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单位净值 (2024-07-19)

1.09310.02%
近1月:0.35%
近1年:6.81%

累计净值

1.3180
近3月:1.31%
近3年:15.38%

近6月:3.92%
成立来:35.03%
类型:债券型-长债规模:6.45亿元(2024-06-30)基金经理:曹建华
成 立 日:2018-03-22管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-23~09-27/2024-09-23~09-27
预估开放申购时间:
2024年09月20日15:00~09月27日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月20日15:00~09月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0931 1.3180 0.02%
    07-18 1.0929 1.3178 0.01%
    07-17 1.0928 1.3177 0.01%
    07-16 1.0927 1.3176 0.02%
    07-15 1.0925 1.3174 0.04%
    07-12 1.0921 1.3170 0.03%
    07-11 1.0918 1.3167 0.02%
    07-10 1.0916 1.3165 0.04%
    07-09 1.0912 1.3161 0.03%
    07-08 1.0909 1.3158 -0.01%
    07-05 1.0910 1.3159 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.35%
    1.31%
    3.92%
    4.37%
    6.81%
    10.49%
    15.38%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    612 | 3369
    551 | 3344
    152 | 3229
    91 | 3065
    86 | 3055
    76 | 2787
    94 | 2416
    108 | 2109
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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