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| 鑫元基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.08 | 143.54 | 105/125 |
| 基金数量(只) | 10 | 24.38 | 80/125 |
| 基金经理数量 | 4 | 10.61 | 91/125 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元添利债券 004031 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% | 0.84% | 1.42% | 0.10 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0508 | 1.2462 | -0.02% | 2.78% | 3.47% | 3.07 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0480 | 1.1525 | -0.02% | 2.70% | 3.37% | 0.00 | 颜昕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0197 | 1.0477 | -0.04% | 3.06% | 4.29% | 0.00 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0152 | 1.0542 | -0.04% | 3.09% | 4.52% | 10.07 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鸿利债券 000694 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.2443 | 1.2443 | -0.04% | 4.62% | 4.37% | 7.80 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0922 | 1.2422 | -0.05% | 2.23% | 1.87% | 1.01 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0508 | 1.0754 | -0.09% | 3.90% | 5.17% | 10.37 | 赵慧 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0383 | 1.0716 | -0.10% | 3.30% | 4.85% | 20.54 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0586 | 1.0586 | -0.10% | 2.91% | 4.35% | 0.52 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0531 | 1.0923 | -0.10% | 4.17% | 6.13% | 31.77 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.01% | 购买 |
| 鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0295 | 1.0659 | -0.11% | 3.37% | 5.11% | 9.07 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债A 000896 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 0.9443 | 1.0043 | -0.15% | 2.12% | 3.26% | 1.05 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 0.8739 | 0.9539 | -0.15% | -5.25% | -5.10% | 0.79 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 0.8597 | 0.9397 | -0.15% | -5.44% | -5.48% | 0.07 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债C 000897 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 0.9302 | 0.9902 | -0.16% | 1.91% | 2.83% | 0.06 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型 | 08-17 | 0.9707 | 0.9707 | -0.82% | -7.07% | - | 0.05 | 丁玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型 | 08-17 | 0.9643 | 0.9643 | -0.82% | -7.27% | - | 0.51 | 丁玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型 | 08-17 | 0.9107 | 0.9107 | -0.87% | -6.26% | - | 0.19 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型 | 08-17 | 0.9131 | 0.9131 | -0.88% | -6.07% | - | 0.47 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型 | 08-17 | 0.9473 | 0.9573 | -1.27% | -6.11% | -5.98% | 0.00 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型 | 08-17 | 0.9547 | 0.9747 | -1.27% | -5.74% | -5.83% | 0.95 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型 | 08-17 | 0.8968 | 0.8968 | -1.63% | -10.45% | - | 0.50 | 丁玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型 | 08-17 | 0.8941 | 0.8941 | -1.64% | -10.69% | - | 0.02 | 丁玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合享分级债券A 000814 | 吧 档案 | 固定收益 | 08-17 | 1.0133 | 1.1924 | - | 2.42% | 4.87% | 7.08 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合享分级债券 000813 | 吧 档案 | 债券型 | 08-17 | 1.0091 | 1.1367 | - | 3.18% | 4.45% | 7.18 | 颜昕 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 鑫元合享分级债券B 000815 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 08-17 | 1.0034 | 1.1521 | - | 4.30% | 4.14% | 7.08 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-17 | 1.0485 | 1.0667 | - | 3.64% | 4.94% | 10.42 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-17 | 1.0289 | 1.0686 | - | 3.34% | 5.12% | 20.53 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-17 | 1.0116 | 1.0447 | - | 3.60% | - | 10.25 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-17 | 1.0234 | 1.0234 | - | - | - | 3.17 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-17 | 1.0156 | 1.0156 | - | - | - | 5.19 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型 | 05-31 | - | - | - | - | - | 0.00 | 丁玥 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型 | 08-17 | 0.9704 | 0.9704 | - | - | - | 0.38 | 丁玥 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-17 | 1.0194 | 1.0194 | - | - | - | 2.15 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-17 | 0.9988 | 0.9988 | - | - | - | 2.10 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 08-17 | 0.8857 | 3.2410% | 3.50% | 3.77% | 1.00% | 21.59 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 08-17 | 0.8139 | 2.6480% | 2.78% | 3.01% | 0.88% | 131.36 | 颜昕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 08-17 | 0.8180 | 2.9920% | 3.25% | 3.52% | 0.94% | 10.33 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 08-17 | 0.7482 | 2.4010% | 2.54% | 2.76% | 0.82% | 7.22 | 颜昕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002179 | 中航光电 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 19.80 | 772.32 | ||
| 2 | 002456 | 欧菲科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 36.00 | 580.68 | ||
| 3 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 14.70 | 545.81 | ||
| 4 | 600196 | 复星医药 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 12.68 | 524.83 | ||
| 5 | 600176 | 中国巨石 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 40.62 | 415.57 | ||
| 6 | 603686 | 龙马环卫 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 15.00 | 366.60 | ||
| 7 | 600028 | 中国石化 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 54.82 | 355.76 | ||
| 8 | 000725 | 京东方A | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 100.00 | 354.00 | ||
| 9 | 600588 | 用友网络 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 14.00 | 343.14 | ||
| 10 | 300296 | 利亚德 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 25.65 | 330.37 |
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