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单位净值 (2025-04-21)

1.0417-0.01%
近1月:0.52%
近1年:2.35%

累计净值

1.2121
近3月:0.02%
近3年:7.34%

近6月:1.28%
成立来:23.13%
类型:债券型-混合二级规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:曹建华
成 立 日:2016-04-21管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.0417 1.2121 -0.01%
    04-18 1.0418 1.2122 0.01%
    04-17 1.0417 1.2121 0.00%
    04-16 1.0417 1.2121 0.03%
    04-15 1.0414 1.2118 0.00%
    04-14 1.0414 1.2118 0.04%
    04-11 1.0410 1.2114 0.00%
    04-10 1.0410 1.2114 0.00%
    04-09 1.0410 1.2114 -0.02%
    04-08 1.0412 1.2116 -0.05%
    04-07 1.0417 1.2121 0.16%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8370 1.45%
华夏大盘精选混 14.5310 1.15%
富国全球科技互 2.4005 -0.02%
南方中证500 1.5794 1.40%
鹏华中证500 1.6333 1.39%
富国中证军工指 0.9980 1.73%
融通内需驱动混 2.5690 1.94%
银华领先策略混 1.1153 1.49%
泰信优质生活混 0.5897 0.36%
申万菱信消费增 1.2940 3.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.52%
    0.02%
    1.28%
    0.03%
    2.35%
    5.45%
    7.34%
    同类平均
    0.00%
    -0.42%
    0.32%
    2.30%
    0.59%
    4.45%
    4.39%
    7.08%
    沪深300
    0.60%
    -3.34%
    -0.34%
    -4.39%
    -3.84%
    7.17%
    -6.17%
    -5.71%
    同类排名
    520 | 1315
    171 | 1307
    747 | 1278
    758 | 1227
    749 | 1270
    808 | 1134
    375 | 952
    332 | 761
    四分位排名

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300鑫元双债增强债券C
    对比
    PK当前基金
  • 亿00.20.40.60.8103-3106-3009-3012-3103-31
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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    曹建华
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
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    3年又317天
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    2 %4 %6 %8 %任期收益同类平均
    截止至:2025-04-21
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