鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2016年度一年期年度最具营销创意基金公司

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
数据加载中...
鑫元基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.08 143.54 105/125
基金数量(只) 10 24.38 80/125
基金经理数量 4 10.61 91/125
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元添利债券 004031 档案 债券型 08-17 1.0278 1.0278 0.01% 0.84% 1.42% 0.10 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 08-17 1.0508 1.2462 -0.02% 2.78% 3.47% 3.07 颜昕 限大额 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 08-17 1.0480 1.1525 -0.02% 2.70% 3.37% 0.00 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 08-17 1.0197 1.0477 -0.04% 3.06% 4.29% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 08-17 1.0152 1.0542 -0.04% 3.09% 4.52% 10.07 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 08-17 1.2443 1.2443 -0.04% 4.62% 4.37% 7.80 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 08-17 1.0922 1.2422 -0.05% 2.23% 1.87% 1.01 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 08-17 1.0508 1.0754 -0.09% 3.90% 5.17% 10.37 赵慧 等 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 08-17 1.0383 1.0716 -0.10% 3.30% 4.85% 20.54 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 08-17 1.0586 1.0586 -0.10% 2.91% 4.35% 0.52 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 08-17 1.0531 1.0923 -0.10% 4.17% 6.13% 31.77 颜昕 等 限大额 0.01% 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 08-17 1.0295 1.0659 -0.11% 3.37% 5.11% 9.07 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 08-17 0.9443 1.0043 -0.15% 2.12% 3.26% 1.05 丁玥 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 08-17 0.8739 0.9539 -0.15% -5.25% -5.10% 0.79 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 08-17 0.8597 0.9397 -0.15% -5.44% -5.48% 0.07 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 08-17 0.9302 0.9902 -0.16% 1.91% 2.83% 0.06 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 08-17 0.9707 0.9707 -0.82% -7.07% - 0.05 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 08-17 0.9643 0.9643 -0.82% -7.27% - 0.51 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 08-17 0.9107 0.9107 -0.87% -6.26% - 0.19 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 08-17 0.9131 0.9131 -0.88% -6.07% - 0.47 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 08-17 0.9473 0.9573 -1.27% -6.11% -5.98% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 08-17 0.9547 0.9747 -1.27% -5.74% -5.83% 0.95 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 08-17 0.8968 0.8968 -1.63% -10.45% - 0.50 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 08-17 0.8941 0.8941 -1.64% -10.69% - 0.02 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享分级债券A 000814 档案 固定收益 08-17 1.0133 1.1924 - 2.42% 4.87% 7.08 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享分级债券 000813 档案 债券型 08-17 1.0091 1.1367 - 3.18% 4.45% 7.18 颜昕 等 封闭期 - 购买
鑫元合享分级债券B 000815 档案 分级杠杆 08-17 1.0034 1.1521 - 4.30% 4.14% 7.08 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 08-17 1.0485 1.0667 - 3.64% 4.94% 10.42 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 08-17 1.0289 1.0686 - 3.34% 5.12% 20.53 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 08-17 1.0116 1.0447 - 3.60% - 10.25 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 08-17 1.0234 1.0234 - - - 3.17 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 08-17 1.0156 1.0156 - - - 5.19 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 丁玥 等 封闭期 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 08-17 0.9704 0.9704 - - - 0.38 丁玥 等 封闭期 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 08-17 1.0194 1.0194 - - - 2.15 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 08-17 0.9988 0.9988 - - - 2.10 赵慧 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 08-17 0.8857 3.2410% 3.50% 3.77% 1.00% 21.59 颜昕 限大额 - 购买
鑫元货币B 000484 货币型 08-17 0.8139 2.6480% 2.78% 3.01% 0.88% 131.36 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 08-17 0.8180 2.9920% 3.25% 3.52% 0.94% 10.33 颜昕 限大额 - 购买
鑫元货币A 000483 货币型 08-17 0.7482 2.4010% 2.54% 2.76% 0.82% 7.22 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002179 中航光电 6 0.02% 19.80 772.32
2 002456 欧菲科技 6 0.02% 36.00 580.68
3 002415 海康威视 6 0.02% 14.70 545.81
4 600196 复星医药 6 0.02% 12.68 524.83
5 600176 中国巨石 6 0.01% 40.62 415.57
6 603686 龙马环卫 2 0.01% 15.00 366.60
7 600028 中国石化 4 0.01% 54.82 355.76
8 000725 京东方A 2 0.01% 100.00 354.00
9 600588 用友网络 2 0.01% 14.00 343.14
10 300296 利亚德 4 0.01% 25.65 330.37

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

鑫元基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

89

0

怎么查看不到钱了吧呢? [鑫元汇利债券]

财神cy

2018-08-18

1163

0

鑫元货币市场基金更新招募说明书(2018年第2... [鑫元货币B]

基金资讯

2018-08-14

1128

0

鑫元货币市场基金更新招募说明书(2018年第2... [鑫元货币B]

基金资讯

2018-08-14

4296

1

鑫元得利债券型证券投资基金更新招募说明书... [鑫元得利债券]

基金资讯

2017-09-30

4285

1

鑫元得利债券型证券投资基金更新招募说明书... [鑫元得利债券]

基金资讯

2017-09-30

42052

0

关于鑫元货币市场基金“国庆”假期前暂停大... [鑫元货币B]

基金资讯

2017-09-26

3720

0

关于鑫元安鑫宝货币市场基金“国庆”假期前... [鑫元安鑫宝货币B]

基金资讯

2017-09-26

3377

0

鑫元基金管理有限公司关于鑫元安鑫宝货币市... [鑫元安鑫宝货币B]

基金资讯

2017-09-26

43632

1

鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金新增... [鑫元货币B]

