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净值估算--

--
近1月:1.01%
近1年:5.55%

单位净值 (2020-04-03)

1.0514--
近3月:2.53%
近3年:--

累计净值

1.1221
近6月:3.81%
成立来:12.56%
基金类型:定开债券基金规模:6.17亿元(2019-12-31)基金经理:赵慧
成 立 日:2018-03-22管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-15~05-21/05-15~05-21
预估开放申购时间:
2020年05月14日15:00~05月21日15:00
预估开放赎回时间:
2020年05月14日15:00~05月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 本基金暂无净值估算
    单位净值:(2020-04-03)1.0514--%
    净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0514 1.1221 --
    03-27 1.0474 1.1181 --
    03-20 1.0447 1.1154 --
    03-13 1.0446 1.1153 --
    03-06 1.0437 1.1144 --
    02-28 1.0409 1.1116 --
    02-21 1.0383 1.1090 --
    02-14 1.0374 1.1081 0.02%
    02-13 1.0372 1.1079 0.03%
    02-12 1.0369 1.1076 0.03%
    02-11 1.0366 1.1073 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.38%
    1.01%
    2.53%
    3.81%
    2.48%
    5.55%
    12.48%
    --
    同类平均
    0.59%
    0.87%
    2.44%
    3.58%
    2.63%
    5.82%
    12.16%
    15.35%
    沪深300
    2.86%
    -8.65%
    -8.07%
    -1.49%
    -7.72%
    -6.82%
    -1.93%
    7.47%
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    37 | 846
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    193 | 432
    -- | 291
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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鑫元基金

管理规模:361.48亿旗下基金:61只
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