.49% 1.72 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0587 1.5040 0.05% 1.79% 2.47% 5.09 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0776 1.0906 0.06% 2.28% 2.47% 9.01 刘丽娟 开放申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0311 1.2968 0.03% 1.62% 2.31% 30.80 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0745 1.0745 0.02% 1.29% 2.29% 0.17 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0456 1.3500 0.09% 2.04% 2.19% 2.01 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0198 1.2687 0.01% 1.45% 2.18% 10.11 曹建华 限大额 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.1270 1.1270 0.01% 1.09% 2.15% 6.20 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0812 1.0982 0.03% 1.61% 2.10% 11.05 郭卉 开放申购 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0695 1.0695 0.02% 1.20% 2.09% 1.18 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0977 1.3435 0.05% 1.31% 2.04% 9.99 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0940 1.2646 0.00% 1.52% 2.00% 6.03 刘丽娟 开放申购 - 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.1534 1.5484 0.05% 1.34% 1.98% 11.34 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0264 1.2319 0.04% 1.56% 1.98% 5.08 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.1522 1.4972 0.05% 1.34% 1.97% 9.52 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.1520 1.1520 0.04% 1.33% 1.96% 1.90 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0086 1.1741 0.00% 0.65% 1.94% 80.05 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.1180 1.1180 0.00% 0.98% 1.93% 0.29 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0075 1.1290 - 0.69% 1.90% 62.09 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0565 1.1505 0.08% 1.47% 1.90% 41.15 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0760 1.0920 0.03% 1.51% 1.89% 0.00 郭卉 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.1871 1.1871 0.01% 0.95% 1.88% 1.53 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0190 1.1155 - 1.55% 1.87% 12.07 曹建华 暂停申购 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0916 1.1817 0.03% 1.37% 1.83% 14.81 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.1934 1.1979 0.02% 0.96% 1.83% 120.52 黄轩 限大额 0.03% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 04-17 1.0544 1.2228 0.08% 1.65% 1.82% 0.03 俞敏超 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1687 1.1887 0.00% 1.13% 1.80% 22.57 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0098 1.2302 0.02% 1.26% 1.78% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 04-17 1.0467 1.2289 0.09% 1.56% 1.75% 15.56 俞敏超 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0347 1.2264 0.03% 1.14% 1.74% 43.48 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0838 1.1313 0.10% 1.71% 1.74% 10.04 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0941 1.3140 0.05% 1.32% 1.73% 16.67 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0199 1.2684 0.07% 1.45% 1.72% 38.45 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0315 1.2555 0.03% 1.47% 1.70% 16.62 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0482 1.5611 0.06% 1.46% 1.66% 20.21 刘丽娟 开放申购 0.04% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0706 1.3433 0.03% 1.00% 1.66% 32.61 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0498 1.3475 0.11% 1.45% 1.66% 10.05 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0450 1.2352 0.09% 1.48% 1.65% 0.72 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0443 1.0563 0.10% 1.48% 1.65% 1.00 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0300 1.2170 0.14% 1.67% 1.63% 20.02 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0412 1.2391 0.05% 1.33% 1.62% 9.83 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0302 1.0422 0.05% 1.17% 1.58% 3.68 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0294 1.3140 0.05% 1.17% 1.57% 20.05 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.1756 1.1801 0.01% 0.83% 1.57% 15.30 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0412 1.4343 0.05% 1.41% 1.55% 0.01 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1307 1.3827 0.07% 1.47% 1.54% 3.91 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0285 1.2290 0.07% 1.45% 1.53% 20.88 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 04-17 1.0572 1.1728 0.04% 1.16% 1.53% 14.69 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 04-17 1.0485 1.1858 0.05% 1.16% 1.51% 0.10 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 04-17 1.0534 1.1929 0.05% 1.12% 1.50% 106.40 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1220 1.4459 0.07% 1.42% 1.45% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0682 1.1250 0.06% 1.10% 1.34% 57.36 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0664 1.3195 - 0.89% 1.32% 3.14 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0331 1.0531 0.10% 1.34% 1.29% 187.81 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0352 1.2018 0.09% 1.27% 1.26% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0171 1.1834 0.01% 1.42% 1.26% 0.10 吴洵 等 开放申购 - 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0717 1.1385 0.07% 1.07% 1.18% 10.93 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 04-17 1.0189 1.0189 0.00% 0.65% 1.04% 0.66 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0143 1.3497 0.04% 0.98% 0.97% 9.90 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0144 1.1028 0.06% 1.16% 0.69% 39.08 曹建华 限大额 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0137 1.0981 0.06% 1.12% 0.65% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0598 1.0748 -0.19% -0.08% 0.65% 20.16 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0379 1.0379 0.06% 0.87% 0.55% 38.18 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0142 1.0873 0.39% 0.17% 0.53% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 04-17 1.0476 1.0476 0.09% 1.63% - 0.00 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0937 1.0937 2.80% 11.52% - 0.24 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0893 1.0893 2.80% 11.30% - 0.10 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0141 1.0141 0.01% 0.91% - 1.14 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0123 1.0123 0.01% 0.80% - 0.17 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0548 1.0548 -0.48% 1.32% - 0.00 莫志刚 开放申购 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.2753 1.2753 -0.59% - - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.1534 1.1534 0.04% 1.34% - 6.52 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0884 1.0884 -0.58% 5.04% - 0.27 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0851 1.0851 -0.59% 4.82% - 0.47 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0420 1.0420 0.09% 2.05% - 0.40 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 04-15 1.1442 1.1442 -0.03% 3.65% - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 04-17 0.9334 0.9334 -1.56% -2.87% - 0.30 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 04-15 1.1478 1.1478 -0.03% 3.85% - 0.12 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 04-17 0.9261 0.9261 -1.56% -3.01% - 0.92 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0920 1.0920 5.63% 5.00% - 0.00 张峥青 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0958 1.0958 5.63% 5.20% - 0.11 张峥青 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9449 0.9449 -2.07% -8.72% - 0.10 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9418 0.9418 -2.07% -8.91% - 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9344 0.9344 -1.17% -3.64% - 0.09 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9320 0.9320 -1.18% -3.84% - 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.5256 1.5256 3.50% 61.94% - 0.37 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.5225 1.5225 3.49% 61.69% - 0.79 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.1933 1.1933 0.27% 7.55% - 0.44 刘宇涛 等 开放申购 0.012% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.1908 1.1908 0.27% 7.38% - 1.58 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.1691 1.1691 -0.70% 14.58% - 1.41 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.1668 1.1668 -0.70% 14.41% - 0.80 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0580 1.0580 -0.20% -0.24% - 0.00 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0020 1.0020 -0.05% -0.27% - 0.04 黄轩 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 0.9998 0.9998 -0.04% -0.46% - 1.57 黄轩 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9773 0.9773 1.02% -1.59% - 0.20 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9796 0.9796 1.03% -1.39% - 0.50 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.0191 1.0191 -0.13% 1.57% - 3.08 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.0169 1.0169 -0.12% 1.38% - 0.71 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.1365 1.1365 0.50% - - 1.00 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.1386 1.1386 0.50% - - 1.73 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0305 1.0305 -0.64% - - 1.63 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0341 1.0341 -0.63% - - 0.41 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 04-16 1.0524 1.0524 1.20% - - 0.10 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0020 1.0020 -0.02% - - 6.32 王超 开放申购 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0009 1.0009 -0.03% - - 0.14 王超 开放申购 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0108 1.0108 0.24% - - 0.97 陈立 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0101 1.0101 0.25% - - 1.24 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 0.9966 0.9966 0.04% - - 0.38 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 0.9962 0.9962 0.04% - - 1.83 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9907 0.9907 -0.70% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9898 0.9898 -0.70% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0087 1.0087 - - - 0.58 刘宇涛 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0088 1.0088 - - - 1.50 刘宇涛 暂停申购 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9401 0.9401 - - - 0.46 刘俊文 封闭期 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9404 0.9404 - - - 1.96 刘俊文 封闭期 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 吧 档案 指数型-股票 - 1.0000 1.0000 - - - - 肖涵 暂停申购 0.30% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 吧 档案 指数型-股票 - 1.0000 1.0000 - - - - 肖涵 暂停申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0202 1.0202 - - - 0.00 王丽军 暂停申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0207 1.0207 - - - 0.10 王丽军 暂停申购 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0173 1.0173 0.00% - - - 吴洵 等 开放申购 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0310 1.0310 1.88% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0311 1.0311 1.88% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 王丽军 暂停申购 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 王丽军 暂停申购 0.80% 购买
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货币/理财型基金

