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净值估算(19-10-11 15:00)

1.0407
+-0.0001+0.01%
近1月:0.10%
近1年:3.16%

单位净值 (2019-10-11)

1.04080.02%
近3月:0.47%
近3年:5.92%

累计净值

1.0798
近6月:1.35%
成立来:8.15%
基金类型:债券型基金规模:10.36亿元(2019-06-30)基金经理:颜昕
成 立 日:2016-04-21管 理 人鑫元基金基金评级
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.0408 1.0798 0.02%
    10-10 1.0406 1.0796 0.02%
    10-09 1.0404 1.0794 0.01%
    10-08 1.0403 1.0793 0.08%
    09-30 1.0395 1.0785 0.02%
    09-27 1.0393 1.0783 0.00%
    09-26 1.0393 1.0783 -0.01%
    09-25 1.0394 1.0784 -0.01%
    09-24 1.0395 1.0785 -0.04%
    09-23 1.0399 1.0789 0.03%
    09-20 1.0396 1.0786 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.10%
    0.47%
    1.35%
    2.39%
    3.16%
    6.55%
    5.92%
    同类平均
    0.25%
    0.10%
    1.63%
    1.99%
    4.84%
    6.29%
    9.61%
    10.83%
    沪深300
    2.55%
    -0.47%
    3.34%
    -2.15%
    29.93%
    25.21%
    0.23%
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    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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    对比
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