鑫元欣享灵活配置混合C(005263)基金净值_估值

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鑫元欣享灵活配置混合C(005263

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.88711.05%; 近1月：-5.43%; 近1年：-23.28%

累计净值: 1.3221; 近3月：-6.12%; 近3年：-31.60%

: 近6月：-7.41%; 成立来：24.88%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.42亿元（2024-06-30）	基金经理：李彪
成立日：2017-12-14	管理人：鑫元基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伯特利	9.41%	0.32%	股吧
航宇科技	8.67%	1.02%	股吧
宁德时代	8.06%	0.58%	股吧
皖仪科技	7.93%	2.29%	股吧
DR宏华数	5.33%	0.08%	股吧
中芯国际	4.43%	5.03%	股吧
中航高科	4.19%	2.52%	股吧
兴齐眼药	3.68%	-1.40%	股吧
爱美客	3.43%	0.01%	股吧
奥浦迈	3.38%	2.19%	股吧

前十持仓占比合计：58.51%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 5.63% --
前一持仓占比合计：5.63%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	5.63%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.8871	1.3221	1.05%
07-18	0.8779	1.3129	1.04%
07-17	0.8689	1.3039	-0.58%
07-16	0.8740	1.3090	0.32%
07-15	0.8712	1.3062	-1.20%
07-12	0.8818	1.3168	0.19%
07-11	0.8801	1.3151	1.80%
07-10	0.8645	1.2995	0.15%
07-09	0.8632	1.2982	2.18%
07-08	0.8448	1.2798	-1.70%
07-05	0.8594	1.2944	0.61%

更多净值信息>

鑫元欣享灵活配置混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-28 每份派现金0.1300元
2023-06-28 每份派现金0.2250元
2020-09-23 每份派现金0.0800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	-5.43%	-6.12%	-7.41%	-16.71%	-23.28%	-31.03%	-31.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	566 \| 2323	2008 \| 2321	1980 \| 2303	2057 \| 2298	2075 \| 2290	1875 \| 2216	1601 \| 2108	1170 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-8.96%	-7.58%	-4.46%	-4.25%	-4.47%	0.50%	1.56%	-8.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2093 \| 2329	1886 \| 2323	1392 \| 2331	1026 \| 2319	1541 \| 2303	1648 \| 2290	540 \| 2300	1097 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.16%	-11.10%	25.40%	54.46%	11.32%	-11.12%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1348 \| 2331	776 \| 2300	279 \| 2206	629 \| 2087	1521 \| 1975	706 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	不佳	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 192.07%
2023-06-30 155.62%
2022-12-31 104.83%
2022-06-30 111.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	192.07%
2023-06-30	155.62%
2022-12-31	104.83%
2022-06-30	111.95%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-25~至今	李彪	3年又120天	-10.86%
2020-02-18~2021-03-24	王美芹李彪	1年又35天	31.19%
2019-08-30~2020-02-17	王美芹陈令朝	171天	10.62%
2019-01-11~2019-08-29	丁玥王美芹陈令朝	230天	7.78%
2017-12-14~2019-01-10	丁玥王美芹	1年又27天	-10.43%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-28	每份派现金0.1300元
2023-06-28	每份派现金0.2250元
2020-09-23	每份派现金0.0800元

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