基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>鑫元招利A手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

鑫元招利A(004059
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-09-19)

1.0228-0.04%
近1月：0.02%
近1年：1.62%

累计净值

1.3004
近3月：-0.20%
近3年：7.26%

近6月：0.77%
成立来：33.56%
类型：债券型-长债规模：40.22亿元（2025-06-30）基金经理：郭卉等
成 立 日：2016-12-22管 理 人：鑫元基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
华夏可转债增强债券A（001045）近1年
57.52%
 购买
南方昌元可转债债券A（006030）近1年
57.34%
 购买
华夏可转债增强债券C（012887）近1年
56.89%
 购买

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金

鑫元基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.68%09-19

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0228 1.3004 -0.04%
    09-18 1.0232 1.3008 -0.03%
    09-17 1.0235 1.3011 0.05%
    09-16 1.0230 1.3006 0.03%
    09-15 1.0227 1.3003 0.03%
    09-12 1.0224 1.3000 0.03%
    09-11 1.0221 1.2997 -0.01%
    09-10 1.0222 1.2998 -0.08%
    09-09 1.0230 1.3006 -0.04%
    09-08 1.0234 1.3010 -0.05%
    09-05 1.0239 1.3015 -0.05%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2025-09-19
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.02%
    -0.20%
    0.77%
    0.23%
    1.62%
    5.18%
    7.26%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1060 | 3495
    1602 | 3471
    1666 | 3417
    2325 | 3312
    2094 | 3250
    2120 | 3110
    1947 | 2543
    1716 | 2178
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

鑫元招利A基金吧

进入鑫元基金公司吧
进入鑫元招利A基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
57 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 16:07
92 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 07:46
64 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金(鑫元招利A)基金产品资 基金资讯 06-28 09:10
87 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 06-28 08:50
218 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金(鑫元招利A)基金产品资 基金资讯 06-24 08:33
113 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 06-24 08:31
96 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 06-19 09:09
135 0 公告关于鑫元招利债券型证券投资基金恢复大额申购(转换转 基金资讯 04-24 07:34
103 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:36
145 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 04-22 07:26
127 0 公告关于鑫元招利债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转 基金资讯 04-21 07:28
129 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 17:58
169 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:25
280 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-25 08:29
275 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:50
308 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-19 09:28
264 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金(鑫元招利A)基金产品资 基金资讯 06-29 09:06
293 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资讯 06-29 09:05
306 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 06-28 09:23
333 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资讯 06-21 09:08
查看更多鑫元招利A基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 通信设备
  • 元件
  • 消费电子
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
招商招盛纯债A 6人
华夏能源革新股票A 6人
易方达消费行业股票 6人
招商中证白酒指数(LO 5人
诺安成长混合A 7人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1