基金资讯

2017-09-22

2884

0

鑫元基金管理有限公司关于鑫元鑫趋势灵活配... [鑫元鑫趋势灵活配置混合A]

基金资讯

2017-09-21

3235

1

鑫元基金管理有限公司关于鑫元鑫趋势灵活配... [鑫元鑫趋势灵活配置混合A]

基金资讯

2017-09-21

3240

1

鑫元基金管理有限公司关于鑫元鑫趋势灵活配... [鑫元鑫趋势灵活配置混合A]

基金资讯

2017-09-21

3598

0

鑫元基金管理有限公司关于鑫元鑫趋势灵活配... [鑫元鑫趋势灵活配置混合A]

基金资讯

2017-09-21

2976

0

鑫元基金管理有限公司关于鑫元鑫趋势灵活配... [鑫元鑫趋势灵活配置混合A]

基金资讯

2017-09-21

2804

0

为什么还没有持仓啊 [鑫元鑫趋势灵活配置混合C]

股友H8m17d

2017-09-12

3314

0

鑫元裕利债券型证券投资基金分红公告 [鑫元裕利债券]

基金资讯

2017-09-12

3313

0

关于鑫元合丰纯债债券型证券投资基金暂停大... [鑫元合丰纯债A]

基金资讯

2017-09-08

2739

0

鑫元基金管理有限公司关于增聘基金经理的公... [鑫元鑫趋势灵活配置混合A]

基金资讯

2017-09-05

3219

0

今天的投资规模变成了1027万,又折腾掉200... [鑫元恒鑫收益增强C]

jyyyhhy7961

2017-08-31

43508

0

鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金新增... [鑫元货币B]

基金资讯

2017-08-31

3243

0

今天为什么不显是收益,此鸡干什么去了 [鑫元鑫趋势灵活配置混合C]

造船出海之慢慢来

2017-08-29

39105

0

鑫元鸿利债券型证券投资基金2017年半年度报... [鑫元鸿利债券]

基金资讯

2017-08-29

42532

0

鑫元稳利债券型证券投资基金2017年半年度报... [鑫元稳利债券]

基金资讯

2017-08-29

42124

0

鑫元货币市场基金2017年半年度报告 [鑫元货币B]

基金资讯

2017-08-29

2945

0

鑫元瑞利债券型证券投资基金2017年半年度报... [鑫元瑞利定期开放债券]

基金资讯

2017-08-29

2973

0

鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金20... [鑫元鑫新收益灵活配置混合C]

基金资讯

2017-08-29

3526

0

鑫元聚利债券型证券投资基金2017年半年度报... [鑫元聚利债券]

基金资讯

2017-08-29

3137

0

鑫元裕利债券型证券投资基金2017年半年度报... [鑫元裕利债券]

基金资讯

2017-08-29

3457

0

鑫元一年定期开放债券型证券投资基金2017年... [鑫元恒鑫收益增强A]

基金资讯

2017-08-29

3303

0

鑫元半年定期开放债券型证券投资基金2017年... [鑫元聚鑫收益增强债A]

基金资讯

2017-08-29

3173

0

鑫元双债增强债券型证券投资基金2017年半年... [鑫元双债增强债券A]

基金资讯

2017-08-29

3078

0

鑫元汇利债券型证券投资基金2017年半年度报... [鑫元汇利债券]

基金资讯

2017-08-29

2996

0

鑫元添利债券型证券投资基金2017年半年度报... [鑫元添利债券]

基金资讯

2017-08-29

2888

0

鑫元得利债券型证券投资基金2017年半年度报... [鑫元得利债券]

基金资讯

2017-08-29

2746

0

鑫元安鑫宝货币市场基金2017年半年度报告 [鑫元安鑫宝货币B]

基金资讯

2017-08-29

2872

0

鑫元兴利债券型证券投资基金2017年半年度报... [鑫元兴利定期开放债]

基金资讯

2017-08-29

3178

0

鑫元招利债券型证券投资基金2017年半年度报... [鑫元招利债券]

基金资讯

2017-08-29

3058

0

鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2017年半年... [鑫元合丰纯债A]

基金资讯

2017-08-29

2930

0

鑫元合享分级债券型证券投资基金2017年半年... [鑫元合享分级债券B]

基金资讯

2017-08-29

2485

0

鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金更... [鑫元鑫新收益灵活配置混合C]

基金资讯

2017-08-29

2463

0

鑫元基金管理有限公司鑫元鑫新收益灵活配置... [鑫元鑫新收益灵活配置混合C]

基金资讯

2017-08-29

41904

0

鑫元稳利债券型证券投资基金2017年半年度报... [鑫元稳利债券]

基金资讯

2017-08-28

2371

0

鑫元添利债券型证券投资基金2017年半年度报... [鑫元添利债券]

基金资讯

2017-08-28

41321

0

鑫元货币市场基金2017年半年度报告摘要 [鑫元货币B]

基金资讯

2017-08-28

2496

0

鑫元汇利债券型证券投资基金2017年半年度报... [鑫元汇利债券]

基金资讯

2017-08-28

2543

0

鑫元双债增强债券型证券投资基金2017年半年... [鑫元双债增强债券A]

基金资讯

2017-08-28

2350

0

鑫元聚利债券型证券投资基金2017年半年度报... [鑫元聚利债券]

基金资讯

2017-08-28

38472

0

鑫元鸿利债券型证券投资基金2017年半年度报... [鑫元鸿利债券]

基金资讯

2017-08-28

2583

0

鑫元兴利债券型证券投资基金2017年半年度报... [鑫元兴利定期开放债]

基金资讯

2017-08-28

2601

0

鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2017年半年... [鑫元合丰纯债A]

基金资讯

2017-08-28