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单位净值 (2024-07-03)

1.00470.04%
近1月:0.43%
近1年:3.25%

累计净值

1.2773
近3月:1.07%
近3年:9.76%

近6月:2.03%
成立来:30.55%
类型:债券型-长债规模:9.25亿元(2024-03-31)基金经理:俞敏超
成 立 日:2016-12-22管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-03 1.0047 1.2773 0.04%
    07-02 1.0043 1.2769 0.05%
    07-01 1.0038 1.2764 -0.07%
    06-30 1.0045 1.2771 0.01%
    06-28 1.0044 1.2770 0.02%
    06-27 1.0042 1.2768 0.06%
    06-26 1.0036 1.2762 0.02%
    06-25 1.0034 1.2760 0.04%
    06-24 1.0030 1.2756 0.04%
    06-21 1.0026 1.2752 -0.02%
    06-20 1.0028 1.2754 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.43%
    1.07%
    2.03%
    2.00%
    3.25%
    6.03%
    9.76%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    661 | 2894
    1245 | 2897
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    1993 | 2685
    1971 | 2683
    1780 | 2423
    1477 | 2080
    1272 | 1785
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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