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单位净值 (2025-02-12)

1.0475-0.01%
近1月:0.04%
近1年:3.73%

累计净值

1.2464
近3月:1.33%
近3年:9.05%

近6月:1.72%
成立来:27.27%
类型:债券型-混合二级规模:10.47亿元(2024-12-31)基金经理:曹建华
成 立 日:2016-04-21管 理 人鑫元基金基金评级

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天天基金
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-032019-012024-011.031.031.041.041.05
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-032019-012024-011.231.241.241.251.25
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-12 1.0475 1.2464 -0.01%
    02-11 1.0476 1.2465 0.00%
    02-10 1.0476 1.2465 -0.04%
    02-07 1.0480 1.2469 0.02%
    02-06 1.0478 1.2467 0.06%
    02-05 1.0472 1.2461 0.06%
    01-27 1.0466 1.2455 0.09%
    01-24 1.0457 1.2446 -0.03%
    01-23 1.0460 1.2449 -0.03%
    01-22 1.0463 1.2452 0.00%
    01-21 1.0463 1.2452 0.01%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1180 0.92%
富国全球科技互 2.7322 -1.03%
南方中证500 1.6596 1.33%
鹏华中证500 1.7110 1.34%
富国中证军工指 1.0210 0.79%
融通内需驱动混 2.6530 0.72%
银华领先策略混 1.0703 0.15%
泰信优质生活混 0.6961 1.10%
申万菱信消费增 1.2580 0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.04%
    1.33%
    1.72%
    0.15%
    3.73%
    6.92%
    9.05%
    同类平均
    0.81%
    1.66%
    1.83%
    5.92%
    1.12%
    7.66%
    4.66%
    3.23%
    沪深300
    3.29%
    5.02%
    -4.06%
    17.86%
    -0.38%
    16.49%
    -4.54%
    -14.81%
    同类排名
    1209 | 1290
    1224 | 1287
    671 | 1252
    1058 | 1204
    955 | 1281
    922 | 1111
    277 | 930
    129 | 749
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-1209-0910-0711-0412-0212-3002-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    鑫元双债增强债券A
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-3102.557.51012.5
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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