鑫元基金管理有限公司

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鑫元基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.32 173.38 90/117
基金数量(只) 6 24.39 85/117
基金经理数量 3 10.36 91/117
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 12-14 1.0367 1.0367 0.23% - - 0.23 张明凯 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 12-14 1.0341 1.0341 0.22% - - 1.93 张明凯 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 12-14 1.0217 1.0317 0.13% 2.17% 1.97% 0.01 张明凯 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 12-14 1.0246 1.0446 0.13% 1.95% 2.15% 7.14 张明凯 限大额 - 购买
鑫元一年定期开放债券C 000579 档案 定开债券 12-14 0.9099 0.9899 0.11% 0.76% -0.67% 0.10 张明凯 暂停申购 0.00% 购买
鑫元一年定期开放债券A 000578 档案 定开债券 12-14 0.9224 1.0024 0.11% 0.92% -0.28% 0.87 张明凯 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 12-14 1.1767 1.1767 0.03% 0.57% 0.57% 8.46 张明凯 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 12-14 1.0117 1.1125 0.02% 0.47% 1.37% 0.00 张明凯 等 限大额 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 12-14 1.0136 1.2021 0.02% 0.46% -1.79% 3.02 张明凯 等 限大额 - 购买
鑫元兴利债券 002265 档案 债券型 12-14 1.0218 1.0218 0.01% 1.87% 1.67% 5.08 颜昕 等 限大额 0.01% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 12-14 1.0209 1.0289 0.01% 1.62% 2.91% 20.36 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 12-14 1.0413 1.0413 0.01% 1.89% 3.20% 31.75 颜昕 等 限大额 0.01% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 12-14 1.0617 1.2117 0.01% 0.73% 1.08% 20.52 张明凯 开放申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 12-14 1.0215 1.0215 0.00% 1.95% 2.15% 1.07 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 12-14 1.0020 1.0234 0.00% 1.76% - 42.50 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 12-14 1.0011 1.0091 -0.01% 1.32% 0.71% 0.00 张明凯 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 12-14 1.0056 1.0146 -0.01% 1.46% 1.06% 10.15 张明凯 等 限大额 - 购买
鑫元瑞利债券 004459 档案 债券型 12-14 1.0264 1.0264 -0.02% 1.77% - 2.04 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 12-14 1.0035 1.0281 -0.02% 1.53% 2.82% 10.00 赵慧 等 限大额 - 购买
鑫元半年定期开放债券A 000896 档案 定开债券 12-14 0.9181 0.9781 -0.03% 0.67% 0.78% 1.08 张明凯 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元半年定期开放债券C 000897 档案 定开债券 12-14 0.9069 0.9669 -0.03% 0.43% 0.32% 0.08 张明凯 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元添利债券 004031 档案 债券型 12-14 1.0092 1.0092 -0.05% 0.12% - 0.10 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元合享分级债券A 000814 档案 固定收益 12-08 1.0041 1.1540 - 2.32% 4.10% 6.95 张明凯 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享分级债券 000813 档案 债券型 12-08 0.9829 1.0922 - 2.24% 0.80% 6.95 张明凯 等 封闭期 - 购买
鑫元合享分级债券B 000815 档案 分级杠杆 12-08 0.9539 1.0953 - 2.46% -2.86% 6.95 张明凯 等 暂停申购 - 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 - - - - - - - 王美芹 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 - - - - - - - 丁玥 等 暂停申购 0.12% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 12-13 1.0000 1.0000 - - - 10.10 赵慧 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 12-14 0.9761 4.0530% 3.96% 4.00% 1.00% 184.06 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 12-14 0.9107 3.8030% 3.72% 3.76% 0.94% 6.93 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 12-14 0.7022 4.2550% 4.21% 4.18% 1.06% 53.26 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 12-14 0.6493 4.0040% 3.96% 3.93% 1.00% 8.42 张明凯 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000039 中集集团 4 0.06% 129.15 2,344.07
2 002573 清新环境 6 0.04% 77.00 1,678.60
3 000002 万科A 2 0.03% 45.69 1,199.38
4 300365 恒华科技 4 0.02% 25.50 955.41
5 000333 美的集团 2 0.02% 17.00 751.23
6 000089 深圳机场 2 0.01% 59.42 515.77
7 300070 碧水源 4 0.00% 6.00 108.06
8 600486 扬农化工 2 0.00% 2.00 77.90
9 002241 歌尔股份 2 0.00% 1.50 30.36
10 002440 闰土股份 2 0.00% 1.60 29.39

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

鑫元基金吧

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