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| 鑫元基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.66 | 149.68 | 105/123 |
| 基金数量(只) | 10 | 24.76 | 76/123 |
| 基金经理数量 | 4 | 10.78 | 87/123 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 0.8843 | 0.9643 | 0.09% | -2.86% | -2.07% | 0.09 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 0.8982 | 0.9782 | 0.09% | -2.67% | -1.73% | 0.84 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0226 | 1.0559 | 0.03% | 2.62% | 4.27% | 20.76 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0351 | 1.0597 | 0.03% | 3.13% | 4.67% | 10.19 | 赵慧 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鸿利债券 000694 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.2203 | 1.2203 | 0.02% | 3.71% | 4.21% | 6.58 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0106 | 1.0470 | 0.02% | 2.37% | 4.15% | 42.04 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0493 | 1.0493 | 0.02% | 2.72% | 4.72% | 0.30 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0819 | 1.2319 | 0.02% | 1.90% | 2.55% | 15.66 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0266 | 1.0346 | 0.01% | 2.53% | 3.90% | 0.00 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0356 | 1.1388 | 0.01% | 2.34% | 2.84% | 0.00 | 颜昕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0314 | 1.0706 | 0.01% | 2.92% | 4.87% | 31.30 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.01% | 购买 |
| 鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0316 | 1.0406 | 0.01% | 2.57% | 4.08% | 10.25 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0382 | 1.2313 | 0.01% | 2.40% | 2.89% | 3.05 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元添利债券 004031 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0253 | 1.0253 | -0.03% | 1.58% | 1.71% | 0.52 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 0.9659 | 0.9859 | -0.13% | -5.74% | -3.99% | 1.52 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 0.9598 | 0.9698 | -0.14% | -6.07% | -4.12% | 0.00 | 陈令朝 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债A 000896 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 0.9287 | 0.9887 | -0.14% | 1.17% | 1.83% | 1.07 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元聚鑫收益增强债C 000897 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 0.9155 | 0.9755 | -0.14% | 0.96% | 1.38% | 0.07 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 0.9763 | 0.9763 | -0.31% | -2.39% | - | 0.50 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 0.9744 | 0.9744 | -0.31% | -2.57% | - | 0.21 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0593 | 1.0593 | -0.58% | 3.19% | - | 0.06 | 丁玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.0530 | 1.0530 | -0.59% | 2.83% | - | 0.54 | 丁玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 0.9821 | 0.9821 | -0.93% | - | - | 0.43 | 丁玥 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 0.9800 | 0.9800 | -0.94% | - | - | 0.02 | 丁玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合享分级债券A 000814 | 吧 档案 | 固定收益 | 06-15 | 1.0050 | 1.1826 | - | 2.39% | 4.86% | 7.07 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元合享分级债券 000813 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 0.9949 | 1.1207 | - | 2.58% | 4.90% | 7.06 | 颜昕 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 鑫元合享分级债券B 000815 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 06-15 | 0.9809 | 1.1263 | - | 2.90% | 5.36% | 7.07 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 定开债券 | 06-15 | 1.0294 | 1.0476 | - | 2.56% | 4.39% | 10.23 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 定开债券 | 06-15 | 1.0112 | 1.0509 | - | 2.42% | 4.24% | 20.18 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 定开债券 | 06-15 | 1.0063 | 1.0212 | - | 2.10% | - | 10.17 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 定开债券 | 06-15 | 1.0094 | 1.0094 | - | - | - | 3.13 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 定开债券 | 06-15 | 1.0008 | 1.0008 | - | - | - | 5.10 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型 | 05-31 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 丁玥 | 封闭期 | - | 购买 |
| 鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 0.9976 | 0.9976 | - | - | - | 0.39 | 丁玥 | 封闭期 | - | 购买 |
| 鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 定开债券 | 06-15 | 1.0025 | 1.0025 | - | - | - | 2.10 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 0.9872 | 3.6270% | 3.81% | 4.08% | 1.07% | 15.02 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 0.9120 | 3.6540% | 3.74% | 3.67% | 0.99% | 154.04 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 0.9117 | 3.3780% | 3.56% | 3.83% | 1.01% | 10.71 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
| 鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 0.8470 | 3.4070% | 3.50% | 3.43% | 0.93% | 7.50 | 颜昕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 13.00 | 609.70 | ||
| 2 | 600028 | 中国石化 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 84.47 | 547.37 | ||
| 3 | 002230 | 科大讯飞 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 8.05 | 489.68 | ||
| 4 | 300383 | 光环新网 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 23.00 | 431.25 | ||
| 5 | 002293 | 罗莱生活 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 26.21 | 394.46 | ||
| 6 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 2.12 | 389.19 | ||
| 7 | 601111 | 中国国航 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 30.46 | 360.95 | ||
| 8 | 600029 | 南方航空 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 34.41 | 358.21 | ||
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 0.50 | 341.81 | ||
| 10 | 001979 | 招商蛇口 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 13.72 | 299.10 |
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