鑫元价值精选混合C(005494)基金净值_估值

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鑫元价值精选混合C(005494

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单位净值 (2024-11-20): 0.9654-0.37%; 近1月：-2.18%; 近1年：-1.89%

累计净值: 0.9654; 近3月：5.61%; 近3年：-27.22%

: 近6月：3.52%; 成立来：-3.46%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.06亿元（2024-09-30）	基金经理：刘俊文
成立日：2018-01-23	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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龙源电力	7.35%	--	股吧
大唐新能源	6.43%	--	股吧
深信服	6.26%	-0.80%	股吧
芒果超媒	5.16%	0.53%	股吧
微盟集团	5.02%	--	股吧
用友网络	4.97%	0.88%	股吧
金山云	4.87%	--	股吧

前十持仓占比合计：65.11%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 5.92% --
前一持仓占比合计：5.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	5.92%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9654	0.9654	-0.37%
11-19	0.9690	0.9690	1.48%
11-18	0.9549	0.9549	-0.10%
11-15	0.9559	0.9559	-0.78%
11-14	0.9634	0.9634	-2.31%
11-13	0.9862	0.9862	0.11%
11-12	0.9851	0.9851	-2.75%
11-11	1.0130	1.0130	1.84%
11-08	0.9947	0.9947	0.42%
11-07	0.9905	0.9905	1.17%
11-06	0.9790	0.9790	-1.04%

更多净值信息>

鑫元价值精选混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.11%	-2.18%	5.61%	3.52%	0.93%	-1.89%	-3.67%	-27.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1033 \| 2312	2037 \| 2307	1760 \| 2292	885 \| 2270	1576 \| 2254	1508 \| 2238	952 \| 2108	1205 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.39%	16.86%	-12.96%	-0.51%	-12.17%	7.83%	2.47%	2.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1636 \| 2323	2 \| 2327	2218 \| 2323	489 \| 2331	1826 \| 2319	45 \| 2303	1028 \| 2290	408 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.44%	-24.28%	9.97%	26.02%	17.79%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	744 \| 2331	1617 \| 2300	738 \| 2206	1227 \| 2087	1259 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 1702.92%
2023-12-31 2239.35%
2023-06-30 1704.96%
2022-12-31 468.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	1702.92%
2023-12-31	2239.35%
2023-06-30	1704.96%
2022-12-31	468.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-05~至今	刘俊文	1年又321天	-5.82%
2022-10-17~2023-01-04	林启姜刘俊文	79天	3.84%
2022-06-28~2022-10-16	林启姜	110天	-9.40%
2021-11-10~2022-06-27	丁玥	229天	-15.69%
2018-11-13~2021-11-09	丁玥赵慧	2年又362天	51.25%

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