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净值估算(20-04-09 09:39)

1.0416
+0.0001+0.01%
近1月:1.13%
近1年:4.88%

单位净值 (2020-04-08)

1.04150.17%
近3月:2.46%
近3年:12.21%

累计净值

1.1156
近6月:3.60%
成立来:11.99%
基金类型:债券型基金规模:10.16亿元(2019-12-31)基金经理:赵慧
成 立 日:2016-04-21管 理 人鑫元基金基金评级

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-08 1.0415 1.1156 0.17%
    04-07 1.0397 1.1138 0.39%
    04-03 1.0357 1.1098 0.04%
    04-02 1.0353 1.1094 0.08%
    04-01 1.0345 1.1086 0.09%
    03-31 1.0336 1.1077 0.04%
    03-30 1.0332 1.1073 0.00%
    03-27 1.0332 1.1073 0.04%
    03-26 1.0328 1.1069 0.04%
    03-25 1.0324 1.1065 0.05%
    03-24 1.0319 1.1060 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.68%
    1.13%
    2.46%
    3.60%
    2.67%
    4.88%
    8.37%
    12.21%
    同类平均
    0.75%
    0.35%
    2.18%
    4.24%
    2.46%
    5.80%
    12.64%
    16.37%
    沪深300
    2.86%
    -8.65%
    -8.07%
    -1.49%
    -7.72%
    -6.82%
    -1.93%
    7.47%
    同类排名
    1109 | 2162
    648 | 2157
    886 | 2107
    1067 | 1950
    899 | 2102
    1116 | 1673
    1012 | 1228
    817 | 1078
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 今年
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    对比
    PK当前基金
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