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单位净值 (2025-08-29)

1.03470.03%
近1月:-0.03%
近1年:1.00%

累计净值

1.3324
近3月:0.07%
近3年:11.17%

近6月:0.63%
成立来:36.89%
类型:债券型-长债规模:10.03亿元(2025-06-30)基金经理:颜昕
成 立 日:2018-03-22管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-20~10-24/10-20~10-24
预估开放申购时间:
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0347 1.3324 0.03%
    08-28 1.0344 1.3321 -0.08%
    08-27 1.0352 1.3329 -0.03%
    08-26 1.0355 1.3332 0.04%
    08-25 1.0351 1.3328 0.09%
    08-22 1.0342 1.3319 -0.02%
    08-21 1.0344 1.3321 0.08%
    08-20 1.0336 1.3313 -0.02%
    08-19 1.0338 1.3315 0.06%
    08-18 1.0332 1.3309 -0.21%
    08-15 1.0354 1.3331 -0.05%
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    阶段涨幅
    0.05%
    -0.03%
    0.07%
    0.63%
    0.08%
    1.00%
    7.59%
    11.17%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
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    457 | 2515
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