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鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3385 1.0020% 1.00% 1.01% 0.25% 1.28 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.4039 1.2440% 1.25% 1.25% 0.31% 0.79 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3691 1.3980% 1.39% 1.41% 0.35% 847.45 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3043 1.1550% 1.15% 1.16% 0.29% 3.58 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3383 1.0020% 1.00% 1.01% 0.25% 210.38 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3985 1.2240% 1.23% 1.23% 0.31% 2.08 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3623 1.3540% 1.34% 1.35% 0.34% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

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折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 吧 档案 指数型-股票 04-17 0.9879 0.9879 -0.50% 0.9890 -0.11% 4.93 刘宇涛 等
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 28 0.07% 11.94 16,188.11
2 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 16 0.06% 639.25 16,013.34
3 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 35 0.04% 27.12 9,961.56
4 09858 优然牧业 股吧 资讯 档案 10 0.03% 1,763.50 8,091.57
5 688776 国光电气 股吧 资讯 档案 19 0.03% 77.13 7,769.95
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 17 0.03% 5.43 7,478.09
7 300475 香农芯创 股吧 资讯 档案 14 0.03% 50.12 7,234.32
8 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 10 0.03% 19.69 6,497.93
9 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 10 0.02% 19.87 6,102.00
10 300136 信维通信 股吧 资讯 档案 8 0.02% 97.04 6,016.48

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