鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2018年度一年期金基金·债券基金奖

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.14 100.96 100/104
基金数量(只) 2 13.05 75/104
基金经理数量 1 4.86 80/104
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 债券指数 19.08.14 ~ 19.11.13 王海燕 认购期 - 详情 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 债券指数 19.08.14 ~ 19.11.13 王海燕 认购期 - 详情 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 债券指数 19.09.27 ~ 19.12.26 王海燕 认购期 - 详情 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 债券指数 19.09.27 ~ 19.12.26 王海燕 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 10-15 0.9777 0.9777 0.11% 3.50% 9.29% 0.19 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 10-15 0.9848 0.9848 0.11% 3.71% 9.73% 0.47 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 10-15 1.0025 1.0025 0.01% - - 2.00 王海燕 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 10-14 1.0519 1.1093 0.01% 3.05% 7.84% 6.36 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 10-15 1.0846 1.2766 0.00% 1.96% 2.65% 5.09 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 10-15 1.0408 1.0688 0.00% 1.23% 2.69% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 10-15 1.0410 1.0800 0.00% 1.42% 3.11% 10.36 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 10-15 1.0484 1.1229 0.00% 1.68% 3.84% 10.35 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 10-15 1.1088 1.1088 0.00% 2.12% 4.07% 10.05 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 10-15 1.0228 1.0228 0.00% 1.88% - 0.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 10-15 1.0260 1.0260 0.00% 2.09% - 5.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 10-15 1.2897 1.3397 -0.01% 2.75% 6.39% 11.06 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 10-15 1.0901 1.1234 -0.01% 1.96% 4.04% 21.59 颜昕 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 10-15 1.0612 1.1461 -0.01% 2.23% 4.33% 32.19 颜昕 等 暂停申购 0.01% 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 10-15 1.0512 1.1221 -0.01% 2.79% 4.75% 9.26 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 10-15 1.0158 1.3079 -0.01% 2.45% 4.21% 16.37 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 10-15 1.0137 1.2082 -0.01% 2.40% 4.11% 0.10 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 10-14 1.0039 1.0039 -0.01% - - 0.30 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 10-15 1.0212 1.0291 -0.02% 2.06% - 2.13 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 10-15 1.0148 1.0148 -0.02% - - 6.03 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 10-15 1.0120 1.2194 -0.02% 0.30% 1.53% 0.03 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 10-15 1.0127 1.1584 -0.02% 0.35% 0.18% 13.52 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 10-15 0.9170 0.9970 -0.03% 1.16% 8.71% 0.05 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 10-15 0.8980 0.9780 -0.03% 0.96% 8.30% 0.06 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 10-15 0.9698 0.9698 -0.10% 0.27% 3.18% 0.03 丁玥 等 限大额 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 10-15 0.9584 0.9584 -0.10% 0.06% 2.71% 0.46 丁玥 等 限大额 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 10-15 1.0093 1.0693 -0.20% 3.87% 8.34% 0.06 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 10-15 1.0294 1.0894 -0.20% 4.07% 8.78% 0.12 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 10-15 1.0697 1.0697 -0.34% 2.67% - 0.01 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 10-15 1.0708 1.0708 -0.36% 2.48% - 0.13 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 10-15 1.0086 1.0186 -0.56% 1.76% 6.48% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 10-15 1.0252 1.0452 -0.56% 2.09% 7.26% 1.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 10-15 0.8936 0.8936 -0.81% 0.18% 7.07% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 10-15 0.9010 0.9010 -0.81% 0.40% 7.54% 0.49 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 10-15 1.0051 1.0051 -0.96% -4.42% 6.83% 0.39 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 10-11 1.0711 1.1373 - 2.56% 6.27% 12.60 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 10-11 1.0319 1.0319 - 0.20% 0.47% 0.25 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 10-11 1.0439 1.1062 - -0.16% 3.36% 26.14 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 10-11 1.0333 1.1218 - 2.75% 7.04% 10.40 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 10-11 1.0562 1.0845 - 1.95% 5.11% 6.32 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 10-11 1.0827 1.0827 - 1.84% 5.92% 5.51 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 10-11 1.0040 1.0272 - -0.75% 1.98% 7.99 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 10-11 1.0204 1.0204 - 2.06% - 3.17 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 10-11 1.0088 1.0088 - - - 2.10 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 10-11 1.0208 1.0208 - 1.85% - 7.19 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 10-11 1.0033 1.0033 - - - 15.00 王美芹 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 10-15 0.6815 2.5680% 2.66% 2.64% 0.66% 51.22 颜昕 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 10-15 0.6141 2.3220% 2.41% 2.39% 0.60% 5.46 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 10-15 0.5802 2.1870% 2.64% 2.69% 0.60% 99.08 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 10-15 0.5142 1.9440% 2.39% 2.45% 0.54% 3.95 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600547 山东黄金 6 0.02% 15.42 634.73
2 002475 立讯精密 8 0.01% 15.50 384.25
3 600519 贵州茅台 4 0.01% 0.32 314.88
4 603259 药明康德 8 0.01% 3.61 312.91
5 00570 中国中药 2 0.01% 75.00 250.70
6 601899 紫金矿业 6 0.01% 66.34 250.10
7 600875 东方电气 6 0.01% 21.01 223.13
8 600436 片仔癀 4 0.01% 1.80 207.36
9 600036 招商银行 6 0.01% 5.63 202.57
10 601021 春秋航空 4 0.00% 4.00 180.00

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