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单位净值 (2025-08-29)

1.0465-0.01%
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近1年:1.90%

累计净值

1.2169
近3月:0.21%
近3年:6.62%

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类型:债券型-混合二级规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:曹建华
成 立 日:2016-04-21管 理 人鑫元基金基金评级

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    08-29 1.0465 1.2169 -0.01%
    08-28 1.0466 1.2170 -0.01%
    08-27 1.0467 1.2171 0.00%
    08-26 1.0467 1.2171 0.00%
    08-25 1.0467 1.2171 0.02%
    08-22 1.0465 1.2169 -0.01%
    08-21 1.0466 1.2170 0.01%
    08-20 1.0465 1.2169 -0.01%
    08-19 1.0466 1.2170 -0.02%
    08-18 1.0468 1.2172 -0.09%
    08-15 1.0477 1.2181 -0.03%
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    4.67%
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    4.05%
    4.65%
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    9.68%
    7.92%
    沪深300
    1.22%
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    36.20%
    19.31%
    11.87%
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