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单位净值 (2025-07-10)

1.0485-0.04%
近1月:0.54%
近1年:3.22%

累计净值

1.4361
近3月:1.10%
近3年:17.11%

近6月:1.45%
成立来:51.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.29亿元(2025-03-31)基金经理:刘长俊
成 立 日:2018-08-24管 理 人东方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限3.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.0485 1.4361 -0.04%
    07-09 1.0489 1.4365 -0.01%
    07-08 1.0490 1.4366 -0.01%
    07-07 1.0491 1.4367 0.06%
    07-04 1.0485 1.4361 0.06%
    07-03 1.0479 1.4355 0.06%
    07-02 1.0473 1.4349 0.09%
    07-01 1.0464 1.4340 0.04%
    06-30 1.0460 1.4336 0.02%
    06-27 1.0458 1.4334 0.01%
    06-26 1.0457 1.4333 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.54%
    1.10%
    1.45%
    1.38%
    3.22%
    10.85%
    17.11%
    同类平均
    -0.03%
    0.25%
    0.67%
    0.83%
    0.89%
    3.38%
    7.85%
    11.45%
    沪深300
    1.06%
    3.74%
    7.36%
    7.44%
    1.91%
    16.95%
    4.31%
    -9.46%
    同类排名
    114 | 3113
    116 | 3118
    132 | 3056
    232 | 2985
    369 | 2977
    1133 | 2740
    78 | 2198
    44 | 1856
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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