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净值估算(19-10-22 11:30)

1.0510
+0.0001+0.01%
近1月:0.18%
近1年:4.65%

单位净值 (2019-10-21)

1.0509-0.01%
近3月:1.08%
近3年:--

累计净值

1.1218
近6月:2.83%
成立来:12.67%
基金类型:债券型基金规模:9.26亿元(2019-06-30)基金经理:颜昕
成 立 日:2016-12-22管 理 人鑫元基金基金评级
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-21 1.0509 1.1218 -0.01%
    10-18 1.0510 1.1219 -0.01%
    10-17 1.0511 1.1220 0.00%
    10-16 1.0511 1.1220 -0.01%
    10-15 1.0512 1.1221 -0.01%
    10-14 1.0513 1.1222 0.03%
    10-11 1.0510 1.1219 0.01%
    10-10 1.0509 1.1218 0.04%
    10-09 1.0505 1.1214 0.02%
    10-08 1.0503 1.1212 0.07%
    09-30 1.0496 1.1205 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.18%
    1.08%
    2.83%
    3.63%
    4.65%
    10.31%
    --
    同类平均
    -0.19%
    0.05%
    1.40%
    1.90%
    4.75%
    6.04%
    9.51%
    10.36%
    沪深300
    -1.83%
    -1.39%
    1.91%
    -5.82%
    28.90%
    23.79%
    -1.17%
    16.62%
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    420 | 1183
    -- | 805
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    优秀

    良好

    一般

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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