鑫元欣享灵活配置混合A(005262)基金净值_估值

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鑫元欣享灵活配置混合A(005262

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单位净值 (2024-12-30): 1.0356-0.55%; 近1月：0.07%; 近1年：-2.57%

累计净值: 1.5066; 近3月：3.55%; 近3年：-23.35%

: 近6月：15.57%; 成立来：49.86%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.86亿元（2024-09-30）	基金经理：李彪
成立日：2017-12-14	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
皖仪科技	9.99%	-1.86%	股吧
伯特利	8.69%	0.09%	股吧
航宇科技	7.87%	-0.10%	股吧
五粮液	5.94%	-0.92%	股吧
中芯国际	5.36%	1.83%	股吧
宁德时代	5.14%	1.75%	股吧
迪威尔	5.00%	-4.48%	股吧
正帆科技	4.18%	-1.37%	股吧
宏华数科	4.17%	0.21%	股吧
昆仑万维	4.14%	0.47%	股吧

前十持仓占比合计：60.48%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 4.61% --
前一持仓占比合计：4.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	4.61%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0356	1.5066	-0.55%
12-27	1.0413	1.5123	0.19%
12-26	1.0393	1.5103	0.88%
12-25	1.0302	1.5012	-1.09%
12-24	1.0416	1.5126	1.25%
12-23	1.0287	1.4997	-2.98%
12-20	1.0603	1.5313	1.84%
12-19	1.0411	1.5121	0.17%
12-18	1.0393	1.5103	0.73%
12-17	1.0318	1.5028	-2.20%
12-16	1.0550	1.5260	-1.54%

更多净值信息>

鑫元欣享灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-28 每份派现金0.1510元
2023-06-28 每份派现金0.2250元
2020-09-23 每份派现金0.0950元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.67%	0.07%	3.55%	15.57%	-2.57%	-2.57%	-14.07%	-23.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1341 \| 2315	1546 \| 2306	539 \| 2291	510 \| 2276	1777 \| 2243	1775 \| 2243	1566 \| 2112	1075 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.61%	-8.87%	-7.49%	-4.36%	-4.14%	-4.37%	0.59%	1.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	639 \| 2323	2084 \| 2327	1880 \| 2323	1376 \| 2331	1007 \| 2319	1528 \| 2303	1611 \| 2290	522 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.80%	-10.74%	26.06%	55.07%	11.76%	-10.76%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1322 \| 2331	760 \| 2300	271 \| 2206	611 \| 2087	1504 \| 1975	694 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	不佳	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 255.96%
2023-12-31 192.07%
2023-06-30 155.62%
2022-12-31 104.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	255.96%
2023-12-31	192.07%
2023-06-30	155.62%
2022-12-31	104.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-25~至今	李彪	3年又281天	6.17%
2020-02-18~2021-03-24	王美芹李彪	1年又35天	31.77%
2019-08-30~2020-02-17	王美芹陈令朝	171天	10.82%
2019-01-11~2019-08-29	丁玥王美芹陈令朝	230天	8.05%
2017-12-14~2019-01-10	丁玥王美芹	1年又27天	-10.05%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-28	每份派现金0.1510元
2023-06-28	每份派现金0.2250元
2020-09-23	每份派现金0.0950元

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