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单位净值 (2024-06-20)

1.13930.01%
近1月:0.58%
近1年:6.98%

累计净值

1.3142
近3月:1.73%
近3年:15.89%

近6月:4.39%
成立来:34.56%
类型:债券型-长债规模:6.34亿元(2024-03-31)基金经理:曹建华
成 立 日:2018-03-22管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间2024-06-17~06-21/2024-06-17~06-21
开放申购时间:
2024年06月14日15:00~06月21日15:00
开放赎回时间:
2024年06月14日15:00~06月21日15:00
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    06-20 1.1393 1.3142 0.01%
    06-19 1.1392 1.3141 0.02%
    06-18 1.1390 1.3139 0.01%
    06-17 1.1389 1.3138 0.05%
    06-14 1.1383 1.3132 0.04%
    06-13 1.1379 1.3128 0.01%
    06-12 1.1378 1.3127 0.00%
    06-11 1.1378 1.3127 0.04%
    06-07 1.1374 1.3123 0.03%
    06-06 1.1371 1.3120 0.04%
    06-05 1.1367 1.3116 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.58%
    1.73%
    4.39%
    4.01%
    6.98%
    10.49%
    15.89%
    同类平均
    0.11%
    0.48%
    1.22%
    2.91%
    2.54%
    4.51%
    7.78%
    12.59%
    沪深300
    -0.43%
    -4.06%
    -1.37%
    5.84%
    2.85%
    -10.23%
    -18.11%
    -30.84%
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    73 | 2685
    60 | 2414
    84 | 2068
    98 | 1778
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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