鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2016年度一年期年度最具营销创意基金公司

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.15 86.35 86/90
基金数量(只) 2 12.28 64/90
基金经理数量 1 5.17 72/90
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元臻利C 006632 债券型 18.11.19 ~ 19.02.18 赵慧 等 认购期 - 详情 购买
鑫元臻利A 006631 债券型 18.11.19 ~ 19.02.18 赵慧 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 12-18 1.0758 1.0758 0.05% 2.53% 5.28% 0.52 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元添利债券 004031 档案 债券型 12-18 1.0251 1.0251 0.02% -0.02% 1.55% 0.10 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 12-18 1.0211 1.1746 0.01% 3.22% 5.60% 0.10 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 12-18 1.0066 1.2129 0.00% 2.56% 5.01% 7.21 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 12-18 1.0066 1.1505 0.00% 2.23% 5.19% 7.21 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 12-18 1.0232 1.2704 0.00% 3.27% 5.70% 3.28 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 12-18 1.0640 1.2560 -0.03% 2.15% 4.07% 0.97 郑文旭 限大额 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 12-18 1.0571 1.0904 -0.03% 3.37% 6.06% 20.87 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 12-18 1.0168 1.0913 -0.04% 3.09% 6.29% 10.53 赵慧 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 12-18 1.0143 1.0533 -0.04% 1.26% 3.87% 10.10 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 12-18 1.2818 1.2818 -0.05% 5.04% 8.89% 9.18 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 12-18 1.0174 1.0454 -0.05% 1.07% 3.63% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 12-18 1.0113 1.0822 -0.06% 3.48% 5.90% 9.24 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 12-18 1.0249 1.1098 -0.07% 3.80% 6.79% 32.48 颜昕 等 暂停申购 0.01% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 12-17 1.0227 1.0497 -0.10% 4.70% - 2.20 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 12-18 0.9603 1.0203 -0.12% 3.40% 4.60% 1.22 丁玥 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 12-18 0.9447 1.0047 -0.14% 3.19% 4.18% 0.06 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 12-18 0.8536 0.9336 -0.14% -4.97% -7.44% 0.78 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 12-18 0.8386 0.9186 -0.15% -5.17% -7.81% 0.06 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 12-18 0.9613 0.9813 -0.24% -0.48% -6.12% 0.95 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 12-18 0.9513 0.9613 -0.24% -0.89% -6.84% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 12-18 0.8971 0.8971 -0.30% -8.11% -10.31% 0.46 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 12-18 0.8935 0.8935 -0.30% -8.30% -10.66% 0.19 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 12-18 0.9447 0.9447 -0.42% -10.82% -7.96% 0.04 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 12-18 0.9371 0.9371 -0.44% -11.01% -8.47% 0.49 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 12-18 0.9519 0.9519 -0.53% -4.58% - 0.38 丁玥 等 开放申购 - 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 12-18 0.8194 0.8194 -1.11% -16.39% - 0.02 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 12-18 0.8232 0.8232 -1.12% -16.18% - 0.47 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 12-14 1.0734 1.0916 - 4.26% 6.95% 12.68 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 12-14 1.0271 1.0894 - 3.87% 6.36% 25.52 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 12-14 1.0271 1.0722 - 5.08% 7.36% 10.37 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 12-14 1.0165 1.0448 - 3.55% - 6.11 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 12-14 1.0425 1.0425 - 4.29% - 5.32 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 丁玥 等 开放申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 12-14 1.0193 1.0193 - - - 2.14 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 12-14 0.9958 0.9958 - - - 0.14 丁玥 暂停申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 12-14 0.9952 0.9952 - - - 0.01 丁玥 暂停申购 0.00% 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 封闭期 - 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 12-14 1.0022 1.0022 - - - 2.91 王美芹 封闭期 - 购买
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  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 12-18 0.8363 3.1040% 3.14% 3.13% 0.77% 38.06 颜昕 限大额 - 购买
鑫元货币B 000484 货币型 12-18 0.7585 2.7060% 2.72% 2.83% 0.72% 137.38 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 12-18 0.7693 2.8570% 2.90% 2.88% 0.71% 8.87 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 12-18 0.6928 2.4600% 2.47% 2.58% 0.66% 5.49 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002179 中航光电 8 0.03% 21.39 941.12
2 600760 中航沈飞 8 0.02% 14.74 561.59
3 600967 内蒙一机 6 0.02% 40.13 555.40
4 601186 中国铁建 6 0.01% 39.87 444.57
5 002008 大族激光 6 0.01% 10.19 431.75
6 000333 美的集团 2 0.01% 9.00 362.70
7 00570 中国中药 2 0.01% 75.00 351.10
8 000852 石化机械 6 0.01% 26.00 289.12
9 300296 利亚德 4 0.01% 35.00 262.50
10 300559 佳发教育 4 0.01% 6.50 242.71

行业配置前十大(全部基金)

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